服装企业岗位工作规范说明书-152页chxa.docx
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1、岗位工作作规范说说明书xx管理理咨询制制作20011年111月16日目 录财务部岗岗位工作作规范55岗位名称称:健服服存货会会计(包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作)5岗位名称称:财会会部经理理7岗位名称称:SAAP应用用支持及及利润中中心122岗位名称称:会计计核算(包包括固定定资产会会计、税税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人)114岗位名称称:销售售及应收收帐款会会计188岗位名称称:狐步步存货会会计(包包括北体体除器材材外存货货会计)20岗位名称称:固定定资产222岗位名称称:内控控与财务务分析223服装生产产部岗位位工作
2、规规范255岗位名称称:服装装生产部部经理225岗位名称称:跟单单员299岗位名称称:成本本核算员员32岗位名称称:工艺艺管理员员34岗位名称称:计划划管理员员35供应部岗岗位工作作规范339岗位名称称:供应应部主管管39岗位名称称:生产产内勤443岗位名称称:材料料供应跟跟单员448国际市场场部岗位位工作规规范555岗位名称称:国际际市场部部部门经经理555岗位名称称: 市场场拓展660岗位名称称:国际际市场部部出口流流程控制制65岗位名称称:生产产订单669鞋业技术术部岗位位工作规规范733岗位名称称:鞋业业技术部部经理773岗位名称称:鞋业业技术部部成本核核算员880岗位名称称:模具具技
3、术员员85岗位名称称:产品品技术员员91岗位名称称:鞋业业技术部部内勤996鞋业生产产部岗位位工作规规范1000岗位名称称:鞋业业生产部部经理1100岗位名称称:生产产跟单员员1033岗位名称称:生产产内勤1108信息发展展部岗位位工作规规范1112岗位名称称:信息息发展部部经理1112岗位名称称:ERRP项目目组组长长1166岗位名称称:物料料主数据据维护1120岗位名称称:OAA系统组组组长1122岗位名称称:OAA系统组组管理员员1288岗位名称称:信息息发展部部订单单管理组组组长1133岗位名称称:定单单管理1137岗位名称称:零售售组组长长1399岗位名称称:MIIS系统统管理员员1
4、411岗位名称称:数据据库设计计与开发发1433岗位名称称:网站站管理员员1444岗位名称称:零售售系统分分析和建建设1445质检部工工作规范范1477岗位名称称:外观观检验岗岗1477岗位名称称:物理理性能检检验岗1150财务部岗岗位工作作规范岗位名称称:健服服存货会会计(包包括北体体器材存存货会计计、银行行跑单、其其他工作作)岗位所在在流程:任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、材料料采购的的发票校验验1) 审核生产产内鄞转转来的原原始资料料;2) 将数据录录入exxcell表格,利利用相关关函数进进行 核核对;3) 系统内发发票校验验。生成材料
5、料采购凭凭证系统内数数据(帐帐面数)与与发票数数一致SAP系系统电脑物料,数数量的正正确性二、服装装(器材材)采购购的发票校验验1) 查收供应应商发票票;2) 发票与仓仓库收条条、收货货单的初初次核对对;3) 将收货单单的数据据录入eexceel表格格,并运运用相关关函数进进行核对对;4) 系统内发发票校验验。生成服装装采购凭凭证系统内数数据(帐帐面数)与与发票数数一致SAP系系统电脑1) 款号,数数量的正正确性;2) GR/IR差差异三、服装装销售的的账务处处理1) 根据系统统内收货货情况定定期查看看库存状状况;2) 根据收货货,定期期进行销销售的帐帐务处理理:创建建销售定定单分配运运行创建
6、军军交货单单拣配输输出发货过过帐;3) 给健服财财务提供供所出具具发票的的数量,并并按其开开票;4) 发票查收收,及时时交北体体存货会会计进行行帐务处处理:完成健服服对北体体销售的的帐务处处理及时出具具发票SAP系系统电脑1) 及时进行行帐务处处理,保保证北体体及时入入帐与验验票;有时某个个销售订订单或某某个销售售订单的的某项物物料未能能正常运运行,需需SAPP小组解解决。四、材料料销售的的帐务处处理1) 根据仓库库转来的的交货单单与系统统核对:2) 定期检查查到期出出具发票票清单:3) 及时给健健服财务务提供当当月所开开具发票票的材料料销售明明细;4) 健服财务务将开具具的材料料发票寄寄至北
7、京京:5) 根据发票票打印发发票清单单,与发发票一并并寄往供供应商处处。健服财务务根据资资料开票票完成销销售生成凭证证并记入入应收帐帐款。SAP系系统电脑1) 核对发票票与发票票清单的的一致性性。五、原始始单据的的整理与与邮寄1) 月末凭证证的打印印与整理理好后交交档案会会计装订订(包括括北体);2) 当月进项项税统计计资料;3) 当月鞋材材销售明明细;4) 月末最后后一天将将上述资资料整理理邮寄健健服财务务,保证证财务资资料及时时入档健服财务务资料及及时入档档1) 进项税统统计资料料与帐面面数一致致;2) 鞋材销售售明细与与客户数数一致SAP系系统电脑EMS2) 及时邮寄寄,保证证健服正正常
8、验票票;3) 数据的正正确性六、银行行跑单定期与不不定期银银行跑单单车七、月度度报表、季季度分析析配合管理理会计填填制相关关报表及及季度分分析八、对帐帐1) 季末打印印对帐单单,与供供应商对对帐,经经常性供供应商每每月对帐帐;2) 收集对帐帐资料;3) 月末给生生产内勤勤提供应应付帐款款明细表表,以保保证付款款计划的的正确性性;保证帐务务一致对帐资料料完整SAP系系统电脑EMS传真机岗位名称称:财会会部经理理岗位所在在流程:任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理1,参与与制定公公司财务务管理制制度1, 参照国家家有关财财务管理理规定2, 与公司业业务部门
9、门的沟通通3, 制定公司司的财务务管理制制度4, 与相关部部门继续续沟通,报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5, 实施过程程中逐步步完善符合国家家有关规规定和企企业长远远的经济济利益操作性强强高效有关参考考资料通讯工具具多沟通,制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。2,参与与制定公公司会计计核算制制度1, 参照国家家有关会会计核算算制度规规定2, 与公司业业务部门门的沟通通3, 制定公司司的会计计核算制制度4, 与相关部部门继续续沟通,报报公司管管理层或或董事会会批准后后执行5, 实施过程程中逐步步完善符合公司司运作规规范和会计法法规操作性强强高效有关参考考资料
10、通讯工具具多沟通,制制度具可可操作性性例外情况况由公司司管理层层或董事事会决定定。3,参与与部门日日常管理理工作,制制定部门门工作计计划和检检查计划划的执行行情况1, 根据公司司发展计计划制定定部门工工作计划划2, 落实到具具体责任任人3, 过程中的的监控4, 检查计划划的执行行情况5, 总结工作作完成情情况完成公司司下达的的部门工工作目标标准时效果好及时检查查和调整整例外情况况请示公公司管理理层4,指导导业务人人员进行行日常的的业务处处理1, 根据公司司各项财财务会计计制度指指导业务务人员进进行日常常的业务务处理2, 并形成规规范化的的工作流流程3, 及时修正正流程不不合理部部分很好完成成部
11、门的的日常工工作正确及时随时了解解员工工工作进展展,及时时解决其其中的问问题。协商解决决5,组织织公司各各部门编编制财务务预算1, 编制预算算通知2, 收集各预预算单位位资料3, 汇总公司司整体预预算资料料4, 与相关部部门及管管理层沟沟通5, 修正部分分不合理理预算6, 报公司董董事会审审批反映公司司正常的的计划,监监督计划划的执行行准确及时监督计划划的执行行情况上报公司司管理层层或公司司董事会会6,组织织公司年年度财务务决算1, 编制决算算通知2, 收集各决决算单位位资料3, 汇总公司司整体决决算资料料,完成成年度财财务报表表的编制制,并 编编写财务务分析报报告初稿稿4, 与相关部部门及管
12、管理层沟沟通5, 修正不合合理部分分,定稿稿6, 报公司董董事会审审批反映公司司真实的的年度财财务情况况,为公公司管理理层的经经营决策策提供财财务支持持上报公司司管理层层或公司司董事会会7,负责责公司资资金的整整体运作作1, 根据公司司经营计计划编制制资金的的需求使使用计划划2, 合理安排排与筹措措资金,降降低资金金成本3, 监督计划划的执行行,并及及时调整整保证公司司资金的的整体运运作安全全高效资金的运运作安全全上报公司司管理层层或公司司董事会会8,部门门人员安安排的建建议权,员员工业绩绩评估1, 根据公司司的发展展和员工工发展需需求2, 制定部门门人员使使用计划划3, 定期进行行员工业业绩
13、评估估4, 进行评估估后的沟沟通和改改进符合公司司发展规规划和员员工个人人职业发发展,正正确评估估员工业业绩员工满意意度高评估效果果好激励机制制8,参与与公司重重大运作作方案的的讨论1, 根据公司司发展需需要2, 对重大问问题进行行讨论3, 提出运作作计划或或建议4, 评估已实实施的运运作方案案提出意见见方案的操操作性强强9,业务务单位的的联络工工作保持与业业务单位位的良好好关系岗位名称称:SAAP应用用支持及及利润中中心岗位所在在流程:任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理SAP的的应用支支持1) SAP系系统的主主数据的的处理2) 系统的FFI/CC
14、O部分分的日常常运用的的支持3) FI/CCO新功功能的开开发和运运用支持持4) 新功能的的培训5) SAP系系统数据据处理的的准确性性检查,包包括日常常业务处处理和信信息系统统的整理理6) 有关业务务流程的的整理和和调整7) SAP系系统有关关报表的的确认和和开发建立主数数据解决日常常遇到的的问题建立新的的功能让相应人人员完成成培训发现问题题及时调调整优化流程程开发报表表,满足足需求系统能够够正常运运行,达达到解决决问题和和提高系系统的运运用水平平SAP系系统根据重要要性原则则处理问问题日常业务务处理时时遇到急急需解决决的问题题项目实施施:利润润中心1) 根据公司司的业务务流程、组组织结构构
15、、SAAP系统统的功能能确定利利润中心心的构架架2) 根据项目目需要安安排人员员的工作作内容,控控制项目目的进度度3) 配置完成成后的系系统测试试4) 安排项目目完成后后的培训训,操作作手册的的编写,处处理的流流程确定定5) 根据利润润中心运运用者的的需求编编制利润润中心报报表。完成利润润中心的的配置能够达到到预期的的效果即即项目的的目标SAP系系统与项目相相关的业业务处理理的调整整,实施施前应准准备的SSAP相相关功能能的调整整,论证证实施的的可行性性。测试过程程是否顺顺利根据相应应的问题题与SAAP顾问问保持联联系,充充分利用用现有资资源。岗位名称称:会计计核算(包包括固定定资产会会计、税
16、税务会计计、报表表编制、对对外统计计报表、档档案管理理以及会会计核算算组负责责人)岗位所在在流程:任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、北体体固定资资产核算算1) 将有关固固定资产产申请资资料及时时交于系系统管理理员,进进行主数数据创建建;2) 主数据创创建后,进进行购置置的帐务务处理;3) 及时打号号,将系系统内编编号交于于固定资资产保管管人;4) 固定资产产成本中中心转移移的帐务务处理;5) 固定资产产报废清清理、转转让的帐帐务处理理;6) 月末折旧旧运行;7) 与各固定定资产使使用部门门联系,及及时了解解固定资资产情况况;8) 固定资产产明细表
17、表的整理理;9) 定期固定定资产盘盘点工作作;10) 每月固定定资产购购置表的的填制11) 每季度相相关报表表的编制制完成固定定资产购购置、报报废清理理、转让让、折旧旧运行的的帐务处处理;帐实核对对;及时运行行折旧,为为公司结结账工作作做工准准备。属于日常常核算工工作,无无明确标标准SAP系系统电脑打号机1) 新购置固固定资产产的及时时贴号;2) 固定资产产成本中中心转移移;3) 折旧运行行的正确确性有时某些些固定资资产不能能正常运运行折旧旧,需手手工进行行计提。二、狐步步固定资资产核算算1) 月末折旧旧运行;2) 每月固定定资产购购置表的的填制SAP系系统电脑三、健服服固定资资产核算算1)
18、月末折旧旧运行;2) 每月固定定资产购购置表的的填制SAP系系统电脑四 税务务会计(1)各各种税金金的计提提和税票票填制工工作,税税票填制制后转出出纳办理理付款;(2)税税务申报报表填制制和附表表的收集集,按时时报税,并并按期向向区有关关部门报报送有关关报表;(3)月月度结束束后6日日内编制制公司税税费情况况月报表表,并报报内部报报告编制制人;(4)月月度结束束后4日日内完成成结帐工工作,并并编制会会计报表表上报财财务经理理;(5)办办理减免免税申请请事项;(6)掌掌握国家家税收法法规的实实施、变变更、优优惠政策策等情况况,并作作出相应应的调整整措施或或建议;生成凭证证并记帐帐及税票票填制工工
19、作,税税票填制制后转出出纳办理理付款;完成报税税完成报表表并报告告完成结帐帐工作并并编制会会计报表表报财务务经理公司会会计制度度。及及税务制制度。税收征管管法公司会计计制度公司会计计制度税收征管管法SAP的的会计模模块交通工具具电脑电脑交通工具具、电话话档案柜五 会会计档案案管理员员(1)办办理工商商年检、变变更登记记等事项项;完成工商年检检及变更更制度交通工具具(2)负负责所有有转来的的凭证、帐帐册、报报表、收收据的保保存和归归档工作作,负责责财务会会计有关关资料的的购买及及收集工工作,包包括财政政、税务务部门发发布的公公告、简简报、报报刊、杂杂志等;完成公司会会计制度度。装订机及及文件夹夹
20、档案柜柜(3)半半年或年年度结束束后200日内按按要求打打印公司司总帐和和明细帐帐,并送送有关部部门审验验登记和和存档;完成公司会会计制度度。交通工具具(4)制制定会计计档案保保管的细细则和借借用手续续,对所所有会计计档案登登记造册册,保管管会计档档案的完完整性,月月末组织织会计档档案的装装订工作作;完成公司会会计制度度。装订机及及文件夹夹档案柜柜(5)按按财务制制度对保保管期已已满,确确实需要要销毁的的资料提提出建议议,上报报公司领领导决定定,并监监督其销销毁;完成公司会会计制度度。销毁工具具和地点点六、对外外统计报报表统计报表表的编制制及传送送及时送达达。七 会会计核算算组负责责工作 会计
21、计核算组组负责工工作加强沟通通岗位名称称:销售售及应收收帐款会会计岗位所在在流程:任务项目目工作步骤骤任务结果果任务完成成标准专用工具具使用注意事项项意外处理理一、开具具SAPP系统销销售发票票。每月三次次(155日、255日、月月末日),开开具SAAP系统统销售发发票。开具销售售发票。生生成会计计凭证。当月发货货过帐的的销售单单据,当当月必须须开具SSAP系系统销售售发票。台式计算算机EPSOON 打打印机(DDLQ220000K)二、开具具SAPP系统外外部销售售发票。每月三次次(155日、255日、月月末日),开开具系统统外部销销售发票票。系统内外外部销售售发票相相互对应应。当月已开开具
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