某市城区污水处理厂BOT项目投标文件47195.docx
《某市城区污水处理厂BOT项目投标文件47195.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某市城区污水处理厂BOT项目投标文件47195.docx(39页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某市城区污水处理厂BOT项目投标文件第三分册:财务方方案与法律方方案投标人名称称:*公司投标标人地址:二零零七年年月日39目录一、财务方方案概述述.3二、财务方方案的详详细内容容.141 项目投投资分析析.141.1 投投资估算算.141.2 分分期投资资估算.141.3 一一期工程程投资分分项.142 运行成成本分析析.152.1 成成本计算算基础数数据.152.2 运运行成本本分析.163 财务评评价分析析.163.1 财财务评价价依据.163.2 财财
2、务盈利利能力分分析.173.3 敏敏感性分分析.173.4 盈盈亏平衡衡分析.183.5 财财务评价价结论.184 融资方方案.194.1 财财务计划划概述.194.2 投投资人融融资承诺诺.194.3 工工程项目目资本结结构.204.4 融融资风险险预测.20三、法律方方案.23附件.28一、财务方方案概述述我们按照招招标文件件的要求求提交了了详细的的财务方方案。下述第第1.11-1.2是对对财务方方案主要要条款的的概述。1.1我们们对本项项目的财财务计划划可概述述如下:资本结构:59% /41% (债债务/股本资资金之比比);我们承认在在合同草草签后330日内内实现融融资交割割。项目股本资
3、资金和债债务融资资来源和和条件如如下:(1)股本本资金来来源和金金额附表1股本本资金来来源和金金额股权资本来来源占总股权资资本的百百分比(%)数额(人民民币)*公公司50%2450.0848%2352.082%98.000投权资本总总额(人人民币)100%4900.16万万元(2)债务务融资时时间进度度一期工程融融资30000万万元,借借款还本本付息表表如下:借款还本付付息表辅助报表33序号年份项目建设期达到设计能能力生产期123456789101年末长期借借款累计3000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.00278.110.01.1年初借款累
4、累计3000.03000.02675.22376.82064.81738.61397.51040.9668.00278.111.2本年借款增增加额0.00.01.3本年应付利利息(7.556%)226.88226.88202.22179.77156.11131.44105.7778.750.521.01.4本年还本付付息1.4.11还本324.88298.44312.00326.22341.11356.66372.99389.99278.111.4.22付息(7.56%)2偿还长期贷贷款的资金来来源324.88298.44312.00326.22341.11356.66372.99389.99
5、407.772.1利润124.9998.5112.11126.33141.22156.77173.00190.00207.882.2折旧199.99199.99199.99199.99199.99199.99199.99199.99199.99小计324.88298.44312.00326.22341.11356.66372.99389.99407.773结余贷款人的融融资承诺诺或贷款款意向函函附后。1.2 本本方案的的运营成成本估算算如下:附表3成本本估算基基础数据据表项目参数取值单位财务分析计计算水量量(保底底水量)4.8万立方米/日动力费电度电价0.5499元/千瓦时时单位污水电电耗0.
6、1955千瓦时/立立方米药剂费1PAM单价价400000元/立方米米单位干污泥泥处理耗耗用量0.0055立方米/立立方米2CLO3单单价200000元/立方米米单位污水处处理耗用用量0.6mg/l(季节性性投加)污泥运输费费每万立方米米污水产产生污泥泥量6.7立方米/万万立方米米单位污泥运运输成本本1.0元/立方米米公里污泥运输单单程距离离10公里工资福利费费职工人数20人年平均工资资及福利利费193000元/人年年相关取费费费率年度大修费费计提费费率(如如有)1.35日常检修维维护费率率0.5管理费率8其他维护保函利利息0.07002500万元元保险0.0022投资本方案的运运营维护护费用表
7、表如附表表4所示:附表4运营营维护费费用表人民币万元元序号运营年20082009.2013说明1动力费15.633187.556187.5562工资福利费费3.2238.59938.5993化学品费2.6732.01132.0114污泥运费1.113.25513.2555大修费5.6267.46667.4666日常维检费费2.0824.99924.9997保险费0.839.999.998水费0.587.017.019管理费3.8145.66645.66610保函利息2.9335.10035.10011其运营成本本38.477461.662461.66212每日处理水水量(万立方米米/日)4.8
8、4.84.8保底水量13单位运营成成本(元/立方方米)0.26330.26330.26331.3 本本项目固固定资产产折旧、重重置及总总成本费费用的估估算如下下:附表5相关关税率基基础数据据表项目参考数值相关税率所得税率33%其他(如有有请详列列)-注:本项目目财务测测算不含含营业税税等。附表6重置置资产折折旧估算算表单位:人民民币万元元序号年份项目名称2008.2033合计1重置资产原原值4997.282重置资产折折旧值199.889199.889199.8894797.393重置资产净净值199.889附表7总成成本费用用表单位:人民民币元序号项目名称单位2008年年2009年年.2013
9、年年1总运营成本本(附表4第第11项)万元38.477461.662461.6622投资总额摊摊销万元0.000.003重置资产折折旧万元16.666199.889199.8894财务成本万元4.2651.09951.0995总成本费用用万元55.388664.559664.5596单位污水处处理成元/m30.40770.40770.4077附表8设备备大修与与重置计计划表单位:人民民币万元元年度/项目目设备大修费费用设备重置投投资所需资金合合计筹资方式措施及说明明2008155440.215455.21自筹+贷款改造.2013762700.192776.19扩建3万吨吨.2018224.77
10、21400.451716.17扩建3万吨吨经营期合计计315.7729540.859856.57附表9初始始污水处处理基本本单价构构成表序号项目名称金额(元/立方米)占单价的比比例(%)计算方法原原则1电费0.1077118.2111.估算各各分项2人工费用0.022203.74的金额R;求3化学品费0.018833.11出各分项所所4税费0.05559.35占单价的金金5污泥运输费费0.007761.29额,即6大修费0.038856.55FN=R/Q;7日常维检费费0.014432.432.将各分分项FNN8保险费0.005570.97的算术平均均9化验费0.004400.68值入左表第第
11、10管理费0.026614.44三列中;11投资总额摊摊销0.000.003.委托资资产运12重置首次折折旧0.1144119.400营费用按6613财务成本0.029924.97万立方米/日14委托资产运运营费用0.027704.59的二级污水水处理配套规规15其他保函利息0.020003.40模的费用测测算。16合计(初始污水水处理基基本单价价)*100%项目总投资资估算和和分项表表:附表10总总的初始始固定投投资分类总额1.总的初初始固定定投资(表2小计+表3小计计)(不包包括融资资成本)110266.0992.融资费费和建设设期利息息226.8803.净流动动资金不不可预计计(如有有)
12、0.004.预备费费661.5575.铺底流流动资金金37.144总的初始投投资(项目合同同)119511.600附表11初初始固定定投资(前前期费用用)时间名称金额总计1、应向某某市建委委支付的的前期费费用482.项目公公司的预预勘查和和调查203.项目公公司成立立成本、费费用等304.采购、签签订合同同、项目目管理355.初始净净流动资资金需求求205.1初始始零件和和磨损件件库存(包括括够年的备份份)1205.2化学学品库存存1006、其他预预生产开开支6.1污水水处理厂厂试生产产、启动(包括个别设备备和系统统)1606.2其他他(注明明)7.有形的的不可预预见(11-6项项)小计:73
13、3.004详见后附:投资估估算表(一一)(三)附表12初初始固定定投资(土土建、设设备6万吨/日)时间名称金额总计一、土建工工程3526.381.厂区围围墙外0.002.厂区围围墙内3526.38二、设备1784.881.主要工工艺设备备1194.882.电气设设备2603.自控设设备1604.通风与与空调设设备205.化验设设备部分分806.电话通通信设备备107.车辆60三安装费212.003进口设备的的关税等等(如有)-小计:(填填入表1)5523.30详见后附:投资估估算表(一一)(三)二、财务方方案的详详细内容容1项目投资资分析本项目投资资分析按按一期66万吨/日为计计算依据据。1.
14、1投资资估算污水处理厂厂工程总总投资:119951.60万万元其中中:工程程建设费费用98855.85元元工程建设其其他费用用11770.224万元元预备费6661.557万元元建设期借款款利息2226.80万万元铺底流动资资金377.144万元工程程总投资资详见附附表:污污水处理理厂工程程投资估估算汇总总表。1.2分期期投资估估算污水处理厂厂一期工工程投资资:68880.00万万元污水处理厂厂二期工工程投资资:31171.60万万元污水处理厂厂三期工工程投资资:19900.00万万元1.3一期期工程投投资分项项污水处理厂厂一期工工程投资资:68880.00万万元其中中:工程程建设费费用388
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 某市 城区 污水处理 BOT 项目 投标 文件 47195
限制150内