财务分析系统使用手册ldi.docx
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1、财务分析系统使用手册财务分析系统使用手册北京天畅伟业科科技有限公司司目录第1章引言41.1编写目目的41.2定义4第2章系统的的安装52.1.系统统配置说明52.1.1.单机版配置置52.1.2.网络版配置置52.2.系统统安装说明62.2.1.单机版安装装说明62.2.2.网络版安装装说明10第3章系统入入门133.1登录系系统133.2系统主主界面133.3系统的的功能153.4系统的的特点163.5操作流流程173.6应用准准备19第4章基础操操作204.1帮助的的使用204.2导航界界面的使用244.3功能模模块的使用254.4特殊键键的使用304.5打印设设置304.6打印预预览35
2、4.7打印374.8输出384.9自动记记忆384.10查找找404.11计算算器的使用414.12迷你你时钟的使用用424.13日历历记事本的使使用42第5章操作说说明445.1系统操操作445.1.1重重新登录445.1.2系系统保护445.1.3退退出455.2系统定定义455.2.1基基本指标比率率定义455.2.1.11查看指标455.2.1.22增加指标465.2.1.33修改指标475.2.1.44删除指标475.2.1.55取数公式的的设置485.2.1.55.1取数公式格格式说明505.2.1.55.2设置由财务务报表项目组组成的取数公公式525.2.1.55.3设置由指标标
3、比率组成的的取数公式565.2.1.55.4设置由科目目账户组成的的取数公式585.2.1.66恢复指标初初始定义605.2.1.77简易操作605.2.2会会计要素指标标定义615.2.3现现金流量指标标定义625.2.4杜杜邦财务指标标定义625.2.5报报表分析定义义635.3指标分分析655.3.1基基本指标比率率分析655.3.2基基本指标对比比分析665.3.3会会计要素指标标分析675.3.4会会计要素对比比分析685.3.5现现金流量指标标分析695.3.6现现金指标对比比分析705.4报表分分析715.4.1资资产负债表分分析715.4.1.11资产负债表表对比分析715.4
4、.1.22资产负债表表定基分析725.4.1.33资产负债表表环比分析735.4.1.44资产负债表表结构分析745.4.1.55资产负债表表变动分析755.4.2利利润表分析765.4.2.11利润表对比比分析765.4.2.22利润表定基基分析775.4.2.33利润表环比比分析785.4.2.44利润表结构构分析795.4.2.55利润表变动动分析805.4.3现现金流量表分分析815.4.3.11现金流量表表对比分析815.4.3.22现金流量表表定基分析825.4.3.33现金流量表表环比分析835.4.3.44现金流量表表变动分析845.5综合分分析855.5.1杜杜邦财务综合合分
5、析855.5.2杜杜邦财务对比比分析865.6报表查查询875.6.1财财务报表集成成查询875.6.2税税务报表集成成查询88第 121 页 共 121 页第1章 引言1.1 编写目的本使用手册的目目的在于指导导用户使用简简单、有效的的操作方法操操作本系统。【注意】如果用户已基本本掌握本系统统的操作方法法,则不需要要浏览本使用用手册的每一一章内的每一一节的内容;但是有必要要浏览各个章章节内的黑体体内容以及注注意事项。1.2 定义在此定义使用手手册描述界面面的语言: u 单选框:该类选选框只能选择择其中之一。u 复选框:该类选选框可选择其其中的多个。u 下拉选框:点击击该类选框可可弹出下拉菜菜
6、单。u 输入选框:用户户可直接在该该类选框内输输入数据,也也可点击选框框内的向上向向下按钮增大大或减小输入入选框内的数数据。第2章 系统的安装2.1. 系统配置说明2.1.1. 单机版配置【硬件环境】客户计算机所要要求的硬件环环境:最低配置:CPU:3000以上内存:64M以以上可用磁盘空间:400M以以上推荐配置:CPU:8000内存:256MM 空间:1G显示器:17英英寸VGA,11024768【系统环境】客户计算机所要要求的系统环环境:操作系统:中文文WINDOOWS98/2000/XP/MEE,推荐使用用WINDOOWS20000。2.1.2. 网络版配置l 客户端所需配置置客户端的
7、配置与与单机版所需需配置一样;l 数据库所需配置置【硬件环境】CPU:1G及及以上内存:512MM及以上可用磁盘空间:2G及以上上【系统环境】客户计算机所要要求的系统环环境:操作系统:中文文WINDOOWS98/2000/XP/MEE。2.2. 系统安装说明2.2.1. 单机版安装说明明如果用户只需要要在一台电脑脑上操作本系系统,则安装装单机版即可可。安装完成成后,将单机机版加密狗连连接到机器上上即可开始使使用。安装步骤如下:步骤一:首先将将本系统的安安装盘放入光光驱,安装程程序自动运行行,界面如下下:这时安装程序正正在进行准备备,准备完毕毕后会自动进进入下一个画画面:步骤二:这时应应按照安装
8、程程序的建议关关闭其它应用用程序,再继继续安装,否否则可能出现现不可预测的的问题(如:如果没有有关闭像金山山词霸或KVV3000这这些可以嵌入入其它程序的的系统,很可可能会影响该该系统的完整整正确的安装装)。单击下一一步,出现现本系统的许许可证协议条条款:步骤三:请仔细细阅读许可协协议,如果接接受协议请单单击是,出出现选择目目标文件夹画面选择安安装目录:步骤四:在此处处,您可以点点浏览按按钮更改安装装目录,或者者直接点下下一步进入入下一个界面面:步骤五:选中“单机版安装装”,按下一一步进入下下一个界面:步骤六:提示输输入本系统所所在的程序组组和程序项,一一般情况下不不用进行修改改。按下一一步继
9、续进进行安装。然然后安装程序序开始进行安安装,出现如如下画面:安装到100%后会出现如如下界面:步骤七:用户仔仔细阅读界面面上的内容后后,在界面上上选择一个选选项。选择好好后,即可点点击完成按钮完成本本系统的安装装。安装完成后,本本系统会在用用户的winndows桌桌面和开始菜菜单上创建快快捷方式。用用户通过使用用这些快捷方方式可进入相相应的登录界界面。注意:本系统的安装过过程中可能会会出现如下类类似界面:用户在这些类似似的界面上选选中“该程序以后后都按照这次次的操作运行行”选框,点击击允许按按钮即可。如如果用户点击击禁止按按钮,则本系系统不能正常常运行。2.2.2. 网络版安装说明明如果企业
10、有多个个用户并需要要在多台电脑脑上操作本系系统,则安装装网络版即可可。安装完成成后,将网络络版加密狗连连接到机器上上即可开始使使用。安装说明如下:首先需要在一台台电脑上安装装数据库,然然后在其他多多台电脑上安安装客户端。数据库的安装:安装步骤与单机机版的安装相相同,只是进进行步骤五时时需要选中“网络版数据据库安装”或“网络版完全全安装”,如下所示示:网络版数据库安安装:安装此此数据库的机机器只能当数数据库,不能能运行财务系系统;网络版完全安装装:选择完全全安装的机器器,既可当数数据库,同时时可运行财务务系统;客户端的安装安装好数据库后后,即可安装装客户端,在在其他机器上上运行本财务务系统的安装
11、装程序。安装步骤与单机机版的安装相相同,只是进进行步骤五时时需要选中“网络版客户户端安装”,如下所示示:点击下一步按钮进入下下一个界面如如下:输入安装数据库库的电脑的IIP点击下下一步按钮钮,以后各操操作与单机版版的操作相同同。第3章 系统入门3.1 登录系统本系统安装完成成后会在【开开始】菜单程程序组和wiindowss桌面创建图图标,用户点点击此图标即即可出现如下下登录窗口:选择账套名、操操作员,输入入密码,选择择会计年,点点击确定按钮,直接接进入系统主主界面。【更改服务器】如果用户有多个个服务器,不不同情况下需需要访问不同同的服务器,或或者其他原因因,则可使用用该功能更改改服务器。选中“
12、更改服务务器”选项,选中中后,服务器器输入选框可可编辑。用户户可直接在此此框内输入服服务器地址,或或者点击此框框内标有向下下箭头的按钮钮,在弹出的的下拉列表内内选择一个服服务器即可(只只有在登录时时连接不上数数据库时,此此下拉列表才才有内容)。如如下图所示:登录时,连接数数据库失败提提示如下:注:用户使用一一个服务器登登录成功后,则则下次打开登登录窗口后,服服务器输入选选框默认该服服务器。3.2 系统主界面系统采用多文档档窗口方式,窗窗口带有快捷捷按钮栏,一一些操作可以以直接点击快快捷按钮栏的的按钮,方便便而且美观大大方。界面上有一个工工具栏,上面面罗列了工工具栏、目录、导航、退出这几几个按钮
13、。点点击工具栏栏按钮可隐隐藏该工具栏栏,点击键盘盘上的F5键键可重新调出出该工具栏;点击目录录按钮可出出现上图左边边显示的目录录,双击前面面有加号或者者减号的项目目名称可展开开或者折叠该该项目的下级级项目,双击击没有加号和和减号的项目目名称可打开开该项目;点点击导航按钮可出现现导航界面(使使用方法请参参看导航界界面的使用一节);点点击退出按钮可退出出本系统。在系统的主菜单单上有八个菜菜单项。u 系统操作:用户户可在本模块块进行系统保保护、重新登登录、退出系系统等操作。u 系统定义:用户户在本模块定定义本系统各各类分析报表表的数据来源源,只有正确确定义了数据据来源,财务务分析报表才才能正确反映映
14、企业财务状状况。u 指标分析:用户户在本模块查查看基本指标标比率分析数数据、会计要要素指标分析析数据、现金金流量指标分分析数据等,从从而得知企业业的偿债能力力、营运能力力、成长能力力、盈利能力力、现金流量量状况等。u 报表分析:用户户通过本模块块查看资产负负债表、利润润表、现金流流量表这三个个报表的对比比分析数据、定定基分析数据据、环比分析析数据、结构构分析数据、变变动分析数据据。u 综合分析:运用用“杜邦财务分分析体系”对企业财务务数据进行分分析以揭示指指标变动的原原因和变动趋趋势,为采取取措施指明方方向。u 报表查询:本模模块提供财务务报表、税务务报表这两类类报表的集成成查询。u 系统工具
15、:提供供计算器、工工作时钟、日日历计事本等等功能。u 系统帮助:获得得本系统的操操作帮助。3.3 系统的功能本系统通过分析析企业的财务务数据揭示和和评价企业的的偿债能力、营营运能力、发发展趋势、盈盈利能力、现现金流量状况况,并且提供供报表分析、综综合分析以及及报表查询等等功能。一、揭示偿债能能力偿债能力是企业业偿还到期债债务(包括本本息)的能力力。本系统通通过对企业财财务报表数据据的分析得到到衡量短期偿偿债能力和长长期偿债能力力的指标数据据,例如:流流动比率、速速动比率、负负债比率等等等指标数据,查查看这些数据据可即时了解解企业的偿债债能力。二、揭示营运能能力营运能力是考核核企业经营效效果的重
16、要指指标。它是指指用资金周转转速度指标反反映的资金利利用效率,用用来说明企业业管理人员经经营管理与运运用资金的能能力。企业的的资金周转速速度越快,说说明企业资金金利用的效果果越好,管理理人员的经营营能力越强。本本系统通过对对企业财务报报表数据的分分析得到衡量量企业应收账账款、存货、短短期资产综合合、固定资产产等营运能力力的指标数据据,例如:应应收账款周转转率、应收账账款周转天数数、营运周期期等等指标数数据,查看这这些数据可即即时了解企业业的营运能力力。三、揭示成长能能力企业的成长能力力是企业在现现有的基础上上,扩大规模模,壮大实力力的潜在能力力。企业的规规模和实力,是是企业价值的的核心内容,表
17、表明企业未来来潜在的盈利利能力。本系系统通过对企企业财务报表表数据的分析析得到衡量该该能力的指标标数据,例如如:销售收入入增长率、主主营业务收入入增长率等等等指标数据,查查看这些数据据可即时了解解企业的营运运能力。四、揭示盈利能能力盈利能力是企业业赚取利润的的能力。企业业要生存和发发展,必须争争取获得较高高的利润,这这样才能在竞竞争中立于不不败之地。投投资者和债权权人都十分关关心企业的盈盈利能力,盈盈利能力强可可以提高企业业偿还债务能能力,提高企企业的知名度度。对企业盈盈利能力的分分析不仅要看看其盈利利润润的绝对数,还还应分析其相相对指标,这这些都可以通通过本系统分分析来实现。盈盈利能力主要要
18、分为生产经经营盈利能力力、资产盈利利能力、所有有者投资盈利利能力等。本本系统通过对对企业财务报报表数据的分分析得到衡量量这些能力的的指标数据,例例如:销售毛毛利率、销售售利润率等等等指标数据,查查看这些数据据可即时了解解企业的盈利利能力。五、揭示现金流流量状况资产的内在价值值是其未来现现金流量的现现值。企业的的现金流量状状况反映了企企业的经营质质量和财务实实力。本系统统通过对企业业财务报表数数据的分析得得到衡量该能能力的指标数数据,例如:现金比率、即即付比率等等等指标数据,查查看这些数据据可即时了解解企业的现金金流量状况。六、报表分析提供资产负债表表、利润表、现现金流量表这这几个表的对对比、定
19、基、环环比、结构、变变动等分析功功能。七、综合分析本功能采用杜邦邦财务分析体体系对企业的的财务数据进进行综合的分分析。杜邦体体系分析法是是一种对财务务比率进行分分解的方法,不不是另外建立立新的财务指指标。该方法法关键是建立立完整的、连连贯的财务比比率体系,并并确定总指标标即所谓龙头头指标,然后后运用指标分分解的办法建建立起各个指指标之间的相相互联系。最最后通过数据据的替代,确确定各从属指指标变动对总总指标的影响响。杜邦财务务分析体系以以投资者最关关心的、综合合性最强的财财务比率股东权益净净利率为龙头头,以资产净净利率为核心心,围绕这两两个财务比率率进行层层分分解,让分解解后的各个指指标彼此发生
20、生关联构成一一个系统。让让你能直观地地了解企业财财务状况的全全貌,即哪些些因素影响了了投资者的获获利能力,企企业是否实行行了非常有效效的投资政策策,是否非常常有效地使用用债务;还可可以分析利润润的来源,资资产的使用效效率以及影响响利润率、资资产周转率、资资产负债率和和收益率的原原因。本系统统通过对企业业财务报表数数据的分析得得到杜邦财务务分析体系的的指标数据,例例如:权益净净利率、资产产净利率等等等指标数据。八、报表查询提供财务报表和和税务报表集集成功能。3.4 系统的特点本系统为天畅财财务软件中的一一个重要子系系统,用户通通过本系统分分析企业的财财务报表数据,揭示和评价价企业的偿债债能力、营
21、运运能力、发展展趋势、盈利利能力、现金金流量能力,并且提提供报表分析析、综合分析析以及财税报报表集成查询询等功能。具体特点介绍如如下:1、 本系统无论从设设计开发还是是从用户操作作上,始终贯贯彻“以人为本”的开发原则则,一切从用用户使用简单单,功能实用用出发。2、 系统提供人性化化菜单、流行行工具按钮、便便捷操作目录录树、人性化化操作导航以以及各种方便便的快捷键等等多种方便用用户操作的操操作风格,并并且操作风格格可以简单按按快捷键进行行切换。3、 为了让用户使用用中能快速上上手,系统按按不同会计制制度(企业会会计制度、小小企业会计制制度、工业会会计制度、商商业会计制度度)分别预置了四套企企业常
22、用的各各类财务分析析指标,大大大方便了企业业的各种财务务指标分析。 4、 对于系统预置的的财务分析指指标,用户可可以根据企业业实际情况方方便地选择指指定要分析的的指标,对于于不需要分析析的指标可以以选择不分析析。此外,用用户也可以方方便地增加自自定义财务分分析指标。5、 本系统提供了人人性化的财务务分析指标公式式定义向导,用用户可以灵活活方便地指定财务指指标取数公式式,可以从三三大基本报表表(资产负债债表、利润表表、现金流量量表)、财务务总账及明细细账、甚至指指标比率中取取数。6、 除了可以进行企企业常见财务务指标的定义义分析,系统统还从其他角角度设置了会会计要素指标标以及现金流流量指标的定定
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