工具库管理制度16567.docx
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1、一个QQ,一张银行卡,实现你的创业梦想,免费注册网络代理商: 某某珠珠宝金行有有限公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓管理理制度版本号/页页数0101/共5页第第1页文件状态1一、 目的为了使本公公司的仓库库管理规范范化,保证证财产物资资的合理使使用,根据据企业管理理和财务管管理的一般般要求,结结合本公司司的具体情情况,特制制定本条例例。二、 仓库管理员员的岗位职职责1 根据本规定定做好物资资的入库和和出库工作作,并使物物资储存、供供应、购置置各环节平平衡衔接;2 做好物资的的保管工作作,实发实实记仓库实实物帐,定定期清查、盘盘点库存物物资,做到到帐、卡、物物相乎;3 积极
2、开展废废旧物资、生生产余料的的回收、整整理、利用用工作,协协助做好积积压物资的的处理工作作;4做好仓仓库安全保保卫工作和和消防工作作,确保仓仓库和物资资的安全。三、 仓库物资的的入仓程序序1 外购物资到到达后,采采购员凭物物资购进申申请单及送送货单、发发票办理入入库手续,仓仓管员根据据物料的名名称、规格格、数量、单单价填写物物料入库验验收单,检检查质量是是否合格,将将实物点清清入库,双双方核对无无误后分别别签字,仓仓管员凭入入库验收单单的存根登登记仓库实实物帐,一一联交财务务,一联随随发票办理理报销付款款手续;2 企业自身生生产的成品品入库,须须有质量管管理部门出出具的产品品质量合格格证,由专
3、专人送交成成品仓库,仓仓管员根据据入库情况况填制成品品进仓验收收单,双方方核对无误误后分别签签字,仓管管员凭进仓仓验收单的的存根登记记仓库实物物帐,一联联交生产车车间作产量量统计依据据,一联交交财务作成成本核算依依据;3 委托外加工工的材料完完工后,入入库手续如如外购物资资的入库手手续,但在在“入库单”上注明其其来源,并并在“外加工登登记簿“上予以登登记;4 因生产需要要而直接进进入生产车车间的外购购物料或已已完工的委委托加工材材料,应同同时办理入入库手续和和出库手续续,以准确确反映公司司的物流量量;5 车间余料退退库应填制制红字领料料单一式三三份,并在在备注栏内内详细说明明原因,如如是月底的
4、的退料,则则在办理退退料手续的的同时,办办理下月领领料手续;6 对于物料验验收入库过过程中发现现数量、质质量、规格格和品种等等不相乎或或单价异常常的现象,仓仓管员有权权拒绝办理理入库手续续,并视其其程度报告告有关部门门或总经理理处理。四、 仓库物资的的出仓程序序1 生产车间领领用原料、工工具等物资资,仓管员员凭生产、技技术部门的的用料定额额和车间主主管签发的的领料单发发放,仓管管员和领料料人须在领领料单上签签名,领料料单一式三三份,一联联退回车间间作为其物物资消耗的的考核依据据,一联交交财务部作作为成本核核算依据,一一联留仓库库作为登记记实物帐的的依据。2 公司仓库的的一切产品品的对外发发放,
5、一律律凭盖有财财务专用章章和总经理理或总经理理委托的代代理人签名名的商品调调拔单仓库库联,由公公司业务员员办理出库库手续,仓仓管员根据据“商品调拔拔单“注明业务务承办人,一一联由仓库库作为登记记实物帐的的依据,一一联由仓管管员定期交交财务部。3 发放外单位位委托加工工的材料,应应同样办理理出库手续续,但须在在出库单上上注明,并并设置“外加工登登记簿”进行登记记。4 对于一切手手续不全的的提货、领领料事项,仓仓管员有权权拒绝发货货,并视程程度报告有有关部门或或总经理处处理。五、 仓库物料的的保管1 仓库设置商商品材料等等实物保管管帐,仓库库实物帐按按物资类别别、品名、规规格分类进进行进销储储存核
6、算;登记数量量及单价,同同时,在每每一商品材材料存放点点设置商品品材料实物物登记卡,只只记数量,不不记金额;仓管员根根据入仓单单、出仓单单和领料单单及时登记记仓库实物物帐及实物物登记卡,保保证帐、卡卡、物相符符。2每月必必须对库存存的商品材材料进行实实物盘点一一次,财务务人员予以以抽查或监监盘,并由由仓管员填填制盘点表表一式三份份,一联仓仓库留存,一一联交财务务部,一联联交公司有有关领导,并并将实物盘盘点数与仓仓编制/日期期:审核/日期期:批准/日期期:某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-SYY-00-00文件类别制度类工具仓管理理制度版本号/页页数0101/共5页第第2页文件状态1库实物帐
7、核核对,如有有损耗或升升溢,应在在盘点表中中相关栏目目内填写,经经财务部核核实,并报报有关部门门领导批准准,方可作作调帐处理理,以保证证财务帐、仓仓库实物帐帐、实物登登记卡和实实物相乎合合。2 仓库物资的的计量工作作应按通用用的计量标标准实行,对对不同物资资采用不同同计量方法法,确保物物资计量的的准确性。3 仓库物资的的保管根据据各种物资资不同种类类特性,结结合仓库条条件,用不不同方法分分别存放,既既保证物料料免受损害害,又保证证物料进出出和盘存方方便。4 建立和健全全出入库人人员登记制制度,入库库人员均须须经仓管员员同意,进进入仓库人人员一律不不得携带易易燃易爆物物品,不得得在库房内内吸烟。
8、5 仓管员工作作调动时,必必须办理移移交手续,由由领导进行行监交,表表上签名,只只有办理完完交接手续续后,方可可离开工作作岗位。6 未按规定办办理物资入入、出库工工作而造成成物资短缺缺、规格或或质量不合合要求和帐帐实不符,仓仓管员承担担由此引起起的损失。六、 物资发放1认真检检查领料审审批程序是是否完善,按按物料品名名、规格、数数量逐一清清点,限量量发放,不不能整批或或多量发放放;2如手续续不全,一一律不得发发料,发出出的各类物物资,除质质量问题不不能使用外外,一律不不得更换,当当发现有质质量问题时时,必须立立即反映及及通知供应应商更换;3规定“以旧换新新”的物资,以以及规定回回收的包装装、容
9、器都都要做好回回收工作并并妥善存放放;5 领出的物资资,因特殊殊情况,需需作退库处处理,领料料部门应及及时填写“退料单”,经物料料管理部主主管审批后后,仓管员员方可按质质、按量核核实退货,如如领出时间间太长或损损坏严重,不不能再使用用,则不能能退库;6 发放物资要要坚持“先进后出出”的规定,同同时按实际际需要发放放,严禁“一批清”的简单发发料方法;7 管理好组长长领料发放放手续,不不能一次性性领取太多多,月未汇汇总一份各各组长领用用工具月报报表交财务务部;8 严格执行多多领少取方方法管理。 某某珠宝金金行有限公公司编制/日期期:审核/日期期:批准/日期期:某某珠宝金金行有限公公司文件编号OL-
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