甘肃铁矿石项目商业计划书21233.docx
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1、甘肃铁矿石项目商业计划书融资类型:融资目的:融资规模:10001万-30000万IRON&OREE甘肃铁铁矿石项项目商业业计划书书-目标标成为国国内专业业的铁精精粉供应应商融资方介介绍:本本商业计计划书属属商业机机密。所所涉及的的内容和和资料只只限于已已签署投投资意向向书的投投资者使使用。收收到本计计划书后后,收件件方应即即刻确认认,并遵遵守以下下的规定定:1、在在未取得得深圳市市瑞启思思信息咨咨询有限限公司的的书面许许可前,收收件人不不得将本本计划书书之内容容、复制制、泄露露、散布布;2、收收件人如如无意进进行本计计划书所所述之项项目,请请尽快将将本计划划书完整整退回。二六年十月第一部分、商
2、商业计划划书摘要要第二部部分、商商业计划划书正文文1、 公司基基本情况况及管理理团队介介绍2、 项目介介绍和分分析3、 行业与与市场分分析4、 项目SSWOTT分析和和市场策策略5、 财务预预测和分分析6、 融资模模式和投投资退出出方式77、 风风险分析析及对策策8、 相关附附件XXXX矿业业有限公公司正式式注册成成立于220066年5月月,股东东为自然然人,实实收资本本人民币币50万万元,有有限责任任公司,主主营业务务为矿石石开采和和加工。公司拥有XX县两个选矿厂,三座矿山,探明储存量220万吨,矿石品位为3948,可露天开采。两处选矿厂均选在水电交通极为便利的黄金地段,三处矿山资源极为丰富
3、。目前各项采矿手续均已齐全,已投资200多万元,待后续资金到位即可开工建设。公司董事长刘先生拥有多年铁矿石开采、加工和销售经验,2001年任河南省XX县选矿厂副厂长至今,有较强的管理能力和丰富的工作经验。本项目最终产品铁精粉,是生铁的原材料,目标下游客户为国内钢铁企业。2004年由于钢铁市场转好,世界钢铁企业加大了新项目投资。据世界钢铁协会统计,2005年世界钢铁总投资达到650亿美元,比去年2004年增长110亿美元,国际铁矿石需求近年来明显增加。在中国,无论从国内钢材不断增长的需求量、钢铁的产量来推算,还是生铁的产能来验证,中国仍然是全球最大的铁矿石需求国,2005年中国铁矿石的需求高达3
4、.15亿吨(含铁量)。供给紧张将支撑铁矿石价格至少坚挺到2007年底,未来仍将持续保持高额需求。-(摘录于申银万国证券公司的铁矿石深度研究报告)项目建设要点和进度安排该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨,年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。序号 工序名称 项目建设期(一年)从06年8月开始12月 34月 56月 78月 910月 1112月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 投资需求和融资模式项目设计总投资规模为人民币1500万元。资金来源:1、
5、对外融资1000万元;2、当地银行贷款500万元。融入资金将用于项目的建设工程投资和生产经营投资。其中土建工程投资396.5万元,机械设备投投资7442.44万元元,银行行贷款利利息600万元,流流动资金金投资3301.1万万元。对对外融资资采取两两种方式式:一是是债权融融资方式式,以XXX矿业业有限公公司拥有有的土地地及矿山山的采矿矿权作为为抵押。融融资期限限为二年年,借款款年利率率为155%。二二是股权权融资方方式,以以XX矿矿业的现现有资源源(包括括前期运运作费用用、采矿矿权、土土地、当当地政府府资源等等)作价价10000万元元,合作作者以110000万元现现金出资资,各占占50%的股权
6、权。主要要财务指指标分析析序号 指标名名称 单单位 数数值 备备注1 项目总总投资 万元 15000.000 全全部外筹筹措2 年销售售收入 万元 36000.000 达达产期收收入,预预测年产产销量88万吨33 年均均净利润润额 万万元 111466.222 生产产经营周周期内平平均数据据测算44 年均均销售利利润额 万元 17110.778 生生产经营营周期内内平均数数据测算算5 投投资利润润率 % 766.411 生产产经营周周期内平平均数据据测算66 净利利润率 % 333.220 生生产经营营周期内内平均数数据测算算7 税税后财务务内部收收益率 % 993.770 财财务净现现值 万
7、万元 441044.222 I=12%盈亏平平衡点 % 118.552 按按年均成成本、收收入水平平计算88 静态态投资回回收期 年 22.133 包含含建设期期0.225年建建设1.75年年试产期期投资退退出模式式债权融融资:公公司承诺诺按季支支付利息息,并在在二年后后归还全全部本金金。股权权融资:一是回回购。战战略投资资者的投投资退出出可通过过公司回回购战略略投资者者的股份份进行。计计划将于于20009年底底之前,由由公司以以协定的的溢价回回购战略略投资者者拥有的的公司股股权。二二是并购购或出售售。中国国钢铁产产业和铁铁矿石产产业目前前在走向向整合,拥拥有强力力资本和和市场优优势的一一方必
8、定定会通过过并购重重组的形形式整合合竞争对对手。项项目公司司可选择择合适的的下游钢钢铁企业业进行合合并或是是整体出出售,届届时战略略投资者者的投资资可选择择溢价退退出。第第一章公公司及管管理团队队介绍11.1公公司基本本情况? 公司司名称:XXXX矿业有有限公司司? 机机构类型型:企业业法人? 注册册资本:人民币币50万万元? 项目发发起人:刘先生生? 建建设性质质:新建建? 建建设期限限:1年年? 厂厂址选择择:XXX县XXX城镇水水管所南南侧6000米处处。? 项目总总投资:项目总总投资115000万元,其其中固定定资产投投资11100万万元,流流动资金金4000万元。? 项目效益:项目建
9、成后可实现年销售收入3600万元2.2项目背景随着国家西部大开发战略的逐步实施,西部地区的发展日益受到国内各界的关注和重视,发挥西部地区特有优势,形成西部地区增长的新热点,是西部大开发的一项重要任务。为充分发挥区域比较优势,结合XX县丰富的矿产资源和便利的基础设施条件,不断推动XX县非公有制经济的发展,配置地方财政税源,增加地方财政收入,安排转移地方剩余劳动力就业岗位,提高国民经济发展,经过充分的考察论证,刘先生先生创建XX矿业有限公司,目前已投资200多万元,已经形成初步开采的能力。2.3矿石地质情况各种含铁矿物按其矿物组成,主要可分为4大类:磁铁矿,主要含铁矿物为磁铁矿;赤铁矿,为无水氧化
10、铁矿石;褐铁矿,是含水氧化铁矿石;?菱铁矿,为碳酸盐铁矿石。由于它们的化学成分、结晶构造以及生成的地质条件不同,因此各种铁矿石具有不同的外部形态和物理特性。本项目含铁矿物主要为磁铁矿。见下图经国家权威部门检测,该矿石含硫、磷均低于国家规定水平,属于优质铁矿石。以下为项目的地质分析数据:划定矿区范围坐标表名称 经度 纬度XX县独山子铁矿 400625 960306算术平均法储量计算表矿体号 矿块号 矿城面积 水平厚度m 矿块体积m3 体重 矿石 储量 平均品位C2 地质储量 1 10080 20.8 209664.0 3.20 6709248 31.22 4350 7.0 30450 3.70
11、112665 393 5220 7.0 36540 3.70 135198 391 9374 15.5 145297 4.3 624777.1 482 4228 5.2 21985.6 3.7 81346.72 393 4950 5.2 25740 3.7 95238 39下图为矿山全貌图及矿山矿脉图:2.4项目目投资环环境2.4.11自然环环境XXX城镇辖辖区总面面积为7748.9万亩亩,耕地地面积33.3万万亩,草草场面积积2500万亩,林林地3.2万亩亩,宜林林宜农荒荒地2.5万亩亩,难以以利用地地4877.1万万亩。XXX城镇镇现辖88个行政政村,331个村村民小组组,17773户户总
12、人口口61443人。其其中非农农业人口口1500人,占占总人口口的2.4%,镇镇区居民民8977人,占占总人口口14.6%,农农业人口口50996人,占占总人口口的833%,人人口密度度为8.2人/万亩。XX城镇属典型的荒漠半荒漠大陆性气候,全年平均气温7.8,极端最高气温42,最低气温-29,平均无霜期135天,年均降水63.2毫米。XX城镇境内有榆树河,发源于祁连山水川,境内流经541平方公里,年径流量0.55亿立方米;还有大量的露头泉水,经修建塘坝拦蓄用于灌溉耕地,地下水源丰富,水质较好,宜于人畜饮用及打井灌溉。2.4.2社会经济环境2005年全镇经济总收入5173万元,人均纯收入425
13、8元,农业总产值5807.054万元,农业增加值3710.34元。安置区XX城镇镇区为全镇的政治、文化、经济中心。迁出区农民人均纯收入为1596元,XX城镇全年财政收入280万元,全镇职工月平均工资1500元。2005年全镇牲畜饲养量17.1万头,出栏43500头。2.5项目建设2.5.1项目建设规模该项目建设规模为日处理原铁矿石500吨,年加工生产铁精粉8万吨的选矿生产线。2.5.2项目建设内容该项目建设内容包括:(1)、建设建筑面积为3600平方米的生产选矿车间一座及日处理尾矿石500吨,年生产铁精粉8万吨的生产加工线。(2)、建设建筑面积为11000平方米,容量为55000立方米的尾矿坝
14、一座。(3)、办公及生活区域建设。(4)、整套配电设施,供排水管架设。(5)、运输设备的购置。2.5.3选矿工艺及设备(1)、选矿工艺流程选矿工艺流程是:原铁矿石降一段破碎,二段破碎,球磨为60-70目的铁粉,再经过螺旋溜槽分选后,即为含铁60%以上铁精粉。其流程见下图:铁矿石一段破碎二段破碎球磨60-70目尾矿螺旋溜槽60%铁精粉干燥、包装、成品、销售2)、选矿设备选矿设备主要有破碎机、球磨机、螺旋溜槽、电动机等。2.5.4项目进度序号 工序名称 项目建设期(一年)从06年10月开始12月 34月 56月 78月 910月 1112月1 考察、可行性报告编制 2 项目的初步设计、审查 3 项
15、目审批、环评以及厂址和设备的选定 4 项目融资、谈判 (5 施工设计、建设施工 6 设备安装调试 7 试生产运行 8 正式生产 根据项目执行单位的要求和意见,项目建设周期为一年。即从2006年10月到2007年10月,具体进度如下表:2.6项目建设的有利条件和制约因素2.6.1项目建设的有利条件(1)厂址选择与交通运输为了切实有效地杜绝污染,降低项目生产所需原矿的生产运输成本,该项目厂址选择在XX城镇水管所南侧600米处的戈壁荒漠地带,项目区距XX城镇政府4公里,距XX县城40公里,距瓜州火车站43公里,紧靠双石公路,距敦煌飞机场120公里,通往矿石原料基地石堡城的双石公路从厂区门口穿过,交通
16、运输非常便利。(2)能源供应情况本项目生活用水由XX城镇政府建设修建的自来水塔供应。XX县XX河水库总干渠距场区仅有2公里,可为选矿厂提供充足廉价的生产用水,同时项目区已形成以嘉酒电网110千伏电源为主,榆林河水库小型水利发电为辅助的供应电网络,完全可满足项目用电需求。(3)邮电、通讯条件项目区内邮电通讯网络健全,程控电话、移动、联通数字通讯网络覆盖全县,实现了全县无盲区及全国联网,完全可满足项目区通讯需求。(4)资源条件本项目所需原矿在本地区资源丰富,且项目投资人在肃北县肖湖泉、鹰嘴山等处拥有多处大型铁矿,目前已探明储量的三座矿山合计储量220万吨,完全可保证项目所需原料的供应。2.6.2项
17、目建设的制约因素(1)由于本项目投资数额较大,属重工业加工项目,生产期会产生微量噪音,此因素在项目设计时已对加工车间进行隔音设计,且远离居民区,投产后不会对人们的正常生活造成影响。(2)项目区属于干旱戈壁区,常年风沙较大,给建筑物带来一些不利影响,这些因素在设计中予以妥善解决。2.7环境保护本项目主要的污染为废水,尾矿排放及噪音等环境污染,具体污染治理方案如下:1、废水的排放治理:本项目的废水来源为生活污水和球磨机用水。生活污水因该项目建成投产后所需人员较少,且项目区域又远离生活人群,而又无特殊生物及化学污染,无须特殊处理直接排入尾矿坝内。球磨机用水没有任何化学药剂,且生产用水重复循环使用,无
18、多少污水进行排放,不会会对周围围环境造造成影响响。2、废废气的排排放治理理:该项项目在运运行过程程当中不不产生任任何有害害气体,对对周边环环境不会会产生影影响。33、尾矿矿的排放放治理:该项目生产产时产生生的尾矿矿可排在在项目设设计的尾尾矿坝内内,尾矿矿坝的严严格按照照环境要要求进行行修筑封封存,不不会造成成环境污污染。44、噪音音的治理理:项目目所产生生的噪音音主要是是机器运运转时产产生的,部部分噪音音在机械械设计安安装过程程中进行行消除,不不会有过过多的噪噪音,且且该项目目建在戈戈壁荒郊郊区,周周围又无无人居住住,不会会对环境境造成影影响。第第三章行行业及市市场分析析3.11行业需需求分析
19、析自20000年年以来,中中国钢铁铁产量“一一枝独秀秀”的迅迅速增长长,引发发国内钢钢铁企业业对上游游铁矿石石需求的的同步增增长,年年平均增增长率高高达311.6%。与国国际相比比较,我我国钢铁铁行业仍仍处于上上升阶段段。目前前中国人人均GDDP和钢钢铁消费费量均处处于世界界相对低低水平,如如果以人人均钢消消费3550公斤斤作为工工业发达达国际的的一个合合理衡量量标准,那那么中国国13亿亿人口每每年的表表现钢消消费将会会达到44.5亿亿吨,而而且中国国目前正正处于工工业化和和城市化化的阶段段,因而而未来几几年中国国仍然是是全球钢钢铁消费费增长量量最大的的国家。按钢铁产量预测铁矿石需求:我国钢材
20、需求的增加导致钢材、粗钢和生铁产量的大幅增加。按照我国钢材消费20022007年年均增长为1112%,钢材进口平均比例10%(19982003年平均值为11.45%),生铁产量占钢材产量比例84%(2003年为85.79%)来计算的话,我国20032007年生铁产量年均增长速度为13.5%,2005年产量为31584万吨,2007年产量将达到36824万吨,这也是我国同期铁矿石的需求量通过折算后的铁含量,由此可推算不同品位铁矿石的需求量:按生铁产能验证铁矿需求:20032005年增加高炉112座,增加年产能力9400万吨。从根据各钢铁企业的产能扩张计划,及能够达产的情况来看,2005年全国可形
21、成生铁生产能力为3.13万吨,比去年2003年底增加8900万吨,与上面对2005年的31584万吨生铁产量比较接近。综合考虑,2005年我国需要含铁量高达3.15万吨的铁矿石。从全球范围来看:2004来以来由于钢铁市场好转,世界钢铁企业的生产经营均处于极好的现金流量状况。充足的现金使钢铁企业可以实行新项目投资。据世界钢铁协会统计2005年世界钢铁总投资达到650亿美元,比2004年增长110亿美元。因而未来几年将改变近10年来世界钢铁产量的高增长仅出现在中国的情况,其它世界众多国家的钢铁产能也都将出现新的增长,对铁矿石的需求也将明显增加。3.2市场供给分析建国以来,我国累计生产铁矿石58.2
22、6亿吨,累计消耗铁矿资源140亿吨。虽然我国铁矿资源储量很大,但同时具有品位低、贫矿多;矿床类型多、矿石类型复杂;多组分共(伴)生铁矿石所占比重大的特点,经过半个世纪的开采,可采资源不足的矛盾逐渐显现,产量增幅有限。多数重点及地方主要矿山的圈定矿量逐渐减少,开始进入生产中后期。由于资源枯竭,2005年现有国有重点矿山的生产能力将比2002年减少77万吨。根据国家统计局普查数据,2004年国内铁矿石原矿生产能力已达到36688万吨,预计2008年国内铁矿石原矿生产能力将达到42000万吨,到2010年国内铁矿石原矿生产能力将达到45000万吨。国内供给方面,虽然中国铁矿石资源总量和产量均居世界前
23、列,但中国铁矿石的低品位、开采难度大制约了中国铁矿业的供给速度。2000年以来,国内铁矿石的供给无法跟上增长的需求步伐,对进口的依赖日益增重,而且价格不断上涨。自1985年我国铁矿石进口量突破1000万吨,达1011.00万吨;2002年突破1亿吨,达1.11550亿吨吨;20003年年我国进进口量超超过日本本,成为为世界第第一进口口铁矿石石大国,进进口量为为1.448188亿吨;20004年我我国进口口量铁矿矿石再创创新高,进进口量突突破2亿亿吨,高高达2.08亿亿吨。今今年前88个月我我国铁矿矿石进口口量累计计达1775933.311万吨,同同比增加加进口443577.1万万吨,增增长32
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