公司财务试用期转正工作总结范文.docx
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1、公司财务试用期转正工作总结范文作为公司在财务,在经过试用期之后,对之前的工作进行一个总结吧!这样我们可以准时反思工作中可能存在的问题,并准时调整改正。下面是由我为大家整理的“公司财务试用期转正工作总结范文,仅供参考,欢迎大家阅读。公司财务试用期转正工作总结范文【一】几个月前,我满怀盼望和激情的来到了xx公司,从事会计工作。作为关键部门之一的财务部,对内要求快速熟识集团财务制度,熟识财务软件的操作,而且还应适应不断提升财务管理水平的要求,对外要把握应对税务、审计及财政等机关的各项检查、把握税收政策及合理应用。在领导的支持,在同事的协作下我最终将基本业务流程把握了。自身综合工作能力相比以前又迈进了
2、一步。我的试用期也结束了,现对自己的工作状况予以总结。一、前期工作预备财务部门是一个要求细腻的部门,成天与数字打交道,所以不允许马虎。我刚进入公司的第一天,之前公司财务室的同事对我很热情。我很感动,对待同事自然也是怀着感谢之情,用最真诚的心与同事沟通着。与他们一起上班,感觉轻松自由。工作期间,他们帮过我许多,包括工作上的和生活上的,常常有工作上的问题请教他们,他们都是很耐烦的帮我解答,下班之余,大家也会一起聊天,谈论自己的收获,或是心情。领导对我也很照看,有什么不理解的问题都会耐烦认真地解答。而对于领导的话,我是完全服从。与其他部门同事之间,见面也都会打招呼,与宿舍的同事关系相处得也很好。总的
3、来说,我与同事的相处是很融洽的,能够很快的融入他们,大家一起工作,互相照看。刚开始工作压力很大,虽然在学校的理论都把握的扎实,但毕竟实际工作跟理论还是有很大差异的,因此工作中有很多不能够理解的地方。领导的信任令我信念满怀,不管怎样,我都不能令领导绝望。因此,我只能在工作的同时,不断的去稳固以前所学的学问。从编制记账凭证到登记账薄,开具发票,网上申报纳税,到出具财务报表,方方面面得到充分的锻炼与学习。由于我的仔细和勤劳,每次都能准时精确的完成领导交待的任务,提供相关的财务数据,因此,我对自己的工作成果还是比较满意的。这段工作时间中,我接触到了税务,本钱,材料,销售,报表等几大类的内容,接触到了我
4、以前没有接触的学问,感受到了以前没有感受到的气氛,人际关系得到了极大地改善。二、工作能力的提升作为一名会计人员,需要跟随时代的进展,学习法律法规,以适应新时代的进展。尤其是在营改增之后,需要对企业的本钱费用进行涉税本钱分析,对于应当取得增值税发票的部分,必需取得,规划化发票取得,以掌握企业的税务本钱。要规范了低值易耗品的核算管理,全面建立低值易耗品台帐,从易耗品的购置、领用全面跟踪,方便企业更全面的了解这些价值较低物资的分布状况,加强管理。在集团财务制度的基础上规范了本钱费用的管理,明确了本钱费用的分类,重新整理了科目,本钱中心,加强了项目管理,分门别类的计算实际消耗的费用项目,真实反映当期的
5、本钱。为绩效管理提供参考根据。本钱发票的取得,以及应付账款的付款期限,发票的取得,确定了流程,入库单的金额核算方法,以及付款流程。在紧急的工作之余,作为一个基层财务工作管理者,留意充分自身的主观能动性及工作主动性。提高工作热情以及责任心,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。作为基层管理者,我充分认识到自己是一个强有力的执行者,是公司对外的一个窗口。要想做好财务工作,除了熟识业务外,还需要负责具体的工作及业务。盼望在之后工作中能够不断改良,不断提高,努力做到适岗。三、财务工作的建议在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务学问,带着看专业辅导教材,会计方面,政策性的方针不能违反,针对自
6、己的薄弱环节有的放失;同时向财务主管学习好的专业阅历,提高自身的综合能力。主动参加企业的经营活动与会议,加强事前了解企业经营打算,把握企业工作流程的第一手资料,根据集团公司要求,仔细做好财务反应核算工作。在日常工作中根据财务打算,量化自身工作,使企业效益化。在实际经营活动中发生与打算较大差异时,准时与领导沟通,分析查找缘由,依据差异及其产生缘由实行行动或纠正偏差。不断吸取新的学问,完善自身的学问结构,提高政策水平。对财务学问以外的与码头有关的学问把握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平常,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自
7、己的理解,应在彻底搞清晰之后,进行处理。在今后的工作中,我会尽我所能,不遗余力地作好财务工作。公司财务试用期转正工作总结范文【二】不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜爱用笔记录下自己成长的脚印,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:一、工作方面一财务方面的工作我认为财务工作是简洁的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结阅历才能把工作做得更好。1.记账:出纳工作从简洁的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,准时
8、记账,准时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向x姐请教,同时也查询以前的凭证。2.记现金日记账和银行存款日记账:依据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,准时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为马虎的原因把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我准时改正,并做好工作心得。记账时肯定不能分心,仔细做好分析,在填写每一笔业务的时候都要仔细、细心,在心情急躁和不安静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的状况下,怎样修
9、改也从x姐那学到一些阅历。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从20xx年的账本上学到了不少阅历。现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要依据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。1财务收付存报表:每月依据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予x姐审核,x经理核准。一般状况下我都在前一周的
10、周末做好,并依据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周始终接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟识,常常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的改变而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给x经理批阅。在此之前常常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会认真的核对,漏写记账人员的名字状况如今也很少出现了。2每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,依据记账凭证认真地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟识
11、,而且越做越快。4.其它详情方面的工作:1票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求特别高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废章。2支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,常常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟识,规范此方面的工作。同时,依据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。3电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。4入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和
12、每月发放工资时的入账。5税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。6关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。二其它工作1每周固定的会议记录:依据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让x经理修改和审核,大家签字后传给x先生和x经理,此工作当天完成。2相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。3其它工作:如交公司话费、和x姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。二、学习方面虽然如今做的工作与学校学的学问有所不同,但是我并没有感到灰心和气馁,不会的地方不断向x姐请教。x月份与x姐一同去xx学习最新的企业所得税。财务学问更新的速度不断加快,我还需不断学习新的业务学问
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