第二人民医院新院建设项目实施方案 (PPP模式).docx
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1、XX市第二人民医院新院建设工程PPP模式实施方案工程实施机构:编制单位:编制日期:第二人民医院新院建设工程实施方案法的通知财库2014215号)6 .财政部关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知 (财金2014156 号)7 .财政部关于印发政府购买服务管理方法暂行)的通知(财 综201496 号)8 .财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南(试行) 的通知(财金2014113号)9 .财政部关于政府和社会资本合作示范工程实施有关问题的 通知(财金2014 112号)10 .财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的 通知(财金201476号)11 .国家开展改革委关于开展
2、政府和社会资本合作的指导意见 (发改投资20142724号)12 .国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导 意见(国发201460号)13 .国务院关于加强地方政府性债务管理的意见(国发201443 号)14 .中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(中 发2009) 6 号)15 .国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见 (国办发201538号16 .国务院关于促进健康服务业开展的假设干意见(国发201340 号文).企业国有产权无偿划转管理暂行方法(国资发产权2005第二人民医院新院建设工程实施方案239 号)17 .国务院国有资产监督管理委员会关于印发企业
3、国有产权无 偿划转管理暂行方法的通知(2003年国资委、财政部令第3号令)18 .企业国有资产监督管理暂行条例(2003年国务院令第378 号).关于调整固定资产投资工程资本金比例的通知(国发2009 27 号).建设工程质量管理条例(国务院279号令)19 .基础设施和公用事业特许经营管理方法(第25号令)20 .河南省人民政府关于推广运用政府和社会资本合作模式的 指导意见(豫政201489号).河南省人民政府关于促进健康服务业开展的实施意见(豫政201457 号).XX市“十二五”卫生事业开展规划(六)技术规范.综合医院建设标准(建标110-2008);1 .综合医院建筑设计规范(GB51
4、039-2014);.民用建筑设计通那么(GB50352 2005);2 .建筑抗震设计规范(GB500112010);.无障碍设计规范(GB50763-2012);3 .建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001);.建筑结构荷载规范(GB50009-2012);4 .混凝土结构设计规范(GB50010-2010);.建筑抗震设计规范(GB50011-2010);第二人民医院新院建设工程实施方案.建筑地基基础设计规范(JGJ79-2012);5 .砌体结构设计规范(GB50003-2011);.建筑抗震设防分类标准(GB50223-2008);6 .建筑给水排水设计规范(GB500
5、15-2003) (2010年版);.室外给水设计规范(GB50013-2006);7 .室外排水设计规范(GB50014-2011);.建筑设计防火规范(GB50016-2010);8 .建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005);.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003);9 .民用建筑电气设计规范(JGJ16-2008);.供配电系统设计规范(GB50052-2009);10 .低压配电设计规范(GB50054-2011);.建筑照明设计规范(GB50034-2004);11 .建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)。(七)实施原那么为了确保本工程的成功运作
6、和目标的实现,在运作过程中贯彻执行以下原那么:1 .严格执行国家法律、法规、规章和政策规定的原那么;.工程实施过程坚持“公平、公正、公开”的原那么;2 .保护国家、职工、债权人和其他各方合法权益的原那么;.坚持通过法定竞争机制选择政府合作伙伴的原那么;3 .建立本工程工程一体化运营管理机制的原那么;.坚持合法合规开展政府购买服务的原那么;4 .坚持通过法定程序进行特许经营权转让和移交的原那么;第二人民医院新院建设工程实施方案.理顺政企关系,完善特许经营制度的原那么;5 .坚持广泛调研,借鉴国内外类似工程先进经验的原那么。二、工程概况(一)工程名称XX市第二人民医院新院建设工程。(二)工程运营模
7、式本工程属于新建工程,运营模式为改良型BOT(建设-运营-移交)(三)工程周期本工程的合作期限共计20年,其中建设期为2.5年,运营期为17.5 年。(四)工程选址本工程位于XX市城乡一体化示范区春晖路与南一路东南角,项目规划总占地面积325亩。(五)建设内容根据全国医疗卫生服务体系规划纲要(20152020年)的要 求以及综合医院建设标准(建标110-2008)的规定,本工程规划 总用地为325亩,其中医院建设用地163.5亩,预留开展用地82.5亩, 城市道路及街头绿地用地79亩;总建筑面积99000 nA 其中地上建 筑面积90000m2,地下建筑面积9000 m2,工程设置床位1000
8、张。新 院建设工程具体工程构成如表1所示。表2.1建设工程组成一览表9编号工程名称单位规模*地上建筑面积m2900001急诊部m22700第二人民医院新院建设工程实施方案2门诊楼2 nr135003住院楼m2275004医技楼m2183005康复托养楼2 nr108006康复楼m2100007行政楼m236008院内生活m21600地下建筑面积m29000总建筑面积m299000三、工程实施机构XX市人民政府授权XX市第二人民医院作为本工程的实施机构, 负责工程准备、采购、监管和移交等工作。包括:统筹协调XX市第 二人民医院新院建设工程的建设、运营与移交工作。具体负责工程社 会资本方的选择,制
9、定社会资本方准入条件和标准;工程的立项、可 研、环评、土地等各种工程前期手续;经过XX市政府授权,与工程 公司签订工程合同;在特许经营期内,对工程公司的建设、运营 和维护进行监管等。四、工程交易结构(一)基本交易结构本工程由XX市政府授权XX市第二人民医院作为本工程的实施 机构,负责牵头组织各项具体工作的安排,通过法定程序选择符合条 件的社会资本方,由中选的社会资本方组建工程公司,负责本工程的 投资、融资、建设、运营和管理。为增强XX市第二人民医院新院建设工程的建设和管理能力,提 高本工程的建设经营效率和综合社会效益,经XX市政府及行业主管 部门研究决定,本工程采用PPP模式进行投资、融资、建
10、设、运营、10第二人民医院新院建设工程实施方案管理。工程基本交易结构如图1所示:安阳市人民政府法定程序选择安阳市第二人民医院签署合作经营合同签署公司章程出资5%授予特许经营权出资95%组建签订特许经营协议无偿移交社会资本J 二八 融资R工程公司春布金融机构资设理护 投建管维使用者付 费+可行性缺V 口补助安阳市第二人民医 院新院建设工程图4.1工程基本交易结构图 XX市人民政府授权XX市第二人民医院作为工程实施机构, 负责工程组织实施和各项具体工作的安排,通过法定程序选择符合条 件的社会资本方。本工程拟采用改良型BOT (建设-运营-移交)的模式。工程公司组建。XX市政府委托XX市第二人民医院
11、与中标的 社会资本方按照5%:95%的股权比例签署合作经营合同和公司章程, 设立工程公司。 XX市第二人民医院与工程公司签订特许经营协议,授权 工程公司特许经营权,负责本工程的投资、建设、管理、维护所有项 目设施。工程公司通过在特许经营期内通过使用者付费加可行性缺口II第二人民医院新院建设工程实施方案补贴的方式回收其投融资本钱和运营本钱的支出及实现合理回报。在特许经营期期满后,工程公司将所有工程资产完好无偿移交 给XX市第二人民医院或政府指定的其他机构。(二)投融资结构工程的投融资结构主要说明工程资本性支出的资金来源、性质和 用途,以及工程资产的形成和转移过程等。1 .投融资安排本工程中将由政
12、府方XX第二人民医院与工程实施机构选中的 社会资本方成立工程公司,负责XX市第二人民医院新院建设工程的 投资、建设、管理和维护。工程总投资额为121,272万元,建设总投资117,096万元,工程 公司资本金为24,254万元,占工程总投资的20%。工程公司的股权 结构中,政府方XX市第二人民医院与社会资本方按5%:95%的比例 出资,政府方出资1,212万元,社会资本方出资23,041万元。本工程拟融资局部占工程总投资的80%,共计97,018万元。本 工程资本金占总投资的20%,符合国家关于该类工程资本金比例的要 求。2 .融资担保(1)工程公司可以将工程管理合同下的预期收益进行融资抵押;
13、(2)以本工程融资为目的,经政府同意也可将工程设施资产向金融 机构提供担保进行融资;(3)经政府同意,工程公司可在保险合同中增设融资机构为本工程 保险的受益人。3 .资产形成与转移12第二人民医院新院建设工程实施方案本工程由工程公司承当投资和建设职责,引入的社会资本方将为 工程公司提供包括原材料及设备采购、工程施工、资产管理等一系列 有关工程资产形成和管理的服务。在整个合作期内,政府方将土地无 偿提供给工程公司供其建设使用,工程公司通过投融资建设形成的项 目资产,工程公司享有管理使用及收益权,但无处置权。当本工程PPP协议期满或提前终止时,工程公司应按照PPP项 目协议约定的机制、流程和资产范
14、围,将本工程所有资产和设施无偿 移交给XX市第二人民医院或XX市人民政府指定的其他机构。(三)工程回报机制.工程回报方式社会资本方取得投资回报的方式包括使用者付费、可行性缺口补 助及政府付费三种方式。本工程的回报机制为使用者付费加可行性缺 口补助。本工程中的使用者付费,指工程公司经营XX市第二人民医院的 老院区和新院区的非医疗业务(如停车场、医院餐厅等)所获得的收 入。本工程仅依靠使用者付费,工程公司将难以收回建设运营本钱并 到达合理的投资回报水平。对于使用者付费缺乏的局部,政府方将提 供可行性缺口补助,XX市第二人民医院将委托工程公司提供新院区 和老院区药品、耗材、设备供应的托管服务以及新院
15、的维护管理等服 务。XX市第二人民医院将以医院结余资金支付管理服务费用作为项 目公司的可行性缺口补助,如果出现医院结余资金缺乏的情况,工程 公司可以与医院进行协商,须在医院同意的情况下可以向XX市财政 局提出补贴申请。根据财务测算结果,在此条件下,本工程的税后财务内部收益率13第二人民医院新院建设工程实施方案为 6. 75%O本工程将与XX市第二人民医院疗养中心建设工程一起招标,两 个工程作为一次招标的两个标段进行,最终由同一家社会资本方中标。 如果出现XX市第二人民医院疗养中心建设工程的投资收益超过预 测收益的情况,超出局部将弥补本工程中使用者付费的缺乏,相应减 少政府承当的可行性缺口补助。
16、1 .相关配套安排配套投入支出责任是指政府承诺将提供的配套工程等其他投入 责任,包括土地征收、地上物拆迁,与现有相关基础设施和公用事业 的对接、投资补助等。本工程的配套投入支出责任主要指建设用土地征地拆迁等。政府 方负责工程用地的规划、选址、土地征用、拆迁安置补偿等工作,目 前土地已落实。(四)工程绩效考核本工程的绩效考核体系包含两个方面,分别为可用性绩效考核指 标、运营维护绩效考核指标。XX市第二人民医院对本工程运营维护 绩效和服务进行监管,监管的数据作为使用者付费和支付可行性缺口 补助的依据;建立中期评估机制,运营期每3年进行一次中期评估, 对工程公司履约情况进行综合评估,指导调整合同履行
17、,中期评估可 以委托第三方机构进行;绩效评价结果作为工程期满合同能否展期的 依据。1 .可用性绩效考核(1)考核方法可用性绩效考核分为过程考核与结果考核。过程考核主要评价项14 第二人民医院新院建设工程实施方案目建设期间的资金到位、设备投入、工期管理、质量管理、人员管理、 平安生产、环境保护等,评价结果占可用性付费总数10%;结果考核 主要评价工程是否到达竣工验收要求,考核结果占可用性付费总额 60% o(2)建设过程考核a.考核方式在工程建设过程中,对工程建设过程绩效进行临时考核。对于考 核结果不符合要求的,实施机构或考核单位有权要求工程公司在一定 期限内进行整改,如到期仍然不符合要求,政府
18、方可根据PPP工程 合同相关约定提取工程公司提交的建设期履约保函中的相应金额,同 时将评价结果计入建设过程评价结果,作为支付可行性缺口补助的依 据。情节严重的视为社会资本违约,政府方有权选择提前终止与社会 资本方就本工程的合作。b.考核指标在工程建设过程中,考核指标分为:资金到位、设备投入、工期 管理、质量管理、人员管理、平安生产、环境保护7个方面,其中, 对于人员到位和设备投入考核直接对象为工程承包方(社会资本方), 具体考核指标及要求如下:表4.1建设过程考核指标15指标类别指标要求分值资金到位社会资本方承诺资本金按照工程合同约定的时间出资到位;债务融资根据项 目施工进度和融资方案承诺节点
19、按时到位。20人员到位根据社会资本方在投标文件和工程合同中的承诺,对投标文件人员履约和人 员变更进行监管评价。有人员变更,那么不低于投标人员的资质,工程负责人、 技术负责人等主要人员变更从严把关。10一、 刖舌1(一)工程背景1(二)工程建设的必要性2(三)工程建设的可行性3(四)物有所值评价4(五)实施依据5(六)技术规范7(七)实施原那么8二、工程概况9(一)工程名称9(二)工程运营模式9(三)工程周期9(四)工程选址9(五)建设内容9三、工程实施机构10四、工程交易结构10(一)基本交易结构10(二)投融资结构12(三)工程回报机制13(四)工程绩效考核14五、政府采购27(一)采购方式
20、选择27(二)实施程序27(三)公开招标综合评分方法设计31六、社会资本方应具备的条件31七、特许经营协议主要条款32(一)特许期32第二人民医院新院建设工程实施方案设备投入根据社会资本方在投标文件和工程承包合同中的承诺的投标方案及工期要 求,对主要设备的数量和时间节点投入进行监督评价。10工程质量工程验收需符合以上国家现行相关技术标准和规范的要求,工程质量到达当 地标准化施工优良工程及以上奖项标准。20进度控制工程建设及相关工作需要服从协调监管单位对建设所作的总体统筹安排,是 否按计划完成工程进度工程。20平安生产参照平安生产法和JGJ59-2011建筑施工平安检查标准等。10环境保护参考建
21、设工程环境影响技术评估导那么(HJ616-2011)建设工程环境保护条例(国务院令253号)等10C.评分方法年度考核次数不少于2次,取平均值作为建设过程考核结果。d.付费方式政府方根据建设过程考核结果与年度可用性付费计算基数挂钩。 建设过程评价评分与可用性付费挂钩比例为10%。绩效考核总分值为 100分,考核分数为91-100分时绩效考核系数为lo建设过程评价评分与可用性付费的10%挂钩。建设过程考核得分 在90分以上的,政府方按挂钩基数的100%计算投资回报;得分在 80-90分的,政府方按挂钩基数的90%计算投资回报;得分在70 -80分的,政府方按挂钩基数的80%计算投资回报;得分在6
22、0- 70分的,政府方按挂钩基数的70%计算投资回报;得分在60分以 下的,政府方将可用性付费的10%从社会资本总体回报中扣除。表4.2建设过程考核指标系数序号绩效考核得分绩效考核系数191-1001281-900.916第二人民医院新院建设工程实施方案371-800.8460-700.75600一次评价不及格(低于60分),要求工程公司提交书面说明并提 出解决方法;两次次评价不及格的,实施机构有权终止合同,由此造 成的经济损失由工程公司承当。(3)建设结果考核建设期结果绩效考核要求为工程通过竣工验收。在竣工验收前未 满足评价要求的,政府方可根据PPP工程合同相关约定提取工程公 司提交的建设期
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