投资项目可行性研究 (2).ppt
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1、Chapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究第第5章章投资项目可行性研究投资项目可行性研究n本章要求本章要求n掌握可行性研究的内容、意义掌握可行性研究的内容、意义n掌握项目评估的内容、作用掌握项目评估的内容、作用n可行性研究与项目评估之间的区别、联系可行性研究与项目评估之间的区别、联系College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011
2、Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究本章主要内容:本章主要内容:n一、项目与投资项目一、项目与投资项目n二、项目周期与投资决策程序二、项目周期与投资决策程序n三、项目建议书三、项目建议书n四、可行性研究四、可行性研究n五、项目评估五、项目评估n六、项目后评估六、项目后评估College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rig
3、hts Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究一、项目与投资项目一、项目与投资项目n项目项目是一个特殊的将被完成的有限任务。是一个特殊的将被完成的有限任务。它是在一定时间内,满足一系列特定指标它是在一定时间内,满足一系列特定指标的多项相关工作的总称。的多项相关工作的总称。q项目是一项有待完成的任务,有特定的环境与项目是一项有待完成的任务,有特定的环境与要求。要求。q有一定的组织机构,利用有限资源,在规定的有一定的组织机构,利用有限资源,在规定的时间内完成任
4、务。时间内完成任务。q任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标任务要满足一定性能、质量、数量、技术指标等要求。等要求。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资的含义投资的含义n是指经济主体为未来获得收益而于现在投是指经济主体为未来获得收
5、益而于现在投入生产要素,以形成资产的一种经济活动。入生产要素,以形成资产的一种经济活动。n投资的特征:投资的特征:q收益性收益性q风险性风险性q长期性长期性 College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目的含义投资项目的含义n是指投入一定
6、资金以获取预期效益的一整是指投入一定资金以获取预期效益的一整套投资活动,是在规定期限内为完成某项套投资活动,是在规定期限内为完成某项开发指标而规划投资,实施政策措施,组开发指标而规划投资,实施政策措施,组建机构,以及包括其它活动在内的独立的建机构,以及包括其它活动在内的独立的整体。整体。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5C
7、hapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目的含义投资项目的含义n一般投资项目一般投资项目主要是指用固定投资兴建的主要是指用固定投资兴建的工程建设项目(包括新建项目与更新改造工程建设项目(包括新建项目与更新改造项目),它必须按照规划、决策、设计、项目),它必须按照规划、决策、设计、施工、投产、经营等一系列规范程序,在施工、投产、经营等一系列规范程序,在规定的建设工期、投资预算、质量标准的规定的建设工期、投资预算、质量标准的条件下,以形成固定资产为明确目标。条件下,以形成固定资产为明确目标。College of Civil Engineerin
8、g,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投 资 时 期投 资 前 期生产时期机会研究(项目设想阶段初步可行性研究可行性研究投资决策谈判和签订合同阶段工程设计阶段施工阶段试运转阶段交工验收生产经营阶段评价总结阶段投资筹集活动实行计划及执行基建投资支出 评价报告二、项目周期与投资决策程序二、项目周
9、期与投资决策程序College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究项项目目设设想想(形形成成新新的项目设想)的项目设想)项目初选(形成项目初选(形成项目概念)项目概念)项项目目评评价价与与总总结结(后评估)(后评估)项项目目投投产产与与经经营营(可可
10、持续发展评估)持续发展评估)项项目目实实施施与与监监督督(中间评估)(中间评估)项目评估决策(审查项目评估决策(审查与批准前评估)与批准前评估)项项目目准准备备(形形成成具体项目)具体项目)项目进展周期示意图(七阶段)项目进展周期示意图(七阶段)投资项目周期投资项目周期College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投
11、资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资决策的概念投资决策的概念n是指在可行性研究与项目评估的基础上对是指在可行性研究与项目评估的基础上对所投资项目的一些根本性问题进行的判断所投资项目的一些根本性问题进行的判断和决定。和决定。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行
12、性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究我国项目投资决策程序我国项目投资决策程序n第一步,由项目主管部门或建设单位依据第一步,由项目主管部门或建设单位依据国民经济和社会发展长远规划,结合行业国民经济和社会发展长远规划,结合行业和地区规划要求,项目所在地资源条件与和地区规划要求,项目所在地资源条件与生产力布局状况,经过对生产力布局状况,经过对项目建设必要性项目建设必要性和建设可行性的初步分析,提出项目建议和建设可行性的初步分析,提出项目建议书书,上报有关部门对项目进行初步决策。,上报有关部门对项目进行初步决策。College of Civil Engineering,HNUS
13、T All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究我国项目投资决策程序我国项目投资决策程序n第二步,项目建议书经过批准后,即为项第二步,项目建议书经过批准后,即为项目立项,纳入投资前期工作计划和贷款计目立项,纳入投资前期工作计划和贷款计划。由项目建设单位(或项目业主)委托划。由项目建设单位(或项目业主)委托工程咨询
14、公司或设计单位对项目进行可行工程咨询公司或设计单位对项目进行可行性研究,进行全面分析、论证和方案比选,性研究,进行全面分析、论证和方案比选,并并编写可行性研究报告编写可行性研究报告,上报有关部门进,上报有关部门进行最终决策。行最终决策。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究
15、投资项目可行性研究投资项目可行性研究我国项目投资决策程序我国项目投资决策程序n第三步,由投资决策部门和贷款机构委托第三步,由投资决策部门和贷款机构委托咨询机构或组织专家小组,对项目的可行咨询机构或组织专家小组,对项目的可行性研究报告进行审查与评估。调查测算、性研究报告进行审查与评估。调查测算、分析项目建设和投产全过程的利弊得失,分析项目建设和投产全过程的利弊得失,论证和估算项目的社会经济效益,论证和估算项目的社会经济效益,提出项提出项目评估报告目评估报告。n第四步,由投资决策机关根据项目评估报第四步,由投资决策机关根据项目评估报告对项目可行性研究报告进行告对项目可行性研究报告进行审批审批,就项
16、,就项目投资做出最终决策。目投资做出最终决策。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资设想投资设想鉴定投资方向鉴定投资方向机会研究机会研究辅助分析辅助分析初步可行性研究初步可行性研究项目建议书项目建议书申请银行贷款申请银行贷款详细可行性
17、研究详细可行性研究资金筹措计划资金筹措计划可行性研究报告可行性研究报告项目评估项目评估项目决策项目决策可行性报告审核可行性报告审核College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究三、项目建议书三、项目建议书n又称立项申请,是拟上项目的单位向管理又称
18、立项申请,是拟上项目的单位向管理部门申报的项目申请部门申报的项目申请。n是项目建设筹建单位或项目法人,根据国是项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。的总体设想。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College
19、 of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究项目建议书项目建议书n项目建议书是项目发展周期的初始阶段,项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家选择项目的依据,也是可行性研究是国家选择项目的依据,也是可行性研究的依据,涉及利用外资的项目,在项目建的依据,涉及利用外资的项目,在项目建议书批准后,方可开展对外工作。议书批准后,方可开展对外工作。n对于大中型项目,有的工艺技术复杂,涉对于大中
20、型项目,有的工艺技术复杂,涉及面广,协调量大的项目,还要编制可行及面广,协调量大的项目,还要编制可行性研究报告,作为项目建议书的主要附件性研究报告,作为项目建议书的主要附件之一。之一。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究项目建议书所包括
21、的内容项目建议书所包括的内容n.项目的必要性项目的必要性n.项目的市场预测项目的市场预测n.产品方案或服务的市场预测产品方案或服务的市场预测n.项目建设必需的条件项目建设必需的条件College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究四、可行性研究四、可
22、行性研究n可行性研究可行性研究是通过对项目的主要内容和配套是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行行调查研究和分析比较调查研究和分析比较,并对项目建成以后,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行进行预测预测,从而提出该项目,从而提出该项目是否值得投资是否值得投资和和如何进行建设如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供的咨
23、询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的系统分析方法。依据的一种综合性的系统分析方法。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究可行性研究的概念可行性研究的概念n项目可行性研究是从市场上、技术上、经项目可行性研究是从市场上、技术上、经济上论证
24、建设项目可行性的综合文件。是济上论证建设项目可行性的综合文件。是预测项目的经济效益及生命力,筹措资金,预测项目的经济效益及生命力,筹措资金,开展设计,进行谈判和签订各种合同,进开展设计,进行谈判和签订各种合同,进行施工准备的重要依据。行施工准备的重要依据。n以以市场市场为前提,以为前提,以技术技术为手段,以为手段,以经济效经济效益益为最终目标。为最终目标。College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2011 Xiao College of Civil Engineering,HNUST All Rights Reserved,2
25、011 Xiao QuandongQuandongChapter 5Chapter 5投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究投资项目可行性研究可行性研究的起源与发展可行性研究的起源与发展n可行性研究是技术经济学普遍应用的基本可行性研究是技术经济学普遍应用的基本方法之一。方法之一。n20世纪世纪30年代,美国开发田纳西河流域,年代,美国开发田纳西河流域,首次采用可行性研究方法,取得了满意的首次采用可行性研究方法,取得了满意的效果。效果。n二次世界大战后得到广泛的发展,成为一二次世界大战后得到广泛的发展,成为一门综合科学。门综合科学。College of Civil Enginee
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