证券投资分析证券投资技术分析.ppt
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1、证券投资技术证券投资技术分析分析第一讲第一讲目录目录1 1第一部分:第一部分:技术分析的理论基础技术分析的理论基础第二部分第二部分 :技术分析的理论与方法:技术分析的理论与方法第第一部分一部分技术分析的理论基技术分析的理论基础础第一节第一节 技术分析的理论基础技术分析的理论基础l一、技术分析的目的和作用一、技术分析的目的和作用 市场行为市场行为 价价 量量 时时预测证券未来预测证券未来的价格的价格第一节第一节 技术分析的理论基础技术分析的理论基础二、技术分析的理论基础:三大假设二、技术分析的理论基础:三大假设l假设假设1 1:市场行为包括一切信息。:市场行为包括一切信息。l假设假设2 2:价格
2、延趋势波动并保持趋:价格延趋势波动并保持趋势。势。l假设假设3 3:历史会重演。:历史会重演。三、技术分析的合理性分析三、技术分析的合理性分析第二节第二节 技术分析的技术分析的4 4维空间维空间一、价和量间的关系一、价和量间的关系:价量是市场行为最基本的表现。价量是市场行为最基本的表现。价增量增,价跌量减。价增量增,价跌量减。实例实例600616 600033600616 600033 二、时间和空间是市场潜在能量的表现二、时间和空间是市场潜在能量的表现 1 1、时间和空间的含义、时间和空间的含义 2 2、时间、空间与市场能量、时间、空间与市场能量第二节第二节 技术分析的技术分析的4 4维空间
3、维空间三、成交量、价格与市场趋势的一般规律三、成交量、价格与市场趋势的一般规律 成交量不随价格的上升而扩大。成交量不随价格的上升而扩大。“井喷井喷”行情后成交量萎缩。行情后成交量萎缩。一段上升行情后出现大成交量,而价格一段上升行情后出现大成交量,而价格 没有同时上涨。没有同时上涨。价价格格反反转转向向下下的的信信号号三、成交量、价格与市场趋势的三、成交量、价格与市场趋势的一般规律一般规律 长期下降后,价格形成了波谷,开始长期下降后,价格形成了波谷,开始 回升,成交量没因价格的上升而放大回升,成交量没因价格的上升而放大 然后,价格再度回到波谷,此时的成然后,价格再度回到波谷,此时的成 交量若低于
4、前一个波谷的成交量,就交量若低于前一个波谷的成交量,就 是价格反转上升的信号是价格反转上升的信号价价格格反反转转向向下下的的信信号号第二节第二节 技术分析的技术分析的4 4维空间维空间 四、时间、空间与价格趋势的一般关系四、时间、空间与价格趋势的一般关系 时间长、波动空间大对证券未来价时间长、波动空间大对证券未来价格走势影响大;否则反之。格走势影响大;否则反之。五、技术分析方法的分类和局限性五、技术分析方法的分类和局限性 常见的分类:指数法、切线法、形常见的分类:指数法、切线法、形态法、态法、K K线法、波浪法和周期法线法、波浪法和周期法第二节第二节 技术分析的技术分析的4 4维空间维空间案例
5、:案例:000049 000049 价量配合价量配合 600689 600689 时空配合时空配合 第二部分第二部分 技术分析的理论技术分析的理论与方法与方法目录第一节第一节 道氏理论道氏理论第二节第二节 K K线理论线理论 三、三、K K线组合线组合第三节第三节 波浪理论波浪理论第四节第四节 切线理论切线理论第五节第五节 形态理论形态理论第一节第一节 道氏理论道氏理论一、道氏理论的形成过程一、道氏理论的形成过程创始人:创始人:Charles Dow,Charles Dow,道道.琼斯平均指数琼斯平均指数.二、道氏理论的主要原理二、道氏理论的主要原理 1 1、市场平均价格指数可以解释和反映市市
6、场平均价格指数可以解释和反映市场的大部分行为。场的大部分行为。2 2、市场有三种波动趋势。、市场有三种波动趋势。3 3、成交量在确定趋势中起着重要作用。、成交量在确定趋势中起着重要作用。4 4、收盘价是最重要的价格。、收盘价是最重要的价格。第一节第一节 道氏理论道氏理论 三、道氏理论的局限性三、道氏理论的局限性 信号滞后信号滞后 可操作性差可操作性差 只能对大趋势判断只能对大趋势判断第二节第二节 K K线理论线理论一、一、K K线的线的画法画法 包括:阳线和阴线,由最高价、最低价、开包括:阳线和阴线,由最高价、最低价、开盘价和收盘价组成。也称阴阳线盘价和收盘价组成。也称阴阳线。最高价最高价最低
7、价最低价收盘价收盘价开盘价开盘价最高价最高价收盘价收盘价开盘价开盘价最低价最低价二、单二、单根根K K线的线的含义含义(一)类型(一)类型1 1、阴线。、阴线。2 2、阳线。、阳线。3 3、十字线。、十字线。二、单根二、单根K K线的含义线的含义(二)阳线的判断(二)阳线的判断二、单根二、单根K K线的含义线的含义(三)(三)阴线的判断阴线的判断二、单根二、单根K K线的含义线的含义(四)十字线判断(四)十字线判断二、单根二、单根K K线的含义线的含义(五五)一字线一字线(一)一)K线线组合的基本形态组合的基本形态 反转形态和持续形态反转形态和持续形态典型的反转形态典型的反转形态1、锤型线和上
8、吊线、锤型线和上吊线特点:特点:小实体在交易区域的偏上部分;小实体在交易区域的偏上部分;下影线长度比实体的长度长下影线长度比实体的长度长1-2倍;倍;没有上影线或者非常短。没有上影线或者非常短。三、三、K K线组合线组合典型的反转形态典型的反转形态2 2、包含型、包含型特点:特点:形态出现之前有非常明确的趋势;形态出现之前有非常明确的趋势;第二天的实体必须完全包含前一天第二天的实体必须完全包含前一天 的实体;的实体;前一天的颜色反映趋势:阳线是上前一天的颜色反映趋势:阳线是上 升趋势,阴线是下降趋势;升趋势,阴线是下降趋势;包含型的第二根实体颜色和第一天包含型的第二根实体颜色和第一天 的相反。
9、的相反。典型的反转形态典型的反转形态2 2、包含型、包含型典型的反转形态典型的反转形态3 3、被包含型、被包含型特点:特点:长实体之前有趋势存在;长实体之前有趋势存在;第一天实体的颜色是反映市场趋第一天实体的颜色是反映市场趋势的颜色;势的颜色;长实体之后是小实体,长实体的长实体之后是小实体,长实体的实体部分完全包含小实体的实体部实体部分完全包含小实体的实体部分;分;小实体与长实体的颜色相反。小实体与长实体的颜色相反。典型的反转形态典型的反转形态3 3、被包含型、被包含型典型的反转形态典型的反转形态4 4、倒锤线和射击之星、倒锤线和射击之星(1 1)倒锤线特点:)倒锤线特点:小实体在价格区域的较
10、低部分形成;小实体在价格区域的较低部分形成;不要求有缺口只要在一个趋势之后不要求有缺口只要在一个趋势之后下降即可;下降即可;上影线长度一般不比实体长度的上影线长度一般不比实体长度的2 2倍长;下影线很短。倍长;下影线很短。典型的反转形态典型的反转形态(2)射击之星特点射击之星特点 在上升的趋势之后,以向下的价在上升的趋势之后,以向下的价格缺口开盘;格缺口开盘;小实体在价格区域的较低部分形小实体在价格区域的较低部分形成;成;上影线的长度至少是实体长度的上影线的长度至少是实体长度的3 3倍,下影线很短。倍,下影线很短。典型的反转形态典型的反转形态4 4、倒锤线和射击之星、倒锤线和射击之星典型的反转
11、形态典型的反转形态5 5、刺穿线和黑云盖顶、刺穿线和黑云盖顶(1 1)刺穿线的特点)刺穿线的特点 第一天是反应继续下降的长黑实第一天是反应继续下降的长黑实体;体;第二天是阳线实体,开盘低于前第二天是阳线实体,开盘低于前一天的最低点一天的最低点;第二天的收盘在第一天的实体第二天的收盘在第一天的实体之内,但高于第一天实体的中点。之内,但高于第一天实体的中点。刺穿线的两根线都应该是长实刺穿线的两根线都应该是长实体体。典型的反转形态典型的反转形态(2 2)黑云盖顶的特点)黑云盖顶的特点 第一天是继续上升的长阳线;第一天是继续上升的长阳线;第二天是开盘高于第一天最高点第二天是开盘高于第一天最高点的阴线;
12、的阴线;第二天的阴线的收盘低于第一天第二天的阴线的收盘低于第一天阳线实体的中部阳线实体的中部典型的反转形态典型的反转形态5 5、刺穿线和黑云盖顶、刺穿线和黑云盖顶典型的反转形态典型的反转形态6 6、早晨之星和黄昏之星、早晨之星和黄昏之星 特点:特点:第一天实体的颜色与趋势方向一至。第一天实体的颜色与趋势方向一至。第二天的星型线与第一天之间有缺第二天的星型线与第一天之间有缺口,颜色不重要。口,颜色不重要。第三天的颜色与第一天相反。第三天的颜色与第一天相反。第一天是长实体,第三天也是长实第一天是长实体,第三天也是长实体。体。典型的反转形态典型的反转形态6 6、早晨之星和黄昏之星、早晨之星和黄昏之星
13、典型的反转形态典型的反转形态 7 7、上升缺口两乌鸦、上升缺口两乌鸦 一根长阳线使上升趋势得以维持;一根长阳线使上升趋势得以维持;在长阳线之后出现带上升缺口的在长阳线之后出现带上升缺口的阴线;阴线;第一根阴线的实体被第二根阴线第一根阴线的实体被第二根阴线包围;包围;第二根阴线的实体仍燃高于长阳第二根阴线的实体仍燃高于长阳线的收盘价。线的收盘价。典型的反转形态典型的反转形态7 7、上升缺口两乌鸦、上升缺口两乌鸦8 8、红三兵、红三兵 典型的反转形态典型的反转形态9 9、上升乏力、上升乏力特点:特点:连续出现三天阳线,收盘越来越高;连续出现三天阳线,收盘越来越高;每天的开盘在第二天的实体之内;每天
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