2023年办公物质采购及发放制度.docx
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1、2023年办公物质采购及发放制度 办公物资采购及发放规定 第一条 爲使公司办公物资采购及发放工作规范化,依据公司预算计划制度和仓储管理制度特制订本规定。 第二条 办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发,严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护,杜绝破坏和浪费。 第三条 本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品,办公桌椅、档案柜等家俱器具,电话机、传真机、电脑、印表机等办公机具设备,电扇、空调等家电设备。 第四条 各部门所需的办公物资要统筹计划,纳入年度预算计划当中,经批准後,按月制订具体计划。 第五条 办公物资的采购及发放实行集中管理
2、,由总务部负责,具体细则如下: (一) 办公物资的月度采购。 各部门负责人根据批准的月度费用预算,结合本部门的实际需要,填写“月度采购申请单”,将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚,并於每月30日报至管理会计部,管理会计部审查是否在预算之内。如在预算外,管理会计部要求各部门重新填单,如在预算内,管理会计部签署意见後转总务部後勤组,後勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”,报总务部经理审核和行政总监审批後,由采购员实施采购,同时“月度采购计划”报财务会计部一份,由财务会计部负责采购资金的准备。 (二) 办公物资的临时采购。 各部门因临时或预算外需要而申请采购时,应填写“采购申请
3、单”(本单一式四联,一联本部门留存,一联报财务会计部,一联交采购员,一联交物资管理员。),经本部门负责人签准,然後视采购所需金额报相应批准人批准。财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。 (三) 申请采购的审批许可权。 1、预算内单项资金使用审批许可权:1000元(含)以内由部门经理批准;1000元以上2000元(含)以内由系统总监批准;2000元以上由总经理批准。 2、预算外单项资金使用审批许可权:2000元(含)以内由总经理批准;2000元以上由董事长批准。 3、动用1000元(含)以下资金由财务会计部经理核准;1000元以上由财务总监核准。 第六条 采购工作细则。 (一) 采
4、购物资单价在100元(含)以下的,由采购员直接采买。采购物资单价超过100元的,采购员须事先进行市场寻价,填写“寻价单”。单价在200元以下的寻价结果由後勤组组长确认;单价在200元(含)以上寻价结果由总务部经理确认。采购员根据确认的寻价结果,办理具体的采购业务。 (二) 采购员在实施采购业务时,应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求,要做到货比三家,保证物美价廉。采购後要及时办理入库手续并登记采购台帐。 第七条 物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续,并搞好库房管理。 (一) 采购员在办理入库手续时,物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对,仔细检查品名、规格、数量和质量
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