贸易公司融资计划书.doc
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1、IXXX 电商项目电商项目商商业业计计划划书书II目目 录录第一章 项目概况.1 1.1 项目名称.1 1.2 项目简介.1 1.3 项目核心优势 .1 1.4 战略规划.1 1.5 融资方案.1 1.6 财务评价.1 第二章 行业和市场分析 .1 2.1 我国网络购物市场发展状况.1 2.1.1 我国网络购物市场现状分析.1 2.1.2 我国大学生网络购物市场分析.1 2.2 湖南省大学生网络购物市场分析.1 2.3 长沙大学生网络购物市场分析.1 2.4 大学生消费行为分析 .1 2.5 市场容量预测 .1 2.5.1 长沙市市场容量预测 .1 2.5.2 湖南省生活类网购市场容量预测.1
2、 2.5.3 全国生活类网购市场容量预测.1 2.6 竞争对手分析 .1 第三章 产品与服务 .1 3.1 项目简介.1 3.2 项目试运营情况 .1 3.3 XXX 商城.1 3.4 线下体验店 .1 3.5 增值服务.1 第四章 商业模式.1 4.1 商业模式.1 4.2 盈利模式.1 第五章 战略规划.1 5.1 项目核心优势 .1 5.2 战略目标.1 第六章 营销策略.1 6.1 推广策略.1 6.1.1 线上推广.1 6.1.2 线下推广.1III6.2 品牌策略.1 6.3 渠道策略.1 第七章 组织结构及管理团队 .1 7.1 组织结构.1 7.2 管理团队.1 第八章 投资估
3、算.1 8.1 资金筹措方案 .1 8.2 资金使用计划 .1 8.3 退出机制.1 第九章 财务预测.1 9.1 财务假设.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2 财务预测.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2.1 收入预测.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2.2 成本预测.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2.3 利润预测.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.2.4 净现金流量预测.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 9.3 财务分析.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第十章 风险分析.1 10.1 技术风险与控制.错误!未定义书签。错误!未定义
4、书签。 10.2 财务风险与控制.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.3 质量风险与控制.错误!未定义书签。错误!未定义书签。 10.4 产品风险与控制.错误!未定义书签。错误!未定义书签。1第一章第一章 项目概况项目概况 1.1 项目名称项目名称1.2 项目项目简介简介1.3 项目核心优势项目核心优势1.4 战略规划战略规划1.5 融资方案融资方案1.6 财务评价财务评价2第二章第二章 行业和市场分析行业和市场分析2.1 我国网络购物市场发展状况我国网络购物市场发展状况2.1.1 我国网络购物市场现状分析我国网络购物市场现状分析2014 年我国网购市场交易规模达到 2.8 万亿,增长
5、 48.7。根据国家统计局 2014 年全年社会消费品零售总额数据,2014 年网购交易额大致相当于社会消费品零售总额的 10.7,年度线上渗透率首次突破 10。图 2. 1 2010-2014 年我国网购交易金额截至 2014 年 12 月,我国网络购物用户规模达到 3.61 亿,较2013 年底增加 5953 万人,增长率为 19.7%。网购用户规模的快速扩张为网购市场的发展奠定了良好的用户基础,释放着巨大的市场潜力。3图 2. 2 2013-2014 年网络购物用户规模及使用率中国互联网络信息中心发布的201 年中国网络购物市场研究报告对网民购买的商品类型进行了细分,其中服装鞋帽是网络购
6、物市场最热门的销售品类,其购买人群占 75.6%。其次是日用百货和电脑、通讯数码产品及配件,所占比例分别为 45.1%和 43.3%。图 2. 3 2013 年我国网络购物市场用户购买商品品类分布2.1.2 我国大学生网络购物市场分析我国大学生网络购物市场分析据中华人民共和国教育部统计,截止 2014 年,在学研究生184.77 万人,研究生招生 62.13 万人,毕业研究生 53.59 万人;普通4高等教育本专科在校生 2547.70 万人,招生 721.40 万人,毕业生659.37 万人。即我国接受高等教育的在校生高达 2732.47 万人,以大学生为代表的年轻一代,不仅是我国最活跃的消
7、费群体,而且在不久的将来也将成为我国最具消费潜能的核心消费群体。2013 年支付宝发布首个个性化对账单大学生对账单,详细呈现了大学生每月在网络上的收支状况、消费结构,数据显示,全国超过 55%的在校大学生加入网购大军,大学生仅网上月平均支出一项就达到 550 元。以此为依据,初步预估我国大学生的网购人数为 1502.86 万人,每年网购的总支出 1804 亿元,市场规模巨大。从细分来看,不同性别、不同学制、不同学校、不同地域的大学生每月在网上的支出也存在差别。全国男大学生平均每月网上支出 803 元,远高于女生的 680 元;硕士及以上学历、本科、专科生的每月网上支出分别为 1222 元、56
8、7 元、484 元;211 高校人均支出 838 元,非 211 高校的这一金额为 546 元。52.2 湖南省大学生网络购物市场分析湖南省大学生网络购物市场分析湖南省现有普通高等学校 109 所,其中本科院校 36 所,专科院校 7 所,高职院校 66 所。据2014 年湖南省国民经济和社会发展统计公报统计,湖南省在学研究生 6.6 万人,普通本专科在校生113.6 万人,接受高等教育的在校总人数为 120.2 万人。支付宝发布的数据显示,湖南的大学生平均每月网上支出 603元,则可推算出湖南省大学生每年的网上总支出约为 87 亿元,市场容量庞大。细分来看,研究生及以上学历的学生网上支出位居
9、榜首的是湖南师范大学,人均每月支出 1154 元;湖南农业大学以人均630 元的支出金额位居本科学生第一;专科院校中人均每月支出排第一位的是湖南电子科技职业学院,金额为 1017 元。2.3 长沙大学生网络购物市场分析长沙大学生网络购物市场分析长沙的高等教育比较发达,全市普通高校 50 所,其中 4 所 211工程“重点大学”即国防科学技术大学、中南大学 、湖南大学和湖南师范大学,3 所进入 985 工程,在数量上仅次于北京、上海,其中中南大学是湖南唯一的一所副部级高校。据2014 年长沙市国民经济和社会发展统计公报统计,长沙市在校研究生 5.24 万人,增长 1.0%,普通高校在校学生 54
10、.75 万人,比上年增长 3.2%。接受高等教育的在校总人数为 59.99 万人。网购消费数据显示,长沙大学生网购族人均年消费支出达 2822元,每年的网购次数有 35 笔。长沙女大学生网购年均消费额为62856 元,一年消费 37 次,男大学生的支出额是 2781 元,一年消费34 次。计算可知,长沙大学生每年的网购消费金额 17 亿左右,从学校来看,中南大学通过支付宝的网上消费占长沙所有大学生的14.51%, 湖南大学和中南林业科技大学分别以 10.42%、8.84%的比例位居第二和第三。图 2. 4 长沙各学校网购消费比例2.4 大学生消费行为分析大学生消费行为分析上海交通大学公共关系研
11、究中心和上海交大社会调查中心联合发布2014 年中国大学生消费行为与品牌认知调查报告 ,报告对我国大学生每月平均消费金额进行了统计。结果表明,每个月消费支出在 501 元到 1000 元之间的比例最高,为 40.0%,其次每月消费在 1001-1500 元之间的大学生,占比 37.0%,每月消费在 1501-2000元、2001-2500 元以及 2500 元以上较高消费水平的大学生分别占比11.4%、3.7和 3.9%,仅有 4.0%的受访大学生每月消费处于 500 元及以下的较低消费水平。7图 2. 5 我国大学生每月平均消费金额报告显示,饮食占据大学生每月消费支出的一半以上,其次为日用品
12、、衣物和社交娱乐、通信交通费用和学习培训费用方面的支出。饮饮食食 超超50%日日用用品品 10.5%衣衣物物 9.6%社社交交娱娱乐乐 8.7%从性别来看,男生在饮食和数码电子产品上的支出占比(分别为 56.2%和 2.2%)明显高于女生(分别为 49.8%和 1.3%) ;而在日用品和衣物的费用方面,女生(分别为 11.4%和 12.3%)明显高于男生(9.5%和 6.2%) 。8图 2. 6 男生网购消费支出结构图图 2. 7 女生网购消费支出结构图2.5 市场容量预测市场容量预测2.5.1 长沙市市场容量预测长沙市市场容量预测根据增长趋势预测 2019 年底,长沙市接受高等教育的在校总人
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