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1、IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有1目录目录应付模块概述应付会计期管理供应商管理应付发票管理付款管理会计分录创建和查询应付传送至总账IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有2应付模块概述应付模块概述应付模块和其他模块的关系 业务操作流程会计周期IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有3应付模块概述应付模块概述-和其他模块的关系和其他模块的关系 总帐总帐总帐总帐人力资源人力资源人力资源人力资源现金管理现金管理现金管理现金管理固定资产固定资产固定资产固定资产项目会计项目会计项目会计项目会计采购采购采购采购IBM 业
2、务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有4应付模块概述应付模块概述-业务操作流程业务操作流程发票验证发票验证IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有5应付模块概述应付模块概述-会计周期会计周期 IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有6应付会计期管理应付会计期管理应付会计期管理IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有7应付会计期管理应付会计期管理同时可以有多个应付会计期间处于“打开”状态。关闭应付会计期时,应付模块将检查是否所有的发票和付款操作都已经创建会计分录和是否所有的会计分录都已经传送到总账模块
3、。检查不通过则应付会计期不能关闭。IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有8供应商管理供应商管理供应商概述普通供应商员工供应商供应商合并IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有9供应商管理供应商管理-供应商概述供应商概述付款地点付款地点 采购地点采购地点 RFQ 唯一地点唯一地点采购地点采购地点付款地点付款地点供应商供应商地点地点1地点地点3地点地点2付款:付款:支付组,基本日期控制,付款方式控制:控制:控制所有付款,发票限额,控制未匹配的发票银行:银行:银行账户计帐:计帐:默认分配集,AP负债帐户,预付款帐户税款:税款:发票税付款选项付款选
4、项控制选项控制选项银行选项银行选项计帐选项计帐选项税款选项税款选项分类选项分类选项一般选项一般选项IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有10供应商管理供应商管理-普通供应商普通供应商供应商可分为员工供应商和普通供应商。财务维护内容:供应商会计账户付款条件IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有11供应商管理供应商管理-员工供应商员工供应商财务维护内容:供应商会计账户付款条件IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有12供应商管理供应商管理-供应商合并供应商合并运行供应商运行供应商审计报表审计报表审核合并结果审核合并结
5、果合并供应商合并供应商明确是否有明确是否有重复的供应商重复的供应商保留审计痕迹保留审计痕迹B供应商供应商A供应商供应商供应商合并供应商合并A供应商供应商IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有13应付发票管理应付发票管理应付发票分类应付发票基本流程应付发票行贷项通知单预付款发票分配集IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有14应付发票管理应付发票分类应付发票管理应付发票分类类类 型型描描 述述标准发票指由于采购货物或接受劳务,从供应商处取得的发票(标准发票,既可以和订单匹 配,也可以不匹配)。贷项通知单指供应商对已开发票的货物或劳务,所开的红
6、冲发票。借项通知单指供应商未开红冲发票,而由自已录入的红冲发票。费用报表指与雇员相关费用的发票。PO缺省指和采购订单匹配的发票。输入PO号码后,Oracle应付自动地提供供应商信息。预付指为供应商或雇员支付预付款的一种发票(视为发票)。预扣税为代扣代缴税生成的发票。混合发票指既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票。(既可以输入正数,也可以输入负数)。IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有15应付发票管理应付发票基本流程应付发票管理应付发票基本流程归档发票归档发票 发票批发票批(可选)(可选)输入发票输入发票验证发票验证发票和和 PO匹配匹配发票过帐发票过帐 复核发票
7、复核发票付付 款款 IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有16应付发票管理应付发票行应付发票管理应付发票行发票分配类型发票分配类型 类类 型型描描 述述项目记录向供应商购货或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项费用记录一张发票的各项杂项费用与采购订单的匹配与采购订单的匹配 二维匹配:应付发票与采购订单的数量、单价的匹配三维匹配:应付发票与采购订单、接收单的数量、单价的匹配四维匹配:应付发票与采购订单、接收单、入库单的数量、单价的匹配IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有17应付发票管理贷项通知单应付发票
8、管理贷项通知单贷项通知单的金额只能是负数。IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有18应付发票管理预付款发票应付发票管理预付款发票对供应商的预付款和员工差旅或采购的借支都可以在应付系统中作为预付款发票管理。预付款发票可与应付发票核销,来进行预付和应付的抵消。预付款发票只有在付款以后才能与应付发票核销。预付款发票创建:预付款发票创建:借借:预预付付账账款款/其其他他应收款应收款贷贷:应应付付账账款款/其其他他应付款应付款预付款会计分录预付款会计分录预付款发票付款:预付款发票付款:借借:应应付付账账款款/其其他他应付款应付款贷:现金贷:现金/银行存款银行存款预付款发票核销
9、:预付款发票核销:借:应付账款借:应付账款贷贷:预预付付账账款款/其其他他应收款应收款应付发票创建:应付发票创建:借:费用借:费用贷:应付账款贷:应付账款IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有19应付发票管理发票到期日应付发票管理发票到期日IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有20应付发票管理挂起和释放应付发票管理挂起和释放发票挂起和释放已计划付款挂起和释放供应商挂起和释放IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有21应付发票管理分配集应付发票管理分配集IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权
10、所有22付款管理付款管理银行账户管理单笔付款成批付款IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有23银行账户管理银行账户管理IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有24单笔付款单笔付款-现金付款现金付款IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有25单笔付款单笔付款-票据付款票据付款IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有26单笔付款单笔付款-付款与发票核销付款与发票核销付款必须与发票核销,否则不能保存。IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有27成批付款成批付款IBM 业
11、务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有28会计分录创建和查询会计分录创建和查询应付发票会计分录创建和查询付款会计分录创建和查询提交请求创建会计分录IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有29应付发票会计分录创建应付发票会计分录创建IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有30应付发票会计分录查询应付发票会计分录查询IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有31付款会计分录创建付款会计分录创建IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有32付款会计分录查询付款会计分录查询IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有33提交请求创建会计分录提交请求创建会计分录IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有34应付传送至总账应付传送至总账应付传送至总账IBM 业务咨询服务部业务咨询服务部 2005 IBM公司版权所有35应付传送至总账应付传送至总账
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