代垫费用.ppt
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1、 ERPERP供应链管理系统供应链管理系统销售业务销售业务代垫费用处理代垫费用处理会计系会计电算化教研室会计系会计电算化教研室 魏立寰魏立寰 1、没做、没做2、没审核、没审核问题:生成发票时,设置过滤条件后,参照不到销售问题:生成发票时,设置过滤条件后,参照不到销售发货单发货单上机问题2、查询条件未能涵盖、查询条件未能涵盖 问题:填制发货时,出现可用量不足的提示,意味着问题:填制发货时,出现可用量不足的提示,意味着什么?如何查询?什么?如何查询?上机问题可用量:可用量:企业实际上可以使用的存量企业实际上可以使用的存量 现存量:现存量:指仓库的实际库存量,每次办理实物出入库指仓库的实际库存量,每
2、次办理实物出入库后根据后根据修改现存量时点修改现存量时点更改现存量。更改现存量。(见库存参数)(见库存参数)学习内容学习内容学习内容学习内容代垫费用业务流程代垫费用业务流程代垫费用处理代垫费用处理 代垫费用:代垫费用:代垫费用指随货物销售所发生的,代垫费用指随货物销售所发生的,不通过发票处理而形成的暂时代垫将来需向客不通过发票处理而形成的暂时代垫将来需向客户收取的费用项目,如运杂费、保险费等。户收取的费用项目,如运杂费、保险费等。代垫费用处理单元代垫费用处理单元布置任务布置任务实训资料:实训资料:20092009年年3 3月月1 1日,利益公司从我公司购买计算日,利益公司从我公司购买计算机机1
3、 1台,台,60006000元元/台(不含税)。销售部门下台(不含税)。销售部门下达发货通知单并出库,开具增值税专用发票。达发货通知单并出库,开具增值税专用发票。货物由某运输公司承运,我公司转账支票代货物由某运输公司承运,我公司转账支票代垫垫10001000元运输费。承运部门的运输费用发票元运输费。承运部门的运输费用发票开具给购买方;将该发票(抵扣联、发票联)开具给购买方;将该发票(抵扣联、发票联)转交给利益公司。转交给利益公司。3 3月月5 5日,利益公司转账支票支付全部货款及日,利益公司转账支票支付全部货款及运费。运费。代垫费用处理单元代垫费用处理单元布置任务布置任务代垫借:应收账款 1000 贷:银行存款 1000收回借:银行存款 1000 贷:应收账款 1000代垫费用处理单元代垫费用处理单元布置任务布置任务代垫费用处理单元代垫费用处理单元任务完成任务完成操作:操作:1、在基础档案中,增设费用项目、在基础档案中,增设费用项目。2、在销售系统中,填制并审核代垫费用单。、在销售系统中,填制并审核代垫费用单。(系统自动生成其它应收单,传递到应收系统)(系统自动生成其它应收单,传递到应收系统)销售系统销售系统代垫费用代垫费用-代垫费用单代垫费用单或者或者销售系统销售系统发票(代垫按钮)发票(代垫按钮)3、在应收系统中,审核应收单并生成凭证、在应收系统中,审核应收单并生成凭证
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