台塑关系企业营业管理规则(doc 67页)29152.docx
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1、台 塑 關關 係 企 業規章編號S000001分發序號营 业 管 理 规 则制定部门:总管理处处总经理室室中华民国 年8月1日 编印目 录 章 页 别 次第一章 总 则1.1 目 的 -1.2 范 围-1.3 核决权权限-第二章 营业目目标管理22.1 客户资料料之建立-2.2 营业目目标设定-2.3 业务动动态管理-2.4 营业活活动管理-第三章 经销商商管理3.1 经经销商设置置及取消-3.2 经销商商变更认可可原则-3.3 经销商商变更申请请-第四章 授信管管理4.11 授信信目的-4.2 征信重重点-4.3 授信方方式及选用用原则-4.4 授信申申请、变更更-4.5 授授信期满重重签-
2、4.6 授信项项目到期反反应-4.7 担保品品涂销及变变更处理-4.8 客户公公司行号变变更时授信信注意事项项-4.9 授信证证件保管与与存取-4.100 信用授授信之办理理-4.111 保证授授信之办理理-4.12 抵抵押授信之之办理-4.133 国内信信用状授信信之办理-第五章 售价管管理5.11 售(底)价拟订-5.2 特价核核定-5.3 报 价-第六章 受订管管理第一节 内销受受订管理66.1.11 客户订订货-6.1.2 订订单之开立立与输入-6.1.3 受受订与授信信查核-6.1.4 订单资资料更正-第二节 外销受订订管理6.2.1 付款条条件选定原原则-6.2.2 订订货确认-6
3、.2.3 信信用状收受受、核对-6.2.4 受受订通知-6.2.5 外外销授信查查核-6.2.6 客客户名义出出口-6.2.7 外外销佣金管管理-第七章 交运管管理7.11 交运运安排及理理货-7.2 成品交交运-7.3 成品交运运单窗体体流程及管管制-7.4 发票窗窗体流程及及管制-7.5 计计算机无法法打印成成品交运单单之处理理-7.6 交运资资料异常之之处理-7.7 客户自自运-7.8 成品补补收差价-7.9 交运单单回联之控控制-7.100 运费计计算及汇付付处理-7.111运费计算算及汇付处处理-第八章 样品申申请及追踪踪8.1 样品申申请-8.2 样品追追踪-第九章 交期管管理9.
4、11 交期期变更-9.2 交期管管制-第十章 出口事事务处理110.1 船期安安排-10.22 签证证资料之检检附-10.33 出口口签证-10.44 选船船-10.55 舱位位签订-10.66 出口口报关-10.77 出口口保险-10.88 客户户检验-10.99 公证证-10.110 装船船样品寄送送-10.111 通关关处理-10.112 退关关处理-10.113 押汇汇文件制作作-10.114 证明明、签证及及客户签署署-10.115 出口口文件寄送送及装船通通知-10.116 押汇汇处理-10.117 签押押进管制-10.118 空运运出口-第十一章 帐款款管理第一节 内销帐款款管理
5、111.1.11 收 款-111.1.22 缴 款-111.1.33 客票票管制-11.11.4 销货折让让处理-11.11.5 货款票期期提前或延延长处理-11.11.6 票据退还还、退换、延延兑处理-11.11.7 退款处理理-11.11.8 退票处理理-11.11.9 退延票反反应处理-第二节 外销帐款款管理111.2.11 缴款-11.22.2 货款之回回收管制-11.22.3 应收帐款款异常反应应-11.22.4 外销费用用报销-第十二章 客诉处处理12.1 客客诉处理-12.22 客诉诉管制-第十三章 交易异异常处理113.1 内销交交易异常之之处理-13.22 外销销交易异常常之
6、处理-13.33 异常常帐款由客客户分期偿偿还之处理理-13.44 异常常帐款依法法追索之处处理-133.5 未结案交交易异常案案件处理-13.66 结案案报告-13.77 悬案案追踪及催催收处理-第十四章 附 则14.11 实施施与修改-第一章 总则1.1 目的为使全全企业各公公司对营业业事务处理理有所遵循循,特订定定本规则。1.2 范围凡有关关营业事务务之处理,包包括营业目目标管理、经经销商管理理、授信管管理、售价价管理、受受订管理、交交运管理、样样品管理、交交期管制、出出口事务处处理、帐款款管理、客客诉处理及及交易异常常处理等事事项,悉依依本规则之之规定办理理。1.3 核决权限限本规则所
7、所载范围之之各项作业业,悉依营营业类之核决权限限规定办办理。第二章 营业目标标管理2.1 客户资料料之建立(1) 为掌握客户户经营动态态,营业人人员应对每每一客户建建立客户资资料,并随随时注意客客户资料之之变化情形形加以补充充修正,以以确保资料料之正确性性;并视作作业需求打打印客户户资料卡(附表一一)。(2) 每一客户应应依客户户编号原则则(附件件一)设定定客户编号号。(3) 营业人员于于新客户交交易前或原原客户资料料有变更时时,应填客户资料料单(附附表二)送送营管部门门(新交易易客户或客客户变更公公司行号时时,应由营营管部门先先统一编订订客户编号号)以内内(外)销客户资资料屏幕幕(屏幕一一)
8、输入建建文件或更更新。(4) 营业人员负负责服务之之客户有增增减或营业业人员变更更时,应填填营业员员客户对照照单(附附表三)送送营管部门门以营业业员客户对对照屏幕幕(屏幕二二)输入建建文件或更更新。(5) 为供设定营营业目标之之参考,营营业人员对对新增客户户或现有客客户产能、或或经销商月月销售能力力有变更时时,应填客户产能能实绩资料料表(附附表四)经经主管复核核后,交营营管人员以以内(外)销客户资资料屏幕幕输入建文文件或更新新。(6) 每年初营业业人员应依依计算机打打印之客客户产能实实绩资料表表重新调调查、修订订客户去年年之产能及及实绩,经经主管复核核后交营管管人员以客户产能能实绩资料料(年度
9、更更新)屏屏幕输入更更新。2.2 营业目标标设定(1) 营业人员依依据计算机机打印之营业目标标设定表(附表五五)中所提提供之产品品别客户月月使用量(包包括月产能能之用量,去去年每月使使用实绩)及及本公司供供应实绩(包包括去年月月平均、去去年同期三三个月与最最近三个月月供应量)等等资料,并并参酌客户户最近之经经营动态及及采购习惯惯,据以拟拟订次月份份之受订目目标,再由由营业主管管视公司产产品负荷及及市场状况况核定受订订目标后,以以营业目目标输入屏幕(屏屏幕三)输入计计算机。(2) 在营业目标标设定时,如如有新交易易客户或新新产品者,营营业人员应应填具营营业目标设设定补入资资料窗体体(附表六六)经
10、主管管核定后,送送营管部门门以营业业目标补入入屏幕(屏屏幕四)输输入,以纳纳入业务动动态管理。2.3 业务动态态管理(1) 为使营业主主管掌握客客户交易动动态,由计计算机将各各客户之受受订及交运运资料整理理后,于每每月十六日日及次月一一日打印业务动态态管理表(附表七七)供营业业主管运用用,并督导导营业人员员之业务活活动。(2) 为能适时反反应、追踪踪异常,由由计算机就就客户实际际受订资料料与目标量量比较,凡凡受订达标标率低于管管制基准者者,即依客客户别于每每月十六日日及次月一一日打印受订差异异反应单(附表八八)反应受受订异常,提提供营业主主管研判,并并核示处理理方式:A.若批示示正常未未订者,
11、则则可免查结结案。B.若批示示异常追追查者,则则将本表送送所属营业业人员提报报异常原因因,并拟定定处理对策策,呈主管管批示后据据以办理。2.4 营业活动动管理(1) 营业活动报报告营业人人员应就营营业活动中中所获得之之市场商情情,客户经经营异常事事项(附件件二)、客客户意见、约约定事项、客客户及同业业之经营状状况等资料料或工作之之疑难等,填填写营业业活动报告告表(附附表九)呈呈主管核阅阅(必要时时,呈经理理批示),主主管人员应应针对有关关请示事项项做明确之之批示,俾俾利营业人人员依批示示办理,并并视需要将将有关资料料以销售售活动及异异常记录输输入屏幕幕,将资料料输入计算算机归档备备查。(2)
12、客户经营状状况调查为为在营业活活动中能了了解、掌握握客户之经经营状况并并有系统地地建立客户户资料,俾俾于交易期期间作为授授信管理及及拟定营业业措施之参参考,营业业人员应随随时了解客客户经营状状况,并视视需要填写写客户经经营状况表表(附表表十)呈核核后,送回回营业人员员依批示处处理,并归归档于客客户资料卡卡内。第三章 经销商管管理3.1 经销商设设置及取消消(1) 各营业部门门须调查产产品之市场场供需及客客户分布情情形,如认认为有设置置经销商之之必要时,应应拟定直销销、经销原原则及经销销范围(含含经销项目目及经销区区域等),以以签呈依核决权权限核准后后,作为设设置经销商商之依据。(2) 若需设置
13、经经销商或经经销商拟新新增经销项项目时,由由营业人员员填设置置经销商核核定表(附附表十一)连连同经销商商出具之经销计划划书(附附表十二)呈呈核;若拟拟取消经销销商或增减减经销项目目时,营业业人员应以以签呈呈报办理理。(3) 前项作业经经依核决权权限呈准后后,营业部部门据与客客户签(修修)订经经销合约书书(附表表十三),若若经销项目目繁多,须须纳入计算算机查核者者,并由营营管部门自自客户经经销项目建建文件屏屏幕(屏幕幕五)输入入建文件、更更新或取消消经销项目目,俾由计计算机管制制在经销项项目范围内内交易。(4) 增减经销项项目时,得得重新换约约或于原合合约书增删删,并注明明日期及增增减之经销销项
14、目,经经客我双方方加盖原来来印章后生生效。(5) 经销合约约书之有有效期间原原则为一年年,中途签签约者,以以核准月份份至当年底底为合约有有效期,每每年年底前前均须重新新换约。3.2 经销商变变更认可原原则经销商商经核准设设置后,因因业务需要要或其它因因素须变更更公司行号号名称、负负责人或营营业地址者者,须依下下列原则办办理。A.仅变更更公司行号号名称者,原原则上均予予认可。B.变更负负责人者,其其变更后之之负责人以以原负责人人之直系亲亲属或夫妻妻为原则;惟为顾及及负责人与与实际经营营者之不同同,其变更更后之负责责人为现实实际经营者者,亦得以以认可。C.变更营营业地址者者,以该经经销商经销销计划
15、书所所列之销售售地区为原原则。D.未符前前述原则,因因特殊原因因须项目签签报,依核核决权限核核准,始可可变更。3.3 经销商变变更申请经经销商行号号、负责人人或营业地地址变更时时,营业人人员须填经销商变变更申请表表(附表表十四)依依核决权限限呈准后,送送营管部门门凭以更新新经销合约约书等有关关资料,并并输入计算算机更新客客户资料文文件及经销销项目文件件;其属行行号变更者者,原经销销行号则予予管制不得得受订、交交运。第四章 授信管理理4.1 授信目的的在交易前前应详实征征信、审慎慎衡量客户户信用,并并依客户之之经营财力力、信用状状况、交易易条件及所所提供之担担保品等设设定适当授授信额度,作作为促
16、进销销售及放帐帐管制之依依据。4.2 征信重点点应详实调调查客户之之组织结构构、设备产产能、产销销实绩、财财务状况、对对市场之应应变能力及及业界风评评。4.3 授信方式式及选用原原则:(1) 授信方式分分为抵押、保保证及信用用三种。(2) 授信方式之之选用原则则:为确保保货款安全全,对客户户之授信,以以洽请其提提供押品担担保,或由由具资力保保证人保证证为原则。但但如客户业业绩优良、信信用卓著、历历年来与本本公司往来来正常者,得得办理信用用授信。4.4 授信申请请、变更(1) 下列情形,营营业人员应应提报授授信核定表表(附表表十五),办办理授信申申请或变更更。A.新客户户或现金交交易客户,要要求
17、以授信信放帐交易易时。B.客户另另提押品或或另觅保证证人时(担担保品涂销销或变更者者,免填写写授信核核定表,径以担保品涂销(变更)申请表(附表十六)办理)。C.押品重重估或保证证人资力重重估后,其其担保能力力有增减时时。D.信用授授信客户变变更授信额额度时。(2) 授信申请作作业处理方方式如下:A.授信申申请时,应应先以授授信资料查查询(全企企业)屏屏幕打印该该客户在企企业内各公公司之授信信放帐情形形;若属个个人保证时时,应再以以保证人人资料查询询(全企业业)屏幕幕打印该保保证人在企企业内各公公司之保证证情形,供供办理授信信之参考。B.营业人人员应以授信核定定表,连连同客户户资料卡并按下列列授
18、信种类类检附证件件,依核决决权限呈准准后,送营营管部门以以授信资资料屏幕幕(屏幕六六)建文件件或更新,做做为授信管管制之依据据。授信种类检附证件抵押担保不动产不动产(重重)估值表表、他项权权利证明书书、土地建建筑改良物物抵押权设设定契约书书、抵押权权设定其它它特约事项项。动 产动产(重)估估值表、动动产担保交交易登记标标的物明细细表、动产产担保交易易登记证明明书、动产产抵押权设设定契约。质权担保质权设定通通知单、银银行同意拋拋弃行使抵抵销权之覆覆函、质权权设定契约约书。现款担保现款担保同同意书、缴缴款单。保 证保证书、保保证人资料料调查表。4.5 授信期满满重签(1) 为确保客户户具备与其其授
19、信额度度同额之担担保能力,凡凡系授信之之客户,自自授信核准准日起算届届满一年者者,营业人人员应办理理授信期满满重签。(2) 每月初,由由计算机自自动查核授信资料料文件,将将次月期满满需重签之之客户,由由营管人员员打印授授信核定表表送营业业部门,依依4.4 之规定办办理。(3) 授信期满未未办妥重签签者,由营营管部门于于每月初打打印授信信重签跟催催表(附附表十七)送送营业主管管跟催营业业人员办理理重签。(4) 授信核准日日届满十四四个月仍未未完成重签签者,由计计算机将个个人保证及及信用限额额归零。4.6 授信项目目到期反应应(1) 现有授信项项目计有定定存单(AAM)、现现款担保(AN)、公公债
20、(BDD)、银行行保证(GGB)、个个人保证(GP)、土土地(LDD)、机器器(MA)、股票(SST)、短短期信用(CS)、国国内信用状状(LC)及房地(BBL)。(2) 客户如系提提供押品或或银行保证证者,营业业人员应在在其有效追追索期限届届满前,重重新办理抵抵押设定、换换单或另办办授信申请请,以确保保公司债权权。(3) 由营管部门门于每月初初针对次月月份到期之之授信项目目,打印授信项目目到期反应应表(附附表十八),送送营业部门门据以办理理。(4) 授信项目为为银行保证证者,逾有有效期限其其余额将归归零,即客客户之银行行保证余额额系未到期期银行保证证余额之总总和。4.7 担保品涂涂销及变更更
21、处理(1) 担保品涂销销:A.客户要要求涂销现现金、质权权、抵押担担保或保证证时,营业业人员应先先以计算机机查询客户户放帐情形形,并管制制其放帐额额在担保品品涂销后之之授信额度度内,始得得同意办理理;若涂销销后之授信信额度不敷敷日后交易易需要时,应应了解其涂涂销动机及及要求另提提押品,或或另觅具资资力之保证证人,俾免免影响产品品之销售。B.营业人人员应填担保品涂涂销(变更更)申请表表并附授信管制制资料送送营管部门门以授信信资料屏屏幕将拟涂涂销担保品品之授信额额度先予取取消,以管管制呈核期期间之交易易放帐情形形,再依核核决权限呈呈核。C.担保保品涂销(变变更)申请请表经呈呈准后送营营管部门,以以
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