NC应付管理.ppt
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1、 主主 题题:NC应付管理应付管理 时间时间:2003/01 应付系统管理的目标应付系统管理的目标a 针对客户的应付款管理,以及付款业务。为企业提供其客户及各针对客户的应付款管理,以及付款业务。为企业提供其客户及各种外部往来应付款项的处理、核销及相关的查询、统计。种外部往来应付款项的处理、核销及相关的查询、统计。a 支持集团内部销售业务以及内部应付款业务的处理。支持集团内部销售业务以及内部应付款业务的处理。a 支持异币种的核销处理支持异币种的核销处理,适应业务处理简便性要求。适应业务处理简便性要求。a 实现应付业务与采购等相关业务的紧密连结,辅助企业业务流,实现应付业务与采购等相关业务的紧密连
2、结,辅助企业业务流,加强对资金流入流出的核算与管理,强化对资金的控制,加强对资金流入流出的核算与管理,强化对资金的控制,保证企保证企业资金的健康流动。业资金的健康流动。应付系统的总体介绍应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处应付管理系统主要提供了基础设置、期初余额、日常业务、月末处理、账表查询和统计分析共计理、账表查询和统计分析共计6 6大功能大功能1.1.应付系统的基本流程应付系统的基本流程2.2.数据流程及接口关系数据流程及接口关系3.3.典型的典型的NCNC应付业务模式应付业务模式4.4.业务流程控制点业务流程控制点 应付产品的特点应付产品的特点NC应付管理产品的主要
3、特点可归纳为如下几点应付管理产品的主要特点可归纳为如下几点:1.提供包括应付款核销方式、汇兑损益计算方式、期末检查规则等参数设置功能,用户可根据企业的具体业务规则与核算规则,进行参数设置,满足对应付业务灵活管理的需要。2.提供应付款的手工与自动核销功能,支持异币种核销,有效减少企业应付款管理的工作量,支持国际贸易。3.提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能,全面满足国际化应用。4.通过基础数据的集团级管理和公司级管理功能,实现基础数据档案的统一与分级管理,从而满足集团企业应用。5.提供单据审批流设置功能。支持企业审批工作流程。6.提供多级权限管理功能,可细化到系统功能节点、
4、操作动作(操作按纽),明确岗位职能分工,强化企业内部管理。7.提供、全面支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析,帮助企业强化对应付款的管理和控制。应付系统基本流程应付系统基本流程基础设置:基础设置:包括单据类型设置、账龄区间设置为各种应付和付款业务的日常处理及统计分析做好准备。期初余额:期初余额:提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时,将尚未处理完的应付以及付款业务录入,作为开始日常业务之前的准备。日常业务:日常业务:提供单据处理(包括单据录入和单据管理)、单据核销、应付并账、汇兑损益4项功能,全面支持应付款的业务管理及核算要求。月末处理:月末处理:提供月末处理功能。自动进行
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