财务出纳上半年工作总结.doc
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1、第 1 页 共 34 页财务出纳上半年工作总结财务出纳上半年工作总结总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进展一次全面系统的回忆和分析p的书面材料,它可以给人努力工作的动力,为此要我们写一份总结。我们该怎么写总结呢?下面是 WTT 整理的财务出纳上半年工作总结,欢送大家分享。财务出纳上半年工作总结 1回忆上半年的出纳工作,在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,认真遵守财务管理相关条例,按财务部要务实事求是,严以律己,圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的消费经营提供了有力的数据保证。促进了消费经营的顺利完成,为经营管理提供了根据。主要有以下几个方面:一、会计根
2、底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,我们在遵守财务制度的前提下,认真履行财务工作要求,正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点,制定财务工作方案,扎实地做好财务根底工作,年初以来,我们把会计根底学习及酒店下达的各项方案、制度相结合,真实有效第 2 页 共 34 页地把会计核算、会计档案管理等几项重要根底工作放到了重要工作日程上来,并按照每月份工作方案,组织本部门人员按月对会计凭证进展了装订归档,按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计根底工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面按会计制度要求进
3、展资产管理,坚持酒店的各项制度,严格执行财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿,对帐外资产设置备查登记,要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐,并将责任落实到个人,坚持每月盘点制度,对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时,认真对其所经营的资产进展审核,做到万无一失。对酒店债权债务认真清理,每月及时收回各项应收款项,对员工赔偿物品及费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回,做到清理及时,为公司减少损失。加大监控力度,财务监控从第一环节做起,即从前台收银到日夜审、出纳,每个环节严密衔接,互相监控,发现问题,及时上报。对日常采购价格进展监视,制定了每月
4、原材料采购及定价制度,酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。第 3 页 共 34 页对供给商的进货价格进展严格控制,同时加强采购的审批报帐环节及程序管理,从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格,及时理解市场情况及动态。加强客房部本钱控制:要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理,对未用的一次性用品及时回收,建立二次回收台帐;对客房酒水销售要求编制酒水销售日报,及时理解酒水进销存情况,从而控制本钱并最终降低本钱。三、对内、对外协调方面协助领导班子控制本钱费用开支,编制费用预算,为各部门确定费用使用上限,催促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标,及时
5、准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料,为领导决策提供了根据。协助各部门建帐立卡,提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。及时理解税收及各项法规新动向,主动咨询税收疑难问题。与税务人员多理解,多沟通,为酒店为个人提供合理避税的根据。四、其他工作编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。标准会计内部各岗位工作程序及步骤,起草各种管理制度,并监视检查落实。及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税,遇到问题及时与财务部进展沟通并解决。按时参加财务第 4 页 共 34 页例会,根据工作布署,及时对往来的清理及固定资产的清理工作。严格遵守财务规定,由会计人员监视,定期对出纳库存现金进展
6、抽盘,并由日审定期对前台收银员库存现金进展抽盘,现金收支能严格遵守财务制度,做到现金管理无过失。积极配合审计部结合检查工作,做好各项解释工作。按照酒店货币资金管理方法,按时上报资金收支方案,合理使用资金。并按时上报资金日报表,定时将款项送存银行。及时按照酒店的要求,审核工资表,并及时发放。对于人员变动情况,及时与人事部沟通并解决。对收据及发票的领、用、存进展登记,并认真复核管理。参加会计人员继续教育的培训,不断进步自身的业务素质,更好的为企业效劳。五、工作心得及存在的缺乏总结半年所做的工作,根本完成了酒店下达的各项工作目的,在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款
7、审核环节做得较好,原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表如今监视力度还需加强,与部门之间的配合尚欠默契。在下半年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进展改良,继续完善进货及采购环节第 5 页 共 34 页的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制酒店的本钱及费用。加大业务学习力度,进步工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监视,及时核对,多配合,互相协作,给领导当好参谋,使财务工作在下半年更上一个台阶。财务出纳上半年工作总结 2不知不觉参加公司这个大家庭已经半年多
8、了,在这段时间,不仅认识了这么多好同事,更多的是学到了很多东西,以前对房地产一无所知的我,如今也能多少理解一些,也能协助销售人员签定购房合同,这对我来说是很大的收获。在下半年即将到来的时刻,我把自己上半年的财务出纳工作总结一下。作为一名财务出纳人员,我严格执行库存现金限额,把超过局部按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的平安,防止收付过失,对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核,以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴明晰。严格审核银
9、行结算凭证,处理银行往来业务。对业务单位交来的支票,在收到支票时,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记第 6 页 共 34 页“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好凭证交接单,及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常,自我经手以来,没有出过任何过失,我想这一点应该是值得骄傲的。每月编制工资报表,到月底及时汇总各部门当月考勤情况,询问领导当月工资是否有变化,然后根据其编制工资报表,编制完毕先交由_主任审核,审核无误后,交由领导签字确认。最后是在工资的
10、发放过程中,做到认真仔细,不出过失,在这点上,我有过一点失误,虽然及时纠正了,但也是我值得进步警觉和需要改正的地方。我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的,就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候,我并没有把它和业务联络在一起,只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后,我便盲目的就拿到集团公司,一旦分管会计问到我相关问题,我便是一问三不知,只好又回来问广宣部的同事,这样既浪费了时间,又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导,我逐渐对房地产广宣方面有了理解,后来再去请款,也顺利了很多,也节约了很多时间。而且,我将请款这项用细致的表格健全,做到有据可查,也便于进
11、展统计。第 7 页 共 34 页当然,做出纳,本身就是做一些日常性的事务,而且涉及到一些保密制度,所以我争取在下半年里,把出纳工作做得更细,更完善。财务出纳上半年工作总结 3作为公司财务出纳人员,在上半年中,在思想认识、学习和业务潜力上都有了很大的进步和进步,这都要感谢单位领导和同事们对我的扶持与帮助,非常快乐可以与大家一同在这个温暖的大家庭中成长、进步。以下是我上半年的工作总结。一、体验企业文化,思想素质进步很快刚进入公司,应对生疏的环境,我感到极不适应,公司的领导给予我温暖的鼓励;周围的同事都伸出了热情的双手,耐心地手把手教我。这种温馨的工作气氛,让我对公司的“团结、协作、和谐、奋进”的企
12、业文化有了深入认识,更加尊敬周围的所有同事,更加热爱公司,同时学会了如何与同事沟通,如何相处,如何互相协作,互帮互助。在详细的岗位理论中,我对财务工作认识也逐步深入,树立了爱岗敬业、精心细致、按章办事的工作理念。财务工作与公司的利益亲密相关,不断需要严格按照操作流程和规章制度进展,而且务必具备一丝不苟、严谨细致的精神,一个标点符号的错误,一个数字的失误,一个表格的失误,都会造成工作地被动,给公司带来重大损失,因此可以说第 8 页 共 34 页财务工作职责重于泰山,务必以高度的职责感对待,注重细节,真正践行“细节决定成败”的职业观。俗话说,“理论出真知”,通过岗位锻炼,我对企业文化、职业道德和财
13、务岗职业素质有了全面的理解,这是在学校难以学到的可贵经历。二、刻苦学习,知识程度有很大提升作为一名新人,通过与周围优秀的同事比拟,我深感自身的知识的欠缺,于是加快了学习的步伐,将书本理论和工作理论结合起来,坚持学中干,干中学,进步较快。树立勤学好问的意识。遇到不会的问题,我主动向领导请教,向周围经历丰富的同事学习,把学习专业知识、进步专业技能作为一项重要资料来抓。业余时间,结合岗位工作需要,我重新翻阅大学的课本,力求将理论知识与理论操作结合起来,通过这种结合式学习,觉得对原先的理论知识有了全新的认识,顺利通过了银行资格从业考试。将学思结合起来,注重总结经历教训。孔子云:“学而不思那么罔,死而不
14、学那么怠。”每一天晚上我都将白天的工作做一个小结,总结一下一天的收获,分析p一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后该注意什么,力求改善工作方法,防止以后重犯同样的失误。每月进展一次大的总结,回忆过去的成绩与缺乏,考虑下一步的工作。通过考虑与总结,感觉自己每一天都能积累一些知识和经历,每一天都有第 9 页 共 34 页新的收获,每一天都有新的体会,自我感觉收获颇丰,也感到每一天都日子快乐而充实。三、大胆理论,全力进步业务潜力工作中,在领导和同事的指导帮助下,大胆理论,认认真真对待每项工作,尽职尽责完成领导交付的大小任务,逐步熟悉了银行账户和企业账户管理的详细流程,对财务公司的整体运行也
15、有了必须理解,完善适应了工作环境。我用心参加公司的统一组织的学习培训,虚心向周围同事讨教,仔仔细细学习了内控流程、岗位标准和公司以及部门的规章制度,树立了遵纪守法、坚持原那么、按流程办事、合规操作的观念,充分认识到:确保资金平安和资金使用效率是资金管理的核心资料,也是财务工作重中之重的工作,管理好资金是每个财务人员的义务。大胆理论,与同事们一齐开展银行账户管理工作。见习期间,我掌握了银财对账的根本方法,学会了编制差异表和装订凭证等,勤于动手,操作潜力有了很大进步。不久,我正式在银行管理岗位独立工作,每一天认认真真对各家银行业务进展对账、查帐,不放过一个环节,不疏漏一个细节,较好地完成了一个阶段
16、的工作。我大胆参与,结合实际工作需要,提出合理化推荐,协助同事一齐编写修正了银行账户管理岗的操作流程,必须程度上第 10 页 共 34 页进步了工作效率。另外,根据领导安排又在企业管理岗锻炼,期间整理了公司所有开户企业资料台帐,掌握了 ATOM 系统操作技巧,进一步把握企业账户管理的根本要领。经过一段时间学习和锻炼,我业务潜力有了很大进步,根本可以独立进展银企账户管理。在以后的工作中,我会不断进步自身的思想政治素质、业务潜力和综合素质,勤勤恳恳做事,谦虚老实做人,奋力拼搏,争取为公司做出更大的奉献。财务出纳上半年工作总结 4我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下,认真贯彻落实全县农村信誉社
17、工作会议精神,紧紧围绕年初制定的各工程标任务,强化管理,夯实措施,创新观念,优化效劳。坚持以客户为中心,加强柜面优质效劳,实在进步会计核算程度,减少过失事故发生,为实现信誉社的业务经营大开展,盈利程度大进步,综合实力大增强的“三大”开展目的而奋斗。以下是上半年的工作总结。一、强化优质效劳,确保各工程标任务的超额完成全体会计出纳人员强化优质文明效劳。树立顾客就是上帝的效劳理念,做到来有迎声走有送声,使顾客有宾至如归的亲切感。以客户为中心,按照先外后内,先急后缓的业务处理程序,不断改良效劳技巧,进步业务处理速度,为客户提供效劳,以适应人们现代生活的快节奏。实行八对八全天营业,做第 11 页 共 3
18、4 页好钞币兑换工作。由于我社地处县城黄金地段,人流量大,到我社兑换钞币的客户络绎不绝。出纳人员不辞劳苦,不管是零换整、整换零、兑换残损币,都和存款客户一样对待。推行上门效劳。内勤代班负责人坚持每天上门效劳,同时加强对规模较大的个体工商户进展重点效劳。二、强化责任管理,进步会计出纳人员素质对登记簿进展登记责任人划分,并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划清楚细,落实责任人,做到事事有人管、件件有着落。会计出纳人员不断进展岗位练兵,通过自学与培训相结合,全面进步自身素质。上半年我社会计人员参加了全县信誉社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训。在实际工作中,发扬传帮
19、带的优良传统,以老带新,以熟带生,互帮互学,互相协作,保证工作不脱节。正确使用会计科目和帐户,按规定程序办理业务;按时对传票、帐、表进展标准装订,保证要素齐全;每天进展总分核对,按旬进展联行对帐,按季发送余额对帐单,力争到达“五无”、“六相符”;及时上报项电和报表,实现零过失;严格会计档案管理,按照法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅。三、时刻树立平安意识,加强“三防一保”工作第 12 页 共 34 页我社作为金融单位,身处闹市,人员流量大,情况复杂,会计出纳人员时刻不忘平安。积极做好防抢演练,坚持“四双”制度,严防盗、抢案件的发生。并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态
20、。同时对内做好岗位制约和会计监视,坚持印、押、证分管,营业终了入库保管。及时做好内外帐务核对,严肃财经纪律,严防经济案件的发生。回忆上半年,我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的情况下,忠于职守,尽职尽责,任劳任怨,勤奋工作,以改革的精神,对外加强效劳,不断改善效劳态度,进步效劳质量,对内加强管理,不断改良管理方式,较好地完成了各项工作任务,但同形势和上级领导的要求还有一定的差距,会计核算质量仍未到达一级单位要求,会计核算程度还有待进步。在以后的工作中,我社会计出纳人员将加倍努力,克制缺乏,发扬成绩,忘我工作,为实现新的更高的工作目的而努力奋斗。财务出纳上半年工作总结 5回
21、首这半年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽最大努力为行里的开展做出奉献。为了总结经历,发扬成绩,克制缺乏,现将上半年的工作做如下简要回忆和总结:第 13 页 共 34 页今年上半年我在财务部从事出纳工作,主要负责现金收付,票据印章管理,开具发票和银行间的结算业务,刚刚开场工作时我简单的认为出纳工作好似很简单,不过是点点钞票,填填支票,跑跑银行等事务性工作,但是当我真正投入工作,我才知道我对出纳工作的认识和理解是错误的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要理论与理论相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财
22、务规章制度。严格执行现金管理和结算制度,做到日清月结,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报及时处理,根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费,坚持财务手续,严格审核有关原始单据,不符要求的一律不付款,严格保管有关印章,空白支票,空白收据,库存现金的完好及平安,及时掌握银行存款余额,不签发空头支票和远期支票,月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细,并认真装订当月原始凭证,每月及时传递银行原始单据和各收付单据,配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款,严格控制专款专用和银行帐户的使用。回忆半年的工作,自己感到仍有不少缺乏之处:只是满足自身任务的完成,工作开拓不够大胆等;
23、业务素质进步不快,对新的业务知识学的还不够、不透;本职工作与其他同行相比还有差距,创新意识不强。这半年中的所有成绩都只代表过第 14 页 共 34 页去,所有教训和缺乏我们每个人都牢记在心,努力改良。工作是日复一日的,看似反复枯燥,但我们相信“点点滴滴,造就非凡”。有今天的积累,就有明天的辉煌。在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识,不断进步自己的业务程度,加强财务平安意识,维护个人平安和公司的利益不受到损失,做好自己的本职工作,和公司全体员工一起共同开展,下半年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上一层楼。财务出纳上半年工作总结 6财务部紧紧围绕集团公司
24、的开展方向,在为全公司供给效劳的同时,认真组织会计核算,标准各项财务根底工作,不断进步财务效劳质量。严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,做好会计核算。从收费到出纳各项原始收支的操作,从收费根底数据的收费核对,从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费计提到纳税申报、上缴;从提取资金方案到支付等等,我们财务人员都要勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,实现会计处理的准确性、及时性。制订财务本钱核算体系,严格控制本钱费用,合理确认各项收入额,统一本钱和费用支出的核算标准,对科室进展绩效考核。限定每月的本钱费用的报销限额,在财务执行过程中,严格控制各项费用,节流各项
25、不必要的本钱费用。财务部每月第 15 页 共 34 页度中旬分析p经营情景和完成情景,协助单位负责人加强经营管理,进步经济效益。作为财务部的员工,我严格遵守企业各项财务制度,不断寻求新的工作思路和工作方法,我思索着,企业的开展还需要我做些什么?之后,我明白了,企业的开展不是靠一个人或者几个人的力量可以实现,它离不开任何一名员工的兢兢业业和无私奉献,而作为青年员工的我们,更是企业将来开展的中坚力量和期望所在。我们应当在工作中肯学习,善总结,不断进步自我的业务本领和开拓进取追求卓越的精神风貌。20_年是我们公司提升市场竞争力的半年,是关键的半年,为了_能更辉煌的开展,我们_协力同心、携手并肩,必须
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