职业操盘手资金运作秘笈 让你彻底改变散户的思维42347.docx
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1、职业操盘手资金运作秘笈 让你彻底改变散户的思维 一名操盘手能够合理地运作手中的资金,就能够使资金升值。由于个人的性格不 同,操盘风格也会不同,到底什么风格的操盘手法、资金运作模式比较适合广大 的投资者呢?我现在想说的这个方法比较适合于资本金万到万的投资者, 你可以按我的方法进行测试,然后不断修正。 作为一名职业操盘手,我必须先给你几个框架,这样对你的资金运作安全性会有 些帮助: 第一,不管除权的股票有多好,绝对不买它。我阿桂的宣言是:打死也不买! 第二,股票在最后拉升阶段的高位横盘整理不买! 第三,所谓的龙头股在一轮上涨后,又再度拉升,有文章吹嘘说龙头再次启动, 这你可不能买(如近期的深深房)
2、! 第四,在年底的时候绝对不买腰部的股票,也就是股价高不成、低不就的股票。 该类股票风险预告一出,逃也逃不了。 第五,不买暴跌、乱跌的股票,因为其利空消息马上就会跟上。 第六,不到大盘见底企稳的时候,不进行抄底。宁可少赚点,也不去做抄底的牺 牲者,时刻记得“熊市不言底”! 那到底要买什么?你必须知道进入这个股市,不是亏就是赚,没有第三种选择! 所以,想赚钱就必须冒风险,勇敢地去承担风险,你才可能成为赢家。 接下来再给你框定几个条件,这几个条件可能会加大你的风险但也将加大你的收 益,其结果要*你本身的判断能力了,谁也帮不了你。 第一,大盘下跌,你必须注意沪、深两地的涨幅排行榜中有哪些股票是涨多跌
3、少 的,把这些股票圈定下来,这就是你要关注的,也将是以后要对其进行买卖操作 的股票。一定要记得:股票要在成交活跃时才进去,这样的话才有短线行情可 做。 第二,你必须去学习,如果你不懂基本技术分析方法,那快去书店买书学。均线 系统分析法、形态理论、线组合如果你不学的话,操作成功率会很低。 在以上条件框定后,让我们再回过头来谈谈资金怎么运作: 由于持资本金万到万的投资者资金都不是很大,就不用太过于计较股票的 流通盘的大小。 持万资本金的人可以把资金分为万和万,也就是说,你只有两次交易机 会。当你判断一个股票后市将可能上涨,那你就要找到合适的价格买进。如果你 的第一笔资金万进去了,而股票当天就上涨,
4、那你盈利。也请记得,你接下来 要做的是在第二天或者过几天盈利走人。而现在你另外的万只能空仓,记得, 只能空仓。因为你不能把这部分资金再去做其他的股票,时刻记得要单一性操 作! 万一第一笔资金买进后错误了怎么办有两种选择:第一种是快速地止损,这就 不说了;我们主要来说第二种,怎么补仓。大多数人会这么操作,比如:元 买进股,跌到元再买股补仓,最后计算如下:持有 股,平均成本元。于是,当股价反弹到元的时候,他是不会对股票 做出动作的。其实,这时候他该做的是最少要平掉股的仓位,然后看看 股票走势再说。因为,应该这样来思考:后期的补仓动作已经救出了前期的几百 股资金了,如果这时候出来的话,不管股价下跌或
5、者上涨,都拥有操作的主动 权。 持资本金万到万的人可以把资金分为四份:;。 首先,找来来两只强势势股票,当当你不能确确定哪只是是比较有可可能在短期期内马上拉拉升 的,以以万资资金为例:各用万分别别去买进这这两只股票票,若其中中一只买进进 后短期期内进入调调整,就先先不管它;另一只就就等拉升后后盈利走人人,收回资资金后休息息 一下,看看看手中的的另一只是是不是已经经调整到位位。如果到到位,就用用万的资资金进行 补仓,一一拉高就把把股票全部部出局,力力求能减亏亏。记得,别别求要保本本!操作完完后, 资资金全部休休息,等自自己心态调调整好了再再进行操作作。 你是否常常常碰到一买买股票就跌跌、一卖股股
6、票就涨的的情况?也也许你很懊懊恼,恨自自己为 什什么买得早早、卖得早早。让我来来告诉你这这其中的主主要原因在在哪里。 不管你的技技术分析水水平有多高高,在资金金流动的规规律里技术术分析是无无效的。说说到这 里里,技术派派的人肯定定要出来批批驳我,但但是别急,听听我说下去去。我们来来说说资金金流 动这这东西,我我简称它为为“资金流流”。 在开盘的时时候你打开开股票走势势图表,任任意选一只只走势比较较好的股票票,开始运运用技 术术指标进行行辅助分析析。在早盘盘的时候也也许你分析析这只股票票下午会上上涨,可是是到了 下下午它却跌跌了,也就就是上午给给你的买进进信号是错错的。推倒倒技术分析析?不,其其
7、实按 技技术指标去去分析股票票你对了,但但在“资金金流”问题题上你错了了。 再来我们要要谈谈量,有有些技术派派高手喜欢欢研究量。举举两个例子子。 例一:找只只强势的股股票,早盘盘放量拉升升,涨幅是是,这这时候的技技术指标很很好。 买买吗?好,买买进!下午午量一缩就就跌,收盘盘你亏了。你你不禁要骂骂自己,干干吗追高! (盘后后有人会分分析这只股股票说:短短期冲高回回落,不适适于追涨,庄庄家拉高出出货。) 事后你会会说原来那那早上的量量,是庄家家在出货。 例二:找只只强势的股股票,早盘盘放量拉升升,涨幅是是,这这时候的技技术指标很很好。 买买吗?不!买了跌怎怎么办!下下午量再次次放大,收收盘涨停。
8、你你不禁又要要骂自己了了, 干吗吗不买!(盘盘后有人分分析这股票票说:短期期放量上涨涨,主升浪浪已经展开开。)事后后 你会说说原来早上上的量,是是换手积极极,可惜那那时候怎么么不买。于于是第二天天,股票缩缩 量上攻攻,一匹黑黑马出现,但但煮熟的鸭鸭子从你的的嘴边跑了了。 这两两个例子请请认真比较较一下,不不难发现其其实它们的的技术分析析指标是一一样的,而而只 不过过是午盘后后的量变了了,这就是是“资金流流”在作怪怪!和任何何技术指标标都无关! 好了,现现在让我们们来谈“资资金流”。 资金流:我指的是是主力资金金和散户资资金的互流流。所有的的股票趋势势运动和股股票分析 技术指标标都是*它它来形成
9、。当当一只股票票开始上攻攻时,它一一定会引起起市场的关关注,不 管是散户户或者媒体体。然而我我们首先还还要看这主主力有没有有魄力,要要知道一个个流通盘 为万(股股价元元)的股票票,拉高一一个涨停板板,就是要要给所有持持有本股 票的人万万的人民币币。 回头再说例例一。你买买了,别人人也敢买,这这样的话,“资资金流”变变动就大了了,成交 量过大,主主力对倒的的股票都被被你们抢,换换你是主力力还会往上上拉吗?我我是绝对不不会 的。就就算我的目目标位还没没到,我也也要上下震震荡,让你你把在高位位接的筹码码还给我, 然后再来来继续运作作。 那么例二呢呢?你不敢敢买了,别别人也差不不多是这样样,这样一一来
10、,整个个盘面基本本都是 主主力在对敲敲,“资金金流”根本本就没多大大的变动。别别人都不买买这股票,对对主力可是是 相当有有利的,方方便他们为为股价腾出出一个出货货的空间,这这空间也就就是散户去去抢反弹 的空间。 一个操盘手手的资金运运作秘密当当初元为何何不敢买? 深深房股价价拉升过程程解析“资资金流”变变动 找个典型的的例子为大大家阐述: 以深深房()这这只股票股股价拉升过过程(低点点月日的 元元到月日的元,再再到月日见高高的元,到到月 日的元,再再到月日的元)中的的四个高低低点“资金金流” 变变化为例。 当深深房股价运行行到元附近近的时候,买买进的人不不多,主力力也没钱可可 赚,有有一部分短
11、短线高手会会进去短线线搏杀,但但绝大部分分人是不会会杀进的。因因为他们 都处在套套牢亏损状状态,哪里里可能砍股股换仓。散散户资金进进入这只股股票并不大大,“资 金流”没没有变动,于于是主力只只能继续对对敲拉高。股股价越高,进进的人越少少,这时候候 有多少少筹码要出出,主力都都必须全收收下,难道道主力要套套死自己? 不是,接下下来你就知知道为什么么了。股价价月日见到了了那时候的的最高位 元,而而其实从月日日它就开始始在高位来来回震荡,不不断地把部部分筹码抛抛 出,整整整运行的的四周中,主主力尽力稳稳住股价,以以达到它出出逃的目的的。到了月 日,主力力就不客气气了,谁要要接的话都都给,开始始一路扫
12、荡荡出货,股股价一路下下跌。 直直到月日,股股价又做了了一个下跌跌中的平台台,调整了了几天。这这个平台是是做什 么么用的 我们回头去去看会很清清楚。主力力在那时候候已经出得得差不多或者根本本就出不了了,出 不不了的话,没没事,接下下来再做就就是了,想想办法在更更低的价格格把筹码再再接回来,然然 后再做做一波行情情。于是,借借着大盘暴暴跌又是一一轮暴打。直直到月日见底 元。 接着是消息息面的利好好,月日又创创出了第二二轮新高元。现在在我们 清清楚深深房房股价运行行在元元的的区域里,大大家都敢进进了。让我我们回头看看看 当初初元你为什什么不买 因为拿这个个价格跟最最低点的元元比较,觉觉得风险太太大
13、了,但但那时“资资金 流”却却是最小的的。那现在在呢大多多数散户拿拿现在的价价格去跟它它的最高价价格 元元元比比,觉得有有反弹行情情可做,所所以敢买了了,于是散散户资金逐逐 步进入入深深房。但但只要全部部筹码都进进入到散户户手中,那那股价下跌跌是指日可可待的。 因为散户户不可能用用资金把股股价抬高,当当散户慢慢慢绝望的时时候,就会会出现多杀杀多, 股股价必然有有下跌的局局面。 也许我说的的不是很明明白,但我我想让大家家知道,技技术分析只只是辅助你你对股票趋趋势做 预预测,记得得只是预测测,不是绝绝对怎么样样走,真正正决定股票票趋势的是是“资金流流变 动”。“资资金流”不不是谁能解解决的,那那是
14、一个随随时变动的的数据,那那是空头、多多头 中一一个群体性性的意志。只只有你跳开开正常的思思维去思考考,跟着“资资金流”群群体的意 向走,才才能最后达达到成功赢赢利对那些想通通过投资(不不是投机)而而获取良好好回报的个个人投资者者,马尔基基尔提出了了一个投资资策略,它它能使投资资者缓慢地地致富,至至少能使他他们在股市市博奕时,使使风险降至至最低.这这个策略由由四个准则则构成: *准准则一:将将股票购买买局限于看看来能够持持续5年获获取高于平平均收益增增长的那些些公司。无无论这项工工作多么困困难,挑选选好收益.在增长的的股票是最最为重要的的一环。 *准则则二:购买买市盈率低低于市场水水平,尚未未
15、被公众发发现的成长长股。一旦旦增长实现现,你将会会获得成倍倍的收益;万一增长长未能实现现,由于市市盈率偏低低,损失亦亦会低于那那些市盈率率高的股票票,对于那那些市场已已认同了它它的成长性性,但价格格己过高.完全反映映了预增的的股票,如如果增长未未能实现而而下降,你你就会陷于于破产的境境地。 *准则则三:寻求求投资者可可能寄予美美妙想象的的概念股。公公众投资者者的心理因因素在决定定股价上起起着重要的的作用。个个人及机构构投资者都都是有感情情的人类,概概念能在他他们脑海中中激起美好好想象而引引起冲动,尽尽管其增长长仅为平均均水平,但但也能在长长时期内以以高价出售售。 *准则则四:尽可可能少地进进行
16、股票买买卖。频繁繁地买卖只只会使证券券商赚钱。是是股票投资资中的大量量风险(但但不是全部部).这一一准则并不不建议在损损失发生的的情况下死死捂。 在投资资战术上,马马尔基尔向向个人投资资者推荐了了美元-成成本平均法法(即将相相同的钱在在相当长的的时期内,以以固定的时时间之隔,比比如每月或或每年购买买股票)。因因为你固定定的钱在股股票便宜时时能多买,而而在昂贵时时少买了,从从而伺机卖卖出时可实实现总收入入大于总成成本,的的的确确地赚赚了钱。这这一方法的的关键是,在在熊市中你你要有现金金和勇气能能像在牛市市那样定期期地进行投投资,无论论经济形势势多么恶劣劣,你多么么悲观,你你必须坚持持不懈地实实施
17、计划。 市场也服服从牛顿定定律:下去去的东西必必定会上来来。-马尔基基尔如是说说. 投资是门门艺术,要要成功,你你需要才能能和运气,即即使你并不不怎么走运运,但只要要尊循以上上准则,就就可以控制制风险,避避免失败。你你就能轻松松地在股市市中游戏了了。 如果你是是一个个人人投资者,企企望在股市市规避风险险,赢取利利润,那么么马尔基尔尔的著作漫漫步华尔街街很值得得一读。它它可以说是是一本个人人投资者的的指导书。马马尔基尔在在这本书里里审视了个个人和家庭庭的金融投投资策略,他他的一个很很新颖的观观点是:一一个人的风风险承担能能力很大程程度上取决决于他的年年龄和能力力。股市的的经历表明明,隐藏含含在股
18、市投投资中的风风险随着投投资期的增增长而递减减。因此,合合适的投资资策略是与与人的年龄龄相关的。该该书专门开开辟出一章章“生命周周期指导你你投资”,它它对各个年年龄层次的的个人投资资者提出了了相应的投投资策略,阅阅读这些相相当于你咨咨询了一位位高明的私私人投资顾顾问。 评价 马尔尔基尔的投投资准则的的主体思想想反映的是是一种稳健健的投资策策略,即,选选取具有投投资价值的的股票,长长期投资。在在这里,具具有投资价价值的股票票是指这样样两类股票票。 (11)具有良良好发展潜潜力的成长长股、绩优优股。 (22)市盈率率低的股票票,即,股股价低于其其内在价值值的股票。 马尔尔基尔的投投资准则对对中国股
19、市市也是比较较适合的。尽尽管中国股股市属新兴兴股市,尚尚存在着相相当大的投投机成分,但但通过每年年年终分红红时所掀起起的那波业业绩炒作浪浪花,我们们仍可看到到这样的事事实:业绩绩好的成长长股始终受受投资者的的青睐;市市价低于其其实际价值值的股票终终归会回到到期它应有有的价位。 马尔尔基尔的准准则对选取取具有投资资价值的股股票提出的的仅是一般般的原则。对对于中国的的投资者,还还要结合自自己的特点点,因地制制宜地灵活活应用。在在这里,不不妨摘录一一些专家的的选股要点点,供大家家参考: 1,一一家好的公公司,首先先要有较高高的资本回回报率,其其计算是将将每年公司司纯利除以以股东资金金(净资产产收益率
20、),一一般要高于于同期银行行存款利率率,越高越越好。 2,公公司盈利进进帐应该是是现金,而而非应收帐帐款,或者者是会计帐帐面利润。 3,公公司应在一一定程度上上享有商业业专利,或或者在某一一个市场占占有主导地地位。此类类公司一旦旦在市场出出现不景气气的情况有有较强的抵抵抗能力。 .44,一家好好的公司必必须有明确确的经营方方针,那些些在本行业业内打着多多元化的旗旗帜而参与与本身不熟熟悉业务的的公司,其其股价可能能因为前景景不明朗而而长期受到到压制。 5,上上市公司透透明度太低低的,不值值得投资。 总体体而言,马马尔基尔的的投资方法法有些如巴巴菲特,注注重于企业业的成长和和实质价值值,注重于于对
21、上市公公司的研究究,这些,正正是每一个个投资者所所必须的,想对这位位投资大师师有更深的的了解吗?报摊上有有它的著作作漫步华华尔街。资金的流向向 资金或或者筹码连连续动态,不不是一般意意义上的个个别主力动动态,而是是指当然市市场上的最最大流动筹筹码和资金金的连续动动态。比如如说国有股股减持政策策出台,那那么国家是是最大的主主力,它的的动态是连连续减持,在在没有反力力补偿的话话,那么大大盘出现空空头走势是是必然的。在在每个阶段段中主力的的资金筹码码状况与信信心是影响响当前一个个阶段二级级市场的最最重要因素素。 一,国家股股,法人股股的连续动动态 相对来说说,每个阶阶段的市场场指数情况况都反映了了当
22、时的市市场平衡区区域,有时时因为主力力的动向原原因或者偶偶然因素出出现一些波波动,但是是这样一个个波动在没没有做空的的机制下,不不会发生太太过激烈的的现象。但但如果国家家股,法人人股的流通通本身就会会使市场的的供求关系系出现失衡衡,就会造造成市场信信心崩溃。 二、大盘新新股或者新新股的集中中发行 在没有有实行市值值配售的情情况下,大大盘次新股股的发生或或者新股的的集中发行行会使得部部份较大资资金的投资资者追求明明显稳定的的利润,从从而抛售二二级市场的的股票,二二级市场造造成失血现现象。如果果大盘不是是特别强势势(大成交交量)的话话,下跌的的可能性较较大。这种种情况对于于一些表面面稳健的股股票影
23、响较较大。在实实行市值配配售后,配配售登记日日当天,一一些控盘集集中度高的的股票会因因为主力需需要提高市市值而出现现积极走势势,带动大大盘活跃。 三、主力机机构的财务务制度周期期年初年年末效应 由于主主力机构的的财务制度度具有周期期性,导致致主力机构构的实战也也且有周期期性,最为为典型的是是每年的上上半年,再再差也会出出现一波像像样的行情情,每年下下半年,再再好也会出出现一波较较大的下跌跌,而每年年的春节前前后,往往往是投资者者选择个股股中线建仓仓的黄金时时间段,到到了下半年年就没有必必要再有中中长线的思思维了。职职业主力的的节奏定理理是,在大大盘上半年年以炒强势势大成交量量个股为主主,下半年
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