ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例1440.docx
《ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例1440.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ERP系统KL公司内控及业务流程详细案例1440.docx(142页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、ERP系统统KL公公司企业内控业业务流程程指导说说明书 我的点点评: 这份详详细的EERP内内部控制制标准业业务流程程,是我我一个朋朋友做过过的ERRP项目目,资料料我已经经修改掉掉必要的的敏感字字段.作作为一名名公司或或集团的的内控人人员,其其职责范范围远远远超过了了一般财财务会计计,必须须对其采采购/销销售/生生产/物物流/财财务控制制等整体体进行把把握与流流程管理理规划,而ERRP的实实施正是是采用一一套综合合的软件件来整合合每个部部门的信信息.EERP无无论成功功率失败败的高低低,是个个必然的的趋势.我们不不要因为为中国当当前的成成功率来来推迟或或终止对对它的学学习,尤尤其是企企业内控
2、控/CPPA审计计/财务务经理这这样的综综合职位位的朋友友.编制:ERRP项目目组目 录1KL营营销分公公司业务务流程图图51.1采采购业务务流程61.1.11采购业业务流程程71.1.11.1发中转转仓采购购业务流流程图71.1.11.2直发中中转仓采采购业务务流程描描述91.1.22采购退退货业务务101.1.22.1采购退退货审核核流程101.1.22.1.1采购退退货财务务退货类类型审核核流程图图101.1.22.1.2采购退退货(当当月退发发票)业业务流程程描述111.1.22.2采购退退货(总总部未开开发票)处处理业务务121.1.22.2.1采购退退货(总总部未开开发票发发票)业
3、业务流程程图121.1.22.2.2采购退退货(当当月退发发票)业业务流程程描述141.1.22.3采购退退货(退退发票方方式)业业务151.1.22.3.1采购退退货(退退发票方方式)业业务流程程图151.1.22.3.2采购退退货(退退发票方方式)业业务流程程描述171.1.22.4采购退退货(折折让证明明方式)处处理业务务181.1.22.4.1采购退退货(折折让证明明方式)处处理业务务流程图图181.1.22.4.2采购退退货(折折让证明明方式)业业务流程程描述201.1.33采购暂暂估业务务处理211.1.33.1采购收收货当月月暂估处处理211.1.33.1.1采购收收货当月月暂估
4、处处理业务务流程图图211.1.33.1.2采购收收货当月月暂估处处理业务务流程描描述221.1.33.2采购暂暂估单到到冲回处处理231.1.33.2.1采购暂暂估单到到冲回处处理业务务流程图图231.1.33.2.2采购暂暂估业务务流程描描述241.2销销售业务务251.2.11销售业业务流程程261.2.11.1正常商商品销售售业务流流程261.2.11.1.1正常商商品销售售业务流流程图261.2.11.1.2正常商商品销售售业务流流程描述述281.2.11.2委托代代销业务务291.2.11.2.1委托代代销业务务流程图图291.2.11.2.2委托代代销业务务流程描描述311.2.
5、11.3自营店店销售业业务321.2.11.3.1自营店店销售业业务流程程图321.2.11.3.2自营店店销售业业务流程程描述341.2.11.4售后直直销业务务351.2.11.4.1售后直直销业务务流程图图351.2.11.4.2售后直直销业务务流程描描述371.2.22销售退退货业务务流程381.2.22.1销售退退货审核核流程381.2.22.1.1销售退退货财务务退货类类型审核核流程图图381.2.22.1.2销售退退货(当当月退发发票)业业务流程程描述401.2.22.220000年业业务销售售退货业业务流程程411.2.22.2.120000年业业务销售售退货业业务流程程图41
6、1.2.22.2.220000年业业务销售售退回业业务流程程描述431.2.22.3未开发发票销售售退货业业务流程程441.2.22.3.1未开发发票销售售退货业业务流程程图441.2.22.3.2未开发发票售退退回业务务流程描描述451.2.22.4退发票票方式销销售退货货业务流流程461.2.22.4.1退发票票方式销销售退货货业务流流程图461.2.22.4.2退发票票方式销销售退回回业务流流程描述述471.2.22.5折让证证明方式式销售退退货业务务流程481.2.22.5.1折让证证明方式式销售退退货业务务流程图图481.2.22.5.2折让证证明方式式售退回回业务流流程描述述491
7、.2.22.6需定级级销售退退货处理理业务流流程501.2.22.6.1需定级级销售退退货处理理业务流流程图501.2.22.6.2需定级级销售退退货处理理流程描描述511.2.33销售换换货处理理流程521.2.33.1销售换换货处理理流程图图521.2.33.1.1销售换换货处理理流程描描述531.3仓仓存业务务541.3.11库存调调拨业务务流程541.3.11.1分公司司内部库库存调拨拨业务流流程551.3.11.1.1分公司司内部库库存调拨拨业务流流程图551.3.11.1.2分公司司内部调调拨业务务流程描描述561.3.11.2分公司司间调拨拨调出方方业务流流程571.3.11.2
8、.1分公司司间调拨拨调出方方业务流流程图571.3.11.2.2分公司司间调拨拨调出方方业务流流程描述述581.3.11.3分公司司间调拨拨调入方方业务流流程591.3.11.3.1分公司司间调拨拨调入方方业务流流程图591.3.11.3.2分公司司间调拨拨调入方方业务流流程描述述601.3.22售后换换货业务务流程611.3.22.1周转机机售后领领用业务务流程611.3.22.1.1周转机机售后领领用业务务流程图图611.3.22.1.2周转机机售后领领用业务务流程描描述621.3.22.2三包机机补差处处理业务务流程631.3.22.2.1三包机机补差处处理业务务流程图图631.3.22
9、.2.2三包机机换货价价差业务务流程描描述641.3.22.3三包机机换货处处理业务务流程651.3.22.3.1三包机机换货处处理业务务流程图图651.3.22.3.2三包机机换货业业务流程程描述661.3.22.4等级品品入库处处理业务务流程671.3.22.4.1等级品品入库处处理业务务流程图图671.3.22.4.2等级品品入库业业务流程程描述681.3.33售后收收销售退退货代管管处理流流程691.3.33.1售后收收销售退退货代管管处理流流程图691.3.33.1.1售后收收销售退退货代管管处理流流程描述述701.4其其他业务务711.4.11总部直直发客户户销售业业务流程程711
10、.4.11.1总部直直发客户户销售业业务流程程图711.4.11.2总部直直发客户户销售业业务流程程描述741.4.22分公司司配送方方式销售售业务流流程751.4.22.1配送领领货处理理业务751.4.22.1.1配送领领货业务务流程图图751.4.22.1.2配送领领货业务务流程描描述761.4.22.2配送销销售业务务771.4.22.2.1配送销销售业务务流程图图771.4.22.2.2配送销销售业务务流程描描述782附件(流流程图编编制说明明)792.1目目的792.2方方法792.3要要求792.4KKL营销销公司业业务流程程图常用用符号说说明803KL营营销ERRP系统统项目业
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ERP 系统 KL 公司 内控 业务流程 详细 案例 1440
限制150内