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1、 国泰建设集团第一项目工程部管理规章制度第 一 项项 目 工 程 部管理规章制制度(20122版)审议议稿(第一一版)浙江国泰建建设集团有有限公司2012年年6月211日颁布第一项目工工程部管理理规章制度度浙江国泰建建设集团有有限公司第第一项工程程部出版发发行开本:A44 印印张:444页 字字数:266312字字2012年年6月第一一版 2012年年7月第一一次印刷第 一 项项 目 工工 程 部部管理规章制制度主编单位:浙江国泰泰建设集团团有限公司司第一项工工程部管理规章制制度目录第 一 章章 组织织管理 -3 第 二 章章 人力力资源管理理 -4 第 三 章章 经营营管理 -111 第 四
2、 章章 财务务管理 -113 第 五 章章 预结结算管理 -15 第 六 章章 施工工管理 -116 第 七 章章 质量量管理 -17 第 八 章章 文明明施工管理理 -21 第 九 章章 质安安检查方法法及奖罚条条例 -221 第 十 章章 奖惩惩条例 -23 第十一章 安全管管理 -224 第十二章 采购管管理 -225 第十三章 材料设设备管理 -255 第十四章 后勤管理 -229 第十五章 治安管管理 -332附 则则 -38第一章 组织管理理 第第一条 机构设置置 11、第一项项目工程部部(以下简简称项目部)在集团项目部部的领导下下,实行以以项目部总总经理为代代表的班子子责任制。2
3、、在项目目部总经理理全面负责责制下,根根据生产和和管理的需需要,设指指挥部、经理部部、财务部部、合约部、采购部部、总师办、生生产施工部部、技术部、质质量部、安安全部、(以以后新设区区域按顺序序排列)等等各级管理理机构。附设材料、设备备仓库、保保安部。组织机构表表序号姓名职务1陈一鸣总经理2金儿民项目指挥部部3孔伟苗、陈陈立项目经理部部4金玉华财务部主管管5陈少成合约部主管管6陈永芳采购部主管管7马光汉总师办、技技术部主管管8张骏兵、沈沈忠良、金金晓峰施工部主管管8楼晓峰质量部主管管8董勤忠安全部主管管8姜乐鸣综治部、后后勤部、劳劳务部主管管第二条 管理方式式1、项目指指挥部、经经理部、各各部门
4、均受受总经理统一一领导。2、各部门门必须对照照岗位责任任制、量化化考核办法法,做到各各尽其责,互互相支持协协调,搞好好本部门的的管理工作作。3、各项目目指挥部、经经理部、是是项目部派出在一一个工程项项目全面负负责的管理理机构。在在总经理的统一一领导下,抓抓好本工程程项目区域域的生产经经营管理工工作,努力力完成和超超额完成总总经理下达的的生产、工工作指标。4、项目指指挥部、经经理部必须须保质、保保量、保安安全完成生生产任务。切切实履行工工程合同及及项目部内内部合同所所明确的义义务,并承承担一切责责任。5、各项目目指挥部、经经理部要加加强内部经经营管理工工作,努力力完成和超超额完成指指标。6、 设
5、立立年度及月月度考核组对对各部门、设备仓库库的年度指指标进行考考核,并对对组织机构构内部每个个管理人员员的月度工作责任任制进行考考核。7、考核实实行四级责责任连带制制,即:责责任人部门负责责人项目指挥部部、经理部总经理。第二章 人力资源源管理 第三条条 管理人员员考勤 (管管理部门:后勤部)1、管理人人员作息时时间规定:原则上项目目部人员实实行全日制制用工制,出出勤实行刷刷卡制。工作作息时时间如下:冬令:5:50 -6:15起床、早餐、上班班前准备6:30 -111:00上班班11:100 - -12:20 午餐、午午休12:300- -17:30 上班17:400晚餐、休休息夏令5:20 -
6、5:40起床、早餐、上班班前准备6:00 -111:00上班班11:100 -13:20 午餐、午午休13:300-18:00 上班18:100晚餐、休休息,特殊情况况除外;2、上班应应按规定时时间本人刷刷卡签到,考勤勤由后勤部部负责,后后勤部主管管根据刷卡卡记录,次次日编制前前天考勤表表,员工因因公外出由由本人回来来后补签,未未按规定签签到,无正正当理由的的,一律视视为旷工。3、遵守工工作纪律,不不得无故迟迟到、早退退和旷工,请请假须提前前办理书面面手续。项项目部员工工凡请假一一天以上的的,必须写写出书面请请假条交主主管部门和和领导审批批,领导审审批同意后后,将请假假条交后勤勤部方可离离开单
7、位。4、员工在在工作时或或下班后,不不得在工作作区域内做做与本岗无无关的事(如如玩电脑游游戏、手机机游戏、看看小说或手手机电子书书、下棋打打牌等)。工作时间间不得出入入员工宿舍舍。晴雨雪雪天,工作作时间不变变,各岗位位应合理安安排工作内内容,雨雪雪天做好内内业。工作作时间严禁禁喝酒,工工作需要的的接待应酬酬,应尽量量少喝或不不喝。5、要求各各部门负责责人于每月月月底对签签到表、考考勤表及考考勤凭证(包包括请假单单、病假证证明、加班班单等)进进行核实并并签字,上上交项目经理理部审核,经经指挥部批准准。于次月月5日前,将将原件交财财务部门,作作为发放工工资和年终终考核的依依据。同时时复印两份份,一
8、份由由后勤部留存存,一份交交总经理。后勤部如上上报不实或或不按规定定上报,取取消年终考考评资格。6、上班时时,工作服服应穿着整洁,必必须佩挂工工作证上岗岗,待人接接物应有礼礼貌,处事事要大方得得体,充分体现现国泰集团团第一项目目部员工的的精神风貌貌和应有的的素质以及及道德品质质,凡是未未衣着工作服服、未挂牌牌上岗者,将将给予一次次20 元罚罚款;第四条 劳动合同同管理1、符合录录用条件的的员工,依依法与项目目部签订劳动动合同,建建立劳动关关系,报集团公公司备案。2、管理人人员进项目目部试用后相相对稳定者者,按自愿原原则,予以以办理社保保。第五条 劳动合同同解除和终终止1、员工有有下列情形形之一
9、的,项目部可以解除劳动合同,且可以不支付经济补偿:(1)在试试用期内被被证明不符符合录用条条件的;(2)严重重违反项目目部和公司规章制制度的;(3)严重重失职、营营私舞弊,对对项目部造成成重大损害害的;(4)同时时与其他用用人单位存存在劳动关关系,对完完成项目部部的工作任任务造成严严重影响,或或者经项目目部提出,拒拒不改正的的;(5)以欺欺诈、胁迫迫的手段或或者乘人之之危,使项项目部在违违背真实意意思的情况况下订立或或者变更劳劳动合同致致使劳动合合同无效的的;(6)被依依法追究刑刑事责任的的。注释:本条条所指的“严重违反反规章制度度”是指按本本制度第十十二条4、55规定;本条所指的的“严重失职
10、职”是指工作不不负责任、不不履行或不不正确履行行自己的工工作职责,致致使项目部部利益遭受受损失(500元以以上)或造造成不良影影响的。本条所指“营私舞弊弊”是指因图谋谋私利而以以欺骗手段段做损害项目部部利益的事。本条所指“对项目部造成成重大损害害的”是指给项目目部造成5000元以上经经济损失的的。2、 员工工有下列情情形之一的的,项目部部可以解除除劳动合同同,但应当当提前三十十日以书面面形式通知知员工本人人:(1)员工工患病或非非因工负伤伤,在规定定的医疗期期满后不能能从事原工工作,也不不能从事由由项目部另行行安排的工工作的;(2)员工工经考核不能能胜任工作作,经过培培训或者调调整工作岗岗位(
11、一次次),仍不不能胜任工工作的;(3)劳动动合同订立立时所依据据的客观情情况发生重重大变化,致致使原劳动动合同无法法履行,经经与员工协协商,不能能就变更劳劳动合同达达成一致协协议的;3、员工解解除劳动合合同,应当当提前三十十日以书面面形式通知知项目部;在在试用期解解除劳动合合同的,应应提前三日日以书面形形式通知项项目部。如如未能提前前书面通知知,擅自离离岗,按旷旷工处理;给项目部部造成经济济损失的,还还应赔偿相相应损失。 4、有下列列情形之一一的,劳动动合同终止止:(1)劳动动合同期满满的;(2)劳动动者开始依依法享受基基本养老保保险待遇的的;(3)劳动动者死亡、或或者被人民民法院宣告告死亡或
12、宣宣告失踪的的;(4)用人人单位被依依法宣告破破产的;(5)用人人单位被吊吊销营业执执照、责令令关闭、撤撤消或者用用人单位决决定提前解解散的;(6)法律律、行政法法规规定的的其他情形形。第六条 员工离职职手续1、员工必必须在劳动动合同解除除或终止前前15日内内办妥移交交手续。离离职时应填填写离职交接接表,同时辞职报告告及离职移交交表上必须由由本人签名名;具体交交接手续应应包括:(1)处理理工作交接接事宜;(2)结清清经济往来来关系;(3)退还还所有项目目部文件、培培训资料、办办公用品、技技术书籍及及其它公物物;(4)退还还员工制服服、项目部部宿舍及房房内公物;2、未办妥妥移交手续续擅自离职职的
13、,应承承担相应赔赔偿责任:(1)未结结清经济往往来关系的的,应全额额赔偿未结结清金额;(2)未退退还项目部部文件、培培训资料、办办公用品、技技术书籍、员员工制服、项目部宿舍及其它公物,应照价赔偿;(3)按劳劳动合同法法与有关规规定应当支支付补偿金金的,在未未办妥移交交手续前,经经济补偿金金不予支付付。第七条 管理人员员薪资结构构1、管理人人员工资分分配采用年年薪制,工工资按月发发放,员工工设工资卡卡,于每月月20日之之前,足额额按时打入入卡内,奖奖金采取绩绩效考核方方式确定。 2、管理人人员报酬构构成:年薪组成=全年累计月月工资(基本工资资+加班费费+津贴+其他)+年终绩效奖奖金。第八条 管理
14、人员员考核1、员工考考核分为按按月、按年年考核二类类。(1)按月月考核:按按年指标分分解到月,并并结合当月月实际完成成情况,根根据岗位职职能工作目目标、质量量、安全、成成本和进度度控制的结结果进行考考核测评。(2)按年年考核:按按全年工作作目标及岗岗位工作任任务所取得得的结果进进行量化考考核,结合合月考核及及年度出勤勤记录,给给予综合考考核测评。2、各部门门员工对照照考核表进进行自评,再再经部门负负责人评估估,最终由由项目部财务务、采购、合合约各部门门主管、项项目经理部部、指挥部部进行考评评,报总经理理审定。3、考核原原则(1)坚持持公平、公公正、科学学、客观的的原则,结结合员工的的工作时间间
15、、工作效效率与工作作质量、工工作态度、日日常行为等等进行考核核。(2)坚持持责任连带带的原则,各部门考核时,下属人员发生过错与部门主管挂勾,部门主管发生过错,项目指挥部、经理部挂钩,追究相应的连带责任。发生重大过失或未完成全年目标任务的,项目指挥部、经理部应负相应责任。第九条 员工培训训教育(管理理部门:项项目经理部部)1、因工作作需要由项项目部出资资,员工参参加的专业业培训,需需由项目经理部同意,经经总经理审核核,报合约部部备案。参参加培训人人员必须与与项目部签签订培训协协议,如培训取得的的证件,统统一归项目目部使用,费费用由项目目部承担。2、 按员员工的培训训学习能力力和取得证证书数量,列
16、列入考核。第十节 管理人员员医疗管理理 11、凡入职职工龄满44周年的员员工,可享享受项目部部组织安排排的每二年年一次的员员工健康体体检; 2、凡入职职工龄满88周年的员员工,可享享受项目部部组织安排排的每年一一次的员工工健康体检检; 第十一条 管理人员员休假制度度(管理部部门:后勤勤部、财务务部)1、婚、丧丧、产、事事假期限的的规定婚丧假:假假期为3天。 产产假:女员员工正常分分娩产假990天;职工超计计划生育,按按计划生育育有关条例例规定处理理。事假:月累累计不超过过4天,年累累计不超过过30天,超超过天数按按旷工处理理。2、婚、丧丧、产、事事假待遇的的规定(1)员工工婚、丧假假期间,工工
17、资及福利利待遇不变变。(2)女员员工产假期期间,基本本工资全额额发放。(3)员工工事假期间间,所有待待遇停发。3、 休假假办理程序序(1)员工工婚、丧、产产假须填写写休假单(女女员工休产产假附生育育证明复印印件一份),经经部门主管管同意后报报项目经理理部、指挥挥部批准。休休假期间若若遇法定假假日,不另另增加休假假时间。(2)员工工病、事假假须提前办办理书面请请假手续,经部门主管管同意后报报项目经理理部、指挥挥部批准。部部门主管病病、事假须须提前办理理书面请假假手续,经经项目经理理部、指挥挥部同意后后报总经理理批准。如如情况特殊殊,不能事事先办理手手续的,须须口头上报负责人人同意,上上班当天内内
18、补办请假假手续。书书面手续须须交由后勤勤部、部门门主管、项项目经理部部各一份。4、未经批批准擅自休休假,且未未在规定期期限内补办办请假手续续的,按旷旷工处理。5、凡入职职工龄满88周年的员员工,可享享受每二年年一次的员员工旅游(费费用最高不不超过40000元正正)。工程程完成后,项项目部至少少组织安排排一次集体体旅游活动动。6、原则上上规定管理理人员不得得携带家属属长驻项目目部(夫妻妻同在项目目部工作者者除外)。凡因路途较远,不能利用公休假日与家属团聚的员工享受探亲待遇。符合探亲条件的员工,经项目部同意,可让其到员工工作地点探亲,探亲期是指和家属实际团聚的时间,结合项目部实际定为5天/次,每半
19、年内不大于2次。探亲对象为:与员工异地居住的配偶或子女。7、项目部部设管理人人员探亲房房二间,家家属探亲应应及时与后后勤部联系系,单独入入住探亲房房,探亲期间,员工工家属不得得在工作时时间出入办办公区和严严禁进入施施工区。第十二条 管理人员员奖惩制度度(管理部部门:合约约部) 11、贯彻“奖惩结合合”的原则,实实事求是、客客观公正地地评价、考考核员工的的工作表现现及业绩,实实行员工工工作表现、业业绩与项目目部效益、部部门工作效效率相结合合的层层奖奖惩考核制制度。 22、员工有有下列情况况之一者,可可予“嘉奖”。项目部发发展有突出出贡献的个个人和部门门;(如通通过市级以以上QC成成果,新技技术应
20、用) 工程进度度提前,工工程质量各各项指标达达标的;(提提前完成月月进度、年年进度计划划) 在业务谈谈判中,为为项目部节省省开支,取取得明显经经济效益的的; 对于营私私舞弊或有有危害项目目部权益事事件,能事事先揭发、制制止者;节省物料料,改良运运行设备并并有显著功功效者;合理化建建议被项目目部采纳产产生效益的的。3、项目部部对员工的的嘉奖,由由合约拟写书书面通报,经经总经理签签发,在项项目部年终终会议内通通报。4、员工的的惩处分为为“警告”、 “记过”、 “降级或调调岗”、“解除劳动动合同”。(1)员工工具有下列列情况之一一者,应予予以“警告”处分。工作时间间串岗、聊聊天或办私私事者;办事不力
21、力,在工作作时间偷闲闲懈怠者;工作时间间私自外出出者;当月迟到到、早退次次数累计33次(含33次)以上上者;损坏项目目部财物者者。(2)员工工具有下列列情况之一一者,应予予以“记过”处分。疏忽过失失致公物损损失者;浪费项目目部财物者者;在工作场场所酗酒滋滋事,影响响秩序者;工作时间间因办理私私事给项目目部造成一一定影响的的;冒替他人人签到者。(3)员工工具有下列列情况之一一者,应予予以“降级或调调岗”处分。直属主管管对所属人人员明知舞舞弊有据,仍仍予以隐瞒瞒庇护或不不举报者;故意浪费费项目部财物物;办事疏疏忽使项目目部利益造造成损失者者;品行不端端有损项目目部信誉者者。(4)员工工有下列情情况
22、之一者者,予以“解除劳动动合同”。假借职权权,营私舞舞弊者;盗窃项目目部财物,挪挪用公款,故故意毁损公公物者;携带违禁禁品进入工工作场所或或在工作场场所聚赌、斗斗殴者;不服从主主管的指挥挥调遣,且且有威胁行行为者;工作不力力、屡教不不改者;利用工作作时间,擅擅自在外兼兼职者;泄露项目目部机密、捏捏造谣言或或酿成意外外灾害,致致项目部受重重大经济损损失者;品行不端端,玩忽职职守,严重重损坏项目目部信誉者者;仿效上级级主管人员员签字,盗盗用印信或或擅用项目目部名义者者;月累计旷旷工3天或或全年旷工工达7日以以上者;年度考核核不称职且且项目部给予予调岗不服服从者;违反项目目部规章制制度,并经经批评教
23、育育不改者。5、 惩处处标准:(1)员工工在接受惩惩处的同时时,必须照照价赔偿所所造成的损损失。(2)连续续被警告三三次等于记记过一次,“记过”二次的,列列入“降级或调调岗”,直至予予以“解除劳动动合同”。(3)员工工每被警告告1次,当当月岗位考考核奖下浮浮10%;员员工每被记记过1次,当当月岗位考考核奖下浮浮30%;列列入“降级或调调岗”的,当月月岗位考核核奖每次下下浮80%;按本制制度被予“解除劳动动合同”的,当月月岗位考核核奖及年终终奖不予发发放。(4)“记记过”“降级或或调岗”及“解除劳动动合同”的,一律律以书面形形式通告6、由项目目部合约部部拟写惩处处通告,报报项目部总经经理签发,在
24、在项目部内通通告。第三章 经营管理理 第第十三条 生产计计划管理 11、项目指指挥部应根根据当年落落实的生产产任务,制制订好完成成年度生产产任务的计计划、措施施。2、项目指指挥部在各各工程开工工前,组织织召开各部门管理理人员参加加的综合交交底会,排排出周密的的计划,制制订和提出出质量、工工期、安全全要求。根根据工程难难度,合理理调度施工力力量,确保保工程质量量、进度和和安全。3、工程项项目管理中中,对于质质量、安全全、进度、成成本管理不不善,业主主及监理部部要求整改改执行不力力,不能切切实履行工工程合同,项目指挥部有权对部门主管及管理人员进行调整更换,以确保合同履约,工程顺利完工。4、工程任任
25、务落实后后,总师办办必须及时时编制施工工组织设计计及专项方方案,各职职能部门要要明确工作作要求参与与施工方案案、图纸会会审,编制制完成后,上报项目经理部初审,并提出技术要求,经集团总工程师审定后实施,对于高、大、难、特工程施工方案必须经专家审核组论证审核后实施。各部门、应严格根据施工组织设计及专项方案,实行计划管理。第十四条 生产劳劳动管理(管管理部门:安全部、劳劳务部)1、各工种种选择,原原则选定劳劳务企业用用工,签订订劳务分包包协议。明明确工种负负责人为劳劳动者承担担社会保险险及工伤保保险费用,并并承担与此此相关的法法律责任或或处罚。2、项目部部零星用工工,必须签签订劳动合合同,建立立完整
26、的原原始考勤记记录,合理理处理好职职工报酬。3劳务分分包应确保保用工的工工资发放,工工资发放必必须采用实实名制,原原则上必须须直接发到到职工手中中,并由职职工本人签签字,由工工种班组负负责人代领领应有完整整制授权手手续,严禁禁编制虚假假工资清单单。第十五条 合约管理(管理理部门:采采购部、合合约部)1、在签订订合同时,价价格必须有有预算、测测算公式及及材差依据据,由合约约部会同采购购部初审,并按合同同审批流程程进行审批批后再签订订合同,确确保合同条条款的严密密、完整及及用词的准准确性。2、在合约约洽谈时由由合约部人人员参加,对对合约信息息进行严密密有效控制制。3、材料采采购合同审审批流程:合约
27、部拟拟稿采购部部、项目经经理部、指指挥部审稿稿总经理理审批。工工程分包合合同审批流流程:合约约部拟稿总师办办、项目经经理部、指指挥部审稿稿总经理理审批。4、材料采采购合同签签字盖章流流程:合约约部采购部部项目经经理部指挥部总经理。工工程分包合合同签字盖盖章流程:合约部总师办办项目经经理部指挥部总经理。第十六条 会议管理理制度1、为了提提高会议质质量,促进进有效沟通通,提高行行动能力,进进而规范会会议管理。2、根据项项目部实际际及具体的的情况,确确定会议召召开主要领领导会议每每周至少一一次,主要要内容为总总计划、月月计划、周周计划安排排、各材料料设备采购购、业主要要求、设计计或技术变变更,成本本
28、控制和其其他重要议议题,部门门主管以上上中层会议,每每月不少于于二次,主主要内容为为工程进度度、成本、变变更、质量量、安全和和部门协同同问题和领领导会议要要求落实。全全员会议每每月不少于于一次,主主要内容为为管理人员员行为问题题、各部门门协同问题题、项目工工程中层会会议精神,监监理例会内内容、各其其他工作落落实等。监理例会会按要求一一般为一周周一次。部部门内部会会议由部门门主管拟定定召开。3、清楚会会议召开目目的,合理理安排时间间,做到少少而精,讲讲究高效原原则。4、所有会会议应设会会议主持,有效的控制会议,明确会议召开与否的界限,保证会议实效。5、按照制制度规定,严严格会议管管理,提前前张贴
29、会会议通知,明明确会议召召开时间,地地点,参会会人员范围围,主要内内容等,参参会人员不不得无故缺缺席,应提提前10分分钟参加会会议,并遵遵守会议纪纪律。会议议迟到人员员罚款1000元/人人次,无故故缺席人员员罚款2000元/人人次,原则则上会议不不执行请假假制度,请请假缺席人人员罚款550元/人人次,并计计入年终考考核内容。6、办公室室文秘(信信息化部),做好会议一切准备工作。7、参会人人员根据会会议议题,收收集所需资资料,积极极发言,提提出合理化化意见或建建议,指出出项目部存存在问题和和不足。会会议应做到到政通人和和,发言管管道通畅,会会议形式严严肃活泼。会会议主持人人负责会议议的召开并并负
30、责现场场秩序的维维护,资料料员负责做做好相应的的会议记录录。8、 资料料员根据参参会人员的的发言状况况及相关事事项,及时时整理好会会议记要或或者会议决决议,打印印并按要求求范围发放放。按照时时间排列,将将所有会议议记录文字字资料和电电子资料同同步整理并并归档。会会议记录为为项目部的的机要档案案,资料保管人人员不得擅擅自外泄。如如需查阅应应严格按照照管理制度度规定执行行。第四章 财务管理理 第第十七条 管理方方式1、项目部部的管理以以工程项目目为核算单单位,项目目部的收入入以建设单单位审定造造价为核算算依据,对对主要项目班班子成员实实行目标考考核责任制制,超提奖励励的管理形形式。2、项目部部材料
31、采购购验收管理理:项目部部必须确定定材料验收收人。项目目部的一切切材料入库库都必须经经材料验收收员验收确确认签字后后方可使用用。项目部部的材料采采购除货款款二讫的即即时采购外外,均应通通过材料采采购供应合合同,合同同中除必要要条款外,必必须注明项项目部的有有效验收权权人。项目部材材料采购实实行审批制制度,需用用人填写材料(设备)采购报批单,经采购主管、项目经理部、指挥部审查,总经理审批后,方可采购。3、工资发发放管理:项目部确确保员工工资按月的的发放,每每月20日日之前,项项目财务部部编制工资资表,原则则上不得迟迟于25日日发放。工工资由员工本人签签字。4、材料计计划控制管管理:各项项目经理部
32、必须加强强对项目部部的材料计计划管理,合约部根据工程计划和预算,编制项目材料年度、月度计划用量,采购部对项目的材料用量加以控制,特别要注重对项目的主要大宗材料:钢材、水泥、砖、木方、模板等,按部位、分阶段的计划与实际购入量及时加以对比、分析,实时控制。5、资金审审批及报销销管理:严严格资金审审批手续,实实行负责人人审批制度度,50000元以上资金金由总经理理审批,55000元元以下资金金由项目采购部部经理部、指指挥部审批,并并实行用前前申请,用用后审批程程序。报冲冲发票要严严格掌握,做做到三印六六有,即有有监制印、防防伪印、专专用印和收收入发票有有年月日,有有单位名称称、有品名名、有计量量单位
33、、数数量、单价价、金额、有有经手人、有有证明人、有有审批人,杜杜绝假发票票和白条充充入报销。报销人报入的发票,必须内容真实,严禁弄虚作假。报销人应承担因虚假发票原因造成被税务剔除列支的被处罚税款。原则上发票应当天报销,不得迟于3天。工程分包款、材料款支付用转帐及汇票支付的,必须汇入分包商或供应商帐户,并做到支票收款人与发票单位相一致。项目部的资金使用,原则上均采用支票领用。6、印鉴、支支票管理:加强对项项目部印章章管理,项项目部行政政章由总经经理保管、财财务印鉴章章由财务总总保管、技技术专用章章(该章为为限用度章章)由项目指挥部保管。印印鉴使用必必须严谨,一一些对外函函件、联系系、证明的的盖章
34、要严严格把关,并在盖章登记记簿上登记,盖盖章要掌握握内容和金金额,要与与工程内容容相符。7、严格支支票管理,建建立支票领领用登记簿簿,并在支支票领用簿簿上登记,注注明支票号号码、日期期、收款单单位、用途途、使用限限额,在支支票领用簿簿上、支票票存根上,领领用人必须须签名。支支票存根交交回时,应应填上实际际使用金额额,并及时时索回发票票。并及时时核对银行行对帐单,如如账面存款款余额与银银行存款余余额发生差差异时,必必须找出差差额原因,当当事人并应应承担损失失额相应责责任。8、现金及及备用金管管理:项目目部的现金金原则上只只能用于工工资及小额额零星材料料款的支付付,1000元元以上的材材料费用款款
35、项目均需需通过银行行转帐支付付。项目部部的备用金金由采购部部管理,原则上只只能用于差差旅费、油油费、接待待应酬、请请客送礼等等支付,最最高不能超超过200000元。每月225日或备备用金少于于5000元元时,与财财务部冲销销核对,当月月予以及时时补足,如冲销核核对现金短短缺,由现现金保管人人员赔缺。第十八条 工程结算1、为对班班组或分包包工程结算算审核工作作实施有效效管理,合合约部、总师办、施施工部、项目经经理部协同进行工程程结算资料的的审查工作作。2、工程结结算审核的的条件:所所属分部分分项工程验收合合格或达到到合同(协协议)要求求内容。3、班组或或分包单位位申报工程程结算的资资料(一式式三
36、份)内容容:工程验验收资料或或工程图;施工现场场签证单和和点工单;工工程变更联联系单和图纸会会审;项目部所所有的材料料设备使用用单;分包工程施施工合同(协议);工程结算单。4、工程结结算审核程程序:工程程完工验收收后28天天内,班组组或分包单单位将整套套工程结算算资料报送送项目经理理部计算,计算无误后后的结算资资料报送合合约部复核核,合约部复核核后的结算算资料报送送指挥部审审核,报总经理审审批;5、班组或或分包单位位零星点工工,应在当当天填写点点工收据,一式三分,一份留底,一份交施工主管,一份项目经理留存,点工收据注明时间,用工班组,用工单价和数量,施工主管应有二人以上签字,班组或分包单位凭此
37、作为结算依据。6、如班组组或分包单单位在施工工中,产生生临时增减减项目,应应上报项目目经理部、指指挥部,经经同意后,应在完成后3天内及时填写施工现场签证单,一式三分,一份留底,一份交施工主管,一份项目经理留存,签证单注明时间,工作内容,单价和数量,签证单应有相关负责人签字认可,班组或分包单位凭此作为结算依据。7、各部门门在收到报报送结算资料均应在在7天内,完完成计算审核工作,签署审核意意见或对有有异议的结结算退回送送审单位重重新计算。每拖延一天,部门主管处罚200元。8、所有技技术变更、图图纸疑问均均由技术部提出出,经合约约部、项目目经理部、指指挥部会审审后,方可可对外发布布(包括上上报设计或
38、或业主,下下发施工部部指导施工工)。9、项目各各部门应根据结结算中发现现的问题,及及时提出成成本控制的的建议和结结算管理意意见。第五章 预结算管管理 第第十九条 管管理形式 11、合约部部必须负责责项目部预结结算一线的的全部工作任任务。 22、原则上上结算由预预算员负责责编制,各各预算员预预结算编制制完毕,必必须首先由由合约部主主管核对,经经总师办、项项目经理部部、指挥部部审核,报报总经理审审批,方可可送甲方或或有关单位位审核。 33、预结算算员要认真真仔细熟悉悉图纸,提提高预结算算的准确率率。深入项项目施工现现场,及时时了解图纸纸变更和现现场实际情情况,确保保预结算的的合理性和和准确性。4、
39、各预算算、结算审审核完毕后后,必须送送交一份原原件到项目目部档案室室存档一份份。5、结算审审核完毕,合约部必须及时将工程造价书面告之总经理,便于及时办理项目资金结算。第二十条 预算管管理 11、编制预预算应有有有效图纸,工工程所在地地点等详细细资料,如如有条件时时,应踏勘勘现场。2、项目部部有较大数数量成品、半半成品购销销合同的签签订,总承承包合同的的签订,应应有合约部参加加,提供相相关的预算算价款,对对合约进行行起草或对对供应商的的合约进行行审阅。3、为向建建设单位报报批进度款款,编制月工工程款申报报表、月月工程形象象完成情况况表、月月工程量完完成清单表表、月月工程主要要材料设备备清单表等资
40、料。4、为项目目部施工提提供确切的的资料和数数据,提供供总工程量量清单等。5、根据施施工计划提提前提供书书面年度、月月度预算材材料计划用用量送交采采购部,作作为采购计划控控制的依据据。6、合约部部应参与项项目部工程程变更前的的价差利弊弊分析和联联系变更单单内容的经经济审查。第二十一条条 结算算管理 11、施工过过程中,合合约部必须须及时收齐齐联系单、隐隐蔽工程验验收单、无无价材料发发票复印件件和与结算算有关等资资料,并及及时完成变变更内容的的造价计算算。有跟踪踪审计,则则直接在过过程中进行行按实结算算完成。 22、工程决决算送审前前,合约部必须将竣竣工图等结结算有关资资料整理、装装订成册,原原
41、件不少于于4份,送送建设单位位及审计部门。第二十二条条 招投投标工程管管理合约部管理理项目部工工程投标报报价的确定定,和项目目内部分包包招标工作作。第六章 施工管理理 第第二十三条 施施工组织 11、总经理理应积极慎慎重组建项目经经理部和施工管理理班子,力力求做到工工程量的大大小难易与与人员的管管理水平和和业务技能能相统一。 2、项目经经理、技术术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、各特殊工种人员必须持证上岗。第二十四条条 施工工组织设计计 11、为确保保质量、安安全、工期期目标的预预期实现,认认真制订施施工计划和和用工标准准,力求达达到施工计计划安排科科学、用工工正确、合合理,并
42、符符合地方法法律法规和和相关文件件规定的要要求。 22、项目部部设总师办,原则上高级级工程师担担任总工,技技术部成员员原则上为为项目部助工工以上职称称技术人员员,并实行行动态管理理。施工组组织设计须须经总师签签字审核,报报项目经理理部、指挥挥部签字确确认后报经集团团总工审批批后才能实实施。第二十五条条 施工工质量、安安全 11、严格按按图纸、合合同要求,按按规范施工工,严禁偷偷工减料,项项目部施工工员必须做做到脚勤、手手勤、口勤勤,不失职职。 22、安全要要做到有制制度、有措措施,安全全员要做到到勤宣传、勤勤检查。第七章 质量管理理 第第二十六条 施施工质量管管理 11、工程项目目施工必须须认
43、真贯彻彻执行国家家规范、规规章和地方方文件,执执行公司“三合一”质量、安安全、环境境体系标准准和企业标标准,严格格执行工程程建设强制制性条文的的规定。 22、工程施工工前必须根根据合同要要求,投标标文件或施施工组织设设计,制订订出相应的的质量、安安全、进度度等措施。 33、在施工工中,必须须严格按规规范施工,不不偷工减料料,不盲目目指挥,如施工员员指挥、测测量弹线发发生过失等等,施工主主管承担连连带责任。否则造成影响和损失,要追查有关人员的责任。 44、项目部部必须接受受上级主管管部门和集集团公司质质量部对工工程质量的的监督、检检查。 55、出现工工程质量、材材质问题,必必须及时上上报项目经理部、指挥部部,及时解解决问题,不不得隐瞒。第二十七条条 资料料管理(管管理部门:资料部 监管管部门:项项目经理部部) 11、项目部必必须严格按按规范及地地区要求,执执行工程资资料备案制制,健全技技术资料和和企业“三合一”质量、安安全、环境境体系标准准资料,保保证各种资资料不缺少少,如缺少少必须采取取补救措施施。 22、工程资料料和企业“三合一”质量、安安全、环境境体系标准准资料应做做到及时、真真实、有效效、可追溯溯。每月项目经经理部会同同质量部定定期检查资资料完整性性,不定期期上级部门门检查,应应做到能及及时提供。在工程竣工验收手续办
限制150内