《仓储物流基地建设建议书12205.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓储物流基地建设建议书12205.docx(32页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、仓储物流基地建设项目 项目建议书宜昌市工源劳务服务有限公司仓储物流基基地建设设项目项 目 建建 议 书宜昌星辰工工程咨询询有限责责任公司司二0一0年年七月建设单位:宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司编制单位:宜昌星星辰工程程咨询有有限责任任公司咨询工程师师:陈美美强 花花 明明技术负责人人:张祖祖坤编制人员: 周长长乔 张祖坤坤望西金 杨明华华花 明 陈美美强 周 强 报告校核:张祖坤坤 陈美强强 望西金金报告审定:周长乔乔 27宜昌星辰工程咨询有限责任公司 目 录第一章 简述述11.1项目目名称11.2承办办单位概概况11.33项目选选址21.4建设设内容与与规模21.5建设设年限21.6财
2、务务评价31.7项目目产业政政策依据据4第二章 项目目建设的的背景52.1项目目建设的的背景52.2项目目建设必必要性分分析62.3建设设条件分分析82.4市场场分析8第三章章 建设规规模与产产品方案案103.1建设设内容和和规模103.2产品品方案10第四章 技术方方案、设设备方案案、工程程方案114.1技术术方案114.2设备备方案114.3工程程方案12第五章 投资资估算及及资金筹筹措155.1投资资估算依依据155.2流动动资金估估算175.3总投投资估算算175.4资金金来源175.5资本本金185.6用款款计划18第六章 效益益分析196.1财务务评价基基础数据据与参数数选取196
3、.2营业业收入、税税金测算算196.3 总总成本费费用测算算206.4利润润测算226.5财务务效益评评价22第七章 结论论与建议议247.1结论论247.2建议议24第一章 简述述1.1项目目名称 宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司仓储储物流基基地建设设项目1.2承办办单位概概况企业名称:宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司企业性质:有限责责任公司司公司拟成立立于20004年2月,公司注注册资金金10000万元元,注册住住所宜昌昌市夷陵陵区乐天天溪镇朱朱家湾村村,公司司法人代代表:杨杨万铜。经营范围:园林绿绿化工程程(叁级级);建建筑劳务务分包工工程、劳劳务派遣遣;职业业技能培培训;汽汽车普通
4、通货物运运输;劳劳务服务务;建筑筑设备租租凭服务务;建筑筑材料及及土特产产品销售售;花卉卉、苗木木种植、销销售。宜昌市工源源劳务服服务有限限公司是是以安置置移民就就业的一一家综合合性服务务企业,现现200亩亩花卉苗苗木生产产基地,安安置移民民1000余人,从从20006年开开始公司司开始了了草花及及热带观观叶植物物的生产产养护,为为长江三三峡旅游游发展有有限责任任公司景景区供花花及养护护,公司司在研究究三峡坝坝区及周周边毗邻邻区域的的经济发发展形势势后,决决定新建建与三峡峡坝区经经济发展展特点相相适应的的仓储物物流基地地,主要要从事停停车场、仓仓储、运运输、货货代、包包装、装装卸、搬搬运、流流
5、通加工工、配送送、信息息等相关关物流配配套服务务。1.3项目目选址该项目建设设地址为宜昌市市夷陵区区乐天溪溪镇朱家家湾村,三三峡移民民生态工工业园区区内。1.4建设设内容与与规模项目占地面面积30亩,建建设物流流信息服服务部、货货物仓储储车间、机机械修配配车间、职职工倒班班宿舍、配配电房、门门房等161000平方方米,拟建道路20000平方米米、停车车场50000平平方米、围围墙10000米米、绿化工工程30000平平方米、新增相相关设备备60台台套。配配套建设设水、电电等相关关设施和和消防等等。项目达产后后,可形形成年仓仓储中转转货物550万吨吨,提供供10000人次次的信息息服务,提提供修
6、配配汽车服服务。1.5建设设年限该项目建设设期为22年,分分二期进行行。第一期建设设完成征征地、拆拆迁、场场平,建建设货物物仓储车车间、物物流信息息服务部部,完成道道路硬化化化、围围墙等工工程,形形成仓储储货物550万吨吨、年提提供10000次次物流信信息服务务的规模模;第二期建设设机械修修配车间间、职工工倒班宿宿舍、配配电房、门门房等,完完成道路路硬化、停停车场、绿绿化工程程建设,完成相相关配套套设施建建设,具具备修配配汽车通通车。1.6财务务评价项目建设总总投资228000万元人民民币,其其中建设设投资为为24445.44万元,流流动资金金3544.6万万。项目目建成后后,可实实现年均均销
7、售收收入9999.11万,年年均利润润总额4481.26万万元。年年均净利利润3660.994万元元,可提供供就业岗岗位500人。其财务评价价指标汇汇总表如如下:1 单单位:万万元序号项目名称数据1项目总投资资2800其中计算注注册资本本的总投投资2551.781.1建设投资2445.41.2建设期利息息1.3流动资金354.66其中铺底流流动资金金106.3382资金筹措28002.1项目资本金金2551.78其中注册资资本2551.782.2项目债务资资金248.222其中与注册册资本匹匹配资金金2.3其他资金3年均销售收收入999.114年均总成本本费用517.8845年均销售税税金及附
8、附加6年均增值税税7年均息税前前利润(EEBITT)481.2268年均利润总总额481.2269年均所得税税120.33110年均净利润润360.99411总投资收益益率(%)17.19912投资利税率率(%)17.19913项目资本金金净利润润率(%)14.14414贷款偿还期期15平均利息备备付率(%)16平均偿债备备付率(%)17项目投资税税前指标标财务内部收收益率(%)18.199财务净现值值(I=0%)4812.61全部投资回回收期(年年)6.1218项目投资税税后指标标财务内部收收益率(%)14.055财务净现值值(I=0%)3609.46全部投资回回收期(年年)7.2119资本
9、金内部部收益率率(%)15.52220盈亏平衡点点生产能力利利用率(%)32.999销售价格(%)52.5111.7项目目产业政政策依据据中华人人民共和和国国民民经济和和社会发发展第十十一个五五年规划划纲要; 湖北省省国民经经济和社社会发展展第十一一个五年年规划纲纲要;湖北省省县域经经济“十一五五”发展规规划纲要要;宜昌市夷夷陵区“十一五五”国民经经济和社社会发展展规划;项目土地地使用证证、规划划许可证证等;项目单位位宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司提供供的相关关资料等等;项目咨询询委托书书; 建设设项目评评价参数数与方法法第三三版。第二章 项目目建设的的背景2.1项目目建设的的背景中国仓储
10、协协会去年年公布的的中国物物流企业业信息系系统的调调查结果果显示:作为物物流信息息化进程程核心的的物流信信息系统统,日益益成为社社会物流流企业的的发展“瓶颈”,物流流信息资资源整合合能力也也成为物物流需求求方企业业考查物物流供应应商的主主要因素素。我国国只有339的的物流供供给企业业拥有物物流信息息系统,并并且大多多数的信信息数据据系统都都是相互互孤立和和静态的的、一些些现代化化的物流流手段如如计算机机网络技技术、机机电一体体化技术术、语音音识别技技术、GGPS、EDII、管理理信息系系统(MMIS)等的使使用还不不是很广广泛。这这直接影影响了物物流中心心与用户户各方的的沟通和和协作,阻阻碍物
11、流流服务质质量的提提高、从从而也严严重影响响了我国国物流企企业的竞竞争力与与服务质质量。物流业作为为我国现现代服务务业的重重要组成成部分,对对提高国国民经济济运行质质量、优优化经济济流程、调调整经济济结构、扩扩大内需需、增进进社会和和谐等具具有全局局性的积积极影响响。随着着区域经经济协调调发展不不断向前前推进、产产业分工工协作不不断增强强、专业业化程度度不断提提高,潜潜在物流流市场巨巨大。宜昌市工源源劳务服服务有限限公司长长期以来来以种植植草花及及热带观观叶植物物的生产产养护为为主的企企业,为为移民提提供了大大量的就就业机会会,公司司地处三三峡大坝坝尾,是是物流中中转的重重要基地地,目前前,规
12、划划在距此此5公里里处上游游太平溪溪镇靖江江溪附近近有大型型的物流流中转码码头,规规划在距距此2公公里下游游处建设设煤炭中中转码头头,同时时,作为为规划的的两处大大型中转转码头,物物流企业业,建设设年限长长,真正正发挥效效益可能能还在三三五年之之后,而而作为小小型物流流中转则则没有,项项目地处处于规划划两个物物流中转转中心,市场容量大,可承接相当的业务。本项目正是是在以上上这些大大背景下下提出的的。2.2项目目建设必必要性分分析2.2.11是促进进我省物物流整体体发展水水平的需需要湖北省县县域经济济“十一五五”发展规规划纲要要指出出:沿江江、沿湖湖和江汉汉平原地地区的较较发达县县市是我我省县(
13、区区)域经经济发展展的“排头兵兵”,应充充分发挥挥交通较较为发达达、资源源比较丰丰富、主主导产业业基本形形成、三三次产业业比例相相对协调调和城镇镇化水平平较高的的优势,着着力提升升传统产产业,延延长产业业链条,打打造产业业集群,形形成明显显的县(区区)域经经济特色色;提高高产品质质量,争争创名牌牌,增强强核心竞竞争力,提提高产品品外向度度;提高高企业管管理水平平,建立立和完善善现代企企业制度度。县(区区)域经经济的发发展重点点之一是是轻工业业,要依依托现有有产业基基础和资资源优势势,大力力发展物物流、食食品、日日化、造造纸、塑塑料制品品、涂附附磨具等等优势产产业,壮壮大骨干干企业,培培植名优优
14、特色产产品,推推进技术术创新,提提升物流流业的管管理水平平。2.2.22是发挥挥龙头企企业引带带作用促促进地方方经济和和社会发发展的需需要宜昌市夷陵陵区是经济欠发发达地区,因此,如如何推动动经济社社会跨越越式发展展,尽快快缩小与与先进发发达地区区的差距距,跟上上全面建建设小康康社会的的步伐,已已成为夷夷陵区亟亟待解决决的问题题。作为劳劳动密集集型企业业,宜昌昌市工源源劳务服服务有限限公司有有责任有有义务为为宜昌市市夷陵区区的经济济发展提提供资源源使用、劳劳动力就就业、产产业调整整、财富富贡献等等全方位位的支持持。本项目建成成后,预预计可带带动解决决相关就就业人口口约500人,可可缓解地地方就业
15、业矛盾。本本项目以以发展扩扩大物流流产业为为纽带,上上联交通通运输,信信息交流流,下联联宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司的物物流服务务和其它它相关企企业的产产品生产产,从而而促进宜宜昌市夷夷陵区物物流业走走向更加加生态化化、集约约化、专专业化、可可持续化化;本项项目建设设还可带带动当地地工业、商商贸、加加工、运运输、物物流、市市场的发发展,从从而促进进宜昌市经济的的全面发发展;本本项目充充分利用用当地的的物质资资源和人人力资源源发展物物流业,采采用产业业园模式式,将分分散的物物流基地地有机高高效地集集中并联联动起来来,在促促进地域域工业的的全面快快速发展展的同时时,解决决夷陵区区产业空空虚化
16、的的矛盾。本本项目通通过使用用最新管管理技术术,可起起到调整整产业结结构、改改善生产产环境、增增加就业业、促进进夷陵区区产业增效效和产业业可持续续发展的的效果,有有利于促促进地方方经济和和社会的的良性与与稳定发发展。2.2.33是企业业自身发发展的需需要宜昌市工源源劳务服服务有限限公司长长期以来来坚持走走花卉种种植产业业,为三三峡坝库库区移民民提供了了大量就就业的机机会,现现已成为为三峡坝坝区知名名的花卉卉种植维维护基地地,企业业面向三三峡坝区区,受运运距的影影响,目目前市场场处于饱饱和状态态,已很很难再有有突破,公公司经过过慎重研研究,认认为,三三峡坝区区位置特特殊,优优势明显显,上游游有规
17、划划的太平平溪靖江江溪物流流中心,下下游有规规划的煤煤炭专用用码头,而恰恰缺少小型的物流仓储企业,同时,规划的两个大型物流项目建设年限长,真正发挥功能可能还要等到三五年之后,因此,快速建立一个小型的物流仓储项目是十分有必要的,项目也十分可行的。2.3建设设条件分分析项目建设场场址位于于宜昌市市夷陵区区乐天溪溪镇朱家家湾村,属于三三峡移民民生态工工业园区区,该地地区现有有完善的的水电供供应系统统和道路路交通,建建设条件件好。项目建设设供水、供供电设施施完善,项项目位于于三峡移移民生态态工业园园区,是是提供三三峡移民民就业的的主要区区域,其其供水、供供电非常常完备,为为项目建建设提供供了有利利的支
18、撑撑。项目建设设配套设设施完备备。项目目所在地地处于三三峡移民民生态工工业园区区,政府府不断加加大基础础设施建建设力度度,其相相关配套套设施十十分优越越。项目建设设地理位位置优越越,该项项目距宜宜昌市550多公公里,距距三峡大大坝坝址址10公里里,距火火车站不不到40公里里,距长长江码头头1公里里。即使使产品销销往上海海、武汉汉等地,也也可由宜宜昌市经经宜黄高高速公路路、铁路路、长江江航运等等运输大大动脉输输送,位位于三峡峡大坝附附近,地地理位置置十分优优越。2.4市场场分析宜昌市工源源劳务服服务有限限公司仓仓储物流流建设项项目的客客户群体体定位于于上游四四川、重重庆等地地向下游游江浙、上上海
19、等运运输的大大型货物物业主。目前,长江江三峡上上有两座座重要的的大坝,一一座是三三峡大坝坝,另一一座是葛葛洲坝,在在两坝之之间,历历来为物物流的重重要基地地,目前前,根据据宜昌市市整体规规划,在在上游距距离项目目地约55公里处处建设一一个大型型物流中中转中心心,位地地三峡大大坝上游游,在下下游距离离项目地地1公里里处建设设一个大大型煤炭炭专用码码头,但但是从规规划到实实施,真真正达到到效果可可能还要要三五年年的时间间的,在在这段时时间里,小小型物流流项目具具有相当当的市场场,即使使规划的的两个大大型物流流项目建建成后,也也没有小小型的物物流项目目来配套套,本项项目的建建成可为为客户多多一层选选
20、择的机机会,应应该说,其其市场容容量还是是相当大大的。 第三章 建建设规模模与产品品方案3.1建设设内容和和规模项目建设地地址为宜宜昌市夷夷陵区乐乐天溪镇镇朱家湾湾村,三三峡移民民生态工工业园区区内建设设仓储物物流基地地建设项项目。项目占地面面积300亩,建建设物流流信息服服务部、货货物仓储储车间、机机械修配配车间、职职工倒班班宿舍、配配电房、门门房等1161000平方方米,拟建道路20000平方米米、停车车场50000平平方米、围围墙10000米米、绿化工工程30000平平方米、新增相相关设备备60台台套。配配套建设设水、电电等相关关设施和和消防等等。项目达产后后,可形形成年仓仓储中转转货物
21、550万吨吨,提供供10000人次次的信息息服务,提提供修配配汽车服服务。3.2产品品方案 仓仓储中转转货物550万吨吨,提供供10000人次次的信息息服务,提提供修配配汽车服服务。第四章章 技技术方案案、设备备方案、工工程方案案4.1技术术方案4.1.11物流信信息服务务流程收集信息发布布信息提供供信息成交交先收集货物物仓储等等信息,再再通过网网络和其其他媒体体发布信信息,给给客户提提供信息息,成交交,完成成交易。4.1.22货物仓仓储服务务流程提供仓储服服务信息息签订订仓储代代理合同同仓储储输出出货物完成成交易流流程根据项目的的容量,向向外界发发布仓储储信息,联联系客户户后与签签订仓储储代
22、理合合同,仓仓储,输输出货物物,完成成交易流流程。4.1.33汽车修修配服务务流程提供汽车修修配信息息达成成初步共共识修理汽汽车检验效效果完成交交易向外界发布布汽车修修配信息息,车主主来后,与与车主进进行交流流,检查查了解汽汽车存在在的可能能问题和和产生的的可能费费用,修修理汽车车,检验验验收修修理结果果,付款款,完成成交易。4.2设备备方案4.2.11设备选选型的原原则坚持“高效效、低耗耗、先进进、实用用”的总原原则;按按经济规规律办事事,厉行行节约,降降低成本本;充分分考虑设设备的先先进性和和适用性性;综合合考虑各各设备的的性能价价格比和和寿命年年限。4.2.22设备选选型 根据产品生生产
23、工艺艺要求,本项目目拟新增增主要设设备600台套,拟拟选购知知名厂家家生产的的品牌产产品,供供应方式式为成套套购进。拟新增主要设备详见拟新增主要设备清单,表4-1。拟新增主要要设备一一览表序号设备名称单位数量单价(万元)总价(万元)1电氧焊台58402切割机台510503冲床台5201004加气设备台28165信息服务设设备套130306小推车台10151507叉车台48328货车台215309电脑台100.6610空调台100.5511打印机台20.5112复印机台11113垃圾清扫机机台15514废水处理机机台1505015消防预警系系统及消消防设备备套1101016小计605264.3工
24、程程方案4.3.11设计依依据建筑设设计防火火规范 GGB5000166-20006建筑内内部装修修设计防防火规范范GBB502222-95(220011年修订订版)建筑结结构荷载载规范 GGB5000099-20001(220066年版)混凝土土结构设设计规范范 GB5500110-220022建筑物物防雷设设计规范范 GBB500057-94(220000年修订订版)建筑抗抗震设计计规范 GGB5000111-20008建筑地地基基础础设计规规范 GBB500007-20002 国家现现行有关关建筑设设计规范范和规程程4.3.22主要建建、构筑筑物方案案本项目拟建建建构、筑筑物详见见表4-
25、2。表4-2 拟拟建建、构筑物物一览表表序号建筑名称层数栋数占地面积(m2)建筑面积(m2)结构1物流信息服服务部2层110002000砖混 2货物仓储车车间1层145009000钢构3机械修配车车间1层110002000钢构 4职工倒班宿宿舍2层110002000砖混5配电房1层15050砖混6门房1层15050砖混合计661001610004.3.33配套工工程拟建道路220000平方米米、停车车场50000平平方米、围围墙10000米米;配套建建设水、电电等相关关设施和和消防、绿绿化工程程30000平方方米等。4.3.44车间平平面布置置车间平面设设计为满满足工艺艺流程要要求,根根据人、
26、物物流分开开的原则则,人员员出入口口与物流流分开布布置,避避免人、物物流的交交叉混乱乱。生产产线设专专用走廊廊,流向向清楚,疏疏散方向向明确,通通行便捷捷。在车车间一端端设有车车间办公公室及辅辅助用房房。本项目产品品生产根根据建建筑设计计防火规规范,生生产类别别为丙类类生产。车间的区域域划分,将将根据建建筑设计计防火规规范,结结合本项项目生产产品种特特点,采采用大平平面纵向向布置,各各生产线线分隔,相相对独立立;各类类库房分分开设置置,以保保证生产产工艺的的顺畅及及生产管管理的方方便。车车间内人人、物流流路线结结合产品品生产特特点,分分别对原原辅料、成成品和生生产过程程中的半半成品及及生产人人
27、员等流流动路线线进行组组织,以以达到分分流要求求和方便便管理。第五章 投资资估算及及资金筹筹措5.1投资资估算依依据5.1.11建设投投资估算算的范围围依据项目的的建设内内容,建建设投资资估算的的内容包包括工程程费用、其其它费用用、预备备费用估估算。其其中工程程费用包包括设备备购置及及安装工工程、建建筑工程程、公用用工程、总总图运输输、环境境保护、消消防及安安全卫生生等。5.1.22建设投投资估算算的主要要依据及及方法新增各种种设备按按近期市市场价估估算。设设备的运运杂费按按设备原原价的55.5%计算,安安装费按按设备原原价的11200%计算算,在本本项目中中,部分分设备运运杂费用用根据实实际
28、情况况进行调调整最终终确定的的;各种建筑筑物投资资,按220088年湖湖北省建建筑工程程消耗量量定额及及统一基基价表、湖湖北省装装饰装修修工程消消耗量定定额及统统一基价价表、湖湖北省建建筑安装装工程费费用定额额、宜宜昌市近期建建设工程程概算定定额、材材料价格格及调差差、管理理费用、税税金等有有关规定定,并参参照项目目建设地地近期类类似工程程的单位位面积综综合造价价或工程程量估算算;其他工程程费用按按工程量量指标法法或工程程量估算算;建设单位位管理费费根据财财政部财财建2200223994号文文规定计计算;勘勘察、设设计费按按建筑工工程费用用的2.5%计计算;项项目前期期工作费费根据原原国家计计
29、委计价价格1999912883号文文件规定定计算;建设项项目环境境影响评评价费根根据国家家计委、国国家环境境保护总总局关关于规范范环境影影响咨询询收费有有关问题题的通知知规定定计算;本项目拟拟用地330亩,土地地使用权权出让金金按10万元/亩估算算,总价价经协商商为3000万元元;城市基础础设施配配套费根根据湖北北省物价价局、省省财政厅厅鄂价房房服2200331955号文件规定定,以新新增建筑筑面积为为基数,按按70元元/平方方米计算算;建筑筑工程各各种规费费按国家家及地方方有关规规定计算算;建筑工程程监理费费根据国国家发改改价格200076670号号文规定定计算;招标代代理服务务费按国国家计
30、委委计价格格2000219880号文文件规定定的收费费标准计计算;联合试运运行费按按设备费费用的11%计算算;基本预备备费按工工程费用用及其他他费用之之和的88%计算算。5.1.33建设投投资估算算本项目建设设投资估估算为224455万元。根据我国现现行项目目投资管管理规定定,按照照资本保保全原则则,当项项目投入入运营时时,本项项目建设设投资按按资产性性质形成成固定资资产、无无形及其其他资产产两部分分。固定资产产:建设设投资中中形成固固定资产产的有:生产设设备、建建筑工程程、公用用及总图图工程、环环境保护护、消防防、安全全卫生等等实物工工程投资资以及上上述实物物工程投投资的预预备费。预预计本项
31、项目新增增固定资资产原值值19889.555万元元。为便于财务务测算,根根据新增增固定资资产中各各种资产产的属性性,将其其分为房房屋建筑筑物、机机器设备备、运输输车辆等等三类,其其中:房房屋、建建筑物原原值12243万万元,机机器设备备原值5556万万元(均均含应分分摊的预预备费)。无形及其其他资产产:本项项目建设设投资中中的土地地使用权权无形资资产预计计为3117.444万元元; 5.2流动动资金估估算5.2.11估算依依据为维持本项项目正常常生产经经营活动动,必须须具备一一定的最最低周转转资金,包包括各种种必备的的存货,必必要的现现金和银银行存款款,应收收及预付付款项等等。流动动资金按按详
32、细指指标法估估算,在在流动资资金估算算中,周周转次数数按企业业正常生生产年份份最低周周转次数数设定。本项目根据据实际情情况,拟拟投入流流动资金金3544.6万万元。5.2.22流动资资金估算算结果根据项目生生产规模模,预计计达产年年需流动动资金3354.6万元元,详见见附表66。根据国家有有关规定定,本项项目的铺铺底流动动资金应应为流动动资金的的30%,即3354.6万元元30%1006.338万元元。5.3总投投资估算算根据国家和和有关部部门关于于项目总总资金的的规定,本本项目的的总资金金建设设投资流动资资金224455.43544.628000万元。5.4资金金来源本项目总投投资28800
33、万万元,其其中:建建设投资资24445.44万元,流动资资金3554.66万元。项目资金全全部为企企业自筹筹。5.5资本本金本项目企业业投入自自有资金金(项目目资本金金)为225511.788万元,占占项目总总投资的的28000万元元的911.144%,完完全满足足国务院院国发19996335号文文规定的的建设项项目企业业应具备备的资本本金不得得低于项项目总投投资的220%的的要求。5.6用款款计划根据项目实实施进度度安排,项项目总投投资使用用计划与与资金筹筹措表见见附表77。第六章 效益益分析6.1财务务评价基基础数据据与参数数选取国家发改改委、建建设部:建设设项目经经济评价价方法与与参数(
34、第第三版);投资项项目可行行性研究究指南(中中国国际际工程咨咨询公司司编著);投资项项目经济济咨询评评估指南南(中中国国际际工程咨咨询公司司编著);财政部:企业业会计制制度220011年;本项目建建设及技技术方案案有关数数据;企业提供供的有关关资料;项目相关关调查资资料;项目计算算期:本本项目计计算期定定为122年,其其中建设设期2年年,经营营期100年;计算财务务效益的的项目投投入总资资金:按按国家有有关部门门关于项项目投入入总资金金的有关关规定,本本项目用用以测算算经济效效益的项项目投入入总资金金为28800万万元,其其中建设设投资224455.4万万元,流流动资金金3544.6万万元,并
35、并以28800万万元为基基数计算算财务效效益指标标。6.2营业业收入、税税金测算算6.2.11产品销销售价格格本项目各种种产品的的销售价价格,按按企业提提供的加加权平均均不含税税销售价价格测算算。仓储货物收收取费用用为每吨吨20元元,汽车车修配平平均每次次2000元,信信息服务务每次1100元元。6.2.22产品营营业收入入测算按以上产品品销售价价格及本本项目分分年生产产纲领测测算,预预计正常常生产年年份的不不含税营营业收入入为10030万万元,见见附表55。6.3 总总成本费费用测算算根据现行财财务制度度规定,企企业的总总成本按按产品生生产成本本及管理理费用、财财务费用用、销售售费用等等期间
36、费费用计算算。为便便于本项项目的财财务测算算及评价价,本报报告依据据投资资项目可可行性研研究指南南及投投资项目目经济咨咨询评估估指南的的方法,将将上述费费用中的的相同各各项费用用归并后后,按外外购原材材料费、外外购燃料料动力费费、工资资及福利利费、折折旧费、修修理费、无无形及其其他资产产摊销费费、其他他费用、利利息支出出、营业业费用等等成本要要素进行行测算。6.3.11外购原原材料费费及燃料料动力费费正常生产年年份外购购原材料料费、外外购燃料料和动力力费按企企业提供供的有关关资料测测算(不不含税)。总成本本费用估估算表见见附表110。6.3.22工资及及福利费费本项目劳动动定员550人,人人均
37、年收收入按22万元测测算。福福利费按按工资的的14%提取,总成本费用估算表见附表10。6.3.33修理费费修理费按新新增固定定资产原原值的22%计算算。6.3.44其他费费用其他费用包包括差旅旅费、交交通费、办办公费用用、工会会经费、职职工养老老保险费费、医疗疗保险费费、失业业保险费费等,按按营业收收入的88%测算算。6.3.55营业费费用营业费用主主要用于于产品的的运输等等费用,按按营业收收入的22%测算算。6.3.66折旧费费新增固定资资产折旧旧费按直直线法、残残值率55%测算算。折旧旧年限:建筑物物30年年、设备备10年年、运输输车辆55年。固固定资产产折旧费费测算见见附表88。6.3.
38、77摊销费费无形及其他他资产摊摊销费从从项目投投产年起起,分别别按500年、55年等额额摊销测测算。无无形及其其他资产产摊销估估算见附附表8。6.3.88总成本本费用预计本项目目在摊销销完其他他资产后后正常生生产年份份的总成成本费用用为2551288.811万元,见见附表110。6.3.99总成本本构成根据财务分分析和可可行性研研究的需需要,总总成本费费用按其其性态可可划分为为固定成成本及变变动成本本;项目目财务评评价则采采用经营营成本。固定成本本:固定定成本是是指在一一定的生生产规模模限度内内,不随随产量等等其他因因素的变变化而变变化的费费用。具具体包括括工资及及福利费费、折旧旧费、修修理费
39、、摊摊销费、财财务费用用、其他他费用等等,预计计本项目目正常生生产年份份的固定定成本为为2422.533万元。变动成本本:变动动成本是是指随产产量等其其他因素素的变化化而变化化的费用用,包括括外购原原材料费费、燃料料和动力力费、营营业费用用等,预预计本项项目正常常生产年年份的变变动成本本为3000万元元。经营成本本:预计计本项目目正常生生产年份份的经营营成本为为4000万元。6.4利润润测算 项目利润与与利润分分配测算算见附表表12,从从附表112中可可以看出出,项目目年均生产产年份的的营业收收入为9999.1万元元,减去去总成本本费用5517.84万万元,利利润总额额为4881.226万元元
40、。各年实现利利润按225%交交纳所得得税,盈盈余公积积金按所所得税后后利润的的10%提取。预预计正常常经营年年份应纳纳所得税税1200.311万元,所所得税后后利润为为3600.944万元。6.5财务务效益评评价按建设项项目经济济评价方方法与参参数(第第三版)提提供的参参数,本本项目融融资前税税前财务务基准收收益率设设定为113%,资资本金基基准收益益率设定定为155%。6.5.11财务评评价指标标根据“利润润与利润润分配表表”(见附附表122)、“建设投投资估算算表”(见附附表5)、“项目投投资现金金流量表表”(见附附表133)、“项目资资本金现现金流量量表”(见附附表144)计算算出本项项
41、目的各各项财务务评价指指标如下下:总投资收收益率(RROI)运营期期内年平平均息税税前利润润/项目目总资金金1000%117.119%;项目资本本金净利利润率(RROE)运营期期内年平平均净利利润/项项目资本本金1000%114.114%;项目投资资回收期期(包括括建设期期2年):所得税前6.112年 所所得税后后7.21年年;项目财务务内部收收益率:所得税前18.19% 所得税税后114.005%;项目财务务净现值值(i=13%):所得税前48112.661万元元 所所得税后后36609.46万万元;资本金财财务内部部收益率率155.522%。6.5.22财务评评价从以上各项项指标中中可以看
42、看出,本本项目的的总投资资收益率率、项目目资本金金净利润润率分别别为177.199%、144.144%;融融资前税税前项目目投资回回收期为为6.112年(含建建设期22年);融资前前税前项项目财务务内部收收益率为为18.19%,高于于财务基基准收益益率;融融资前税税前项目目财务净净现值为为48112.661万元元,大于于零;资资本金财财务内部部收益率率为155.522%,高高于资本本金基准准收益率率,因此此在财务务上是可可行的。第七章 结论论与建议议7.1结论论7.1.11宜昌市市工源劳劳务服务务有限公公司面对对我国仓仓储物流流业发展展现状,结合项目所在地的地理优势,为了满足日益增长的市场要求
43、,增强企业市场竞争能力,拟实施“仓储物流基地建设”项目,符合国家产业发展规划要求,对促进地方经济和企业发展具有积极的意义。7.1.22经分析析,本项项目市场场通过努努力开拓拓,是有有一定保保证的。7.1.33本项目目新增先先进的设设备,提提升工艺艺装备水水平,技技术方案案是可行行的。7.1.44本项目目的总投投资收益益率、项项目资本本金净利利润率分分别为117.119%、144.144%;融融资前税税前项目目投资回回收期为为6.112年(含含建设期期2年);融资前前税前项项目财务务内部收收益率为为18.19%,高于于财务基基准收益益率;融融资前税税前项目目财务净净现值为为48112.661万元元,大于于零;资资本金财财务内部部收益率率为155.522%,高高于资本本金基准准收益率率,因此此在财务务上是可可行的。7.2建议议7.2.11项目批批准后,企企业要组组织专门门人员,精精心设计计,精心心施工,争争取早竣竣工、早早投产、早早受益。7.2.22建议项项目建设设单位合合理调度度资金,以以确保本本项目顺顺利实施施。附图、附表表、附件件:附图:项目目位置区区、平面面布置图图;附表:附表1:财财务评价价指导标标汇总表表附表2:资资产负债债表附表3:财财务计划划现金流流量表附表5:建建设投资资估算表表附表6:流流动资金金估算表表附表7:项项目总投投资使用用计划
限制150内