江淮公司筹资执行管理制度.docx
《江淮公司筹资执行管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江淮公司筹资执行管理制度.docx(4页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、江淮公司筹资执行管理制度制度名称筹资执行管理制度文件编号内控06-03执行部门财务部监督部门监事会第一章总则第1条,为了加强对公司筹资决策执行的管理力度,规范筹资决策执行的流 程,确保筹资决策的执行符合国家相关制度的规定,减少和防范执行中的各类风 险,特制定本制度。第2条,本制度适用于参与筹资决策执行的所有人员。第3条,筹资决策执行过程包括以下内容:1 .筹资合同协议的订立与审核;2 .资产或资金的获得;3 .筹资费用的计算;4 .到期本金、利息的偿还;5 .改变资金用途的申请与审批;6 .对外披露。第2章筹资合同的订立与审核7 4条,筹资合同的订立1 .财务部经理应组织相关人员成立筹资合同谈
2、判小组,小组成员至少应包括 办公室经理、生产部经理以及未来资金使用部门负责人等。2 .谈判小组根据经批准的筹资方案,与银行或证券机构等中介商议筹资合同 的具体条款,内容包括贷款期限、贷款偿还方式、贷款利率和利息支付方式、信 贷额度、循环使用的信用协议、补偿性余额以及借款抵押筹资款项数额等。3 .谈判小组应从公司实际运营状况和发展前景出发进行谈判,对比市场同类 筹资合同条款,合理确定资金的需要量,防止筹资不足或过剩。4 .谈判小组初步拟定筹资合同。第5条,筹资合同的审核审批1 .筹资总额在20万元以下的筹资合同应提交至财务部经理审批。2 .筹资总额在20万元以上100万元以下的筹资合同应提交财务
3、部经理审核,总经理审批。3.筹资总额在100万元以上的筹资合同应提交财务部经理和总经理审核,董 事会审批。第6条,筹资合同的订立应当符合中华人民共和国合同法及其他相关法 律、法规的规定。第7条,通过证券经营机构承销或包销企业债券或股票的,应当选择具备规 定资质和资信良好的证券经营机构,并与该机构签订正式的承销或包销合同。第3章资产或资金的获得第8条,财务部经理应在筹资合同规定的到款时间检查公司银行账户,确认 筹资款项是否到账、到账款项数额是否与合同规定的一致。第9条,筹资款项按时按量到账,会计应报告财务部经理,取得的货币资金 必须及时入账。第10条,筹资款项未能按时按量到账,会计应及时报告财务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 江淮 公司 筹资 执行 管理制度
限制150内