智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价_范文.docx
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1、泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价智能垃圾处理器项目智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价施工阶段工程计价xxxx 有限公司有限公司泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价目录目录第一章第一章 项目简介项目简介.4一、项目单位.4二、项目建设地点.4三、建设规模.4四、项目建设进度.4五、项目提出的理由.4六、建设投资估算.5七、项目主要技术经济指标.6第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.8一、产业环境分析.8二、产业发展存在的主要问题.9三、必要性分析.11第三章第三章 施工阶段工程计价施工阶段工程计价.13一、合同价款调整.13二、合同价款结算.19三、竣工决算报批.25四、竣工决算
2、编制.25五、承包合同价款.28六、投标报价.30第四章第四章 项目经济效益项目经济效益.35泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价一、基本假设及基础参数选取.35二、经济评价财务测算.35三、项目盈利能力分析.40四、财务生存能力分析.42五、偿债能力分析.43六、经济评价结论.44第五章第五章 投资计划投资计划.46一、投资估算的编制说明.46二、建设投资估算.46三、建设期利息.48四、流动资金.49五、项目总投资.51六、资金筹措与投资计划.52泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价第一章第一章 项目简介项目简介一、项目单位项目单位项目单位:xx 有限公司二、项目建设地点项目建设地
3、点本期项目选址位于 xx,占地面积约 74.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、建设规模建设规模该项目总占地面积 49333.00(折合约 74.00 亩),预计场区规划总建筑面积 98602.20。其中:主体工程 65181.73,仓储工程21149.46,行政办公及生活服务设施 9592.72,公共工程2678.29。四、项目建设进度项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xx 有限公司将项目工程的建设周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试
4、、试车投产等。五、项目提出的理由项目提出的理由泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价我国家电行业已经形成以海尔、美的、格力三大集团为龙头的高度集中的产业格局,三大集团在全国范围布局生产基地,由总部综合考量各地生产要素成本及支持政策,分配各基地生产订单。我省作为重要的家电生产基地,价值链中占比较高的研发及营销两头在外,安徽在家电产业发展和结构调整中话语权较弱。近年来,安徽家电企业研发经费投入占销售收入比重在 3左右,与全国平均水平相比尚有差距。(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二
5、)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。六、建设投资估算建设投资估算(一)项目总投资构成分析(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 41222.42 万元,其中:建设投资 32123.61泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价万元,占项目总投资的 77.93%;建设期利息 885.07 万元,占项目总投资的 2.15%;流动
6、资金 8213.74 万元,占项目总投资的 19.93%。(二)建设投资构成(二)建设投资构成本期项目建设投资 32123.61 万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用 27480.26 万元,工程建设其他费用3669.21 万元,预备费 974.14 万元。七、项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标(一)财务效益分析(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 69600.00 万元,综合总成本费用 58941.38 万元,纳税总额 5329.61 万元,净利润7773.92 万元,财务内部收益率 11.90%,财务净现值-2957.45 万元,全部投资
7、回收期 7.19 年。(二)主要数据及技术指标表(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积49333.00约 74.00 亩1.1总建筑面积98602.20容积率 2.001.2基底面积30093.13建筑系数 61.00%1.3投资强度万元/亩421.492总投资万元41222.42泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价2.1建设投资万元32123.612.1.1工程费用万元27480.262.1.2工程建设其他费用万元3669.212.1.3预备费万元974.142.2建设期利息万元885.072.3流动资金万元821
8、3.743资金筹措万元41222.423.1自筹资金万元23159.713.2银行贷款万元18062.714营业收入万元69600.00正常运营年份5总成本费用万元58941.386利润总额万元10365.237净利润万元7773.928所得税万元2591.319增值税万元2444.9110税金及附加万元293.3911纳税总额万元5329.6112工业增加值万元18934.6013盈亏平衡点万元30335.50产值14回收期年7.19含建设期 24 个月15财务内部收益率11.90%所得税后16财务净现值万元-2957.45所得税后泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价第二章第二章 项目背
9、景分析项目背景分析一、产业环境分析产业环境分析扬州,江苏省地级市,长江三角洲中心区 27 城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、首批国家历史文化名城和具有传统特色的风景旅游城市,位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处,由于特殊的地理位置,使得扬州在中国古代几乎经历了通史式的繁荣,并伴随着文化的兴盛,有江苏省陆域地理几何中心之称,有“淮左名都,竹西佳处”之称,又有着“中国运河第一城”的美誉;被誉为扬一益二、月亮城。扬州,古称广陵、江都、维扬,建城史可上溯至公元前 486 年,中国大运河扬州段入选世界遗产名录;扬州列入中国海上丝绸之路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广
10、陵区、江都区 3 个市辖区和宝应县 1 个县,代管高邮市、仪征市 2 个县级市。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市;是南水北调东线工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办 2017 年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛,2018 年世界运河风情民俗展演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会,将举办 2021 年扬泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价州世界园艺博览会,2022 年世界半程马拉松锦标赛。2018 年中国百强城市排行榜公布,扬州市位列第 45 位。
11、2018 年 11 月,入选中国城市全面小康指数前 100 名。2019 年 10 月 31 日,扬州入选世界美食之都。二、产业发展存在的主要问题产业发展存在的主要问题“十三五”时期,我省家电产业已取得长足的发展,但仍存在一些问题,制约了全省家电行业稳健可持续发展。(一)产品结构有待优化冰箱、洗衣机、空调、彩电等“四大件”中,我省生产多为各大家电品牌的中低档产品,附加值较高的家电产品相对于广东、山东等家电大省占比较低。如,“四大件”产量占全国的 1/5,但营业收入占比不足 1/6、利润占比约 1/10;厨电、小家电等其他家电产量及营业收入占比均不足 10%,江苏、浙江两省大家电制造虽弱于我省,
12、但得益于小家电占比较高,且市场增长空间大,两省在全国排位上紧跟我省。(二)研发及营销存在短板我国家电行业已经形成以海尔、美的、格力三大集团为龙头的高度集中的产业格局,三大集团在全国范围布局生产基地,由总部综合考量各地生产要素成本及支持政策,分配各基地生产订单。我省作为泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价重要的家电生产基地,价值链中占比较高的研发及营销两头在外,安徽在家电产业发展和结构调整中话语权较弱。近年来,安徽家电企业研发经费投入占销售收入比重在 3左右,与全国平均水平相比尚有差距。(三)本地品牌影响力较弱全国家电行业上市公司共 60 家,广东省 21 家、约占 35%。广东不仅有美的、
13、格力、TCL、科龙等知名品牌,还有万家乐、华帝、万和等成长型品牌。江苏拥有小天鹅、春兰等十多家上市公司。山东拥有海尔、海信、澳柯玛等知名品牌。在市场占有率全国前十的品牌中,我省仅美菱冰箱位居第四位,扬子、荣事达、尊贵等本土品牌影响力相对较弱。(四)核心配套能力不够强我省家电产业零部件配套率已达到 60%以上,但智能技术、等离子体技术、变频技术、节能环保技术、新材料与新能源应用、关键零部件升级等核心技术受制于人。控制系统组件、传感系统组件、精密步进(微)电机(马达)、热泵系统组件、高精小型泵阀组件、精密模具制造与成型、物联网通讯模块等智能家电(居)关键核心部件缺乏,高端芯片、智能传感器等长期依赖
14、进口,本地产业链短板明显,核心配套能力不足。泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价(五)要素成本不断攀升随着人口红利的逐渐消失,人力成本已经成为传统制造业的最大软肋。“留人难、结构差、成本高”的现象困扰着我省家电企业,其中“领军型”专业技术人才与“工匠型”产业技能人才尤为缺乏。另外,家电产品成本约 80%以上为原材料成本,2020 年下半年以来,钢铁、铜铝、能源、塑料等家电主要原材料价格大幅上涨,给冰箱、空调、洗衣机、彩电等原材料成本比重较大的企业经营带来巨大影响。同时,仓储、物流等费用的增加给企业带来不少困扰。三、必要性分析必要性分析(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企
15、业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提
16、升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价第三章第三章 施工阶段工程计价施工阶段工程计价一、合同价款调整合同价款调整在合同履行期间,若发生法律和法规变化、工程变更、项目特征描述不符、工程量清单缺项、工程量偏差物价变化、不可抗力、提前竣工工程索赔等事项,承包双方应当按照合同约定调整合同价款。经承包双方确认的合同价款调整,作为追加(减)合同价款,应与工程进度款同期支付。如在工程结算期间发生合同价款调整,应在竣工结算款中支付。建设工程工程量清单计价规范(GB50
17、500-2013)中关于合同价款调整的规定如下。(一)法律和法规变化招标工程以投标截止日前 28 日,非招标工程以合同签订前 28 日为基准日;其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化引起工程造价增减变化的,承包双方应当按照有关规定调整合同价款。(二)工程变更1、分部分项工程费的调整工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化,应按照下列规定调整泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的,采用该项目的单价。但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生变化超过 15%时,应调整项目单价。(2)已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的,可在
18、合理范围内参照类似项目的单价。(3)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的,由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价,并报发包人确认后调整。(4)已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目,且工程造价管理机构发布的信息价格,由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价,并报发包人确认后调整。2、措施项目费的调整工程变更引起施工方案改变,并使措施项目发生变化,承包人提出调整措施项目费的,应事先将拟实施的方案提交发包人确认,并详细说明与原方
19、案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经承包双方确认后执行。3、因非承包商原因删减合同工作的补偿泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价如果发包人提出的工程变更,因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程,致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中,也包含在任何替代的工作或工程中,则承包人有权提出并得到合理的补偿。(三)项目特征描述不符合同履行期间如出现实际施工设计图纸(含设计变更)与招标工程量清单任一项目的特征描述不符,且该变化引起该项目的工程造价增减变化的,应按照实际施工的项目特征重新确定相应工程量清单项目的综合单价,计算调整的合同价款(四)工程量清
20、单缺项合同履行期间如出现招标工程量清单项目缺项,承包双方应调整合同价款。招标工程量清单中出现缺项,造成新增工程量清单项目的,应按照工程变更有关规定确定单价,调整分部分项工程费。新增分部分项工程清单项目,引起措施项目发生变化的,也应计算调整措施费用。(五)工程量偏差合同履行期间如出现工程量偏差,承包双方应调整合同价款。当工程量增加 15%以上时,其增加部分的工程量综合单价应予调低;当工程量减少 15%以上时,减少后的剩余部分工程量综合单价应予调高。泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价(六)物价变化1、调整原则合同履行期间,因人工、材料、工程设备、机械台班价格波动影响合同价款时,应根据合同计约
21、定调整合同价款。承包人如要采购材料和工程设备,应在合同中约定主要材料、工程设备价格变化的范围或幅度;当没有约定,且材料、工程设备单价变化超过 5%时,超过部分的价格应按照价格指数调整法或造价信息差额调整法计算调整材料、工程设备费。2、调整方法(1)价格指数调整法。因人工、材料和工程设备、施工机械台班等价格波动影响合同价格时,应按下式计算差额并调整合同价款。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源,应在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构提供的价格指数;缺乏上述价格指数时,可用工程造价管理机构提供的价格代替。(2)造价信息差额调整法
22、。施工期内,因人工、材料和工程设备、施工机械台班价格波动影响合同价格时,人工、机械使用费要按照国家或省级建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价进行调整。需要进行价格调整的材料,其单价和采购数应由发包人复核,发包人确认需调整的材料单价及数量,将其作为调整合同价款差额的依据。(七)不可抗力如因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用的增加,承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期。(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待
23、安装的设备的损害,应由发包人承担。(2)发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责,并应承担相应费用。(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担。(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地产生必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担。(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。如发包人要求赶工,则赶工费用应由发包人承担。(八)提前竣工(赶工补偿)泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩工期的天数不得超过定额工期的 20%,超过定额工期应在招标文件中明示增加赶工补偿费用。发
24、包人要求合同工程提前竣工的,应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施,并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。承包双方应在合同中约定提前竣工每日历天应补偿额度,此项费用应作为增加合同价款列入竣工结算文件中,应与结算款一并支付。(九)工程索赔施工过程中承包人索赔时,当承包人的费用索赔与工期索赔要求相关联,发包人在作出费用索赔的批准决定时,应结合工程延期,综合作出费用赔偿和工程延期的决定。索赔费用的组成要素可涉及人工费、材料费、施工机具使用费、施工现场管理费、总部管理费、利息和利润等。索赔费用的计算方法分为分项法、总费用法和修正总费用法三种。(1
25、)分项法。分项法是指按每个索赔事件所引起的费用损失项目分别计算索赔金额的一种方法。在实践中,绝大多数工程索赔均采用该方法。泓域/智能垃圾处理器项目施工阶段工程计价(2)总费用法。当发生多次索赔事件后,重新计算出该工程的实际总费用,再从这个实际总费用中减去投标报价总费用,计算出索赔金额,这样的索赔金额计算方法叫作总费用法。采用这种方法计算索赔金额,往往包含许多不合理因素。因此,只有当多个索赔事件混杂在一起,难以准确地进行分项记录和资料收集,不易计算出具体费用损失时,才会采用总费用法计算索赔金额。(3)修正总费用法。这种方法是对总费用法的改进,即在总费用计算的基础上,去掉一些不合理因素,使之趋于合
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