资金集中管理46754.ppt
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1、中国石油中国石油资金集中管理模式分析资金集中管理模式分析INTRODUCTION 资金集中管理遭遇疑虑实施过程3中石油集中管理产生的背景 12背景1问题原有分权体制存在种种弊端:投资管理失控,投资重复多、效益低,损失大。融资分散,单个的分、子公司信用等级低,融资成本高,而且债务随意担保,或有负债风险大资金分散。分、子公司资金运作各自为政,资金运行不平衡,整体出现存款和贷款数额同时攀升的局面,而且内部结算环节多、结算周期长。账户林立,资金沉淀严重,资金运作效率低,风险大。随意赊销,整体应收账款居高不下,坏账增加。背景2需要适应企业发展和资金管理业务迅速增长的需要。企业管理体制变革的需要。适应激烈
2、的国际竞争实现公司可持续发展的需要。背景 欧美国家,资金集中管理是目前跨国公司普遍采用的管理模式,世界500强的公司,有80%采用资金集中管理模式 与国外大型企业集团相比,我国企业集团资金管理方法、控制手段和资金运营等方面都存在明显的差距和不足3条件 信息技术的飞速发展提供技术支持。疑虑地区公司 生产经营的资金需求 资金调拨的及时性 总部集中的存量资金 金融机构的服务质量总部 管理幅度拓宽 管理巨大资金流量 国家财政管理体制的约束过程确保销售收入的及时回笼确保销售收入的及时回笼 进一步缩短资金管理流程,保证资金集中效率进一步缩短资金管理流程,保证资金集中效率 账户分设账户分设 透支支付透支支付
3、 网上银行网上银行 激励机制激励机制向业务过程延伸向业务过程延伸 资金、票据、筹融资全面集中资金、票据、筹融资全面集中 差额集中差额集中 全额集中全额集中统一思想,分步实施统一思想,分步实施扁平化组织框架扁平化组织框架 过程安全、规范和高效运作安全、规范和高效运作技术保障技术保障加强资金风险控制加强资金风险控制 信息化资金管理平台信息化资金管理平台 保证预算控制下的生产经营协调运行保证预算控制下的生产经营协调运行资金计划管理的要素化资金计划管理的要素化 SUMMARY资金集中管理的特点五种模式3资金集中管理的内涵 12注意问题4内涵 以集约化的管理思想为基础,以信息化的管理手段为支撑,以资金预
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