经营部应收帐款标准流程(样本).pdf
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1、某某宝洁经营部应收帐款标准流程(样本)某某宝洁经营部应收帐款标准流程(样本)责任人:编写人:批准人:目的:目的:明确业务员,邮纳,电脑操作员在向客户收款时各自的职责,以便系统数据能及时,准确和真实地么映客户应收款情况并能够及时准确提供信息,有效地控制客户信用状况。原则:原则:IDS 系统以销售人员下订单,仓库发出商品,根据签收回单做发货报告确定销售实现,并记录客户应收帐款。分销商财务以收到客户货款和月末开出增值税发票计算销售收入,应收帐款作附助记录。业务员收到客户货款交分销商财务部,财务部单独编制宝洁产品收款报告。财务部负责核对电脑应收帐款数据与原始单据一致。IDS 标准操作流程手册日期:代码
2、:运作流程运作流程运作环节运作环节操作员打印出销货清单后把财务联留1下,其余联分别交相应的人员。操作员等收到仓库的发货报告过帐后,操作员2会计再把过完帐后的销货清单登记在相应的客户应收帐款明细记录本上。业务员把需开增值税发票的销货清单交3开票员开票。必要时业务员可从电脑里获取其负责客4户应收款和信用状况报表。表业务员AR:应收款帐龄分期报精务员操作员随时会计随时会计每天仓管员电脑操作电脑操作运作人员运作人员操作员仓库发货后时间(根据具体情况而定)时间(根据具体情况而定)1会计每天上午财务从收款台处获得今日收款5报告(见附件 1)出纳对于由于月末结帐挂帐后的收款,则由6相就此的业务员负责填写收款
3、报告,交出纳盖章,由出纳转交财务。财务手工冲销应收明细记录,同时把收AR:现金收据输入及过7款报告交操作员进入电脑冲销应收帐帐款。操作员打印每日销售日记帐和每日收款8报告进行对帐。周末对帐:操作员从电脑中打出客户应业务经理收帐龄分期报表,与业务员手工明细帐9对帐,并查找原因如有并非异立即查找原因并及时调整。月末对帐:操作员计算平均 RRA(见附10件 2)操作员月末表会计AR:应收款帐龄分期报操作员周末SO:每日销售日记帐操作员下午 16:30操作员会计10:业务员会计财务经理财务经理上午 9:00职责:职责:操作员:登记应收帐款明细记录并提供客户应收帐龄分期报表对帐,计算应收帐款记录准度(RRA)。业务员:负责客户收款并填写收款报告,及时做冲销应收款的记录并跟踪客户应收末收帐款。应收帐目管理员:管理应收帐款帐户,及时把收款报告交给操作员更新电脑中数据。2P 2353
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