采购付款管理制度.pdf
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1、采购付款管理制度采购付款管理制度一、目的:规范公司的采购与付款业务,提高付款工作的及时性和准确性,加强内部管理,防范经营风险,堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现和纠正各种失职、欺诈、舞弊行为,保护财产的安全完整.二、范围:本制度适用于采购原材料、机物料、车间内使用的易耗品(暂不包括机器设备)的付款行为规范及管理。三、定义:序号名称定义合同约定先支付款项后发货的款项,包括定金和全款支付后发货.合同约定在收到后一定时期内付款,包括货到后付款和月结付款。月结指上月 26 日至次月 25 日001预付款支付002账期内付款003月结期四、原则:4.1 单证齐全原则:付款申请单在内及相关支撑附件单据必须
2、齐全,包括但不限于入库单、发票、采购合同等。4。2 先计划后支付原则:除紧急采购以外,付款必须在月初先计划报批,后办理付款手续。五、关键角色及应负责任序号角色应负责任遵守公司规定,保证业务行为的真实性、金额的准确性,按规001经办人定据实填写付款申请单据,对填写内容负全责,及时跟踪签批情况.002采购主管需从业务需求角度把握付款的必要性,并对付款行为的真实性、准确性负管理责任,及时完成单据签批。六、内容描述6 6。1 1 付款计划付款计划6。1.1 每月 1 日前采购室合同台账与财务部应付款表核对完毕。6。1.2 每月 3 日前采购室根据核对后的前期应付款及本月采购计划,制定采购付款计划,每月
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