苏州供电公司其他业务收费核算1.pdf
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1、苏苏州州供供电电公公司司其其他他业业务务收收费费核核算算1.范围本流程适用于苏州供电公司电力营销部门对客户的用电申请进行服务而收取费用核算。2.控制目标规范其他业务收费的管理和核算,确保其他业务收费发生的合法性和合理性。3.主要涉及部门4.主要前提和假设各种其他业务收费由电力营销部按照国家规定的标准收取;其他业务收费包括保证金、贴费、用电启动方案编制费、复验费、复电费、验表费、赔表费、临时用电定金、用投工程款、负荷管理装置设备及安装费等财务与产权管理部统一核算处理。财务与产权管理部电力营销部5.主要控制点财务系统应从营销系统获取其他业务收费信息。营销系统在导入前应预先区分各种收费类别,财 务系
2、统自动生成会计凭证。6.流程说明9.2.2.2 其他业务收费核算9.2.2.2 其他业务收费核算电力营销部电力营销部电力营销部结算与帐务组电力营销部结算与帐务组财务与产权管理部财务与产权管理部开始根据客户服务收费的类别及收费标准开立发票进行收费(1)收费发票及收取现金或银行支票在营销系统中维护其他业务收费信息(2)从营销系统获取其他业务收费信息进行会计处理(3)结束步步骤骤1.营业窗口开立发票,进行收费2.在营销系统中维护其他业务收费数据说说明明负负责责人人输输出出1.1 电力营销部门根据客户的要求的服务电力营销部内容按标准收取费用2.1 营销部结算与帐务组根据发表等信息营销部结算维护其他业务收费数据与帐务组2.2 结算与帐务组根据不同的收费类别对其他业务收费进行分类3.进行会计核算3.1 财务系统通过与营销系统的接口获财务与产权取其他业务收费信息,并进行会计核管理部算7.主要涉及文档/信息流程文档名称文档名称编制部门编制部门/人员人员主要内容主要内容联数联数提交部门提交部门/人员人员提交时限提交时限/频率频率
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