【Selected】投资公司规划及管理指南.docx.pdf
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1、Important&Selected DocumentsXXXX 投资控股有限公司投资控股有限公司公司规划及管理指南公司规划及管理指南文件类别:管理制度文件类别:管理制度文件编号:文件编号:XXTK-ZD-GLXXTK-ZD-GL撰写单位:投资控股公司撰写单位:投资控股公司版版本:本:A-00A-00发行日期:发行日期:20152015 年年 7 7 月月机密等级:机密等级:机密机密一般一般编制:编制:审核:审核:审批:审批:核准:核准:文件修订单文件修订单文件名称:公司规划及管理指南文件名称:公司规划及管理指南序号1234修订条款修订内容Important&Selected Document
2、s签名日期Important&Selected Documents56789Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents公司规划及管理指南公司规划及管理指南目目录录一、公司愿景.2二、企业文化.2三、组织结构.2四、部门职能.3五、岗位职责.3六、战略定位.16七、战略目标.16八、五年规划.16九、行动方案.17十、资金计划.18十一、投资业务管理制度.19十二、总经理办公会制度.55十三、投资项目评估标准.58十四、投资业务执行规范.60十 K 五、投资项目风险预警管理办法.65十六、投资项目风险控制管理办法.72十七、投
3、资项目评审会制度.79十八、投资决策委员会制度.82十九、投资项目综合评价制度.86二十、其他工作制度.89一、公司愿景一、公司愿景公司凭借强大的资本支撑、良好的品牌效应和优异的业绩,通过一流的专业运作能力,寻求一流的合作伙伴和投资项目,致力于打造实力领先、品牌一流、团队优秀、管理规范、Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents风控严密、形象良好的国内一流的投资控股公司。二、企业文化二、企业文化企业文化:企业文化:机密!投资理念:投资理念:机密!服务理念:服务理念:机密!投资方式:投资方式:机密!投资风格:投资风格:机密!三
4、、组织结构三、组织结构董事长四、部门职能四、部门职能投资决策委员会1 1、投资决策委员会职能:、投资决策委员会职能:审定投资项目管理制度和业务流程;审议对投资公司项目资料、投资项目及投资方案、评估报告等;审议投资项目风险动态分析报告,对投资公司风险总经理及管理状况和风险管理能力和水平进行评估,提出完善风险管理和内部控制建议;审议投资公司提交的项目退出方案、提出明确的决策意见或操作建议意见;审议制定投资项目处理意副总经理见,并提出项目审议结果报董事会审批。2 2、投资研究部职能:、投资研究部职能:负责公司投资总体规划制定、外部宏观政策环境跟踪研究、目标产总监业跟踪研究、项目收集储备及总体分析等。
5、3 3、股权投资部职能:、股权投资部职能:根据公司战略发展规划要求,全面负责市场开发、风险管理、运营管理、综合管理等相关工作,确保对股权投资的投前、投后及退出的全程跟踪及管控。投资研究部股权投资部项目管理部风险控制部资金部人力行政部4 4、项目管理部职能:、项目管理部职能:具体项目的投资方案分析和制定、项目尽职调查组织实施、项目可研分析和项目投资谈判执行、项目投后监控管理、项目退出管理和结果评估分析等。5 5、风险控制部:、风险控制部:围绕投资收益目标,针对投资项目包装、投融资、市场运营、财务、法律等事务及重要业务流程,制定并执行风险控制制度和措施,确保将风险控制与投资收益总体目标相适应并控制
6、可承受的范围。6 6、资金部职能:资金部职能:根据公司财务发展战略要求,负责公司资金中心、总账报表、融资管理、预算管理、成本管理、税务管理、会计、财务监察等工作,保障公司财务管理及会计核算的正常运转。7 7、人力行政部:人力行政部:在总经理的领导下处理公司的日常事务,负责做好公司内部各部门的协调工作,做好外联工作,保障公司各部门高效有序运作。五、岗位职责五、岗位职责Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents1 1、董事长职务说明书、董事长职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:工
7、作内容工作内容:1、主持召开董事会,批准决定公司发展重大经营事宜,特殊情况决定临时决议;2、决定和批准合作公司提出的重要报告;3、批准年度财务收支预算;4、决定公司投资开发新的项目;5、召集和主持公司高层管理会议,组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中重大事项;6、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表,全盘控制全公司的财务状况;7、董事会授予的其它职权。权限与责任:权限与责任:权限:权限:1、在董事会授权范围内具工作指挥权;2、对公司的重大经营活动及战略规划有决策权。责任:责任:1、对董事会决议事项负责;2、代表企业的对外形象,维持公司与政府、主管部门及其它单位
8、的关系。董事长职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-GL-01投资控股公司直接管理人数直接管理人数:1 人代表董事会行使董事会权力与上级的沟通方式与上级的沟通方式:无同级沟通:同级沟通:无所予下级的指导所予下级的指导:暂无岗位资格要求:岗位资格要求:由董事会确定岗位技能要求岗位技能要求:由董事会确定Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents2 2、总经理职务说明书、总经理职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:总经理董事长统筹公司的投资经营活动职务编号:职务编号:所属部门所
9、属部门:XX-GL-02投资控股公司直接管理人数直接管理人数:1 人工作内容工作内容:1、领导执行、实施董事长的各项决议,对各项决议的实施过程进行监控,发现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行;2、根据集团公司整体战略规划,负责组织制定公司的投资工作计划,并组织实施;3、根据集团公司的发展规划和战略要求,负责储备有战略意义的投资项目;4、在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外投资等企业发展的关键领域实行战略管理;5、负责公司所有重大投资项目计划的制定和论证;6、主导公司日常经营工作,负责员工队伍建设负责处理日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件;权限与责任:权限与责任:权限:权限:1
10、、对公司的发展规划、投资计划及公司重大决策有审批权或否决权;2、对公司的整体经营管理的决策权;3、对各职能部门的总体经营支出有审批权或否决权;4、对下属工作的检查和监督权;5、对下属的考核、奖惩、激励权;6、有对公司中层管理人员人事任免的建议权;7、拥有公司章程赋予的其它与经营管理相关的权力。责任:责任:1、对公司董事长负责;2、对公司经营管理的重大决策负主要责任;3、对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负责。与上级的沟通方式与上级的沟通方式:接受公司董事长的指导,遵守集团公司的各项规定同级沟通:同级沟通:无所予下级的指导所予下级的指导:对公司副总经理、投资总监和各
11、部门负责人进行行政和业务上的指导,并检查和监督他们管理工作岗位资格要求:岗位资格要求:由公司董事长确定岗位技能要求岗位技能要求:由公司董事长确定Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents3 3、副总经理职务说明书、副总经理职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:副总经理总经理协助总经理日常工作职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-GL-03投资控股公司直接管理人数直接管理人数:4 人工作内容工作内容:1、协助总经理执行、实施董事长的各项决议,对各项决议的实施过程进行监控,发
12、现问题及时纠正,确保决议的贯彻执行;2、根据集团公司整体战略规划,协助总经理组织制定公司的投资工作计划,并组织实施;3、根据集团公司的发展规划和战略要求,协助总经理拓展并储备有战略意义的投资项目;4、协助总经理在企业文化、组织创新、人才开发、业务拓展、对外投资等企业发展的关键领域实行战略管理;5、协助总经理公司所有重大投资项目计划的制定和论证;6、协助总经理主持公司日常经营工作,负责员工队伍建设,处理日常行政业务文件,负责处理公司重大突发事件;权限与责任:权限与责任:权限:权限:1、对公司的发展规划、投资计划及公司重大决策有建议权;2、对公司的整体经营管理的建议权;3、对各职能部门的总体经营支
13、出有监督权;4、对下属工作的检查和监督权;5、对下属的考核、奖惩、激励权;6、有对公司中层管理人员人事任免的建议权;7、拥有公司章程赋予的其它与经营管理相关的权力。责任:责任:1、对公司总经理及董事长负责;2、对公司经营管理的重大决策负主要责任;3、对公司年度经营计划、经营风险、项目风险、经营状况、投资风险等结果负责与上级的沟通方式与上级的沟通方式:接受公司董事长、总经理的指导,遵守集团公司的各项规定同级沟通:同级沟通:无所予下级的指导所予下级的指导:对投资总监和各部门负责人进行行政和业务上的指导,并检查和监督他们管理工作岗位资格要求:岗位资格要求:由公司董事长和总经理确定岗位技能要求岗位技能
14、要求:由公司董事长和总经理确定Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents4 4、投资总监职务说明书、投资总监职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:总监总经理、副总经理职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-GL-04投资控股公司直接管理人数直接管理人数:3 人全面负责公司投资、咨询和战略研究发展业务工作内容工作内容:1、在董事长、总经理和副总经理领导下,全面负责公司投资、融资和战略研究发展工作;2、负责制定公司年度投资方案;3、参与公司发展战略和重大决策;4、代表公司负责投
15、资谈判工作;5、直接指导分管部门的工作开展,监督、评价分管部门的工作开展情况;6、协调分管部门间以及分管部门与公司其它部门间的相关工作与关系;7、完成上级安排的其它工作。权限与责任:权限与责任:权限:权限:1、公司发展战略及重大决策建议权;2、对分管部门员工的部份任免权及工作监督权;3、对分管部门员工的奖金分配的建议权;4、对分管部门员工的绩效考核权。责任:责任:1、对总经理、副总经理负责1、对公司制定的年度投资方案实施负责;2、对分管部门工作的顺利开展负责。与上级的沟通方式与上级的沟通方式:工作中疑难问题向总经理、副总经理汇报同级沟通:同级沟通:无所予下级的指导所予下级的指导:给予分管部门业
16、务指导及培训,并检查监督他们的管理工作岗位资格要求:岗位资格要求:硕士以上学历,5 年以上大型投资或证券类公司工作经验,3 年以上管理工作经验岗位技能要求岗位技能要求:具备会计、金融、投资、证券、法律等方面的综合知识,具有良好的知识结构;具备良好的交际能力,丰富的商务谈判经验,有较强组织及协调能力,能坚持原则且有应变能力,富创新意识,有建立优秀团队及解决实际问题的能力。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents5 5、投资研究部经理职务说明书、投资研究部经理职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗
17、位目的:岗位目的:经理投资总监职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-TY-01投资研究部直接管理人数直接管理人数:0 人负责产业政策、市场研究及项目论证、投资项目信息收集及储备工作内容工作内容:1、制定、完善投资研究管理规章制度和流程,并组织实施2、负责产业政策与市场研究论证,收集与公司投资方向有关的产业政策信息、市场动态信息,并在集团内部信息平台上发布。3、编制投资项目储备规划,并进行区域市场分析4、负责投资项目信息收集及初步筛选,建立项目信息库5、参与并负责公司项目开发、考察及定位,完成项目可行性研究分析及论证6、完成上级安排的其它工作。权限与责任:权限与责任:权限:权限:1、对产业
18、政策、市场专题研究报告、投资项目储备规划、项目信息库的建议权2、对尽职调查报告、项目信息处理请示或报告、项目建议书、投资项目初判报告、股权投资项目投资可行性分析报告等的建议权3、对项目信息、客户信息的知情权、保管权4、对投资项目信息库的信息核实权5、对合同的知情权责任:责任:1、对投资总监负责2、对本部门日常工作的顺利开展负责3、对提交报告的科学性负责;4、对收集资料的完整性负责;与上级的沟通方式与上级的沟通方式:工作中疑难问题向投资总监汇报同级沟通:同级沟通:争取各部门的支持和协作所予下级的指导所予下级的指导:暂无岗位资格要求:岗位资格要求:各类经济、管理、市场营销、财务会计等相关专业本科以
19、上学历,5 年以上工作经验,3 年以上投资相关工作经验岗位技能要求岗位技能要求:掌握投资知识、掌握市场营销知识、了解投资行业状况及发展趋势。较强的人际交往和沟通能力、优秀的书面和口头表达能力、较强的市场开发能力、较强的客户关系管理能力、良好的基本问题处理能力。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents6 6、股权投资部经理职务说明书、股权投资部经理职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:经理投资总监职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-GQ-01股权投资部直接管理人数直接管
20、理人数:1 人负责股权投资相关工作,协助项目组部分工作工作内容工作内容:1、制定、完善股权投资管理规章制度和流程,并组织实施2、依据部门股权投资战略规划和公司年度经营计划,制定年度股权投资管理工作计划和阶段性计划3、组织开展股权项目调研评判,审核项目初判报告及项目投资可行性分析报告4、组织开展投资项目财务分析,审核各项财务评价指标、现金流量表、利润与利润分配表等各类财务报表,组织完善投资项目建设方案5、组织开展对所投项目的运营监控,监督掌握各项目盈利(亏损)情况、及对所投项目管理方案调整,审阅项目公司营业收入、利润总额、净利润、现金流等运营相关管理指标6、协助项目管理部对项目公司进行股权转让(
21、退出)工作7、配合项目管理部的人员开展尽职调查工作8、完成领导交办的其他事项权限与责任:权限与责任:权限:权限:1、投资计划统计总结、各项目投资计划、中介咨询机构的选择办法和股权转让(退出)方案的建议权2、项目信息、项目公司年度投资状况及月度投资状况的知情权3、项目公司投资工作总结的信息核实权责任:责任:1、对投资总监负责;2、对本部门日常工作的顺利开展负责;3、对项目公司财务分析内容的相关性负责;4、对提报项目公司日常运营监控指标反馈的及时性负责与上级的沟通方式与上级的沟通方式:工作中疑难问题向投资总监汇报同级沟通:同级沟通:争取各部门的支持和协作所予下级的指导所予下级的指导:给予部门下属业
22、务指导及培训,并检查监督他们的日常工作岗位资格要求:岗位资格要求:各类经济、管理、市场营销、财务会计等相关专业本科以上学历,5 年以上工作经验,3 年以上股权投资相关工作经验岗位技能要求岗位技能要求:精通股权投资知识、通晓运营管理知识、了解企业管理知识、了解股权投资行业状况及发展趋势。较强的监督检查能力、良好的人际交往和沟通能力、良好的书面和口头表达能力、优秀的协调能力。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents7 7、股权投资部专员职务说明书、股权投资部专员职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:
23、岗位目的:岗位目的:专员股权投资部经理职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-GQ-02股权投资部直接管理人数直接管理人数:0 人配合股权投资相关工作,协助项目组部分工作工作内容工作内容:1、配合开展股权项目调研评判,审核项目初判报告及项目投资可行性分析报告2、配合开展投资项目财务分析,审核各项财务评价指标、现金流量表、利润与利润分配表等各类财务报表,组织完善投资项目建设方案3、配合开展对所投项目的运营监控,监督掌握各项目盈利(亏损)情况、及对所投项目管理方案调整,审阅项目公司营业收入、利润总额、净利润、现金流等运营相关管理指标4、协助项目管理部对项目公司进行股权转让(退出)工作5、配合项
24、目管理部的人员开展尽职调查工作6、完成部门经理交办的其他事项责任:责任:1、对部门经理负责;2、对自身日常工作的顺利开展负责;3、对项目公司财务分析内容的相关性负责;4、对提报项目公司日常运营监控指标反馈的及时性负责与上级的沟通方式与上级的沟通方式:工作中疑难问题向部门经理汇报同级沟通:同级沟通:同事间的问题讨论与信息交流所予下级的指导所予下级的指导:无岗位资格要求:岗位资格要求:各类经济、管理、市场营销、财务会计等相关专业本科以上学历,3 年以上工作经验,1 年以上股权投资相关工作经验岗位技能要求岗位技能要求:精通股权投资知识、通晓运营管理知识、了解企业管理知识、了解股权投资行业状况及发展趋
25、势。具有主流价值观趋向,强烈的事业心、大局意识、服务意识、责任心和忠诚度,良好的职业操守;勤奋吃苦耐劳。Important&Selected DocumentsImportant&Selected Documents8 8、项目管理部经理职务说明书、项目管理部经理职务说明书职务名称职务名称:直属上级直属上级:薪资范围:薪资范围:岗位目的:岗位目的:经理投资总监职务编号:职务编号:所属部门所属部门:XX-XG-01项目管理部直接管理人数直接管理人数:1 人负责项目立项、调研及评判、评审及决策、股权获取等相关工作工作内容工作内容:1、制定、完善投资项目管理规章制度和流程,并组织实施2、参与公司发展
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