总成本费用估算表.pdf
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1、 1 总成本费用估算表 辅助报表 4 单位:万元 序号 年份 项目 合计 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 外购原材料 68862.52 4395.48 5860.64 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 7325.80 2 外购燃料及动力 5242.94 344.66 446.21 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 557.76 3 工资及福利 2160.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.00 216.0
2、0 216.00 216.00 216.00 216.00 4 修理费 1076.10 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 107.61 5 折旧费 1481.50 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 148.15 6 摊销费 78.00 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 7 利息支出 511.26 119.43 109.80 83.83 36.96
3、26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 7.1 长期借款利息 254.35 100.44 86.87 56.96 10.08 7.2 流动资金借款利息 256.91 18.99 22.93 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 8 其他费用 5543.20 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 554.32 8.1 销售费用 2088.00 208.80 208.80 208.80 208.80 208.80 208.
4、32 208.80 208.80 208.80 208.80 8.2 其他制造费用 215.20 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 21.52 8.3 其他管理费用 3240.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 8.4 其他财务费 9 总成本费用 84955.53 5884.44 7451.53 9002.27 8955.40 8945.31 8943.31 8943.31 8943.31 8943.31 894
5、3.31 其中:1、固定成本 10850.06 1154.31 1144.68 1118.71 1071.84 1061.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 1059.75 2、可变成本 74105.46 4730.14 6306.85 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 7883.56 10 经营成本 82884.76 5068.07 7184.78 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 8761.49 资产负
6、债表 2 基本报表 4 序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 资产 2280.32 3028.33 3189.45 3189.45 3723.29 444.55 5167.16 5889.76 7334.97 7334.97 8057.58 1.1 流动资产总额 904.96 1142.47 1379.98 2070.77 2948.98 3826.54 4704.09 5581.65 6459.20 7336.76 1.1.1 应收帐款 623.12 798.31 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50 973.50
7、 973.50 1.1.2 存货 217.65 279.97 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 342.29 1.1.3 现金 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 64.19 1.1.4 累计盈余资金 0.00 0.00 0.00 690.78 1569.00 2446.55 3324.11 4201.66 5079.22 5956.77 1.2 在建工程 2280.32 1.3 固定资产净值 2054.17 1906.02 1757.87 1609.72 1
8、46.57 1313.42 1165.27 1017.12 868.97 720.82 1.4 无形及递延资产净值 69.20 60.40 51.60 42.80 34.00 27.20 20.40 13.60 6.8 2 负债及所有者权益 2280.32 3028.33 3108.89 3189.46 3723.29 4444.55 5167.16 5889.77 6612.37 7334.98 8057.58 2.1 流动负债总额 751.73 957.40 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 2.
9、1.1 应付帐款 394.18 525.57 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 656.96 2.1.2 流动资金借款 357.55 431.83 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 506.11 2.1.3 其他短期借款 2.2 长期借款 1800.00 1556.85 1020.73 180.68 负债小计 1800.300 2308.57 1978.13 1343.76 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08 1163.08
10、 1163.08 2.3 所有者权益 480.32 719.75 1130.76 1845.70 2560.21 3281.48 4004.08 4726.69 5449.29 6171.90 6894.50 2.3.1 资本金 480.32 633.55 665.39 1845.70 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 697.23 2.3.2 资本公积金 697.23 2.3.3 累计盈余公积金 72.13 144.39 216.65 288.91 361.17 433.43 2.3.4 累计公益金 2.3.5 累计未分配利润 86.20 4
11、65.37 1148.47 1862.98 2512.12 3162.47 3812.81 4463.15 5113.50 5763.84 计算指标:1.资产负债率(%)78.94 76.23 63.63 42.13 31.24 26.17 22.51 19.75 17.59 15.86 14.43 2.流动比率(%)120.38 119.33 118.65 178.04 253.55 329 404.45 479.9 555.35 630.81 3.速动比率(%)91.43 90.09 89.22 148.61 224.12 299.57 375.02 450.47 525.92 601.3
12、8 项目总投资估算表 3 辅助报表 1 序号 工程或费用名称 估算价值 备注 1.2.1 建设工程 安装工程费 设备购置费 其他费用 合计 其中外汇 征地费 260.00 260.00 无形资产 2 前期工作费 68.00 68.00 2.1 技术转让及设计费 8.00 8.00 2.2 60.00 60.00 递延资产费用 3 培训试车费 10.00 10.00 3.1 10.00 10.00 预备费用 30.00 30.00 4 基本预备费 30.00 30.00 4.1 建设投资合计 979.00 222.10 661.00 368.00 2230.10 固定资产投资方向调节税 二 建设
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