项目成本管理手册.pdf
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1、浙江省一建建设集团有限公司文件 浙一建办发201710 号 关于印发浙江省一建建设集团有限公司 项目成本管理手册(2016 版)的通知 各分(子)公司,总部各部门、事业部:现将浙江省一建建设集团有限公司项目成本管理手册(2016版)印发给你们,请结合实际认真贯彻执行 浙江省一建建设集团有限公司 2017 年 2 月 24 日 浙江省一建建设集团有限公司办公室 2017 年 2 月 24 日印发 浙江省一建建设集团有限公司 项 目 成 本 管 理 手 册(2016 版)二 0 一六年十一月 目录 附件 1 客户基本信息档案表 填报单位:填报日期:*客户名称 编码:*客户类型 行政机关 国有控股企
2、业 民营企业 外资企业其他 母公司名称 *是否上市公司 是 否*项目资金来源 级财政拨款 企业自筹 注册资本金 总部所在地 *经营内容/单位职能(请描述所在行业,从事主营业务范围)客户开发项目业绩、销售业绩(房产开发类客户必填)客户其他资信状况(企业负债情况、诉讼情况、财务情况等)客户方联系人姓名/职务 联系方式 *拟建项目概况 工程类型:所在地:建筑面积:总投资额:资金到位情况:具备规划许可证是否具备土地使用证是否*项目预期付款条件 *合作前景预判断 *客户风险类型 低风险可控风险高风险*初次评价结论 优质客户,寻求合作 情况不明,暂缓合作 低信誉、高风险客户,终止合作 集团审核结论 市场经
3、营部意见:年月日 经营副总经理意见:年月日 附件 2 客户资信过程评价表 填报单位:评价年度(20)填报日期:客户编码 评价结论(下列集团总部评价中,若“不合格”判定有 3 个或以上,则综合评价结论为“不合格”)合格,继续合作 不合格,暂缓合作 序号 是否重大重点工程 合作项目名称 工程概况 实施情况 合作情况(分公司考核)考核情况(集团职能部门评价)(若判定为“不合格”,需附评价依据及说明)是 否 合同造价:建筑面积:结构层数:合同工期:在建 形象进度:竣工 实际工期:付款情况:及时不及时 甲供材料品质:合格不合格 甲定分包情况:配合不配合 甲方义务履行:优良差 生产安全部:技术质量部:资金
4、结算中心:财务资产部:合约核算部:市场经营部:总承包部:合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价:合格不合格 是 否 合同造价:建筑面积:结构层数:合同工期:在建 形象进度:竣工 实际工期:付款情况:及时不及时 甲供材料品质:合格不合格 甲定分包情况:配合不配合 甲方义务履行:优良生产安全部:技术质量部:资金结算中心:财务资产部:合约核算部:市场经营部:合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不差 总承包部:合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价:合格不合格 是 否 合同造价:建筑面积:结构层数:合同工期:在建 形象进度:竣工 实
5、际工期:付款情况:及时不及时 甲供材料品质:合格不合格 甲定分包情况:配合不配合 甲方义务履行:优良差 生产安全部:技术质量部:资金结算中心:财务资产部:合约核算部:市场经营部:总承包部:合格不合格 合格不合格 合格不合格 合格不合格合格不合格 合格不合格 合格不合格 综合评价:合格不合格 备注:重大重点工程客户和集团大客户其评价结果需经集团董事长、总经理、经营副总和三总师审核。附件 3 内部承包人信用等级评价表 姓名 所在项目 联系电话 性别 身份证号 住址 承包人与集团历年合作项目清单 评价内容 评价标准 得分限值 评分细则 完成情况(由分公司初评人填写评分依据,总部各职能部复核)分(子)
6、公司 总部相关职能部门 初评 分值 测评人 审核人 审定 分值 副经理 评审 经理评审 人事管理 (7%)员工社会保险 30 管理人员全部签订劳动合同,缴纳社会保险得满分;缴纳社会保险的人员比例达 100%,得 30 分;80%-100%的得 15 分;50%-80%的,得 8 分;低于 50%该项不得分。(填写合同签订情况及人员名录)人才培养 40 按照集团的安排,每接收 1 名新员工,得 10 分,满分40 分。(填写接收新员工名录)工资发放 30 无拖欠工资现象及工资纠纷事件的发生得满分;发生工资恶意拖欠的该项不得分;每发生一起工资纠纷事件,扣 15 分,以此类推至 0 分。(阐述实际情
7、况)财务管理 (8%)项目成本列支发票 33 发票占比 100%以上:33 分,其余情况不得分。(阐述实际占比比率)项目税金交纳情况 33 每月交纳:33 分;每延期一个月扣 10 分,以此类推至 0 分。(阐述实际情况)项目管理费收取情况 34 整个项目工程款收取过程中,按照收到每笔工程款实时上交的:34 分;发生一笔工程款未实时上交的扣 5分,依次类推至 0 分止。(阐述实际情况)市场经营工作经历 20 从事本行业承包工程 5 年以上的得 10 分,10 年以上得 20 分。(填写实际年限)(15%)中标额 30 土建:每年度新签合同额 1-3 亿元:1010 分;3-5亿元,得 1020
8、 分;5 亿元以上:得 30 分。1 亿元以下不得分。桩基、钢构:每年度新签合同额 0.5-1 亿元:得 110 分;1-2 亿元,得 1020 分;2 亿元以上:得 30 分。0.5 亿元以下不得分。装饰、安装:每年度新签合同额 0.3-0.5 亿元:得 110 分;0.5-0.8 亿元,得 1020 分;0.8 亿元以上:得 30 分。0.3 亿元以下不得分。中间按直线插入法计算。(填写新签合同名称及规模)考核期内市场行为检查 20 积极主动配合市场行为检查的,且无通报批评的,得10 分;得到通报表扬的,得20 分;其余不得分。(阐述实际情况)及时签订内部承包合同 30 在业主合同签订前签
9、订内部承包合同的,得 30 分;在业主合同签订后一个月内签订内部承包合同的,得 20分;其余不得分。(填写内部承包合同签订时间)技术质量(11%)工程质量管理 60 1、工程质量管理均符合集团相关要求,经政府主管部门检查符合的,则不扣分,基本分为 40 分;获通报表扬的,得 60 分;2、工程实体质量现出重大质量问题的扣 20 分;集团收到业主或监理函件一次扣 10 分;同一问题两次以上收到业主或监理函件扣30 分;对质量投诉或函件未能及时采取措施的每次扣 20 分。3、因质量及管理问题被行业主管部门上网通报批评的一次扣 30 分。(分项阐述实际情况)技术资料和 信息化管理 40 1、工程竣工
10、验收后竣工资料按国家规定及时移交地方档案馆的的 20 分,未及时移交不得分;2、项目部PKPM 系统相关管理模块的输入能做到及时完整的,得20 分,其余不得分。(分项阐述实际情况)项目管理 (11%)项目合同 管理 10 补充合同能及时签订并交公司存档的,的 10 分;不及时签订补充合同或签订后不及时交公司存档的,每次扣 5 分,以此类推至 0 分。(分项阐述实际情况)25 按公司要求及时评审、签订各类合同、录入 PM 系统的,得 25 分,否则,不得分。(分项阐述实际情况)项目信息化管理 15 没有列入公司三算对比的项目,正确应用三算对比的,得 15 分;已列入公司三算对比的项目,正确应用三
11、算对比的,得 10 分;其他情况均不得分。(分项阐述实际情况)项目成本过程管理 15 项目联系单签证及时,项目结算资料完整,并及时提交的,得 15 分,否则得 0-5 分。(分项阐述实际情况)项目结算管理 10 项目部在 PM 内按要求每月结算劳务成本、专业分包成本、机械租赁成本的,得 10 分;否则得 0-5 分。(分项阐述实际情况)15 项目竣工结算书按合同要求送审,或在竣工后 3 个月内送审的,得 15 分;否则得 0-5 分。(分项阐述实际情况)10 不需要财政审计的项目,在送审后 6 个月完成项目审定的,得 10 分;需要财政审计的项目,在送审后 12个月内完成项目审定的,得 10
12、分,没有按照上述时间和合同约定时间审定的,得09 分。(分项阐述实际情况)监察审计 (8%)诉讼案件 40 1、未及时认真处理收到律师函、催款函等函件,引起诉讼案件的,每发生一起扣 5 分;2、因诉讼案件引起的银行账户冻结的,每发生一起扣 10 分;3、未按时履行各类法律文书,造成被强制执行的,每发生一起扣10 分。(分项阐述实际情况)廉政建设 30 每发生一起违规、违纪、违法事件的扣10 分。(分项阐述实际情况)内部审计 30 集团内部审计完成,项目部没有债务纠纷,且按内部承包合同全额上交利费的,得 30 分,出现亏损的,得0 分。(分项阐述实际情况)安全生产 (10%)落实安全生产责任制
13、30 在安全生产日常工作中未按要求开展安全检查的扣10 分,对存在问题未及时按要求进行整改并反馈扣10分。(分项阐述实际情况)进度计划 25 项目进度滞后引起业主投诉的,每投诉一次扣5 分;(分项阐述实际情况)安全标准化 20 标准化工作没有达标扣10 分。防护设施定型化、工具化、标准化推进不力的扣10 分(分项阐述实际情况)收尾管理 15 收尾管理不完善扣 8 分,项目解体不符合规定扣 7 分。(分项阐述实际情况)资金结算 (10%)借款和银票本息 50 按时归还的得 50 分,延期一次扣 10 分,扣完为止。(分项阐述实际情况)资金收付 20 按集团规定办理资金收付得20 分,其余不得分。
14、(分项阐述实际情况)银行账户 10 项目资金不按公司规定进入指定账户的,不得分。(分项阐述实际情况)资金预算 20 按规定编制资金预算并执行优秀得20 分,良好得 10分,其余不得分。(分项阐述实际情况)专业分包和集中采购机电安装、装饰、10 1.大宗材料按集团公司要求采购的,得 10 分;2.没有按集团公司要求统一采购,且未到采购中心备案的,本项不得分。(分项阐述实际情况)(10%)地基基础、钢结构、建筑幕墙在内的专业分包;和劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包 20 1、劳务、检测、机械及周转材料租赁等各类分包在属地上可以由集团内部实施的,按要求执行的得20 分。2、没有按集团要求执行
15、的,不得分。(分项阐述实际情况)30 1、机电安装、装饰、地基基础、钢结构、建筑幕墙在内的专业分包,如在总承包范围内的,没有按集团执行集中招标的,每一个扣 10 分。(分项阐述实际情况)40 1.没有按签订的内部协议按时付款的,每发生一起扣10 分。2.经多次催讨仍不付款的,本项不得分。(分项阐述实际情况)内部债务(10%)专业单位 欠款 50 按内部协议及时付款得50 分;每延期一次并遭投诉扣10 分,以此类推至 0 分。(分项阐述实际情况)采购欠款 50 拖欠集团公司内部单位大宗材料采购费用、周转材料租赁、机械设备租赁费用的,每发生一次并遭投诉扣10 分,以此类推至 0 分。(分项阐述实际
16、情况)加分项 (20 分)项目获奖 3 项目获得国家级荣誉,得3 分,获得省级荣誉,得 2分,获得地市级荣誉,得 1 分,不累加。(填写所获荣誉名称)个人荣誉 2 个人获得国家级荣誉,得2 分,获得省级荣誉,得 1分,获得地市级、集团荣誉,得 0.5 分,不累加。(填写所获荣誉名称)资金存量 2 1、或者上一年度月存量资金在200 万以上得 1 分;2、积极配合资金结算中心,做好节点资金存量工作的得0.5 分;在春节期间项目预留资金进行节后复工的,得 0.5 分。(填写月存资金额度及其他完成情况)项目管理费上交 3 年度上交管理费完成 300 万,得 1 分;年度上交管理费完成 500 万,得
17、 2 分,年度上交管理费完成 700 万及以上的,得 3 分,不累加。(填写年度上交利润额)引进人才 3 1、年度帮助和配合集团引进质量员、安全员的,得0.5 分。2、年度帮助和配合集团引进一级建造师 1 名的得 1 分,引进 2 名的得 2 分。(填写引进的质量员、安全员、建造师等的名单)经营单项奖 3 年度中标单项合同额土建类10 亿元以上、专业类 1亿元以上得 1 分,高度 150 米以上得 1 分,40 层以上房屋建筑得 1 分,单体建筑面积 10 万方以上得 1 分,钢筋混凝土机构单跨 30 米以上的建筑工程或钢结构(填写中标工程名称及合同额)单跨 36 米以上房屋建筑得 1 分,市
18、政、钢结构、幕墙等新领域资质升级需要的代表工程得 1 分;同一工程可累计计分,但最多不超过 3 分。风险保证金 2 足额现金缴纳的得 2 分,足额房产抵押并办理产权押证的得 1 分,其他情况均不得分。(填写风险保证金缴纳情况)管理费 2 按公司规定比列上交的得1 分,超出按规定比列几倍乘以 1 得分;低于公司规定比列的不得分。最高得 2分。(填写管理费上交情况)合计 0 指定负责人签字 指定负责人签字 不良行为事实描述 分(子)公司负责人意见、签名 信用等级评价小组成员 意见、签名 信用等级评价小组组长 意见、签名 备注:1.同一内部承包人同一时期在同一单位有多个项目的,按该内部承包人的平均考
19、核得分计算。2.同一内部承包人同一时期在不同单位有项目的,由各单位分别考核,信用评价小组综合评价。3.分(子)公司初评对应部门:人事管理-综合管理部,财务管理-财务管理部,市场经营-市场经营部,技术质量-技术质量部,项目管理-生产安全部、合约核算部,监察审计-党(总)支部书记,安全生产-生产安全部,资金结算-财务管理部,专业分包和集中采购-生产安全部、市场经营部、综合管理部,内部债务-财务管理部,各单位可根据自身实际情况调整。附件 4 不良行为认定标准 内部承包人管理的项目有以下行为之一,且被集团信用等级评价小组认定为重大不良行为的,直接列入黑名单;序号 不良行为 备注 1 弄虚作假、合同欺诈
20、给企业造成经济损失或不良社会影响的。2 承包工程转包或非法分包的。3 发生较大及以上等级安全、质量事故或者3 年内发生 2 起一般安全死亡事故的。4 偷工减料或使用不合格建材、设备被投诉或者被行政主管部门通报、处罚,性质恶劣的。5 未按施工图、专项方案,或者违反强制性法规标准施工,造成质量安全隐患,性质较为恶劣的。6 集团银行账户被冻结 1000 万元及以上且时间超过 3 个月未解冻的,或者评价周期内发生资金冻结、被诉 3 次以上的。7 恶意拖欠农民工工资,不妥善处理的。8 私刻公司、项目部印章的。9 拖欠内部银行借款,经多次催讨不还的。10 项目亏损,内部承包人又不给予弥补,给集团造成经济损
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