国泰君安期货.ppt
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1、LOGOLOGO期货基础知识期货基础知识期货市场概述及公司简介期货市场概述及公司简介期货业务流程及交易介绍期货业务流程及交易介绍期货投资策略简介期货投资策略简介LOGO 20042004年至今,品种增多,市场规范发展年至今,品种增多,市场规范发展我国期货市场发展历程我国期货市场发展历程诞生诞生诞生诞生整顿整顿整顿整顿重生重生重生重生发展发展发展发展20012001年,朱总理年,朱总理“稳步发展期货市场稳步发展期货市场”19931993年年-2000-2000年,交易所减为年,交易所减为3 3家家19911991年,第一张合约上市年,第一张合约上市LOGO我国期货市场发展历程我国期货市场发展历程
2、LOGO公司简介公司简介v国泰君安期货公司是国泰君安证券股份有限公司的全资子国泰君安期货公司是国泰君安证券股份有限公司的全资子公司公司,公司注册资本公司注册资本1.61.6亿元亿元 。v拥有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格,是国内拥有商品期货经纪业务和金融期货经纪业务资格,是国内首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司,首批获得金融期货全面结算业务资格的期货公司,同时也同时也是中国金融期货交易所的一号会员是中国金融期货交易所的一号会员。LOGO公司简介公司简介国泰君安期货的发展脚步 0909年,排名年,排名进入前进入前30 30 0707年,公司年,公司正式开业正式开业 0808年,排
3、名年,排名进入前进入前5050 0606年,筹备年,筹备期货公司期货公司LOGO中国金融期货交易所交易结算架构中国金融期货交易所交易结算架构LOGO公司简介公司简介v 截止截止20102010年年2 2月,中金所会员数量为月,中金所会员数量为124124家,全面家,全面结算会员结算会员1515家家;交易结算会员交易结算会员6161家家;交易会员交易会员4848家。家。LOGO公司简介公司简介v公司荣誉公司荣誉20092009年,年,“金爵奖金爵奖”获得获得“最受用户喜爱的期货网站最受用户喜爱的期货网站”20092009年,证券时报年,证券时报“中国优秀期货公司评选中国优秀期货公司评选”,获得,
4、获得“最具成长最具成长性期货公司性期货公司”,总裁何晓斌博士获评,总裁何晓斌博士获评“期货业最具影响力人物期货业最具影响力人物”20092009年,上海证券报年,上海证券报“中国期货市场品牌价值榜暨最佳分析师评中国期货市场品牌价值榜暨最佳分析师评选选”,获得,获得“最佳期货公司品牌十强最佳期货公司品牌十强”20082008年,百度年,百度 “20082008亿万网民心目中的理财品牌榜评选亿万网民心目中的理财品牌榜评选”,荣,荣获获 “亿万网民心目中十大最具影响力的期货公司亿万网民心目中十大最具影响力的期货公司”20082008年,上海、大连、郑州交易所评选为年,上海、大连、郑州交易所评选为“最
5、具成长性会员最具成长性会员”、“最快进步第一名最快进步第一名”20082008年,被金融界、中国证券报、上海证券报、证券之星、年,被金融界、中国证券报、上海证券报、证券之星、CCTVCCTV证券资讯等媒体评为证券资讯等媒体评为 “中国十大卓越期货公司中国十大卓越期货公司”之一之一LOGO期货基础知识期货基础知识期货市场概述及公司简介期货市场概述及公司简介期货业务流程及交易介绍期货业务流程及交易介绍期货投资策略简介期货投资策略简介LOGO期货基础知识期货基础知识v 期货的定义期货的定义 期货是期货合约的简称,是由期货交易所统一制定、期货是期货合约的简称,是由期货交易所统一制定、规定在将来某一特定
6、的时间和地点交割一定数量标的物的规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约标准化合约。从某种意义上来说,期货是未来的东西,是一种可以买卖从某种意义上来说,期货是未来的东西,是一种可以买卖的标准化了的合约。的标准化了的合约。LOGO期货基础知识期货基础知识期货分类期货分类金融期货:金融期货:标的:金融工具标的:金融工具(产品产品)金融期货类别:金融期货类别:外汇期货外汇期货 利率期货利率期货 股票期货股票期货 股指期货股指期货 商品期货:商品期货:标的:实物商品标的:实物商品商品期货类别:商品期货类别:农产品期货农产品期货 能源期货能源期货 工业金属期货工业金属期货 贵金属期货
7、贵金属期货 LOGO期货基础知识期货基础知识国内即将上市和已经上市的期货品种国内即将上市和已经上市的期货品种交易所交易所品种品种中国金融期货交易所中国金融期货交易所沪深沪深300300指数期货(指数期货(IFIF)上海期货交易所上海期货交易所铜铜(cu)(cu)、铝、铝(al)(al)、锌、锌(znzn)、天然橡胶天然橡胶(ruru)、燃料油燃料油(fu)(fu)、黄金(、黄金(auau)、螺纹钢()、螺纹钢(RBRB)、)、线材(线材(WRWR)大连期货交易所大连期货交易所黄大豆一号黄大豆一号(a)(a)、黄大豆二号、黄大豆二号(b)(b)、玉米、玉米(c)(c)、豆粕豆粕(m)(m)、豆油
8、、豆油(y)(y)、聚乙烯、聚乙烯(l)(l)、棕榈油、棕榈油(p)p)、聚氯乙烯(聚氯乙烯(V V)郑州商品交易所郑州商品交易所硬麦硬麦(WT)(WT)、强麦、强麦(WS)(WS)、棉花、棉花(CF)(CF)、白糖、白糖(SR)(SR)、菜籽油菜籽油(RO)(RO)、PTAPTA精对苯二甲酸精对苯二甲酸(TA)(TA)、早籼稻(早籼稻(ERER)LOGO我国股指期货的进程我国股指期货的进程v20102010年年1 1月月8 8日,国务院原则同意推出股指期货日,国务院原则同意推出股指期货v20102010年年1 1月月1515日,证监会发布日,证监会发布关于进一步加强证券公司关于进一步加强证券
9、公司为期货公司提供中间介绍业务管理的通知为期货公司提供中间介绍业务管理的通知以及相关指引以及相关指引v20102010年年2 2月月9 9日,中期协发布日,中期协发布股指期货交易特别风险揭示股指期货交易特别风险揭示和和期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)(试行)v20102010年年2 2月月2020日,中金所发布日,中金所发布中国金融期货交易所交易中国金融期货交易所交易规则规则及相关细则、办法和沪深及相关细则、办法和沪深300300股指期货合约股指期货合约v20102010年年2 2月月2222日,正式受理客户开立股指期货交易编码申
10、日,正式受理客户开立股指期货交易编码申请请 LOGO合约标的合约标的沪深300指数合约乘数合约乘数每点300元报价单位报价单位指数点最小变动价位最小变动价位0.2点合约月份合约月份当月、下月及随后两个季月交易时间交易时间上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:15最后交易日交易时间最后交易日交易时间上午:9:15-11:30,下午:13:00-15:00每日价格最大波动限制每日价格最大波动限制上一个交易日结算价的10%最低交易保证金最低交易保证金合约价值的12%最后交易日最后交易日合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延交割日期交割日期同最后交易日交割方式交割方式现金交割交易代
11、码交易代码IF上市交易所上市交易所中国金融期货交易所沪深沪深300指数期货合约指数期货合约LOGO期货交易与股票交易的五大区别期货交易与股票交易的五大区别买空卖空到期交割3 34 4保证金T+0交易1 12 2当日无负债结算5 5LOGO股指期货交易指令:股指期货交易指令:1 1、市价指令:、市价指令:指不限定价格的、按照当时市场上可执行指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。未成交部分自动撤消。集合竞价的最优报价成交的指令。未成交部分自动撤消。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。指令申报时间不接受市价指令申报。22、限价指令:、限价指令:指按照限定价格或者更优价格成交的
12、指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。指令。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。3 3、其他指令。、其他指令。注:交易指令每次最小下单手数为注:交易指令每次最小下单手数为1 1手,市价指令每手,市价指令每次最大下单数量为次最大下单数量为5050手。限价指令每次最大下单数量为手。限价指令每次最大下单数量为100100手。进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额手。进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额100100手。手。LOGO台湾股指相关情况介绍台湾股指相关情况介绍台湾指数期货市场交易结构比重台湾指数期货市场交易结构比重年度自然人参与比重%法人参与比重
13、%1998 95.07 4.931999 94.41 5.592000 92.44 7.562001 90.49 9.512002 80.74 19.262003 68.57 31.432004 65.02 34.982005 48.81 51.19 2006 38.7261.28LOGO境外股指期货推出后的情况介绍境外股指期货推出后的情况介绍v海外经验股指期货推出前后市场走势 选取15个国家和地区,按走势分为5类:上市前涨,上市后跌,长期趋势保持不变(7个):韩国、台湾、香港、马来西亚、日本、加拿大、芬兰(在69个月后见顶)上市前涨,上市后涨,长期趋势保持不变(5个):法国、德国、瑞士、奥地
14、利、新西兰(1520个月后见顶)上市前跌,上市后涨,长期趋势保持不变(1个):澳大利亚(11个月后见顶)上市前跌,上市后跌,长期趋势保持不变(1个):美国(18个月后见顶)振荡走势、波动幅度小于10(1个):英国结论:股指期货的上市至少在一段时间内不会从根本上改变股市运 行的基本规律。LOGO境外股指期货推出后的情况境外股指期货推出后的情况从全球经验看:股指期货推出前后,有涨有跌,没有一定从全球经验看:股指期货推出前后,有涨有跌,没有一定LOGO境外股指期货推出后的情况境外股指期货推出后的情况主要股指期货推出后市场走势分析LOGO期货市场的价格发现与应用期货市场的价格发现与应用LOGO期货市场
15、的价格发现与应用期货市场的价格发现与应用仿真交易:仿真交易:4989到到3943点跌点跌22.9真实行情:真实行情:4168到到3246点跌点跌22.1LOGO期货基础知识期货基础知识期货市场概述及公司简介期货市场概述及公司简介期货业务流程及交易介绍期货业务流程及交易介绍期货投资策略简介期货投资策略简介LOGO期货资产账户开户期货资产账户开户v自然人开户需提供的资料自然人开户需提供的资料身份证或临时身份证原件(证件需在有效期内)银行账号v机构客户开户需提供的资料机构客户开户需提供的资料企业营业执照(副本)、税务登记证、组织机构代码证(副本)原件提供银行结算账号及开户行提供法定代表人的证件原件及
16、法定代表人身份证明提供相关的指令下达人、资金调拨人、结算单确认人及被授权人的身份证原件、复印件机构投资者授权书(若法定代表人本人前来开户,则无需签署),并加盖机构公章LOGO开立中金所交易编码需要的资料开立中金所交易编码需要的资料v自然人客户需要的资料自然人客户需要的资料开户前一交易日账单,可用资金余额不低于人民币开户前一交易日账单,可用资金余额不低于人民币50万元万元通过中金所相关测试的记录证明,通过中金所相关测试的记录证明,前一交易日日终具有累计前一交易日日终具有累计10个交易日、个交易日、20笔以上的股指期货仿真交笔以上的股指期货仿真交易成交记录或易成交记录或以加盖相关期货公司结算专用章
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