新建年产1500万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告.pdf
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1、新建年产 1500 万平方米木质胶合板模板生产线新建工程项目可行性研究报告 第一章总论 6 1.1 项目单位基本情况 6 1.2 项目建设方案 7 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 7 1.2.2 建设规模及产品方案 7 1.2.3 技术、设备、建筑物 7 1.3 投资结构及资金来源 8 1.3.1 投资计划 8 1.3.2 资金筹措 8 1.4 项目效益 9 1.5 可行性研究报告编制依据 9 1.6 综合评价 10 第二章背景及必要性 12 2.1 项目建设背景 12 2.1.1 项目提出的背景 12 2.1.2*省*经济林发展概况 13 2.2 项目建设的必要性 14 2.2.1
2、 项目建设符合国家产业政策 14 2.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定 15 第三章建设条件 15 3.1 项目区概况 15 3.1.1 建设地点选择 15 3.1.2 自然条件 16 3.1.3 社会经济状况 17 第四章市场分析与销售方案 17 4.1 市场分析 17 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析 17 企业的市场竞争优势分析 18 4.2 营销策略、方案、模式 19 第五章建设方案 20 5.1 产品方案和建设规模 20 5.2 建设规划和工厂布局 21 5.3 建设标准和产品标准 21 5.4 工艺技术方案 22 5.4.1 工艺技术路线及流程图 22
3、5.4.2 主要工艺技术参数 22 5.5 设备方案 23 5.6 建筑方案 24 5.6.1 建筑物主体工程24 5.6.2 辅助工程、其它工程 25 5.7 节能减排措施 26 给排水 26 供热 26 节能 26 5.8 实施进度安排 28 第六章环境影响评价 29 6.1 环境影响 29 废气 29 废水 29 噪声 29 固体废弃物 30 6.2 环境保护与治理措施 30 废气 30 废水 31 噪声 31 固体废弃物 31 6.3 评价与审批 32 第七章项目组织与管理 32 7.1 组织机构与职能划分 32 7.2 劳动定员 33 7.3 经营管理措施 33 7.4 技术培训 3
4、4 7.5 劳动安全、卫生与消防 34 第八章投资估算与资金来源 35 8.1 投资估算依据 35 8.2 投资估算 35 8.2.1 总投资 35 8.3 资金来源 36 第九章财务评价 36 9.1 财务评价依据 36 9.2 销售营业收入、销售营业税金和附加估算 36 9.2.1 销售营业收入 36 9.2.2 销售营业税金及附加 37 9.3 总成本及经营成本估算 37 项目总成本估算 37 9.4 财务效益分析 37 9.4.1 盈利能力分析 37 9.4.2 银行贷款清偿能力分析 38 9.5 不确定性分析 38 9.5.1 盈亏平衡分析 38 9.5.2 敏感性分析 39 9.6
5、 财务评价结论 39 第十章社会效益分析 39 10.1 社会评价基本结论 39 社会影响分析 39 互适性分析 40 社会风险及对策分析 41 社会评价结论 41 10.2.3 辐射带动能力分析 41 10.3 农民增收、农业增效评价 42 10.3.1 农民增收 42 10.3.2 农业增效 43 附表:财务评价指标汇总表 资产负债表 财务计划现金流量表 项目还本付息计划表 建设投资估算表 流动资金估算表 项目总投资使用计划与资金筹措表 固定资产折旧费估算表 无形资产和其他资产摊销估算表 总成本费用估算表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 利润和利润分配表 项目投资现金流量表 项目资
6、本金现金流量表 单因素敏感性分析表 附件:企业法人营业执照 组织机构代码 法人代表 XX 明 质量管理体系认证证书*圣商标注册证*省著名商标荣誉证 连续三产品质量、市场占有率、市场售价、品牌信誉度等在全国排名第一证明书 中国模板协会推荐品牌 2006 至 2008 年度中国模板协会优秀会员单位 产品检验报告 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况*企业始创于 1995 年,通过多年发展现拥*竹业 XX、*板材 XX、XX*板材 XX 等三家独资企业,公司总占地面积 12 万平方米,建筑面积 4 万多平方米,资产总值达到 2.2 亿元.公司拥有 8 条国内最先进的竹胶板模板生产线,年竹胶模板 5
7、00 多万平方米.公司总部设在全国闻名的竹王之乡-*省奉新县工业园区,公司总部距省会XX仅60公里,320国道傍南而过,交通便捷,资源丰富,信息畅通.公司凭借赣闽两地丰富而优良的竹材资源,应用先进的工艺技术,依靠科技进步和以人为本的精神,追求卓越的经营理念相结合,造就了*圣*牌产品的优良品质,取得了企业发展和经济效益的双丰收.*企业曾多次荣获省、市、县各级政府给予的先进私营企业、诚信企业、企业纳税大户等殊荣.2004 年一次性顺利通过国家认证中心的 ISO90012000 国际质量管理体系论证,严格规范的现代化管理,求精务实的工作态度,为产品参与市场竞争奠定了坚实的基础.作为建筑材料之一-竹胶
8、模板的专业制造商,*人以尽量满足客户的需求作为自己的工作目标,以勇于担当责任、敢于接受挑战的勇气和魄力,确保了产品质量和市场占有率在同行业中一直处于领先地位.投资方*竹业 XX,其法人代表万仁宽先生,1995 年创办*竹业XX 开始,专业生产竹胶板.在长年从事商业经营管理活动中,积累了丰富的企业经营管理经验,尤其在竹胶板行业中具有较高的声誉.其丰富的人生阅历,卓越的管理才能,得到社会各界的好评和肯定,并多次评为优秀企业家.一直为该三家独资公司的董事长兼总裁.1.2 项目建设方案 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称为新建年产 1500 万平方米木质胶合板模板生产线工程,建设地点位于*省*工业
9、园区.建设规模及产品方案 建设项目年产能力为 1500 万平方米木质胶合板模板的生产线,项目建设用地规模为 200 亩,选址在*省*工业园区.技术、设备、建筑物 通过与大专院校和林产品科研机构的联合,具有较好的技术支持和来源,通过多年的积累,*竹业XX拥有自己的胶合板加工专利技术,并制定了自己的竹木胶合板材的生产标准,项目生产技术来源有保障.建筑物为:建设大型生产车间、办公楼、宿舍、成品房、半成品仓库、锅炉房、食堂、娱乐场所、门卫等.总建筑面积 6.5 万平方米.设备为:热压机 16 套,定型干燥设备 18 套,纵横锯边机 8 套,锅炉及除尘设备 3 套,制胶设备 6 套,其它变电设备等.项目
10、从 2010 年 4 月份开始,至 2010 年 12 月结束,完成项目土建及设备采购,完成设备的安装调试,建设期 1 年,投产期 1 年,正常生产期 13 年.1.3 投资结构及资金来源 项目建设投资 13694.40 万元,其中:建筑工程 4490 万元,设备购置 6089 万元,安装工程 321 万元,工程其他费用 2794.40 万元.详见表5建设投资估算表.建设期利息 220.42 万元.流动资金按正常周转天数估算,正常年份需流动资金14432.09万元.详见表 6流动资金估算表.项目总投资 28346.91 万元.投资计划 建设投资13694.40万元,本项目建设期1年,第一年全部
11、用于项目建设.1.3.2 资金筹措 筹措资金总额28346.91万元,权益资金43.12%,银行贷款56.88%.权益资金总额 12224.14 万元,其中用于建设投资的权益资金 7571.63万元,用于建设期利息的权益资金 220.42 万元,用于流动资金的权益资金4432.09 万元.债务资金16122.77 万元,用于建设投资的长期借款6122.77 万元,用于流动资金 10000 万元.详见 7 投资计划与资金筹措表.1.4 项目效益 项目实现年平均销售收入为 51375 万元,年平均上缴增值税收2028.95 万元,平均净利润 4976.70 万元,BEP 为 42.40%,税后财务
12、内部收益率为 23.11%,项目税后财务净现值为 21392.75 万元,总投资收益率为 26.17%,投资回收期为 5.68 年.综上所述,木质胶合板模板项目只要组织管理措施得力,就能够减小或规避产品在生产销售等环节上的风险,因此项目在财务上可行的.项目建成后按该项目生产所需1200 人的就业岗位,项目具有较大的经济及社会效益.1.5 可行性研究报告编制依据 1、2008 年 10 月 12 日中共第十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定;2、中共中央、国务院关于 2009 年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见;3、全国优势农产品区域布局规划2008-2015 年
13、;4、农业部特色农产品区域布局规划20062015 年 5、2009 国家农业综合开发农业产业化项目申报指南 6、建设项目经济评价方法与参数第三版 7、国家其它有关法律、法规、规定、规程;8、项目承担单位提供的有关资料.1.6 综合评价 1、项目建设投资方*竹业 XX 通过多年的竹木类产品生产,已经积累了技术和管理的经验和企业无形资产的积累,有优良的技术队伍、销售队伍和管理高层.2、通过市场调查和预测,木质胶合板模板产品有良好的市场前景.3、项目建设由于技术水平和经济林材加工利用率的提高,实现了木材资源的综合利用,从而提高了企业的经营效益水平,达到经济木材资源的综合利用要求.4、*省*和周边地
14、区具有丰富的杨树经济林资源,项目建设企业通过与林农合作的方式建设发展经济林基地,以龙头企业带动农户的方式发展农产品加工,让农民更多地分享加工流通增值收益,达到农民增收、农业增效的目的,通过发展经济林基地的建设还能有效保证本项目生产原料的稳定供应.6、通过与 XX 林业大学和林产品科研机构的联合,具有较好的技术支持和来源,本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠.7、本项目达产后的企业年生产能力为 1500 万平方米木质胶合板模板.年平均可创销售收入 51375 万元,年平均总成本 42530.37 万元,年平均净利润 4990.02 万元.通过上述各项经济和社会方面的效益指
15、标反映,该项目建设具有较高的可行度.财务评价指标汇总表 单位:万元 序号 项目名称 数据 1 项目总投资 28346.91 其中计算注册资本的总投资 18244.45 1.1 建设投资 13694.4 1.2 建设期利息 220.42 1.3 流动资金 14432.09 其中铺底流动资金 4329.63 2 资金筹措 28346.91 2.1 项目资本金 12224.14 其中注册资本 9121.68 2.2 项目债务资金 16122.77 其中与注册资本匹配资金 9122.77 2.3 其他资金 3 年均销售收入 51375 4 年均总成本费用 42530.37 5 年均销售税金及附加 16
16、2.32 6 年均增值税 2028.95 7 年均息税前利润EBIT 7417.77 8 年均利润总额 6653.36 9 年均所得税 1663.34 10 年均净利润 4990.02 11 总投资收益率%26.17 12 投资利税率%31.2 13 项目资本金净利润率%40.82 14 贷款偿还期 固定资产贷款 7 15 平均利息备付率%793.57 16 平均偿债备付率%431.94 17 项目投资税前指标 财务内部收益率%29.99 财务净现值I=10%33322.55 全部投资回收期年 4.76 18 项目投资税后指标 财务内部收益率%23.11 财务净现值I=10%21392.75
17、全部投资回收期年 5.68 19 资本金内部收益率 42.76 20 盈亏平衡点 生产能力利用率%42.4 销售价格%84.34.第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 项目提出的背景 我国森林资源严重匮乏,资源结构不合理,特别是天保工程启动后,我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口.2000年8月,我国政府决定对长江上游三峡库区以上,黄河上中游小浪底库区以上的 13 个省市区实行全面保护,禁止采伐,木材市场供需矛盾将进一步扩大.而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大,为了解决这一矛盾.为缓解日趋紧张的木材供需矛盾,在切实保护好林木资源基础上,通过发展经济林、速生丰产林使我国
18、的林木资源得到较快的提高.近些年来,我国林业产业一直保持强劲的发展势头.产业规模不断扩大,据统计,2007 年林业产业总产值达到 11701 亿元,同比增长 9.85%.与此同时,林业产业发展呈现以下特点:一是木材、松香、人造板、木竹藤家具、木地板和经济林等主要林产品产量稳居世界第一.2007 年全国木材产量达到6974万立方米,人造板产量达到7365万立方米,各类经济林产量突破 1 亿吨.二是林业一二三次产业协调发展.林业二三产业比重逐年提高,由2006年的44.2:48.8:7.0调整为43.1:48.2:8.7,林业产业结构进一步合理.三是传统产业持续发展的基础上,新兴产业增长强劲.森林
19、食品、花卉竹藤、森林旅游、野生动植物繁育利用等产业快速发展,林业生物质能源、生物质材料、生物制药等蓬勃兴起.以森林旅游为代表的林业第三产业产值达到1018.6亿元,森林公园发展到2151处.四是产业集中度大幅提升.全国规模以上林业工业企业超过1.5万家,产值占到全国的 70%以上,XX、XX、XX、XX、XX 等五省林业产业总产值占到全国的一半左右,龙头企业培育初见成效,依托自然资源和具有区域特色的产业集群已逐步形成.五是林产品贸易快速增长,进出口贸易总额达到 570 亿美元,同比增长 21.1,林业企业对外交流与合作空前活跃,参与国际市场的竞争能力日渐增强.我国已经成为全球的一个林业产业大国
20、.在我国林业发展的大好形势下,特别是发展经济林和速生丰产林给林产品加工提供了良好的原材料来源,*竹业XX根据自身发展的需要和拥有的胶合板生产技术,决定在*省*扩大企业的经营规模,把发展经济林、速生丰产林作为原材料提供的基础条件,特别提出本项目建设.2.1.2*省*经济林发展概况*位于*省XX市,而XX市地处*省腹地,南大门,辖25个县 市、区,总面积 2.2 万平方公里,全市规划林业用地面积 1463.03 万亩,截止2007年底,有林地面积达666万亩,森林覆盖率20%.全市在林业发展中,积极贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府关于加快林业发展的决策,生态建设大力度推进,林业产业发展不断
21、壮大,资源保护成效显著,队伍建设不断加强,是全市林业最好最快的发展时期.拥有 100 多万亩速生丰产用材林基地建设.*人口 60 多万人,当地农民都有在自己房前屋后栽种白杨树习惯,由于白杨树为速生丰产林种之一,当地经济林的发展对推动农民收入的提高效果明显.*更是为发展经济林和速生丰产林进行全面的安排,现全县上下为抓经济林建设,从领导到基层干部都已经行动起来了,可以预测未来的*林业将成为木质胶合板材的重要原材料来源地.2.2 项目建设的必要性 项目建设符合国家产业政策 随着人们对生态环境保护意识的逐步加深,经济和速生丰产林的建设与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视.并提出在全国各地发展经济
22、林和速生丰产林,建设一批具有国际竞争力的木质胶合板生产企业,以优势区域为项目布局重点,形成龙头企业带动经济林产业化开发综合利用模式.2009 年的中央一号文件中指出:扶持农业产业化经营,鼓励发展农产品加工,让农民更多分享加工流通增值收益.使集约经营的经济林、速生丰产林面积不断增加,单位面积林木产量不断提高;林木材的利用领域拓宽,经济林原料加工利用率的提高,加工利用向工业化利用、精深加工.由于项目建设主要是提高经济林材料的利用水平,最终提高整个木材资源的利用率,达到节约资源的目的.胶合板行业随着建筑、装饰行业的火爆而与近几年迅猛发展并大有锐不可挡之势,各类板材均呈现供不应求的紧张局面,专家预测,
23、这种现象仍会在我国维持 10 多年甚至更长时期.为此,*竹业 XX经多方论证和调研后,决定成立*省*板材 XX,发展以经济林、速生丰产林为木质材料的胶合板材生产线,生产木质胶合板材以及建筑模板,依托公司现有的客户关系,以销定产,不断向市场渗透,坚持科学管理,不断提高木质胶合板材的市场占有率.2.2.2 项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定 经济林是*农业的支柱产业,是农民一大收入来源.近年来林区农民的收入提高较慢,农民增收问题成了全面建设小康社会的一个瓶颈.只有让农民尽快富裕起来,才能使中国全面进入小康社会.*省在全省试行林业林权制度改革,将充分调动农民经营经济林的积极性.同时,围绕农业
24、增效、农民增收这一目标,把农业龙头企业的建设作为各级政府一项重要工作来抓,鼓励农业龙头企业与专业农户在互利互惠、利益共享、风险共担的基础上,建立龙头企业+基地+农户的组织形式,来促进农民推进经济林产业化发展.采取更直接、更明确、更有力的综合性措施,增加农民收入,保护和调动农民投向经济林生产经营的积极性,从而保护和提高林木资源可持续利用和可持续发展.*板材 XX 提出本项目就是为了提高林木综合利用率,研究符合市场需求的木材新型产品,把经济林木材加工不断向工业化、产业化和产品精深加工.本项目建设完全符合国家产业政策,是一件利国利民的好事.第三章 建设条件 3.1 项目区概况 建设地点选择 项目建设
25、新用地规模为 200 亩133400 平方米,项目选址在*省*工业园区.该工业园区初步形成了功能完善的服务体系,构成了良好的投资环境,也是项目建设最理想之地.自然条件.1 地形地貌 全县总面积 2534 平方公里,分山区、丘陵、平原三个类型区.其 XX区 1414 平方公里,占 55.83%,丘陵 929 平方公里,占 36.68%,平原 190平方公里,占7.49%.全县有总耕地面积62万亩,其中水浇地面积35万亩,占总耕地面积的 55.8%;旱地 27 万亩,占全县总耕地面积的 44%;地势西高东低,地形复杂,西部群山起伏,中部丘陵相连,东部地势平坦.境内有五大名山.狼牙山:有五坨三十六峰
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