银华基金管理有限公司关于银华抗通胀主题证券投资基金.pdf
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1、 1银华基金管理有限公司关于银华抗通胀主题证券投资基金银华基金管理有限公司关于银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告)开放日常申购、赎回及定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2011 年 1 月 15 日 一、一、公告基本信息公告基本信息 基金名称 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金简称 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)场内基金简称 银华通胀 基金主代码 161815 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 12 月 6 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登
2、记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同和银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书 申购起始日 2011 年 1 月 19 日 赎回起始日 2011 年 1 月 19 日 定期定额投资起始日 2011 年 1 月 19 日 注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。二、日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间二、日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间 本基金每个开放日办理日常申购、赎回及定期定额投资业务。本基金的开
3、放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的共同交易日,但本基金投资的主要市场因节假日而休市的日期除外。本基金投资的主要市场休市指以下两个市场中有一个或一个以上的市场为节假日时:美国纽约证券交易所和香港联合交易所。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,但基金 2管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为准。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。三、日常申购业务三、日常申购业务 1、申购金额限制、申购金额限制 投资人通过场内或场外办理申购时,代销机构的代销网点及网上
4、直销交易系统每个基金账户首笔申购和追加申购的每笔金额不得低于1,000元。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构的直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。投资人将场外申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制;本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。2、申购费率、申购费率(1)前端收费)前端收费 申购金额(M,含申购费)申购费率 M50 万元 1.6%50 万元M200 万元 1.0%200 万元M500 万元 0.5%场外、场内 申购费 M500 万元 按笔固定收取,1000 元/笔 (2)后端
5、收费后端收费 注:本基金未开通后端收费模式。3、其他与申购相关的事项、其他与申购相关的事项(1)本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。(2)本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用,不列入基金财产。(3)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或计算方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照信息披露办法有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。3四、日常赎回业务四、日常赎回业务 1、赎回份额限制、赎回份额限制 基金份额持有人办理场外赎回时,每笔赎回
6、申请的最低份额为500份基金份额;基金份额持有人办理场内赎回时,每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额,且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔交易类业务(如赎回、基金转换、转托管等)导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回。2、赎回费率、赎回费率 持有期限(Y)赎回费率 Y1 年 0.5%1 年Y2 年 0.3%场外赎回费 Y2 年 0%场内赎回费 本基金场内赎回费为固定值 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。注:1 年为 365 天,2 年指 730 天。3
7、、其他与赎回相关的事项、其他与赎回相关的事项 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。五、定期定额投资业务五、定期定额投资业务 1、申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币100 元(含 100 元),具体业务规则请以各参加活动代销机构的规定为准。2、投资者可在以下机构办理定期定额投资业务:、投资者可在以下机构办理定期定额投资业务:中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行
8、股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华泰联合 4证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、安信证券
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