海口板材项目申报材料参考模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /海口板材项目申报材料目录第一章 行业发展分析8一、 行业发展概况8二、 市场规模11第二章 背景、必要性分析13一、 行业发展趋势13二、 行业基本风险特征14三、 影响行业发展的重要因素15第三章 项目概况18一、 项目名称及投资人18二、 编制原则18三、 编制依据19四、 编制范围及内容19五、 项目建设背景20六、 结论分析21主要经济指标一览表23第四章 项目建设单位说明26一、 公司基本信息26二、 公司简介26三、 公司竞争优势27四、 公司主要财务数据29公司合并资产负债表主要数据29公司合并利润表主要数据30五、 核心人员介绍30六、 经营宗旨32七、
2、 公司发展规划32第五章 建筑工程可行性分析39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表41第六章 产品方案分析43一、 建设规模及主要建设内容43二、 产品规划方案及生产纲领43产品规划方案一览表44第七章 SWOT分析45一、 优势分析(S)45二、 劣势分析(W)47三、 机会分析(O)47四、 威胁分析(T)48第八章 发展规划56一、 公司发展规划56二、 保障措施62第九章 环境影响分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析64三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析
3、69六、 建设期声环境影响分析70七、 营运期环境影响70八、 环境管理分析71九、 结论及建议72第十章 项目节能方案74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表76三、 项目节能措施76四、 节能综合评价79第十一章 组织机构管理80一、 人力资源配置80劳动定员一览表80二、 员工技能培训80第十二章 原辅材料供应及成品管理82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十三章 投资方案分析84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表87四、 流动资金88流动资
4、金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 项目经济效益评价93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论103第十五章 招标及投资方案104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求105四、 招标组织方式107五、 招标信息发布107第十六章 风险评估10
5、9一、 项目风险分析109二、 项目风险对策111第十七章 项目综合评价说明114第十八章 附表115建设投资估算表115建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表123利润及利润分配表123项目投资现金流量表124报告说明随着社会水平的不断提高,越来越多的消费者开始关注板材环保产品。当前市场上流通的劣质板材产品太多,严重危害了人们的身体健康。环保、低甲醛概念深入人心,板材企业要确保生产环保绿色
6、健康的产品提供给消费者。如今,板材行业已步入发展瓶颈期,为了发展,板材企业环保转型是必然。如果板材企业能够提供品质优异、环保标准合格甚至达到更高层次的板材产品,必然也会获得众多消费者的青睐。根据谨慎财务估算,项目总投资31791.39万元,其中:建设投资23986.26万元,占项目总投资的75.45%;建设期利息286.76万元,占项目总投资的0.90%;流动资金7518.37万元,占项目总投资的23.65%。项目正常运营每年营业收入62800.00万元,综合总成本费用48983.39万元,净利润10116.56万元,财务内部收益率23.98%,财务净现值19126.86万元,全部投资回收期5
7、.38年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业发展分析一、 行业发展概况胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。胶合板是家具常用材料之一,
8、为人造板三大板之一,亦可供飞机、船舶、火车、汽车、建筑和包装箱等作用材。一组单板通常按相邻层木纹方向互相垂直组坯胶合而成,通常其表板和内层板对称地配置在中心层或板芯的两侧。用涂胶后的单板按木纹方向纵横交错配成的板坯,在加热或不加热的条件下压制而成。由于胶合板具有木材利用率高、装饰性强、耐受性高等优点,被广泛应用于家具、家居、飞机、包装等众多领域。胶合板生产至今已有近百年历史。发展历程大致经历了6个阶段:第一阶段:1920-1957年为启蒙阶段,期间胶合板生产使用的胶黏剂为动植物蛋白胶,主要是血胶、豆胶。使用动植物蛋白胶生产的胶合板优点是环保,产品无毒无害,最大的缺点是耐水性差,胶合强度低。此期
9、间发展速度很慢,1951年产量不足1.7万立方米,1957年产量不足7万立方米。第二阶段:1957-1980年为缓慢增长阶段,年产量从7万立方米增加到33万立方米,年均增长近万立方米。该时期胶合板工业发展得益于我国化工工业的发展和合成树脂胶的应用。第三阶段:1980-1993年为波动增长阶段,年产量从33万立方米增加到212万立方米,年均增长近14万立方米。该时期的胶合板工业发展较快,首先得益于新生产工艺的应用和技术装备的进步,引进国外先进设备,提高国产设备的技术水平;其次是改革开放带来国内市场需求量的大幅度提高。第四阶段:1993-2003年为飞速发展阶段,年产量从212万立方米增加到201
10、0万立方米,年均增长近180万立方米。快速发展的原因如下:该时期胶合板市场的巨大需求和西方发达国家工业的结构性调整;印度尼西亚因木材资源不足,胶合板产量大幅度下降,为我国胶合板生产发展提供了条件;加上当时胶合板生产利润较高,我国劳动力资源丰富,使得我国成为劳动密集型的胶合板产业生产基地。为适应市场需要,提高产品质量,不少企业引进了芬兰、意大利、日本和台湾等国家和地区先进的胶合板生产线。我国胶合板产品质量的提升,得到发达国家的广泛认可,期间大量欧美胶合板进口商在进口中国胶合板业务中获得了巨大利益。第五阶段:2004-2008年为平稳发展阶段,该阶段我国胶合板工业呈现稳定态势,期间产量变化不大,国
11、内外市场趋于平稳,虽然进口大径材日趋减少,但是国内人工林小径木取代进口大径材,小型加工设备取代了大型加工机械和进口成套设备,市场分工呈现多元化并日趋合理。受2008年金融危机影响,我国关停的胶合板企业约45%,另有20%30%艰难维持。第六阶段:2009年至今为理性发展阶段。胶合板产业主要表现特征:1)产品质量有所提升,特别是美国推出CARB认证以后,以自制脲醛树脂胶生产的小型胶合板企业生存艰难,这些企业或者采用低醛环保胶黏剂或者采购市场上大品牌高档环保胶黏剂来维持生产。2)产业分工更趋市场化,具体表现是单板旋切工序和热压成板工序分开,旋切工序更靠近原料基地,热压成板工序更靠近市场。3)地板基
12、材用胶合板产量骤增,受多层实木复合地板行业发展的影响,特别是南方速生桉树单板用于生产地板基材,带动了胶合板产业的发展。4)由于我国装饰装修行业的发展,一大批小型胶合板企业改为生产细木工板。5)部分技术装备稍好的企业,改普通胶合板生产为生产非结构单板层积材,以满足快速发展的家具、木质门行业框架材料的需求。我国胶合板产业已经步入结构性调整期,受国际市场持续疲软、人民币升值压力增大、生产成本持续增加的影响,那些技术力量弱、产品质量差及没有市场开发能力的企业将失去继续生存和发展的机会,我国胶合板产业将依靠科技创新和技术进步求得理性回归和持续发展。我国人造板产业政策近几年保持相对稳定;林改正在逐步深入,
13、对胶合板原材料蓄积有促进作用,有利于我国胶合板生产的发展。但是劳动力成本的大幅增加、汇率的变动、运输成本增加、贸易壁垒增多和美对华胶合板“双反”案的获胜、原材料价格增幅超过产品售价的增幅,这些因素的综合结果导致胶合板行业竞争加剧,给胶合板企业特别是出口型胶合板生产企业的生存带来了挑战。二、 市场规模胶合板是我国人造板的主要产品类型,由于胶合板具有木材利用率高、装饰性强、耐受性高等优点,被广泛应用于家具、家居、飞机、包装等众多领域。下游领域需求不断推动我国胶合板产量快速增长。2018年,我国胶合板产量为17898万立方米。同比增长4.09%。在胶合板行业的细分产品中,木纤维板占主流地位。从地区产
14、量来看,我国胶合板产量地区分布较为不均匀,主要集中在华东地区和华南地区。产量排名前三名的省市合计占据了全国64.23%的份额。山东省为胶合板产出大省,以30.50%的产量份额位居全国首位;江苏、广西、安徽、河南分列第二至第五位,产量份额分别为20.96%、12.77%、9.83%和4.60%。随着胶合板的应用领域不断拓宽,其下游应用领域对胶合板的需求也不断增加;下游领域需求不断推动我国胶合板产量快速增长。2013年中国胶合板产量已达13725.19万立方米,并呈现逐年增长态势,2016年中国胶合板产量增长至1755.62万立方米,同比增长7.31%。到了2017年中国胶合板产量有所下降,跌至1
15、7195.21万立方米,同比下降3.16%。截止至2018年中国胶合板产量上升为17898万立方米。同比增长4.09%,在整个人造板行业中占比达到59.84%,为我国主要的人造板产品。胶合板根据材质不同可以分为木胶合板、竹胶合板和其他胶合板,其中木胶合板现在为胶合板中的主流产品,且在胶合板产量中所占比重不断增大。2018年,木胶合板产量约为16333.9万立方米,在全部胶合板产量中占比达到91.26%;竹胶合板、其他胶合板在胶合板中的比重呈逐年下降趋势。随着国家对胶合板环保问题的关注,对人造板行业实行供给侧改革,关闭一批低质量、不达标产品作坊,市场上流通的胶合板质量越来越高,可用性越来越强,随
16、之产品价格也逐渐升高,产品逐渐向中高端方向发展。由于产品质量逐渐提高,产品的实际平均价格也逐渐升高,销售收入不断增长。2018年,中国胶合板制造行业销售收入达到了2685.82亿元,较上年提升了3.27%。胶合板行业规模不断扩大,随着国家监管力度的逐渐增大,行业集中度逐渐向龙头企业聚集,未来我国胶合板行业将会向高质量、严标准的方向发展。第二章 背景、必要性分析一、 行业发展趋势1、市场集中度低,未来整合将加速。由于我国人造板行业(主要包括胶合板、纤维板)发展尚未成熟,地域型的中小企业和作坊式的家庭企业在行业依然占据一定的位置。人造板行业市场集中度较低,截至2015年10月,共有4774家生产企
17、业,目前人造板行业中上市企业最多的纤维板行业中最大龙头企业的市场占有率尚不足4%,大部分企业市占率在1%以下,行业内亟需大型龙头企业通过自身扩张或者收购兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市场竞争力、巩固行业地位的同时,引领行业整合向纵深方向更快发展,促进人造板行业的快速发展。2、结构升级,高端环保板有望成为趋势中国林业资源匮乏,进口依赖性强,林业资源在未来将得到更多的保护,在全球倡导绿色经济的背景下,随着全球经济一体化进程的加快和人们消费观念的改变,对于林业资源的使用将由传统的资源消耗型模式向发展绿色生态模式转变,如发展生态旅游业务,另外,随着人们对板材性能和质量要求的不断提高,高端板材制造型
18、企业将具有更强的竞争优势。另外,随着人们生活水平及环保意识的提高,胶合板产业发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展趋势。行业内生产企业众多,部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。另一方面,行业内部分优势企业则借助规模效益、原料利用率高、产品质量等优势,生产效益持续高速增长。行业总体呈现规模化与差异化发展格局,发展更为良性健康。二、 行业基本风险特征1、国家政策风险近年来,国家主管部门及行业协会发布了多项法律法规及行业政策,极大地推动了行业的发展。国家政策的支持是阻燃板制造行业繁荣的重要原因之一,未来国家政策的走向对阻燃板制造行业的
19、影响较大。若未来国家对行业监管趋严或者降低了下游行业的需求,将对本行业发展造成不利影响。2、原材料价格波动的风险胶合板制造所需的关键原材料为木材,而木材属于资源型材料,其种植需要一定周期,而且对胶合板行业生产成本影响较大。如果原材料原料价格波动频繁且幅度加大,不利于本行业企业维持供应商及供应渠道的稳定性,且生产所需的原材料价格发生波动,将对本行业企业的成本控制造成不利影响,引起产品毛利率的波动,可能会压缩行业的利润空间。3、产品质量风险随着社会水平的不断提高,越来越多的消费者开始关注板材环保产品。当前市场上流通的劣质板材产品太多,严重危害了人们的身体健康。环保、低甲醛概念深入人心,板材企业要确
20、保生产环保绿色健康的产品提供给消费者。如今,板材行业已步入发展瓶颈期,为了发展,板材企业环保转型是必然。如果板材企业能够提供品质优异、环保标准合格甚至达到更高层次的板材产品,必然也会获得众多消费者的青睐。三、 影响行业发展的重要因素1、有利因素(1)国家政策支持林业相关产业一直得到国家的大力支持,2003年,中共中央、国务院关于加快林业发展的决定明确提出了“发展原料林、用材林基地。积极发展木材加工业尤其是精深加工业,延长产业链,实现多次增值,提高木材综合利用率”的规定,此后有关部门也颁布了多项相关的法律法规。人造板是林业循环经济、综合利用的主要内容,同时也是国民经济不可或缺的基础材料产业之一,
21、与人民生活密切相关,对于降低木材消耗、保护森林资源、促进农民增收、推动绿色发展具有重要意义,其发展得到了国家和地方层面的大力支持。(2)产品技术含量不断提高我国人造板生产行业已进入理性发展阶段,形成稳定的工艺系统,专门化程度不断提高。电子计算机的应用,对制材技术的革新,木制品加工工业系统的变革,以至人造板生产工艺和产品设计工程的发展,都产生了重要作用。在新技术革命的影响下,无木芯旋切、无胶胶合、无屑切削以及木制品工业中应用柔性加工系统等试验研究,都预示木材加工技术将进一步发生重大的变革。在行业竞争不断加剧,行业利润逐渐萎缩的情况下,消费者在众多同类产品的选择更加多样,消费者的议价能力也就更强,
22、单纯靠传统工艺批量生产、低价销售已经无法适应市场的需求。产品的生产必须尊重市场的需求,随着时代的发展,木材加工制品除了实用性之外,还需要精致化、个性化、多样化。(3)市场发展逐步规范在激烈的市场竞争环境下,相关木材加工企业也不断提升自身能力,寻求更好的原材料替代品和生产工艺。近年来,不仅充分发挥行业协会等组织的作用,积极引导企业加强价格谈判,争取较低价格采购原材料,而且不断拓宽原木进口渠道,加大非洲、东南亚市场开发,防止原木过于集中某个市场而导致进口受限。企业根据行情进行调度,通过去库存、回笼资金的方式保持周转通畅使整个销售系统顺畅运行。木材加工企业在原材料、产品、客户群、营销、推广方式等方面
23、,有了进一步发展壮大的基础。2、不利因素(1)原材料供给紧张随着国家对森林资源砍伐的规定越发趋严,人造板上游资源将越发稀缺。2015年12月国家林业局关于严格保护天然林的通知发布,通知要求严格控制低产低效天然林改造、严格控制天然林树木采挖移植、进一步完善天然林保护措施。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议提出,“完善天然林保护制度,全面停止天然林商业性采伐,增加森林面积和蓄积量。”上游林木资源的稀缺性直接决定了原材料供给的稀缺性,并直接影响本行业的供给量。(2)行业竞争激烈胶合板行业进入壁垒较低,市场上存在大量小规模生产厂家。一些没有自主创新能力的小厂家往往能够通过降低质量
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