上半年经营分析报告(广业建设)(20220301110718).pdf
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1、1 广东省广业环保产业集团有限公司2008 年上半年经营分析报告今年是广业公司创新发展年,也是集团公司按照广业公司要求实施强强联合,重组发展起步的一年。上半年以来,人民币持续升值,油价高企,原燃料价格不断攀升,通胀压力增大,国家实行从紧货币政策,企业经营环境遇到了较大的困难。集团公司及其所属企业以经济效益为中心,以市场为导向,围绕年度经济责任制考核和主业发展目标,努力拼搏,克服困难,创新发展,生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下。一、两个主要经营指标完成情况和运行特点上半年,集团公司实现主营业务收入13.45 亿元,同比增长9.9%
2、,完成年度考核目标31 亿元的 43.4%,其中,原工建集团实现主营业务收入8.45 亿元,同比增长35.4%,完成年度考核指标 16 亿元的 52.8%;原环保集团实现主营业务收入4.99 亿元,同比下降 16.6%,完成年度考核指标15 亿元的 33.3%。实现利润总额 2657 万元,同比下降11.3%,完成年度考核指标8100 万元的 32.8%,如剔除宏大爆破后实现利润总额1824 万元,完成年度利润考核指标3600 万元的 50.7%。经营运行呈现以下特点:(一)主营收入总体有所增长,经营发展不平衡集团公司重组后,纳入考核企业26 户,经营业务可分为四类即:施工、设计监理、民爆、贸
3、易物业,占总收入的99.2%。上半年,各企业加大市场开拓力度,集团公司总体经营收入有所增长,但是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。2 一是业务板块发展不平衡,施工类企业共完成收入4.71 亿元,占总收入的35%,同比增长16.4%,完成年度考核指标的43.9%;设计监理类企业共完成收入1.11 亿元,占总收入的8.3%,同比增长 10.5%,完成年度考核指标的53.6%;民爆类企业完成2.86 亿元,占总收入的21.3%,完成年度考核指标的38.8%;贸易物业类企业完成4.65 亿元,占总收入的34.6%,同比增长37.5%,完成年度考核指标的58.3%。施工、设计监理、贸易三个板块同比
4、增长,民爆板块同比下降;设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标,施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。二是企业发展不平衡,按进度或超进度完成主营业务指标的有 10 个单位:物资协作公司102.9%,集团本部98.6%,煤炭物资公司 89.7%,环保设计院77.9%,力拓厂67.5%,冶金院完成62.6%,顺业监理公司56.5%,重工院 51%,石化物资公司50.5%,煤建集团 50.1%。营业收入增幅较大的有5 家单位:集团本部增加 1.55 亿元,增幅109.6%,物资协作公司增加3519 万元,增幅 66%,煤炭物资公司增加3820 万元,力拓民爆厂增加3842 万元,增幅 46.2%
5、,环保设计院增加308 万元,增幅 41.6%。施工、设计监理类企业同比全面增长;民爆类企业力拓厂同比增长,宏大公司、明华公司同比下降;贸易类企业集团本部、物协公司、煤炭物资公司同比增长,农机公司同比下降。三是主要企业经营波动较大,农机公司和宏大公司是原环保集团的主要经营企业,上半年主营业务收入出现了较大波动,农机物资公司运营资金严重紧缺,主营业务收入完成3414 万元,同比减少 1.35 亿元,降幅74.8%,只完成年度计划的9.5%。宏3 大爆破受天气和项目征地等因素影响,几个主要项目推延开工,今年上半年完成1.46 亿元,完成年度计划的29.3%。(二)经营成本上升较快,经营利润下滑上半
6、年,受国际国内宏观大环境影响,企业自身发展能力制约,集团所属企业的生产、用工、营销等经营成本普遍上升,大部分企业缺乏自主技术、品牌等核心竞争优势,成本转嫁能力不强,多数企业出现增收不增利的现象。施工类企业共完成利润总额366 万元,同比增长39.7%,完成年度计划的28%;设计监理类企业共完成利润总额283 万元,同比下降 30.8%,完成年度计划的24.3%;民爆类企业共完成利润 1392 万元,同比下降23.3%,完成年度计划34.1%;贸易物业类企业共完成利润总额1330 万元,同比增长194.9%,完成年度考核指标的154.7%,集团本部和物资协作公司利润增幅较大,其中主要原因是集团本
7、部实现投资收益和物资协作公司处臵国贸中心办公楼取得的收益。集团公司考核企业26 户,盈利 15 户,完成利润指标比较好的企业有:力拓厂实现利润493 万元,占年度计划的61.6%,化建实现利润559 万元,完成年度考核指标的46.58%。物协公司实现利润 514 万元,集团本部实现利润942 万元,两家企业提前完成年度计划。参股企业寰球广业工程公司上半年实现利润608万元,完成年度目标的67.56%。原环保集团盈利主要来源企业宏大爆破公司上半年实现利润总额 833万元,同比减少567 万元,降幅 40.5%,对集团公司利润指标完成产生较大影响。上半年,集团公司经营利润下滑的主要原因:一是通胀高
8、企,4 企业盈利空间减少;二是国家宏观调控政策影响,企业资金十分紧缺,个别企业甚至出现资金链断裂;三是劳动合同规范,用工成本增加;四是部分企业消化历年潜亏;五是开拓外地、国外市场费用增大,开发新业务前期费用开支较大。(三)企业经营利润集中,非经常性业务收益贡献较大上半年,宏大公司、力拓厂分别实现利润总额833 万元和493 万元,合计实现利润总额1326 万元,占集团公司上半年利润总额的 50%,如剔除非经营性业务产生利润,则利润所占比例会更大。上半年,通过资产处臵、投资回收等资本经营手段,集团公司非经常性业务收益达到2837 万元(其中投资收益702 万元,营业外收支净额2356 万元,其他
9、收支净额-221 万元),对集团公司总体利润指标产生了较大贡献。二、经营管理工作的主要做法和成效上半年,各企业克服困难,积极寻找市场机遇。施工、设计监理企业重点抓大项目承揽,抓新领域开拓;民爆军工生产企业加大技术改造力度,积极扩大生产能力;贸易企业克服流动资金紧缺,加快周转,做大贸易经营。集团公司主业发展取得突破,资本经营进展顺利,改制上市稳步推进,管理创新初见成效,企业退出平稳实施,经营发展工作取得了较好的成绩。(一)积极拓展国内国际市场,确保完成全年经济指标上半年,各企业积极寻找市场机遇,新签订的施工、设计监理合同 618项,合同金额为 10.82 亿元,企业从原来大小通吃转变到重点突破,
10、瞄准大型、重点、标志性项目,从传统业务,拓展到新的领域;从省内到省外、国外,经营网络不断拓展;从单5 打独斗到内外资源整合,与市场其它企业合作联营,扩大资源能力,化建集团面对激烈的市场竞争,坚持走“自主经营、合作经营及内部员工承包经营”相结合的经营道路,遵循“系统开发、重点突破、横向联系、利益共享”的经营理念,大力开拓市场。公司上半年签订合同总额达3.92 亿元,较上年同期的3.06 亿元,增加 8600 万元,增幅 28%;其中单项合同金额1000 万元以上,占合同总额的44%。集团本部贸易合同额3.5 亿元,实现销售收入3 亿元,其中国内贸易 2.4 亿元,国际贸易 0.6 亿元,提前半年
11、完成了集团公司下达的年度考核指标;实现毛利润 550 万元,完成年度考核指标的 64。经营产品主要有化工、塑料、非标油品、钢材、铝模板、汽车轮毂、五金刀具、自行车及配件和日用消费品等9 大类 500 多个品种,产品销往欧美、非洲、中东和港澳等50 多个国家和地区,以及国内华东和华南市场。在开拓国外市场方面,冶金院承接了越南公路工程项目。顺业监理公司与美国ABS公司合作的沙特炼油厂已中标,近期派出第一批 9 名监理人员,月收费约40 万元。轻纺院成功地承接了一个印尼电厂工程,设计及管理费1000 万元,创下了该院工业项目设计及管理收费的新高。寰球工程公司改制后跃上新台阶,上半年新签合同额3.92
12、亿元,完成年度目标的163.33%(其中总承包合同额3.68 亿元,设计及前期合同额3445 万元)。(二)抢抓发展机遇,环保主业取得突破性进展环保主业是省国资委、广业公司重点培育发展的产业,集团6 公司抢抓国家大力发展环保、节能、循环经济的机遇,积极承接并组织实施好全省经济欠发达地区污水处理项目。最近,集团公司在河源成功中标11 座污水处理厂项目,取得了首次成功承揽地区性整体污水项目的先例。集团公司在去年成功收购马鞍山污水厂基础上,与当地开发区政府开展二期扩产项目谈判,并完成了项目的初步设计。目前,在广业公司的统一部署下,集团公司先后与梅州、揭阳、韶关、肇庆、云浮、湛江、茂名等地政府接触,争
13、取整体承揽各地污水处理项目。利用承揽省内污水处理项目的契机,集团公司还积极与新加坡环保企业商谈合作,引入国外技术和资金,联合发展壮大环保主业。各有关企业也积极开拓环保主业新领域,环装总积极申报环境修复资质,抢占前沿阵地;冶金院在发挥公路、市政优势的同时,开拓了污水处理厂设计新业务;工程技术研究所寻找环保技术创新的切入点,瞄准城市污水处理项目作为科研开发方向,拟将集团的污水处理运营项目,定为环保技术改造和创新的中试基地和样板工程。(三)加快推进重点资本经营项目,加大债权追收力度化建公司的番禺气站经过第二次拍卖成功出售,出让价 2700万元,比底价高出200 万元,目前正在办理偿还银行贷款,抵押涂
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