【精品】v11标准财务 课件(可编辑.ppt
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1、V11标准财务课件金蝶K/3系统概述金蝶金蝶K/3K/3系统应用结构图系统应用结构图一套系统、三层结构:1、客户端:将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控制用户的键盘鼠标操作。2、中间层服务器:包含了封装了系统业务逻辑的组件,应用系统的大部分的计算工作在此完成3、数据库服务器:采用市场流行的SQL SERVER大型数据库管理系统,实现海量存储。2金蝶K/3系统概述K/3系统初始化阶段初始化阶段一、什么叫初始化?系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前,所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。账套:即存放电脑账务数据的计算机文件账套:即存
2、放电脑账务数据的计算机文件二、为什么进行初始化?v完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理交接v从此走上电脑管理、信息化管理4账套管理-新建账套的流程账套管理登录账套管理登录新建用户组与权限设置新建用户组与权限设置账套属性设置账套属性设置账套备份和账套备份和恢复恢复新建账套新建账套新建用户与权限设置新建用户与权限设置建立组织机构建立组织机构账套管理-新建账套步骤:点击步骤:点击【新建新建】按钮,录入新账套的相关信息,点按钮,录入新账套的相关信息,点击击【确定确定】,系统开始建立新账套。,系统开始建立新账套。账套管理-账套属性设置步骤:点击步骤:点击【设置设置】按钮,设置各项账套参数,完成属
3、性按钮,设置各项账套参数,完成属性设置后,点击设置后,点击【确认确认】,保存该账套参数设置,并启用该,保存该账套参数设置,并启用该账套。账套。账套管理-账套备份与恢复另:系统提供批量备份及恢复另:系统提供批量备份及恢复步骤:点击步骤:点击【备份备份】按钮,选择备份方按钮,选择备份方式和备份路径,式和备份路径,【确确认认】后即可。后即可。步骤:点击步骤:点击【恢复恢复】按钮,选择原备份的路按钮,选择原备份的路径和备份文件,修改账径和备份文件,修改账套编号和名称即可。套编号和名称即可。账套管理-新建用户和用户权限设置另:可以建立用户权限组以简化权限。另:可以建立用户权限组以简化权限。新建用户新建用
4、户用户功能用户功能权限设置权限设置金蝶金蝶K/3K/3系统概述系统概述金蝶金蝶K/3K/3初始化设置初始化设置n账套管理账套管理n基础资料维护基础资料维护n系统参数设置系统参数设置n初始化数据录入初始化数据录入12K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置流程公共资料设置流程13K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n币别币别n凭证字凭证字n计量单位计量单位n结算方式结算方式n核算项目核算项目n会计科目会计科目14K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n币别设置n功能设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。n币别设置要点:nK/3同时支持固定汇
5、率、浮动n汇率两种处理。n如:增加两种币别nHKD美元汇率6.98nUSD港币汇率1.0615K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n凭证字设置功能设置企业记账凭证的编号方式。通常记账凭证的编号方式有三种,企业可根据自身情况定义。n凭证字设置要点:“科目范围”非必录项目,但是用户如加以设定,则系统会在保存凭证时自动进行对照检查,以防出错!如:“收”字凭证,通常借方科目只能是现金或银行存款。16K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n计量单位设置功能设置数量金额式会计 科目及存货的计量单位。n计量单位设置要点:一个计量单位组系统只默认一个计量单位(也称基本
6、计量单位),默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算 浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。17K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n结算方式的设置功能企业银行业务的类型,在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统中都会用到18K/3K/3系统初始化系统初始化-公共资料设置公共资料设置n核算项目核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目,但弥补了明细科目,但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁包括:客户、部门、职员、供应商等。19K/3K/3系统初始化系统初始化
7、-公共资料设置公共资料设置n会计科目设置n功能设置企业会计科目不同会计科目设置时注意的要点各不相同,一般分四种情况会计科目的设置:一般会计科目的新增设置涉及外币业务核算的会计科目设置挂核算项目的会计科目置数量金额式会计科目的设置20K/3K/3系统初始化系统初始化-总账系统参数设置总账系统参数设置K/3K/3系统初始化系统初始化-初始余额录入初始余额录入P22初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计初始余额的录入分两种情况进行处理:一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种情年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;另一种
8、情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。发生额、各科目的初始余额。根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量根据以上情况,在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的
9、科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入结束初始化K/3K/3系统初始化系统初始化-初始余额录入初始余额录入一般科目初始化数据的录入启用外币核算的科目初始化数据录入启用数量金额核算的科目初始化数据录入启用往来业务核算的科目初始化数据录入损益类科目初始化数据的录入试算平衡结束初始化K/3K/3系统初始化系统初始化-初始余额试算平衡初始余额试算平衡步骤:选择步骤:选择【系统设置系统设置】【初始化初始化】【总账总账】【科目初始数据录科目初始数据录入入】,进入初始余额录入界面,录入初始,进入初始余额录入界面,录入初始数据后,选择数据后,选择“综合本位币综合本位币
10、”并点击并点击【平衡平衡】按钮,在初始数据平衡的基础上可以结束初始化按钮,在初始数据平衡的基础上可以结束初始化。K/3K/3系统初始化系统初始化-初始余额试算平衡初始余额试算平衡步骤:选择步骤:选择【系统设置系统设置】【初始化初始化】【总账总账】【现金流量初始数现金流量初始数据录入据录入】,在不同的币别下录入现金流量数据,选择,在不同的币别下录入现金流量数据,选择“综合本位币综合本位币”并并点击点击【检查检查】按钮,系统检查录入的数据是否满足以下两个关系。按钮,系统检查录入的数据是否满足以下两个关系。主表主表“经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额”附表附表“经营活动产生的现金流
11、经营活动产生的现金流量净额量净额”。主表主表“现金及现金等价物的净增加额现金及现金等价物的净增加额”附表附表“现金及现金等价物的净现金及现金等价物的净增加额增加额”。如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据,以便总账如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据,以便总账系统计算全年的现金流量表。系统计算全年的现金流量表。K/3K/3系统初始化系统初始化-现金流量录入现金流量录入步骤:选择步骤:选择【系统设置系统设置】【初始化初始化】【总账总账】【结束初始化结束初始化】。在初始数据平衡的情况下可以结束初始化,开始日常业务的处理。在初始数据平衡的情况下可以结束初始化,开始日常业务的
12、处理。而且系统支持日常业务中而且系统支持日常业务中“凭证录入凭证录入”和系统的初始化工作可同时进行。和系统的初始化工作可同时进行。另外系统在启用当期提供反结账功能,不过这种操作只有系统管理员另外系统在启用当期提供反结账功能,不过这种操作只有系统管理员才有权限。才有权限。K/3K/3系统初始化系统初始化-结束初始化结束初始化K/3K/3系统标准财务系统标准财务-目录目录n 总账总账n 报表报表n 现金流量表现金流量表n 现金管理现金管理n 网上银行网上银行n 固定资产固定资产n 应收(应付)应收(应付)28总账账务处理操作流程总账账务处理操作流程总账账务处理系统总账账务处理系统n总账系统账务处理
13、操作流程n总账系统各业务操作技巧和注意事项n总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法日常账务业务处理日常账务业务处理n凭证录入(四种类型常用凭证录入)凭证录入(四种类型常用凭证录入)一般的业务凭证:提现 涉及外币业务的凭证:外币投入 涉及数量金额的业务凭证:采购材料 涉及核算项目的凭证:产品销售一般的业务凭证一般的业务凭证n5日,企业从银行提取现金日,企业从银行提取现金10,000备用备用。借:现金 10,000 贷:银行存款-建行 10,000涉及外币业务凭证涉及外币业务凭证n1010日,收到某外商投资款美元日,收到某外商投资款美元200,000200,000元,港币元,港币100,0001
14、00,000元,当日美元市场利率元,当日美元市场利率6.986.98元,港币市场元,港币市场利率利率0.920.92元。元。借:银行存款中行美元 银行存款中行港币 贷:实收投资涉及数量金额的业务凭证涉及数量金额的业务凭证n1010日,企业购入日,企业购入A A材料材料500500公斤,公斤,2020元元/公斤;公斤;B B材材料料300300公斤,公斤,1010元元/公斤,以建行存款支付货款公斤,以建行存款支付货款。借:原材料A材料 原材料B材料 贷:银行存款建行涉及核算项目的凭证涉及核算项目的凭证n1515日,企业向日,企业向A A公司销售公司销售A A产品产品50,00050,000元,元
15、,B B产品产品30,00030,000元,货款尚未收到。元,货款尚未收到。借:应收帐款A公司 80,000 贷:产品销售收入张三A产品 50,000 产品销售收入李四B产品 30,000凭证录入的各种快捷操作凭证录入的各种快捷操作1.单击单击F7键可打开对应项目窗口,获取选择项目键可打开对应项目窗口,获取选择项目2.Ctrl+F7或或=号键可自动平衡借贷号键可自动平衡借贷3.双击双击Del键可快速带出上条分录摘要信息键可快速带出上条分录摘要信息4.双击双击/键可快速带出第一条分录摘要信息键可快速带出第一条分录摘要信息5.单击单击Esc键可快速删除整笔金额键可快速删除整笔金额6.单击空格键可转
16、换金额借贷方向单击空格键可转换金额借贷方向7.录入金额时单击录入金额时单击F7可调用计算器,空格键回填可调用计算器,空格键回填8.单击单击-负号键可录入红字金额负号键可录入红字金额F7F7获取获取双击双击 Del Del 键键(.)(.)可快速带出上条分录摘要信息可快速带出上条分录摘要信息双击双击 /键键(/)(/)可快速带出第一条分录摘要信息可快速带出第一条分录摘要信息单击单击EscEsc键可快速删除整笔金额键可快速删除整笔金额单击空格键可转换金额借贷方向单击空格键可转换金额借贷方向单击单击 -负号键可录入红字金额负号键可录入红字金额录入金额时单击录入金额时单击F7F7可调用计算器可调用计算
17、器空格键回填空格键回填Ctrl+F7Ctrl+F7或或=号键可自动平衡借贷号键可自动平衡借贷模式凭证功能的应用模式凭证功能的应用v当企业存在一些重复性的经济业务,而这些业务凭证除了发生额不同,其余内容相同时,可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板,重复业务发生时,将模板调出,大大提高制做凭证的效率。v制做收回货款的业务模式凭证凭证查询凭证查询审核审核记账记账n凭证查询查询 条件 排序 方式 的设置 n凭证审核、反审核 成批审核 成批取消审核 注意:审核人与制单人不能为同一个人 反审核人与审核人必为同一个人 凭证过账与反过账凭证过账与反过账n成批过账与部分过账n对已过帐凭证的修改方法:红
18、字冲销法或补充登记法反过账反审核再修改总账系统各种账薄和报表的查询方法总账系统各种账薄和报表的查询方法账簿各类账簿的查询和用途日记账在账簿中的查询多栏账的设计及查询账簿间的关联关系财务报表各类财务报表的用途科目余额表未结账查询及跨期间查询科目利息计算表的利息计算规则期末业务处理期末业务处理n期末业务内容及相关处理期末业务内容及相关处理 期末调汇 自动转账 结转损益 期末结账期末调汇n输入外币币别在本期期末的市场汇率输入外币币别在本期期末的市场汇率n要求所有外币凭证必须审核记账要求所有外币凭证必须审核记账n通过期末汇率与期初汇率的差异由系统自动完成汇通过期末汇率与期初汇率的差异由系统自动完成汇兑
19、损益的调整兑损益的调整自动转账n当企业有一些转账业务,要定期按固定的比例或按固定的金额计提或摊销某些费用时,可采用自动转帐功能处理,提高工作效率。如:借款利息的计提、报刊费的摊销等。例:制作一张摊销半年报刊杂志费的自动转账凭证例:制作一张摊销半年报刊杂志费的自动转账凭证 借:管理费用办公费 (自动判定 转入)贷:待摊费用报刊杂志费(自动判定 按公式转出)公式:待摊费用科目本期借方发生额/6结转损益n使用此功能可将所有损益类科目的本期发生额全部自动转入“本年利润”科目,自动生成结转损益的记账凭证。注意:注意:n结转损益之前所有凭证必须过账期末结账n在本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行
20、期末结账。注意:注意:n结账前必须将本期间的所有会计凭证过账。n所有与总账连接系统必须在总账结账前结账。n只要有授权,任何人都可以反结账。K/3K/3系统标准财务系统标准财务-目录目录n 总账总账n 报表报表n 现金流量表现金流量表n 现金管理现金管理n 网上银行网上银行n 固定资产固定资产n 应收(应付)应收(应付)46目录目录n系统概述n总体流程图n常用功能系统概述系统概述 K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据,生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式,可满足各层次用户不同需要;而且其与EXCEL类似的操作风格,经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表,最常用的就是从总
21、帐系统取数,生成资产负债表和利润表。总体流程图新建报表设置报表项目设置报表公式报表计算设置报表格式查看打印报表常用功能常用功能n报表的新建、删除和更名n报表分类设置n报表权限控制n多帐套管理n舍位平衡n表页管理n单元属性n表属性n常用函数介绍n公式设置n批量填充n公式取数参数设置n报表重算方案n报表重算报表的新建、删除和更名报表的新建、删除和更名n打开、新建打开、新建 选择程序K/3系统K/3系统主控台报表新建报表新建报表文件,在空白表格上录入报表项目,录完后点文件另存为在报表名处录入名称点保存就可以。n 删除、更名删除、更名 在进入任一报表后,单击文件打开,或单击工具栏中的打开钮,系统将为您
22、列出系统中已有的报表文件由您选择,在这个界面我们还可完成报表的删除,报表的更名。报表分类设置n分类标准、分类分类标准、分类属性的增加、删属性的增加、删除、修改除、修改 将光标停留在,点击【新增】增加分类标准,否则增加的是分类属性 。报表权限控制n报表权限设置:报表的创建者和用户管理中administrator组的用户自动拥有“完全控制”权限,且不能被修改。其他用户系统默认“读取”权限,当修改保存他人建立的报表时,系统会提示“没有权限”,这时需要由建表人或管理员在“报表权限控制”中授权才可进行相应的操作。n报表权限分为:拒绝访问、读取、打印、修改、更改权限、完全控制六类。这种权限管理是独立于系统
23、的用户管理的,即即使在“用户管理”中对某个操作员设了报表的修改权限后,在这里依然需要对操作员针对某张报表设置他的修改等权限。多帐套管理 运用多账套的管理,可以实现从其他账套中取数。单击【工具】【多账套管理】,在这个界面可完成账套配置的新增、删除、修改和授权的操作,设置完毕,我们就可在函数参数中选择不同的账套了:舍位平衡n舍位平衡主要用来解决用户编制万元表的需求,也可以解决报表金额币别的换算。通过设置换算系数和换算关系(乘或除),由系统自动完成对选定区域的换算,并按要求保留相应的小数位数。n舍位平衡公式的输入和作用:n不输入舍位平衡公式,舍位平衡的结果:表页管理n选择【格式】【表页管理】,单击【
24、添加】可以增加表页,表页的张数由您任意设置。单击【删除】可以将不用的表页删除掉。在表页锁定中还可以对表页的锁定状态进行设置。n表页汇总会生成一张新的报表,此功能会对对各表页中未锁定的单元格全部执行汇总,因此在完成此操作前,必须锁定不须汇总的单元格。单元属性单元属性n单元属性:设置字体的格式和大小,单元前景色、背景色、负数是否用红字显示、单元格是否锁定或解锁,数据在单元格中的水平、垂直的对齐方式,数值的显示格式,边框的类型与颜色等参数。表属性n 在格式表属性下可以整个报表的行列、外观、页眉页脚进行设置,并且可对与报表打印和操作相关的选项进行设置。常用函数介绍nACCT:总帐科目按期间取数函数,格
25、式举例:ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于资产负债表,利润表中的取数,期间数据为默认值0时,指按当前会计期取值。nRPTDATE:返回指定格式的当前报表日期 可设为YYYY-MM-DD或DDMMYY等等,只要YYYY代表年份,M代表月,D代表日,需要隔开时用“-”号,顺序可按需随意设置。nKEYWORD:表页的关键字取数函数。nREF:返回指定表页、指定单元格的值 nREF_F:返回指定帐套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。这里提供一个表间对应不同表页动态取数的公式样本:REF_F(“报表名”,”单元名”,KEYWORD(“表页”,0),”),注意表页的关键字
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