2022财务部经理岗位职责_财务部经理的岗位职责_1.docx
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1、2022财务部经理岗位职责_财务部经理的岗位职责 财务部经理岗位职责由我整理,希望给你工作、学习、生活带来便利,猜你可能喜爱“财务部经理的岗位职责”。 财务部经理岗位职责 (1)在总经理的领导下,负责组织领导财务工作及物资管理工作。 (2)仔细贯彻执行财经政策,财务制度及有关规定。 (3)组织制定并贯彻执行酒店内部各项财务会计制度,并依据实际状况不断修订和完善。 (4)编制各项财务安排及经营部门的目标考核方案、工资考核方案等,并组织实施监督考核。 (5)组织好日常的会计核算及人员调配。 (6)加强物资管理,严格库房管理制度,保障经营须要。 (7)加强应收帐款的催收工作,加强资金回笼。刚好驾驭各
2、挂账单位的经营状况、信用程度。月末刚好向领导上报挂账状况一览表。 (8)会同有关部门组织全店财产物资及货币资金的清查盘点工作。 (9)审核财务会计资料,保证真实牢靠。 (10)月末刚好核算出经营状况,编制报表。仔细向领导报告财务状况与经营成果,并提出改进经营管理的建议。 (11)仔细检查部门各岗位责任投师的实行状况,严格执行奖惩条例。 (12)严格限制好非经营项目的开支,节能降耗,提高企业效益。 (13)抓好二级核算工作,并刚好对账跟上监督检查。 (14)抓好本部门人员的培训,提高财会人员的素养和业务水平。 企业收入往来账 (1)仔细贯彻执行会计制度,遵守财经纪律。 (2)依据每天审核无误的收
3、入日报表编制企业收入凭证,经总账会计审核后,据以登记企业收入明细账。 (3)按月供应各部门指标完成状况,以便进行考核。 (4)负责应收账款、应付账款的明细核算,依据凭证仔细登记明细账,月末与总账核对。应付账款与各供货商刚好核对,应收账款、每月付出、挂账单位一览表与清欠员所持账单以及应收各分户余额核对,做到账账相符、账表相符、账实相符。 (5)每月就往来状况刚好向酒店领导报表。 (6)清欠员清回资金刚好结账。 材料核算员岗位职责 (1)仔细贯彻执行账经纪律和会计制度。 (2)负责固定资产、明细核算、分类登记明细账。对购置调入调出内部转移的固定资产刚好登账,并定期进行核对。 (3)负责低值易耗品、
4、物料用品、食品原材料、修理材料的明细核算工作,分类登记明细账。 (4)对仓库的核算工作进行业务指导,监督仓库物资收发领退制度的执行。 (5)每月25日进行结算与仓库记账员对账。 (6)每月对仓库进行盘点,仔细检查库存状况,如:有无霉烂变质、积压呆滞存货,对盘盈、盘亏有问题存货刚好上报处。 (7)分析仓库物资储备状况并提出降低存削减资金占用的措施和建议。 成本费用核算员岗位职责 (1)严格执行国家规定的成本开支范围和费用开支标准。 (2)加强成本核算和管理,深化实际帮助餐饮部开展餐饮成本经济核算,降低原材料消耗,提高经济效益。 (3)正确归集、合理安排成本和费用计算符合规定要求,保证成本费用计算
5、真实精确。 (4)对各种饮料单、请购单仔细审核,保证核算精确刚好。 (5)仔细登记费用,成本明细账与总账刚好核对,严格按记账规则记账、结账和对账。 (6)每周对餐饮食品毛利进行盘点考核,周日上报领导。 出纳员岗位职责 (1)仔细贯彻执行国家各项财经制度与政策,严格遵守财经纪律,熟识酒店各有关财务规定。 (2)货款和报销必需符合财务规定,各种单据手续完备并符合规定。 (3)遵守有关财务规定和付款程序,合理支配付款资金,做到精确无误。 (4)仔细审核发票,在确认签字手续完备后才能付款。 (5)做好支票的保管登记和发放,严格按付款程序执行。 (6)刚好编制凭证,登记现金银行帐,现金帐月清月结,每月核
6、对,每月与银行对帐单进行核对,做出未达帐项调整表,并查明缘由刚好上报经理。 (7)对选购人员预支货款,必需持有请购单及领导签字的批条后方可付款,并刚好催其报帐。 (8)每月编制现金收付状况上报酒店领导。 仓库记帐员岗位职责 (1)对入库的商品、数量、单价进行仔细审核,特殊是单价是否真实、合理,并据正确的入库单登记入帐。 (2)仔细审核领料单所填部门负责人、制单人,领货人是否有效,然后填写类别和单价余额并据以登记入帐。 (3)对发生业务要刚好精确的记帐,驾驭各种物资和库存量,并帮助保管员做好物资请购安排。 (4)按月与财务部记帐员对帐,做到帐物相符。 (5)帮助仓库保管员做好月终盘点工作并做到精
7、确无误。 仓库保管员岗位职责 (1)对入库物资仔细检查实际数量、质量、生产日期,把好质量关,对过期产品、质量低劣的物品、食品应予拒收。 (2)依据库存储备量和各部门日常用量刚好填写请购单,并报请有关领导批准签字后送交选购部进行选购。 (3)必需熟识物资的有关储备常识,常常检查货物。 (4)发货时要审核领料单有关人员签字是否齐全,并依据所列数量发货。对非经营用品领用必需严格限制,必需由财务部开条董事长签字后方可发货。 (5)把入库食品、物品刚好入库,入库必需有入库单并按规定由有关人员签字齐全后方可入库,否则拒绝入库。 (6)严格执行各项财务制度,把好入库出库关。 (7)随时检查物品是否适合存放要
8、求,发觉问题刚好调整,以防变质失效。 (8)仓库保管必需牢记各种物品、食品类别和存放位置,熟识单位以便查找及核对。 (9)不得以权谋私,未经批准擅自出借物品、食品。 (10)对库存产品数量、规格、产地、价格等状况做好保密工作,未经部门经理同意,任何人不得进库查看,也不得对外泄漏。 (11)新旧食品不行混放,按“先入行出”的原则发放物品、食品,通知餐饮部或有关部门以便尽快用掉。 (12)各仓库保管员对所管物品食品要做到十天一小盘,每月一大盘,月末盘点时必需进行全部项止的盘点,并检查食品、物品是否过期、失效,盘点要遵循刚好、精确、快速的原则。 (13)仓库各保管员既要分工明确,又要搞好相互协作,共
9、同做好仓库保管工作。 (14)月末同记帐员进行对帐,发觉盘盈盘亏马上上报。 收银员领班岗位职责 (1)以身作则,严格执行各项规章制度,在工作中起到表率作用。 (2)负责制定所属人员岗位职责和各项规章制度。 (3)编制工作安排,督促检查所属员工的工作和仪容、仪表及劳动纪律的执行状况。 (4)对各收银岗位工作进行业务指导和监督。 (5)正确处理客人投诉并向经理汇报。 (6)定期、不定期检查各岗位现金、票证的交收和备用金的运用状况,防止出现管理漏洞。 (7)督促和检查所属员工爱惜和正确运用各种办公设备,保证其正常运转。 (8)审核审计人员完成的工作事项,确保各项营业报表的正确性,对出现的问题实行相应
10、措施妥当处理。 (9)制定培训安排,组织所属员工进行业务学习,提高业务技能。 审计岗位职责 (1)严格执行财务政策及酒店财务制度,按工作程序完成审计工作。 (2)负责酒店全部营业收入的审核工作,并逐一班次审批,写出审计报告, 就其中的问题向主管汇报,并作出分析,分头落产,尽快解决。 (3)负责完成财务数据的整理,确定当日收入,做出各种报表,经主管审核后报送财务部经理批准后分送总经理、副总。 (4)将完成的各种报表记录等资料档案装订保管,定期进行整理,使之平安完整,便于查阅。 (5)登记发放帐单、收据、发票以及有关的报表、物品和文具等,保证在合理、合法的范围内有效运用。 (6)完成主管交办的其他
11、工作,对主管负责。 收银员岗位职责 (1)接受上岗前的业务技能培训,娴熟驾驭各种结算方式,为客人供应主动热忱精确无误的结算服务。 (2)精确完成收款报表及现金报表,清点整理帐单工作,接受审计、出纳提出的帐务要求。 (3)仔细填写交接记录,严密工作程序,责任落实到位,无推诿现象。 关于选购工作的有关规定 为进一步促进经营工作,避开仓库积压,盘活资金,努力降低选购成本,提高选购工作质量和效率,特制定本规定: (1)中心仓库每月盘点一次,核清库存状况。 (2)酒店内冷库归中心仓库管理,每次出入库由中心仓库出具手续。 (3)厨房运用的干货调料由中心仓库负责汇总请购。直拨商品由各部门办理好请购手续干脆报
12、选购部门选购。 (4)各部门周安排必需做到本周够用,于周六前将请购单由中心库审核汇总后报选购部,每周六会同运用部门、验收部门等有关人员对请购物品进行定价、定选购方向。 (5)客房一次性用品要按月选购,提前一个月将下月请购安排办理好手续报选购部门选购。 (6)各类请购单必需由经办人、部门经理、分管副总及总经理签字后方为有效。有购单一式四份报选购部,并注明规格、原进价。 (7)餐饮部门举办各类促销活动所需物品要提前上报选购安排,由选购部统一选购。 (8)选购物品必需于本周选购完毕,如因漏购、漏报请注明缘由,列入下一周选购安排。 (9)各部门、各类请购物品(除蔬菜、肉类及鲜活食品直拨外),全部阅历收
13、入中心仓库。 (10)厨房每天蔬菜、肉类、鲜活食品的请购单经行政总厨审核后交二级库保管员汇总报选购部门。 (11)选购部门所选购物品经财务分管人员及仓库管理员验收后入库,各类鲜活食品需经运用部门、财务分管人员及仓库管理员验收后办理直拨手续。 (12)各类物品在选购运用过程中要本着质量相同,价格最低为标准。运用部门(特殊是厨师长)和仓库管理员每周到市场考察价格不少于三次。财务部验收人员每天到市场对各类物品考察市场价格。 (13)配送中心进货按安排报请购单统一购进,在财务部分管人员管理下作好酒店、一中餐动手术的配送和门市销售工作。 (14)财务部依据请购单用款和赊销安排向选购员借款并督促刚好报帐。
14、 (15)财务部门付款必需本着同一客户日期早的单子先于日期晚的付款。凡无安排选购的,选购部门有权拒绝,财务部门不予付款。 (16)凡需派车外出选购的必需于前一天到总办办理出车手续,作好打算工作,于其次天准时动身(特别状况除外,如动力机械故障等缘由)。 (17)财务部定期对选购部门进行同期评估,并制定相应的奖罚机制。 酒店用品出入库手续 中心仓库保管员要科学合理的限制中心仓库的库存量。 (1)中心仓库需储备食品、物品、修理材料时,事先应做好请购,经总经理签字,然后汇总请购单,一式五份,经审核签字后,交董事长总经理各一份,仓库留存一份,财务办公室一份。 (2)各部门请购原材料时由总经理签字后报中心
15、仓库,汇总一式四份,经董事长签字后,交董事长一份,财务办公室一份,中心仓库一份。鲜活商品的选购,由餐饮部于前一天报请购安排,会同选购员同时选购、验收。 (3)没有选购安排或未经董事长批准的物品、食品、修理材料一律不得入库。各部门领用经营性用品要上各部门经理签字。 (4)对非经营性物品领用要由董事长签字方可发货。 (5)对修理材料各修理人员持领用单,经动力部经理签字一中心仓库领货,修理人员修理完毕刚好打出修理单一式三份,修理部门的负责人签上字后留存一份,动力部一份,交中心仓库记帐员一份,汇同领用单一起报财务办公室。 关于申请原材料的规定 为保证酒店的正常运营,连接好部门之间原材料的申购安排,明确
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