外汇局总局培训资本项目信息系统操作主体及账户信息.pptx
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1、主体类型八类主体:境内非金融机构、境内银行、境内非银行金融机构、居民个人、境外非金融机构、境外银行、境外非银行金融机构、非居民个人第1页/共52页主体管理主要功能主体管理部分主要功能有组织机构代码刷数、主体概览、主体基本档案登记/备案、主体关联关系、主体迁移管理、业务转移(含合并)管理、业务开通关闭管理、接口方式维护、管控批量添加。第2页/共52页系统功能分布第3页/共52页系统功能分布主体选择显示八类主体,选择任一类主体第4页/共52页选择左侧功能树主体管理主体概览和业务管控两个功能第5页/共52页主体概览:八类主体办理业务的唯一入口。根据不同的主体类型,展示待办事项、异常信息、滞留信息、财
2、务信息第6页/共52页对于系统中已存在主体,可以查询和修改(主体维护)第7页/共52页对于新主体,可以直接新增主体信息。第8页/共52页进入新增基本信息页面第9页/共52页业务管控:外汇局人员手工将业务主体的业务类型状态更改为暂停,状态为暂停时相关业务不能在系统中办理。第10页/共52页管控业务类型:FDI外汇登记暂停、A股减持暂停、ODI业务暂停、境外放款暂停、外债登记暂停、担保登记暂停、境外上市暂停、证券投资暂停、衍生业务暂停、股权激励暂停、其他业务暂停。第11页/共52页新增单一主体的管控信息第12页/共52页管控信息操作:新建、修改、查看、恢复第13页/共52页系统功能分布主体管理,包
3、括以下八个功能:组织机构代码刷数主体基本档案登记、备案主体关联关系主体迁移管理业务转移(含合并)管理业务开通关闭管理接口方式维护管控批量添加第14页/共52页第15页/共52页组织机构代码刷数将原直投系统境外主体代码更新为特殊机构赋码。进行前期费用登记的外方股东、QFII、RQFII必须使用特殊机构赋码。一个机构只能使用一个特殊机构赋码。第16页/共52页对于已经在直投系统中进行了前期费用登记的外方股东,请登记所在地外汇局向银行获取该股东的特殊机构赋码,并通过组织机构代码刷数的功能将原直投股东代码刷成特殊机构赋码,否则无法关联。组织机构代码刷数第17页/共52页主体基本档案登记、备案对境内非金
4、融机构、境内银行、境内非银行金融机构、居民个人、境外非金融机构、境外银行、境外非银行金融机构、非居民个人八类主体进行基本档案登记或备案。四种操作:新建、修改、注销、查询第18页/共52页主体基本档案登记、备案境内非金融机构、境内非银行金融机构、境外非金融机构、境外非银行金融机构、境外银行新建、修改、注销、查询境内银行代码查询、基本情况表查询居民个人、非居民个人新建、修改、查询第19页/共52页第20页/共52页以境内非金融机构为例,新建:第21页/共52页基本档案信息修改,查询后点击组织机构代码进入详细信息页面进行修改。第22页/共52页注销操作流程和修改类似第23页/共52页境内银行代码查询
5、第24页/共52页境内银行基本情况查询第25页/共52页主体基本档案登记、备案l主体所在地外汇局进行基本档案登记、备案。l主体档案是所有业务办理的前提条件。为不同主体办理业务要在主体中选择正确的类型。l主体档案与代码库存在同步关系,代码库集中了外汇局所有系统的主体档案(金宏系统未核查及核查不通过的档案除外);外资企业的部分与投资信息有关的数据仅单向同步给代码库(如股权结构、所属外汇局、常驻国家地区等)。第26页/共52页主体关联关系主体股权关联关系展示查询选择某母/子公司,查询显示其所有子/母公司第27页/共52页股权关系图:显示被查询主体的上一级和下一级全部公司 第28页/共52页主体迁移管
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