潜江市关于成立锂电池回收公司策划方案【参考模板】.docx
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1、泓域咨询/潜江市关于成立锂电池回收公司策划方案潜江市关于成立锂电池回收公司策划方案xx有限责任公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析15一、 锂电池回收产业链上中下游市场剖析15二、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长18三、 原材料涨价,催化回收快速发展20第三章 公司筹建方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理
2、体制24五、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度31第四章 项目建设背景、必要性34一、 我国锂电池回收市场:亟待规范化、商业化34二、 政策催化产业新布局35三、 工信部:鼓励锂电池企业回收资源再利用播37四、 项目实施的必要性38第五章 发展规划分析39一、 公司发展规划39二、 保障措施40第六章 法人治理43一、 股东权利及义务43二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 风险评估分析58一、 项目风险分析58二、 公司竞争劣势61第八章 环保方案分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析62四、 建
3、设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析63六、 环境影响综合评价64第九章 项目投资分析65一、 投资估算的依据和说明65二、 建设投资估算66建设投资估算表68三、 建设期利息68建设期利息估算表68四、 流动资金70流动资金估算表70五、 总投资71总投资及构成一览表71六、 资金筹措与投资计划72项目投资计划与资金筹措一览表73第十章 项目经济效益评价74一、 经济评价财务测算74营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表75固定资产折旧费估算表76无形资产和其他资产摊销估算表77利润及利润分配表79二、 项目盈利能力分析79项目投资现金流量表81三、
4、偿债能力分析82借款还本付息计划表83第十一章 进度规划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十二章 总结87第十三章 附表附录89主要经济指标一览表89建设投资估算表90建设期利息估算表91固定资产投资估算表92流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表99项目投资现金流量表100借款还本付息计划表101建筑工程投资一览表102项目实施进度计划一览表103主要设备购置一览表104能耗分
5、析一览表104报告说明xx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx集团有限公司出资450.00万元,占xx有限责任公司50%股份;xxx(集团)有限公司出资450万元,占xx有限责任公司50%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资37980.57万元,其中:建设投资28980.18万元,占项目总投资的76.30%;建设期利息755.83万元,占项目总投资的1.99%;流动资金8244.56万元,占项目总投资的21.71%。项目正常运营每年营业收入74300.00万元,综合总成本费用60729.68万元,净利润9904.45万元,财务内部收益率18.23%,
6、财务净现值9296.89万元,全部投资回收期6.33年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。十三五、十四五规划顶层设计,电池回收政策导向明晰。新能源汽车及动力电池政策是新 能源汽车行业发展的重要风向标。2016 年 12 月,十三五规划为新能源汽车的发展指出方 向,2021 年 7 月,国家发改委将废旧动力电池循环利用行动写入“十四五”循环经济发 展规划。我们认为在明确的政策宣导下,动力电池回收市场将获得蓬勃发展。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、
7、公司名称xx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本900万元三、 注册地址潜江市xxx四、 主要经营范围经营范围:从事锂电池回收产品相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx有限责任公司主要由xx集团有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责
8、任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13176.1710540.949882.13负债总额4138.083310.463103.56股东权益合计9038.09723
9、0.476778.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36243.9928995.1927182.99营业利润8162.336529.866121.75利润总额7201.035760.825400.77净利润5400.774212.603888.55归属于母公司所有者的净利润5400.774212.603888.55(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经
10、济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变
11、发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13
12、176.1710540.949882.13负债总额4138.083310.463103.56股东权益合计9038.097230.476778.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入36243.9928995.1927182.99营业利润8162.336529.866121.75利润总额7201.035760.825400.77净利润5400.774212.603888.55归属于母公司所有者的净利润5400.774212.603888.55六、 项目概况(一)投资路径xx有限责任公司主要从事关于成立锂电池回收公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由碳中
13、和方向明确,环境友好的可持续发展模式是目标。2021 年 3 月 5 日,2021 年国务院 政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定 2030 年前碳排放达峰行 动方案,优化产业结构和能源结构。新能源作为碳中和的主要产业,其目标是构建环境友 好型、资源闭环型的产业形态,最终降低碳排放的总量。现阶段电池产业快速增长,早期 的电池产品正在逐渐进入准退役阶段,电池回收是实现产业链可持续发展的必由之路。(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约67.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。
14、(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨锂电池回收产品的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积83001.31,其中:生产工程56269.71,仓储工程13518.02,行政办公及生活服务设施8461.90,公共工程4751.68。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资37980.57万元,其中:建设投资28980.18万元,占项目总投资的76.30%;建设期利息755.83万元,占项目总投资的1.99%;流动资金8244.56万元,占项目总投资的21.71%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):74300.00万元。2、综合总成本费用(TC):60729.68万元。3、净
15、利润(NP):9904.45万元。4、全部投资回收期(Pt):6.33年。5、财务内部收益率:18.23%。6、财务净现值:9296.89万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经初步分析评价,项目不仅有显著的经济效益,而且其社会救益、生态效益非常显著,项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定,构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好,项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 行业、市场分析一、 锂电池回收产业链上中下游市场剖析锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。随着动
16、力电池行业需求的持续增长,目前国内锂离子电池正极材料的市场需求也将持续增加。因此,扩大再生资源的利用效率,通过将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属进行循环利用,生产锂离子电池正极材料,使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环,是规避原生矿产短缺及价格波动风险,实现经济可持续发展的有效途径。(一)产业链锂电池回收产业链中,将废旧动力锂电池、消费锂电池及储能锂电池的回收,通过预处理、二次处理、深度处理将废旧锂电池中的可利用资源利用提炼出钴、锂、铜、铝等可再生资源。(二)上游分析数据显示,2016-2020年我国锂离子电池产量稳步增长,从2016年的784158.1万只增长至2020年1884548.3
17、万只。2021年1-7月我国锂离子电池产量达1264556.3万只,同比增长41.3%。1、新能源汽车近年来,国家不断出台利好政策扶持新能源产业,新能源汽车行业也得以快速发展。2020年我国新能源汽车保有量达492万辆,纯电动汽车保有量达400.1万辆。2021年上半年新能源汽车保有量达603万辆,其中纯电动汽车保有量达493万辆,占新能源汽车保有量的81.76%。2、动力电池车用动力电池的使用特性导致寿命较短。动力电池需要频繁的充电放电,极大程度影响了电池的容量,而一般动力电池容量衰减到初始容量的80%以下,便达到设计的有效使用寿命,需要进行替换。电动乘用车电池的有效寿命在46年,而电动商用
18、车由于日行驶里程长,充放电频率更高,有效寿命仅3年左右。数据显示,2021年7月,我国动力电池装车量11.3GWh,同比上升125.0%,环比上升1.7%。1-7月,我国动力电池装车量累计63.8GWh,同比累计上升183.5%。我国电动商用车数量较少,但商用车搭载电池容量更高,因此其报废量也将可观。新能源汽车的飞速发展意味着废旧锂电池将随之大量出现,报废高峰期即将到来。到2021年我国将产生约33.95GWh的退役动力锂电池,2025年将产生34.39GWh的退役动力锂电池。3、储能锂电池数据显示,我国储能锂电池出货量由2017年3.5GWh增至2020年16.2GWh,年均复合增长率为66
19、.0%。中商产业研究院预测,2021年我国储能锂电池出货量可达19.0GWh。(三)中游分析根据目前主要的三类材料体系锂电池三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂电池的回收价值,可以测算出锂电池回收的市场规模。预计未来随着设备升级和工艺技术改进,生产过程中报废电池和边角料比率将有所下降。综合以上各类电池回收来源,预计未来三年锂电池回收市场将呈现快速增长态势,至2021年市场规模有望超过180亿元,2017-2020年复合增长率为40.84%。按照新能源汽车动力电池5-8年的使用寿命测算,2014年投产上市的动力电池在2019年已经开始进入批量报废期,废旧电池回收市场前景广阔。根据预测,2021我国废旧动力
20、电池回收市场规模将进一步增长至143亿元左右。到2025年,我国废旧动力电池回收市场规模或将超400亿元。为了推动废旧电池回收市场的发展,规范新能源汽车行业,国家陆续出台了相关利好政策,动力电池回收市场一片蓝海。锂离子电池是一种二次电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。数据显示,2019年我国废旧二次电池回收量达21.1万吨,预计2021年我国废旧二次电池回收量可达36.5万吨。(四)下游分析从锂电池所含主要材料及化学物质可以看出,动力电池中含有大量可回收的高价值金属,如锂、钴、镍等,回收后能够产生较大的经济效益。与此同时,回收的金属能够在一定程度上增加部分材料在国内的供给来源,具
21、备经济性。根据新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件,湿法冶炼条件下,镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%;火法冶炼条件下,镍、稀土的综合回收率应不低于97%。在测算湿法回收下,假设金属不变价,到2025年镍、钴、锰、锂等金属回收市场空间约达177.96亿元。数据显示,2021年废旧锂电池中金属钴回收价值最高,达9.96亿元;其次为金属镍,回收价值达4.51亿元;金属锂、金属锰回收价值较小,分别为3.17亿元及0.38亿元。有效回收动力电池具备环保及经济价值,当前国内动力电池回收政策密集发布,回收体系处于逐步规范完善的时期。预计2021年我国废旧锂电池中金属镍回收量达6164吨,金属锰回
22、收量达3596吨,金属钴回收量达2568吨,金属锂回收量达503吨。二、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长按照新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法要求,依据新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件,工信部从2018年至今共公示了三批具备合格资质的企业名单,三批共计57家企业,代表我国目前具有工信部认定的具备废旧动力电池回收利用合格资质的企业仅有47家。而根据企查查的数据,我国在业/存续的企业中经营范围包含动力电池回收的注册资金2000万元以上的企业共有3091家。由此看出,我国大部分动力锂电池回收企业并不具备相应的资质。(一)全国回收网点布局已初见规模工信部根据新能源汽车动力蓄电池回
23、收利用管理暂行办法和新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定,整合并在网站公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况,每季度更新一次。截止2022年1月11日,工信部认定的新能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14899个。其中大概可以分为三类,一类是汽车企业的官方回收渠道,一般为品牌4S店和部分经销平台的合作网点,品牌包括吉利、比亚迪、北汽等。第二类为汽车企业下属或者专业的拆车公司。第三类是具备再生资源经营许可证、危险品道路运输许可证等各种资质的新能源企业。从地域分布来看,广东、江苏、山东是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个地区,网点数量分别为1504个、1088个和1
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