《热敏纸项目技术与运营管理.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《热敏纸项目技术与运营管理.docx(45页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、泓域咨询/热敏纸项目技术与运营管理热敏纸项目技术与运营管理目录一、 项目概况3二、 服务设计概述6三、 SERVQUAL9四、 产品开发与服务设计的必要性10五、 新产品开发方案(一)新产品/服务开发的动力模式13六、 自动化技术及其对运营管理的影响15七、 网络技术及其对运营管理的影响21八、 公司简介22九、 产业环境分析23十、 竞争格局整体分散,细分市场集中度较高25十一、 必要性分析26十二、 投资计划27建设投资估算表28建设期利息估算表29流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33十三、 经济收益分析34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成
2、本费用估算表36利润及利润分配表38项目投资现金流量表40借款还本付息计划表42十四、 项目规划进度43项目实施进度计划一览表44一、 项目概况(一)项目基本情况1、承办单位名称:xxx集团有限公司2、项目性质:新建3、项目建设地点:xxx4、项目联系人:何xx(二)主办单位基本情况公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革
3、,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长
4、动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司自成立以
5、来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx,占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10892.76万元,其
6、中:建设投资9058.23万元,占项目总投资的83.16%;建设期利息196.83万元,占项目总投资的1.81%;流动资金1637.70万元,占项目总投资的15.03%。(五)项目资本金筹措方案项目总投资10892.76万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)6876.01万元。(六)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额4016.75万元。(七)项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):19900.00万元。2、年综合总成本费用(TC):15767.10万元。3、项目达产年净利润(NP):3020.08万元。4、财务内部收益率
7、(FIRR):20.59%。5、全部投资回收期(Pt):5.93年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):8261.45万元(产值)。(八)项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 服务设计概述1、服务及其特点(1)服务与服务包服务是指为顾客提供的一种便利。服务可看作特殊的产品,它由服务系统提供。该系统包括提供服务所需要的设施、人员、技术和流程,等等。现实中,很少有纯粹的服务,更多的是服务包。所谓服务包,是指包括用于提供服务的硬件、辅助物品、显性服务和隐性服务在内的统一体。硬件是指提供服务所必需的场所、设施、设备等,如候机室、
8、客机、商品部、手推车、行李转盘等;辅助物品即实物产品,如宣传材料、快餐等;显性服务即可以用感官感觉到的服务的本质或核心特征,如航班准时、办理登机手续快捷有效、引导清晰明了等;隐性服务即服务的附属或非本质特征,如适时的问候、得体的服饰、服务人员彬彬有礼等。(2)服务的特点与产品相比,服务有以下四个特点。1)服务是无形的。通常,产品可以触摸,服务无法触摸,如气氛、态度等,只可感受,无法触摸。2)服务需求更具不确定性。例如,你很难预计明天会有多少人光顾王府井百货大楼。3)服务无法储存。一般地,接受服务与提供服务是同时进行的。这是服务与产品的最大不同之处。产品可以单独生产,单独销售;人们却很少能单独生
9、产出服务,然后在另外的时间出售。这一特点决定了接受服务与提供服务的同时性,如教学、就诊、美容美发等。4)服务过程的可视性。一般地,服务过程是可见的。即使某些可以在后台进行的服务过程,为了博得顾客的满意,也倾向于展示给顾客。例如,拉面馆把拉面的制作过程展示给顾客,又长又细的拉面还没下锅,顾客已急不可待了。2、服务设计的基本要求服务的上述特点,决定了服务设计比产品设计更复杂、更困难。服务设计要满足以下四个基本要求。(1)与组织的使命、价值观和愿景相一致。所设计的服务或服务系统要有利于实现组织的使命、价值观和愿景。(2)有统一的服务宗旨。例如,社区便民店应从各个方面达到便民效果,如为行动不便的老人送
10、货上门。(3)所设计的服务对顾客来说是有价值的。所设计的服务是否有价值要以顾客的评判为准。豪华的装饰对到高档饭店就餐的顾客来说,是身份的体现;而对快速解决午餐的顾客来说,并没有什么价值。(4)所设计的服务是稳健的。无论是超市、医院,还是书店、高尔夫球场,至少要有与平均服务能力相匹配的设施、人员或其他资源。3、服务设计的有效性为保证和提高所设计服务的有效性,应注意以下五个方面的问题:一旦开始进行服务设计,管理者应立即介入并支持服务设计活动;确定服务标准,尤其是那些感受、气氛等难以度量的标准;确保服务人员的招聘、培训和薪酬制度与服务设计的目标相一致;建立可预测事件的处理流程和不可预测事件的紧急预案
11、;建立监控、维持和改进服务的管理体系。三、 SERVQUALSERVQUAL理论是20世纪80年代末由A.Parasuraman、Zeithaml和Berry最早提出的基于服务质量差距管控的服务质量管理方法。SERVQUAL的核心是“服务质量差距模型”。所谓服务差距,是顾客感知的服务水平与顾客期望的服务水平之间的差距。当顾客感知水平接近顾客期望水平时,顾客才会满意;越接近,顾客越满意。当然,如果顾客感知水平超过顾客期望水平,将会出现令人惊喜的结果。SERVQUAL将服务质量分为有形性、可靠性、响应性、保证性、移情性五个维度,分别测评其服务差距。那么,服务质量差距来自哪里呢?服务质量5GAP模型
12、给出了系统的解释。服务质量,5GAP模型是指通过对调查、设计、提供、沟通四个方面的差距进行测评来最终评价顾客感知与顾客期望之间差距的一种服务质量管理方法。首先,在调研阶段,对顾客的了解就可能已存在差距,即没有识别出顾客的真正需求。其次,在设计阶段也可能存在差距,即在设计方案中并没有把所识别出来的顾客需求完全体现出来。再次,在把设计方案转化为服务时,也可能存在差距,即并没有完全根据所设计服务标准来提供服务。接下来,在顾客对服务感知方面存在差距,即服务提供者对顾客对服务满意程度的判断与顾客的真实满意程度存在差距。最后,导致顾客感知质量与期望质量存在差距,即PS与ES之间存在差距。服务质量5GAP模
13、型告诉我们,为了提高服务质量水平,即最大限度地缩小感知服务水平与期望服务水平之间的差距,就应该减少市场调研、服务设计、服务传递、理解顾客的真实感知四个阶段的差距。四、 产品开发与服务设计的必要性1、科技发展和社会需求变化的必然要求随着社会进步,科学技术的长足发展,可支配收入的增加,自由时间的增多,价值观的改变,人们对产品或服务的需求日益呈现出多样化。追求新颖、时尚已不再是年轻人的专利。这对产品开发和服务设计提出了更高的要求。2、企业生存和发展的基本要求企业生存和发展的基本要求表现在以下三个方面。(1)企业竞争地位的维持日趋激烈的市场竞争使得企业无不投入大量资源研究和开发新产品,以维持或提高其市
14、场份额。(2)营业收入和利润的增加营业收入和利润的增加意味着企业规模和实力不断地扩大和增强,是企业的重要运营目标。企业只有不断地推出新产品,才能持续地增加营业收入。营业收入的增加并不必然带来利润的增加,因而在新产品的研究和开发过程中应做好评价工作,以便在增加营业收入的同时还能提高利润。(3)法令法规的约束产品的规格或性能,必须符合安全和环境保护方面的法令法规。一方面,产品责任方面的法规和顾客对产品安全意识的提高促使企业越来越多地注重产品生产和使用过程中的安全性。另一方面,现有产品可能不是环境友好的,为适应环境保护的要求,就必须对这些产品进行改造或研究开发全新的绿色产品。上面的分析是基于制造业的
15、。非制造业面临着同样的问题,即需要不断提高服务质量,推出新的服务项目。3、产品生命周期规律的必然反映产品像生物体一样,有其存在的生命周期,即从研制成功投入市场直至被淘汰退出市场的“生命”历程,此即产品生命周期。通常,把产品生命周期分为投入期、成长或利润期、成熟期和衰退期四个时期。向前延伸还可考虑孕育期,有时人们还在成熟期与衰退期之间加上饱和期。以时期为横坐标,以销售收入或利润为纵坐标,可绘制出产品生命周期曲线。在产品的研发期间和产品投入期初期是亏损的,然后利润随着销售收入的增加而增加,接下来利润会下降,直到达到零利润。产品生命周期理论告诉我们,任何产品都不可能永远保持旺盛的生命力,而且总的发展
16、趋势是产品生命周期越来越短,产品的更新换代速度越来越快。根据这一理论,当产品处于成长期时,着手研制开发新产品;当产品处于成熟期时,积极推出新产品;当产品处于衰退期时,果断地中止产品的生产,代之以新产品。产品在生命周期的不同阶段表现出不同的特点。运营管理的重点因产品所处阶段的不同而不同。(1)投入期在投入期,顾客对它了解不够,认为这种产品还不完善,或者认为在投入期后价格会下降,因而对它的需求较低。运营管理的重点是做好市场定位,加强广告宣传和产品推介,强调产品的新颖性,同时,还要改进工艺,提高效率,稳定质量,降低成本,促使产品尽快进入成长期。(2)成长期在成长期,生产和设计的改善使得产品更加可靠,
17、成本有所降低,需求旺盛,生产同类产品的厂家开始增加。运营管理的重点是针对各个细分市场做好配套服务,在确保质量的前提下提高生产能力,扩大批量。为了持续获得竞争优势,当产品处于成长期时,就应当着手研制开发新产品。这样做的目的是做到“生产一代、试制一代、研究一代、储备一代”,即所谓“四代同堂”。正如人们形象比喻的“嘴里吃着一个,手里拿着一个,眼睛看着一个,心里想着一个”。(3)成熟期在成熟期,营业收入达到最大,需求增长趋缓,运营管理的重点是最大限度地降低成本,同时,适时推出新产品。此时,新旧产品共存,企业应把资源更多地投向新产品。(4)衰退期在衰退期,需求开始下降,已无订单赢得要素可以培植。运营管理
18、的重点是果断地停止这种产品的生产,代之以新产品。五、 新产品开发方案(一)新产品/服务开发的动力模式新产品/服务开发有两种动力模式,即需求牵引型和技术导向型。1、需求牵引型动力模式所谓需求牵引型,是指按照所谓“需求理论”的方式进行新产品/服务开,发。首先,企业要进行市场调查,了解市场需要什么样的新产品;然后,进行生产技术、价格、性能等方面的研究;最后,根据销售预测决定是否开发这种产品/服务。需求牵引型产品以“市场一研发一生产一市场”的形式出现。当今发展迅速地模糊控制洗衣机、电饭煲、空调等家用电器,就是典型的需求牵引型产品。2、技术导向型动力模式所谓技术导向型,是指按照被称为“种子理论”的方式进
19、行新产品/服务开发,即从最初的科学探索出发开发新产品,以供给的变化带动需求的产生和变化。技术导向型的产品以“科研一生产一营销”的模式出现。青霉素是历史上典型的以技术导向型动力模式开发的新产品。青霉素首先是在结核菌的培养过程中发现,进而开发成抗生素的。今天,风靡全球的纳米、微纳米材料也是典型的技术导向型产品,这些产品正广泛应用于军事装备、家电、计量仪器等。在服务业,同样存在需求牵引型和技术导向型两种动力模式。例如,快餐店向办公楼和学校配送午餐,心理分析专家提供电话咨询服务等,是典型的需求牵引型服务;而银行等金融服务业推出的24小时柜员机服务、信用卡业务,出版界推出的电子读物、电子新闻、电子商城等
20、,则更多的是技术导向型服务。(二)产品开发或服务设计的路线图产品开发或服务设计要与公司发展战略保持一致。公司需要根据发展战略制定相应的产品开发或服务设计战略,进而确定产品开发或服务设计的理念,再根据所确定的理念实施产品开发或服务设计,最后还要进行产品或服务的推介,以实现其价值。六、 自动化技术及其对运营管理的影响自动化技术是指使机器设备、系统或过程在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期目标的综合性技术。自动化技术与控制论、信息论、系统工程、计算机技术、电子学等都有着十分密切的关系,而其中又以控制论和计算机技术对自动化技术的影响最大。下面
21、介绍几种标志性的自动化技术,并总结其对运营管理的影响。1、数控机床与工业机器人(1)数控机床与工业机器人简介数控机床是由装有程序的控制系统,通过数字代码信号控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,对零件进行自动加工的机床。数控机床由输入与输出装置、数控装置、可编程逻辑控制器、伺服系统、检测装置、驱动装置、机床本体等组成。工业机器人是面向工业领域的,由多关节机械手或多自由度装置组成的,按照预先编排的控制程序来完成各种功能的一种机器。今天,工业机器人技术正逐渐向着具有行走能力、具有多种感知能力、具有较强的对作业环境的自适应能力的方向发展。工业机器人由主体、驱动系统和控制系统三个基本部分组成。(2)
22、数控机床与工业机器人给运营管理带来的影响数据机床和工业机器人是早期自动化技术在制造业应用方面的典型例子。数控机床和工业机器人给运营管理带来的影响表现在以下几个方面。1)实现了快速、连续加工,提高了生产效率。数控机床的移动部件通过快速移动和定位及高速切削加工,实现了快速、连续加工。同时,在数控机床上可进行多道工序的连续加工,减少了半成品工序间的周转时间,提高了生产效率。2)增强了加工系统的柔性。数控机床和工业机器人较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,实现了柔性化制造。3)实现了程序控制,提高了质量水平。数控机床和工业机器人通过程序控制,加工精度高,零件的一致性好,质量稳定。4)
23、实现了快速换模,减少了作业时间。与传统机床相比,数控机床不需要更换模具、夹具,缩短了生产准备周期。5)减少了人工参与,降低了成本。数控机床和工业机器人减少了直接参与加工过程的人员,节省了人工费用。同时,也节省了工艺装备费用。6)操作者从程序化的操作中解放出来,降低了劳动强度。数控机床和工业机器人把操作人员从重复性、危险性的操作中解放出来,劳动强度大为降低。同时,工作环境也大为改善。7)促进了生产管理现代化。数控机床和工业机器人集精密化、柔性化、智能化于一体,通过对加工过程实施检测、控制、优化、调度、管理和决策,促进了现代化集成制造。2、CAX(1)CAX简介CAX是计算机辅助设计、计算机辅助工
24、程、计算机辅助工艺规划、计算机辅助制造的统称。由于CAD,CAE、CAPP、CAM的前两个字母都是CA,用X表示不同功能,就有了CAX。CAD是指在计算机上通过特定软件完成产品设计过程。CAE是通过计算机辅助求解,分析复杂工程和产品的结构力学性能,并优化结构性能。CAPP是指借助计算机软硬件技术和支撑环境,通过数值计算、逻辑判断和推理等功能来制定零件加工工艺。CAM是指借助计算机软硬件系统,实现从设计、测试、加工、装配、检验乃至物料运输等职能活动的物流、信息流和价值流集成,并加以自动化的监视、控制和管理。在产品设计领域,美国参数技术公司推出的Pro/Engineer是CAD、CAE、CAM一体
25、化的软件系统,是参数化技术的成功应用,在目前的三维造型软件中占有重要地位。计算机集成制造系统是综合运用制造技术、系统工程技术、自动化技术、信息技术、现代管理技术,形成与企业生产全过程中有关的人、技术、经营管理三要素及其信息与物流有机集成并优化运行的复杂大系统。CIMS超越设计与制造的界限,把企业的经营管理也纳入了制造系统中。(2)CAX对运营管理的影响CAX将多元化的计算机辅助技术集成起来,综合考虑产品生命周期的各种因素,实现了复合化、协同性工作,能够对各阶段的功能、进度、费用做出评估。同时,可以对外部需求做出响应,不断优化设计和制造方案,从而获得显著的经济效益。例如,CAE既可以解决线性问题
26、,也可以解决非线性问题;既能做静态结构分析,也能做动态分析。借助CAPP系统,可以解决手工工艺设计效率低、一致性差、质量不稳定、不易达到优化等问题。而CAM则可以实现从设计、加工、装配、测试、检验乃至物料运输等职能活动的物流、信息流和价值流集成和自动化的监视、控制和管理。CIMS更是把设计、制造、经营管理进行了有效集成。3、柔性制造系统(1)柔性制造系统简介柔性制造系统是指由数控加工设备、物料储运装置和计算机控制系统组成的,能根据制造任务或生产环境的变化迅速进行调整的,能适应多品种、中小批量生产的自动化制造系统。与FMS相关的有柔性制造模块、柔性制造单元、柔性制造线、柔性制造工厂。其中,FMM
27、相当于功能齐全的,具有一定柔性的加工中心。FMC是指由单台数控机床、加工中心、工件自动输送及更换系统等组成的,实现单工序加工的可变加工单元。FML是指由自动化加工设备、工件输送系统和控制系统等组成的,可以对生产节拍进行调整的制造线。FMF把柔性制造扩大到全厂范围,配以自动化立体仓库,通过计算机网络,实现从订货、设计、加工、装配、检验、运送至发货在内的全过程柔性化、自动化制造。(2)柔性制造给运营管理带来的影响FMS给运营管理带来的影响集中体现在其柔性上。首先是机床加工的柔性。在FMS中,通过配置相应的刀具、夹具、NC程序等即可加工给定零件族中的零件。生产需求发生变化时,FMS可以方便地扩展、收
28、缩或重构,从而能够以不同的加工工序加工一个零件,或在给定的一个工艺规划下以不同的路线加工零件。其次是产品及生产批量的柔性。FMS能够经济、快速地切换不同产品的生产,降低了生产批量的刚性。最后是扩展的柔性。FMS能够在需要时快捷、经济地扩展系统。FMS给运营管理带来的这些影响达到的效果有:提高了制造系统的快速响应能力,提高了设备利用率,减少了设备投资,缩短了生产准备时间,减少了在制品数量,减少了工时费用,提高了产品质量水平。4、自动化技术的新发展如今自动化技术已经不仅仅局限于制造业加工过程的应用,还应用于企业整体管理,形成了从底层的过程控制系统,到中间层的制造执行系统,再到管理层的企业资源计划的
29、企业管控一体化体系。这个三层面企业管控一体化体系由六级构成,即LO级的参数检测与传动、L1级的基础自动化、L2级的过程控制、L3级的生产控制、LA级的职能管理、15级的经营管理。自动化技术的未来发展趋势是综合利用信息技术、计算机控制技术以及网络控制技术的最新成果,实现机电一体化、机械功能多元化、结构设计标准化、结构运动精度化、控制智能化。事实上,这种发展成果已经开始展现在人们面前,3D打印、智能制造已经从幕后走向台前。七、 网络技术及其对运营管理的影响网络技术是把互联网上分散的资源融为有机整体,实现包括高性能计算机、网络、传感器、存储资源、数据资源、信息资源、知识资源、专家资源等在内的资源全面
30、共享和有机协作,使人们能够透明地使用资源的整体能力并按需获取信息的综合性技术。今天,企业运营与人们的日常生活已经离不开互联网。人们早已习惯了远程组织与管理。面对面变成了面对屏幕,固定时间与地点变成了随时随地,标准化变成了个性化。而互联网+则正在改变着传统的产业,商业模式正在得到重构,业务体系正在得到更新,生产要素正在得到优化。随着移动互联网、物联网、大数据与云计算、在线支付技术的应用,原本无法想象的共享单车、共享电动车、共享汽车正向我们迎面而来。可以想象,即使美容美发这类顾客必须与美容师直接接触的服务,也可以通过先进信息技术与网络技术的应用来减少顾客与美容师面对面接触的程度。顾客完全可以通过远
31、程互动平台商定美容项目及每一个细节,并且借助VR技术展示美容效果。值得注意的是,自动化技术、信息技术、网络技术之间呈现出越来越多的交叉与融合。事实上,今天以智能制造为显著特征的工业4.0正是这种交叉与融合的结果。当然,在应用包括自动化技术、信息技术和网络技术在内的先进技术时,还应对可能产生的风险进行管控。安全管理永远在路上。八、 公司简介(一)公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2、法定代表人:何xx3、注册资本:590万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-11-217、营业期限:2014-11-21至无固定期限8
32、、注册地址:xx市xx区xx(二)公司简介当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化
33、、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,
34、对客户以诚相待,互动双赢。九、 产业环境分析综合判断,广州仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多新挑战。机遇方面:一是世界范围内的新一轮科技革命和产业革命蓄势待发,为我市实施创新驱动、实现引领型发展提供了客观条件。二是国家全面深化改革一系列重大部署在我市落地实施,将为我市率先形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式,增创体制机制新优势提供重要支撑。三是国家全方位外交和新一轮对外开放特别是“一带一路”和自贸试验区战略的实施,将为我市充分发挥先发优势和区位优势、争当对外开放“排头兵”提供战略契机。四是泛珠地区合作、珠江西江经济带上升为国家战略以及我省深入实施珠三角优化发展和粤东西北振兴发
35、展战略,为我市沿珠江西江、沿高铁线网全方位拓展中心城市腹地空间、引领区域一体化发展提供了有利条件。五是我市作为国家新型城镇化综合试点,新型城镇化深入推进将创造大量新投资、新消费,为我市进一步增加有效投资、促进消费升级、完善城市管理、发挥好国家中心城市作用提供了重大机遇。挑战方面:一是国际经济在深度调整中曲折复苏,我市发展面临发达国家“再工业化”和发展中国家与地区利用低成本优势承接产业转移的“双向”挤压,以美国为首的发达国家积极推进设置更高标准的投资贸易规则,对我市挖掘外需潜在动力、加快优进优出、提高出口产品竞争优势构成多重挑战。二是国内经济社会发展中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,低成
36、本优势逐步减弱,结构性矛盾依然突出,一些潜在风险还在累积,我市应对“三期叠加”挑战、实现经济平稳增长、加快转变发展方式的任务依然艰巨繁重。三是国内外城市竞争呈现新格局,中心城市引领区域发展的态势更为明显,我市巩固提升国家中心城市地位和国际影响力面临更多挑战。四是按照创新、协调、绿色、开放、共享理念,我市在发展动力问题、发展的协调性问题、人与自然和谐问题、发展的内外联动问题和社会公平正义发展环境问题等方面必须高度重视,在“十三五”发展中采取针对性措施切实予以解决。十、 竞争格局整体分散,细分市场集中度较高行业壁垒相对较高,参与者以专业特种纸企为主。特种纸的加工工序相对复杂,加工技术难度较大,存在
37、一定技术壁垒;同时,特种纸的销售渠道以直接对接下游客户为主,纸企与客户通常有着较紧密的合作关系,从而存在一定渠道壁垒。因此,特种纸行业的参与者主要以专业特种纸企业为主。部分特种纸企布局多个特种纸种类,如仙鹤股份、五洲特纸等;部分特种纸企则专注于少数纸种,如齐峰新材、冠豪高新、华旺科技等。部分大宗纸企在特种纸领域亦有所布局。除了专业的特种纸企外,部分龙头大宗纸企为了丰富产品结构、实现新旧动能转换,在特种纸领域亦有所布局,但种类较为有限。部分纸企在细分市场取得了一定的市场地位,例如太阳纸业的淋膜原纸(食品包装纸)业务、芬欧汇川的格拉辛纸业务等。行业竞争格局整体分散,但从细分品种来看集中度较高。20
38、19年,11家主要特种纸企业的产量占行业总产量的40.46%,集中度相对较低。但是行业整体竞争格局的分散很大程度上是由于特种纸种类众多、单个纸企覆盖的种类相对有限。从单个纸种来看的话,主要特种纸细分品种(食品包装纸、装饰原纸、格拉辛纸等)的行业集中度相对较高,主要是由于单个细分品种市场容量有限,并且行业具备一定技术门槛或者渠道壁垒。十一、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略
39、提供坚实支持,提高公司核心竞争力。十二、 投资计划(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9058.23万元,包括:
40、工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计7744.66万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为3814.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3732.59万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为197.70万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建
41、设其他费用为1031.85万元。(五)预备费本期项目预备费为281.72万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3814.373732.59197.707744.661.1建筑工程费3814.373814.371.2设备购置费3732.593732.591.3安装工程费197.70197.702其他费用1031.851031.852.1土地出让金520.51520.513预备费281.72281.723.1基本预备费133.15133.153.2涨价预备费148.57148.574投资合计9058.23(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为2
42、4个月,其中申请银行贷款4016.75万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息196.83万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息196.8349.21147.621.1.1期初借款余额2008.3751.1.2当期借款4016.752008.382008.381.1.3当期应计利息196.8349.21147.621.1.4期末借款余额2008.3754016.751.2其他融资费用1.3小计196.8349.21147.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费
43、用2.3小计3合计196.8349.21147.62(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为1637.70万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011243.1511992.6914990.861.1应收账款0.005059.425396.71
44、6745.891.2存货0.003935.104197.445246.801.2.1原辅材料0.001180.531259.231574.041.2.2燃料动力0.0059.0362.9678.701.2.3在产品0.001810.151930.822413.531.2.4产成品0.00885.40944.421180.531.3现金0.00899.45959.421199.271.4预付账款0.001349.181439.121798.902流动负债0.0010014.8710682.5313353.162.1应付账款0.003605.363845.714807.142.2预收账款0.006
45、409.526836.828546.023流动资金0.001228.281310.161637.704流动资金增加0.001228.2881.88327.545铺底流动资金0.003372.953597.814497.26(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资10892.76万元,其中:建设投资9058.23万元,占项目总投资的83.16%;建设期利息196.83万元,占项目总投资的1.81%;流动资金1637.70万元,占项目总投资的15.03%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资10892.76100.00%1.1建设投资9058.2383.16%1.1.1工程费用7744.6671.10%1.1.1.1建筑工程费3814.3735.02%1.1.1.2设备购置费3732.5934.27%1.1.1.3安装工程费197.701.81%1.1.2工程建设其他费用1031.859.47%1.1.2.1土地出让金520.514.78%1.1.2.2其他前期费用511.344.69%1.2.3预备费281.722.59%1.2.3.1基本预备费133.151.22%1.2.3.2涨价预备费148.571.36%1.2建设期利息196.831.81%1.3流动资金1637.7015.03%(九)
限制150内