《余额调节表不平》PPT课件.pptx
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1、余额调节表不平畅捷通信息技术股份有限公司黄思源2012年10月20日问题现象问题现象现金银行-余额调节表中,科目:农行7202(100201)单位账面余额:116052.77;对账单账面余额:;调整后存款余额:不平衡(显示)双击进入看到右边的银行对账单:企业已付,银行未付:150000 调整后余额:-33947.23。问题现象问题现象首先查询该科目明细账情况,即查银行日记账:问题现象问题现象再看看银行对账单中是否有这笔业务的对账单记录:通过两张表的结果对比,我们没有发现存在任何问题,说明银行账和对账单都是没有问题的。这样我们再看看银行两清对账的情况:问题现象问题现象我们取消两清,重新做两清操作
2、后,发现结果还是不平衡,这样我们就只能利用时间探查器来跟踪下查询过程。通过跟踪结果也没有发现有什么异常,在查询分析器中每条语句都执行正常,现在只有根据具体的科目账来查看下是否有异常。问题现象问题现象通过银-0004号凭证,我们查询下该凭证是否有问题:问题现象问题现象通过查询分析器,查询凭证号0004,记账月份为1月份的凭证。问题现象问题现象看结果也没有发现异常,与凭证中的数据是一致的。Gl_accvouch是明细账表,即凭证表,所有的凭证信息全部在此表中。Ino_id为凭证号,iperiod为会计月,mc为贷方金额。再来看这个科目100201的数据库账表:问题现象问题现象通过查询发现有两条记录
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