E审通操作基本指引ppt课件.ppt
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1、LOGO烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人E E审通审计软件使用基本指引审通审计软件使用基本指引审计三部审计三部审计三部审计三部烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company LogoE E审通模块序列图年审流程审通模块序列图年审流程烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo目目 录录确立个体与相互协助确
2、立个体与相互协助1建立项目建立项目2实质性程序实质性程序3使用秘籍使用秘籍4烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo个体存在个体存在w坐标:坐标:立信会计事务所深圳分所审计三部田方军立信会计事务所深圳分所审计三部田方军w结论:结论:1 1、立信会计事务所深圳分所、立信会计事务所深圳分所 2 2、审计三部、审计三部 3 3、田方军、田方军烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo团
3、体合作团体合作项目经理项目经理1 1、确立客户、确立客户2 2、创建项目、创建项目3 3、组员分工、组员分工定位定位项目组员项目组员如何登录项目经如何登录项目经理服务器理服务器烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo项目组员登录主机服务器方式项目组员登录主机服务器方式w有两种方式:有两种方式:有两种方式:有两种方式:登录主机服务器存在两个前提:登录主机服务器存在两个前提:1 1、已经建立相应项目、已经建立相应项目2 2、属于新建项目的成员,且项目经理已经添加、属于新建项目的成员,且项目
4、经理已经添加烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo项目经理关注事项项目经理关注事项第四步第四步第三步第三步第二步第二步第一步第一步持续关注组员工作持续关注组员工作创建项目创建项目设定组员设定组员创建客户创建客户烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo建立客户和设定组员建立客户和设定组员建立客户和设定组员建立客户和设定组员w w 系统菜单系统菜单系统菜单系统菜单w w 系统菜单
5、管理系统菜单管理系统菜单管理系统菜单管理w w 底稿模版管理底稿模版管理底稿模版管理底稿模版管理w w 客户管理客户管理客户管理客户管理w w 事务所管理事务所管理事务所管理事务所管理 个人信息维护个人信息维护个人信息维护个人信息维护 机构信息维护机构信息维护机构信息维护机构信息维护 部门管理部门管理部门管理部门管理 人员管理人员管理人员管理人员管理 角色管理角色管理角色管理角色管理w w 数据管理数据管理数据管理数据管理w w 业务设置业务设置业务设置业务设置w w 在线管理在线管理在线管理在线管理成员密码成员密码集团建项集团建项烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大
6、面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo建立客户界面建立客户界面集团客户集团客户w w所属集团,需要在集团建项时先行确立所属集团,需要在集团建项时先行确立所属集团,需要在集团建项时先行确立所属集团,需要在集团建项时先行确立集团客户集团客户烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo具体项目客户具体项目客户w业务开始时间和结束时间正确与否直接决定导入业务开始时间和结束时间正确与否直接决定导入业务开始时间和结束时间正确与否直接决定导入业务开始时间
7、和结束时间正确与否直接决定导入数据能否可用数据能否可用数据能否可用数据能否可用烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo项目人员组成项目人员组成w项目成员取决于之前的人员管理项目成员取决于之前的人员管理项目成员取决于之前的人员管理项目成员取决于之前的人员管理w一级复核直接决定完成底稿的复核人信息一级复核直接决定完成底稿的复核人信息一级复核直接决定完成底稿的复核人信息一级复核直接决定完成底稿的复核人信息烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤
8、很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo数据采集数据采集现场采集数据现场采集数据 采集手工帐或客户提供的采集手工帐或客户提供的EXCELEXCEL表格数据表格数据 采集备份数据采集备份数据 数据采集数据采集最简单且实用最简单且实用烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo采集财务数据采集财务数据使用采集工具:在解压后的使用采集工具:在解压后的DataGatherDataGather文件夹中双击文件夹中双击 图标。图标。采集顺序采集顺序:选择接口类型:选择接口类型:选
9、择接口类型:选择接口类型选择采集方式选择采集方式选择采集方式选择采集方式(是否从备份文件采集是否从备份文件采集是否从备份文件采集是否从备份文件采集)下一步下一步下一步下一步采集方式说明采集方式说明:完全采集完全采集直接生成一个直接生成一个直接生成一个直接生成一个MTMTMTMT文件;文件;文件;文件;快速采集快速采集生成一个生成一个生成一个生成一个MDBMDBMDBMDB文件文件文件文件(Access(Access(Access(Access文件文件文件文件);提取数据提取数据从快速采集生成的从快速采集生成的从快速采集生成的从快速采集生成的MDBMDBMDBMDB文件中提取数据,生成文件中提取
10、数据,生成文件中提取数据,生成文件中提取数据,生成MTMTMTMT文件。文件。文件。文件。选择接口类型选择采集方式选择采集后生成的文件存放路径。是否从备份采集可以设置采集后生成的MT文件打开密码烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo此处填入服务器名或服务器IP地址。选择数据库名这两处需要数据库管理员提供数据库登录账号及密码。登录账号一般为sa如果采集程序运行在放数据库的机器上,则可以选择NT方式连接,不用输入账号及密码 烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面
11、积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo点击查看凭证信息按钮后,列出当前账套的凭证分录统计报告。点击选择采集截止月份烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo添加所需采集的接口对应的备份文件。删除添加的备份文件。接下去,则提示接下去,则提示 请耐心等候请耐心等候,然后就会列出账然后就会列出账套信息。套信息。恢复后同财务软件采集一样会列出账套信息。恢复后同财务软件采集一样会列出账套信息。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对
12、于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company LogoEXCELEXCEL采集采集使用采集工具:在解压后的使用采集工具:在解压后的DataGatherDataGather文件夹中双击文件夹中双击 图标。图标。第一步采集方式说明采集方式说明第一种:采集余额表凭证明细第一种:采集余额表凭证明细表表第二种:第二种:1-121-12月分月余额表在月分月余额表在1 1张张sheetsheet里里第三种:第三种:1-121-12月分月余额表在月分月余额表在1212张张sheetsheet里里第四种:全年余额表第四种:全年余额表第二步:按您所拿到的EXCEL表格式来选择
13、采集方式。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo针对菜单设置对应关系烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo保存保存EXCELEXCEL的设置的设置保存设置加载设置 每次设置好一种财务软件后请将设置保存为文件。每次设置好一种财务软件后请将设置保存为文件。下次如果采集同一种财务软件,选择了同样的采集方式,就可以先将下次如果采集同一种财务软件,选择了同样的采集方式,就可以先将EX
14、CELEXCEL表先导入到采集工具中,再选择从文件装载设置,所有的关系就会表先导入到采集工具中,再选择从文件装载设置,所有的关系就会自动设置好了。自动设置好了。烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo实质性程序实质性程序编制完成编制完成调整事项调整事项审计工作审计工作TBTB表表非常关键的非常关键的一步一步烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company LogoTBTB表表表表w重点关注对象重
15、点关注对象重点关注对象重点关注对象:对照表,即企业设置科目与新会计准则对照表,即企业设置科目与新会计准则对照表,即企业设置科目与新会计准则对照表,即企业设置科目与新会计准则进行对应进行对应进行对应进行对应 注意:未分配利润对照科目为注意:未分配利润对照科目为注意:未分配利润对照科目为注意:未分配利润对照科目为利润分利润分利润分利润分配配配配 原报表,钩稽关系正确原报表,钩稽关系正确原报表,钩稽关系正确原报表,钩稽关系正确 鉴别标准为原报表中调整前报表核对。鉴别标准为原报表中调整前报表核对。鉴别标准为原报表中调整前报表核对。鉴别标准为原报表中调整前报表核对。调整事项,登录界面有两个:调整事项,登
16、录界面有两个:调整事项,登录界面有两个:调整事项,登录界面有两个:一是立信通用一是立信通用一是立信通用一是立信通用TBTBTBTB表及报表附注。表及报表附注。表及报表附注。表及报表附注。二是审计作业中心二是审计作业中心二是审计作业中心二是审计作业中心-实施阶段功能实施阶段功能实施阶段功能实施阶段功能烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo底稿编制底稿编制底稿编制底稿编制w w 1 1 1 1 初步业务活动工作底稿初步业务活动工作底稿初步业务活动工作底稿初步业务活动工作底稿w w 2 2
17、 2 2 审计工作计划审计工作计划审计工作计划审计工作计划w w 3 3 3 3 风险评估工作底稿风险评估工作底稿风险评估工作底稿风险评估工作底稿w w 4 4 4 4 进一步审计程序工作底稿进一步审计程序工作底稿进一步审计程序工作底稿进一步审计程序工作底稿w w 4-1 4-1 4-1 4-1 内控测试工作底稿内控测试工作底稿内控测试工作底稿内控测试工作底稿w w 4-2 4-2 4-2 4-2 实质性程序工作底稿实质性程序工作底稿实质性程序工作底稿实质性程序工作底稿 4-2-1 4-2-1 4-2-1 4-2-1 资产类资产类资产类资产类 4-2-2 4-2-2 4-2-2 4-2-2 负
18、债类负债类负债类负债类 4-2-3 4-2-3 4-2-3 4-2-3 所有者权益类所有者权益类所有者权益类所有者权益类 4-2-4 4-2-4 4-2-4 4-2-4 损益类损益类损益类损益类w w 4-3 4-3 4-3 4-3 现金流量表工作底稿现金流量表工作底稿现金流量表工作底稿现金流量表工作底稿w w 5 5 5 5 其他项目工作底稿其他项目工作底稿其他项目工作底稿其他项目工作底稿w w 6 6 6 6 业务完成阶段工作底稿业务完成阶段工作底稿业务完成阶段工作底稿业务完成阶段工作底稿w w 7 7 7 7 永久性档案清单永久性档案清单永久性档案清单永久性档案清单填写明细表填写明细表-
19、全表刷新和单表刷新全表刷新和单表刷新分析程序分析程序-科目绝对数分析科目绝对数分析调整事项调整事项-TB-TB表表底稿编制完成底稿编制完成-调整分录汇总调整分录汇总凭证查验凭证查验函证程序函证程序烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo科目绝对数分析科目绝对数分析科目绝对数分析科目绝对数分析w w差异率疑点重要性区间:显示的数字是达到不差异率疑点重要性区间:显示的数字是达到不差异率疑点重要性区间:显示的数字是达到不差异率疑点重要性区间:显示的数字是达到不同测试级别的差异率,主要有四种测
20、试级别分同测试级别的差异率,主要有四种测试级别分同测试级别的差异率,主要有四种测试级别分同测试级别的差异率,主要有四种测试级别分别是别是别是别是”需要测试需要测试需要测试需要测试”、“次重点测试次重点测试次重点测试次重点测试”、“重点重点重点重点测试测试测试测试”、“特别重点测试特别重点测试特别重点测试特别重点测试”w w提供提供提供提供“折线图折线图折线图折线图”、“柱状图柱状图柱状图柱状图”两种选择两种选择两种选择两种选择 w w两种分析方法:定基分析和环比分析两种分析方法:定基分析和环比分析两种分析方法:定基分析和环比分析两种分析方法:定基分析和环比分析 烧伤病人的治疗通常是取烧伤病人的
21、健康皮肤进行自体移植,但对于大面积烧伤病人来讲,健康皮肤很有限,请同学们想一想如何来治疗该病人Company Logo函证程序函证程序函证程序函证程序银行函证银行函证银行函证银行函证回函方式维护先行修改回函方式维护先行修改回函方式维护先行修改回函方式维护先行修改发函数发函数发函数发函数对帐单数对帐单数对帐单数对帐单数同一账户可以合并处理,选定两个科目,从而进同一账户可以合并处理,选定两个科目,从而进同一账户可以合并处理,选定两个科目,从而进同一账户可以合并处理,选定两个科目,从而进行合并。行合并。行合并。行合并。回函管理回函管理回函管理回函管理回函与否回函与否回函与否回函与否未回函替代程序未回
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