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1、(2006.01版)采购项目委托合同签约/修改审批表(CNTIC R7-2/01)业务部门:成套一部业务员: 吴博 日期:2008.3.12项目名称传动轴样品项目编号委托单位名称中国化学工程集团沧州冷却塔分公司委托合同号04EG01GTATEZC0003-20合作单位名称委托金额USD10,000.00委托合同使用文本:公司标准合同委托合同修改条款/委托合同特殊要求:无委托合同人民币落实情况保证金/银行保函/银行承兑汇票/其他方式手续费%或金额免手续费是否有分成,如有,请注明分成比例%或金额预计税费%或金额(差旅费、宴请费、营业税等)预计收入%或金额=-业务部门领导审核审核(批)意见: 部门负
2、责人: 年 月 日会签部门审核企发部审核意见:签字: 年 月 日部门负责人: 年 月 日商务支持部审核意见:签字: 年 月 日部门负责人: 年 月 日财会部审核意见: 签字: 年 月 日部门负责人: 年 月 日业务部门确认会签部门对合同无原则修改意见或业务部门采纳会签部门修改意见和/或建议,经主管业务员签字确认后,直接进入下一个程序;如业务部门对会签部门提出的修改意见和/或建议经协商未能达成一致,业务部门在此栏阐述意见,经部门负责人签署意见后进入下一程序。主管业务员: 年月日部门负责人: 年 月 日公司领导审批主管副总裁: 年 月 日总 裁:年 月 日注:1. 本表适用于采购项目委托合同签定和
3、重大内容修改的审批;2. 本表必须按“中技公司各级干部职责权限规定”进行审批,公司总裁办凭本审批表正本对相应合同加盖公司印鉴;3.审批表审批完成后,需将审批表原件随同合同正本交公司财会部存档。(2006.01版)中 国 技 术 进 出 口 总 公 司收款确认单(CNTIC R72/02)部门: 经办人: 日期: 年 月 日一、确认部门填写来款单位项目号或合同号或标号或协议号用户名称收款方式(打确认即可)现金/支票/电汇/银行汇票/银行承兑汇票/其他收款银行收款币别和金额币别: 金额:收款内容(打确认即可)进口保证金 往来款中标费 还代垫款手续费托收 汇出款退回投标保证金 标书款 咨询费 其他(
4、索赔款等)二、财会部确认(以下各项由财会部人员填写):收款到帐及金额内容确认(含汇款方名称等)财务管理部资金管理员签字注: 1.本“确认单”适用于公司内部各部门的、收到公司任何一个账号上的所有款项。2.进账款项,必须经财会部资金管理人员确认后再办理资金运作手续。3.属于“做收”的款项,按“做(转)收确认单(CNTIC R72/04)”的要求进行确认后,财会部核算人员方可办理入账手续。4.此“确认单”连同银行进账单据一同作为记账凭证附件。5.本表格自2006年1月1日起仅在ERP程序中对各种收款进行确认,书面表格停止使用。(2006.01版)中 国 技 术 进 出 口 总 公 司付(退)款联系单
5、(CNTIC R72/03)部门: 日期: 年 月 日一、申请部门填写用户名称项目号、合同号或协议号或标号或项目名称收款单位支付方式(打“”确认)现金/支票/信汇/电汇/银行汇票/银行承兑汇票/其他开户银行收款帐号付款币别、金额付款内容(自营或代理): 送审附件经办人员财务人员申请部门负责人二、财务部确认1、进口管理部核算员(确认支付款项所涉及的内容及退款时保证金情况、有无拖欠款情况等)支付和确认项目历史支付记录分成款托收款合同保证金投标保证金其他(打“”确认)(咨询费服务费出国费佣金利息等)金额确认人签字2、会计管理部费用核算员 (退款时确认用户或收款方有无经费拖欠)项目出 国 费其 他金额
6、确认人签字3、财务管理部资金管理员(支付或退款时对公司账户上用于可支付资金的确认或对运作资金解付的确认)确认人签字三审批财务部负责人: 会签部门负责人: 主管副总裁: 总裁:注: 1. 本“联系单”适用于进口合同项下和业主或合作方所有人民币账务往来, 包括退款;2. 凡支付分成款/咨询费/服务费/律师费/展览费/利息/押金/(投标)保证金/佣金等,一律凭各类正本协议或合同或中标通知书等资料经财会部复核后,按公司各级干部职责权限规定报批后执行;3. 支付各类退款/各项费用如:运费、保费、港杂费等,一律凭收款方出具的发票/收款方出具的发票和费用明细表(必要时须提供协议或合同)、经财会部复核确认后,
7、按公司各级干部职责权限规定报批后执行;4. 确认栏项目:如确认项目有赤字出现,用“-”表示赤字。有赤字出现,则不予办理支付申请。5. (如果“支付内容”是属于多次支付的情况)在“历史支付记录”栏或 “送审附件”中必须明确。6. 本“联系单”连同银行支付单据一同作为记账凭证附件。(2006.01版)中 国 技 术 进 出 口 总 公 司做(转)收确认单(CNTIC R72/04)部门: 日期: 年 月 日一、确认部门填写:来款单位项目号或合同号或标号或协议号用户名称款项币别和金额币别: 金额:做(转)收款项内容(打确认即可)进口保证金 中标费投标保证金 清欠款(本金或利息)标书款 投资分红款托收
8、回笼 其他做(转)收确认做(转)收金额:做(转)收原因: 做(转)收归属归属部门公共:归属合同或人员:经办人员业务人员确认部门负责人二、财会部确认(以下各项由财会部核算人员填写):做(转)收内容确认(含合同号等)金 额确认人签字三、审批:财会部负责人: 主管副总裁: 总裁:注:1. 本“确认单”适用于公司内部各类收款做收或以前已经收款但目前需要转收的款项。2. 各“做收(含转收)”的款项,必须经财会部确认后,再按照公司权限管理规定办理审批手续:3. 此“确认单”连同银行进账单据一同作为记账凭证附件。(2006.01版)合同、文件存档交接单(CNTIC R4-1/03)部 门委托合同号合同、文件
9、名称合同、文件号国 别摘要:文件清单: 采购项目/出口项目 委托合同签约/修改审批表正本 采购项目/出口项目 委托合同正本 采购合同/出口合同 签约/修改审批表正本 采购/出口 合同正本 出口项目国内采购合同签约/修改审批表正本 出口项目国内采购合同正本 合作协议签约/修改审批表正本 合作协议正本 佣金协议正本 分成协议正本 其他(咨询、索赔、服务、分包协议等) 各种补充或修改合同的协议书 卷(详见卷内目录) 其他送交人签 字年 月 日部门领导签字年 月 日接收人签 字公司财会部: 公司档案室: 年 月 日注:本单一式二份,部门和财会部(档案室)各保存一份。(2006.01版)合同结束通知单(二联单)(CNTIC R72/05)部门: 日期: 年 月 日合同号合同名称签约日期合同金额简要说明合同结束原因:经办人部门总经理/副总经理财会部签收:注:1. 本单适用于公司所有采购合同、销售合同、委托合同和合作协议等结束的通知;2. 本单合同结束的定义是以合同规定的金额结算完成为标志,此后正本合同将由财会部转移至公司档案室;3. 本单一式二份,经办人和财会部各执一份。
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