金石工程项目管理软件员工垫付、报销、项目(或子公司)备用金三者的区别及使用方法.doc
《金石工程项目管理软件员工垫付、报销、项目(或子公司)备用金三者的区别及使用方法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《金石工程项目管理软件员工垫付、报销、项目(或子公司)备用金三者的区别及使用方法.doc(6页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、员工垫付、报销、项目(或子公司)备用金的区别及使用方法在使用金石工程项目管理软件的时候,通常会遇到报销怎么录入的问题,下面为大家分四种情况讲解一下:一、 员工垫付1、情况描述:公司或项目上采购一些办公用品,员工自己垫付购买,再回来报销。2、完整的流程解决方案:【其它费用单】审核(可多级审核)【付款申请单】审核(可多级审核)【付款单】。3、 注意事项:(1)以上绿色部分的流程公司可根据自己的情况进行简化或省略。(2)如果有多级审核的情况,尽量开启【其它费用单】的多级审核,让第一环节就进入多级审核状态,在【其它费用单审】核完成后,让最后一个审核人抄送给出纳,再由出纳做【付款申请单】自己审核后再做【
2、付款单】。说明:如果把多级审核放到【付款申请单】环节上,一但有人审核不通过,需要:打回付款申请单审核冲销付款申请单再反审核【其它费用单】,这样才能再修改【其它费用单】。这样导致反向操作很多,待来很多麻烦,所以要把多级审核环节放到前面的【其它费用单】上进行。(3)如果您是标准版用户,没有多级审核的功能、或者您是集团版用户不想在软件中使用多级审核来完成整个流程,可以:【其它费用单】自行审核打印拿出打印结果和相关的凭证找相关的领导签定确认【付款单】。(4)有发票或收据可以做【发票单】(在【财务管理】【发票管理】中),如果还有其它的凭证,可以以附件的形式挂到【其它费用单】中。(5)因为钱是直接给的员工
3、,所以在做【付款申请单】或【付款单】时,注意“收款人明细”中写名收款为垫付的员工。往来单位要写明真实单位,如果是不具名的单位,可以提前在基础信息的【往来单位维护】中添加一个名称为“零星”的单位,统一处理类似费用的支出。如下图:下面是最终的资金流水,看摘要我们可以得知:向零星单位付款,收款人是张三,如下图:二、 员工先借款后报销1、适用于以下情况:(1)公司的采购员给项目上采购材料, 该采购员平时身上都留有一定的备用金,公司需要给做定期支配。买完材料再回公司挂账报销。(2)公司办公人员需要出差等提前来公司借支钱,再回公司报销。2、流程解决方案(分三步):(1)借款:【员工请款单】审核(可多级审核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 金石 工程项目 管理软件 员工 垫付 报销 项目 子公司 备用金 区别 使用方法
限制150内