_ST美丽:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳美丽生态股份有限公司深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人曾嵘、主管会计工作
2、负责人李德友及会计机构负责人公司负责人曾嵘、主管会计工作负责人李德友及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)詹文青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准詹文青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报告出具年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅
3、读。已有详细说明,请投资者注意阅读。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。诺,请投资者注意投资风险。 公司公司 2018 年度经审计的归属于母公司的净利润为年度经审计的归属于母公司的净利润为-731,500,477.92 元,因触元,因触及深圳证券交易所股票上市规则(及深圳证券交易所股票上市规则(2018 年年 11 月修订) 月修订) 13.2.1 条规定的条规定的“最最近两个会计年度经审计的净利润近两个会计年度经审计的净利润为负值为负值”情形,深交所有权对公司股票交易实情形
4、,深交所有权对公司股票交易实行退市风险警示。行退市风险警示。 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发九、公司未来发展展望展展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对对策,敬请投资者留分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对对策,敬请投资者留意查阅。意查阅。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介
5、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项. 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理. 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 1
6、95 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 美丽生态/公司/本公司/深华新 指 深圳美丽生态股份有限公司 五岳乾坤 指 深圳五岳乾坤投资有限公司 佳源创盛 指 佳源创盛控股集团有限公司 瑞达投资 指 新余瑞达投资有限公司 福建隧道 指 福建省隧道工程有限公司 新疆美辰 指 新疆美辰燃气有限公司 华新润达 指 深圳市华新润达创业投资有限公司 浙江深华新 指 浙江深华新生态建设发展有限公司 风景园林/宁波设计院 指 宁波市风景园林设计研究院有限公司 八达园林 指 江苏八达园林有限责任公司 温州青草地 指 温州市青草地投资有限公司 宁波艾特斯 指 宁
7、波艾特斯景观发展有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美丽生态 股票代码 000010 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳美丽生态股份有限公司 公司的中文简称 美丽生态 公司的外文名称(如有) SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. 公司的外文名
8、称缩写(如有) ECOBEAUTY 公司的法定代表人 曾嵘 注册地址 深圳市宝安区西乡街道宝安桃花源科技创新园主园 A 栋孵化大楼 321-322 室 注册地址的邮政编码 518102 办公地址 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室 办公地址的邮政编码 518048 公司网址 无 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金小刚 何婷 联系地址 深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 3201 室 深圳市福田区中心四路 1-1号嘉里建设广场第三座 3201 室 电话 0755-33228575 0755-332
9、28575 传真 0755-33375373 0755-33375373 电子信箱 三、信息披露及备置三、信息披露及备置地点地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000192181597U 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) 2013 年 5 月 3 日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠
10、与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案 。截止 2013 年 5 月 29 日,深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的 4.41 亿元现金及赠与资产均已到位。股改完成后,公司逐步转型为园林绿化行业,主营业务发生变化,由原来的主营业务收入为 CNG 燃气设备收入,变为主营业务收入为园林绿化收入。 历次控股股东的变更情况(如有) 2013 年 5 月 3 日,公司召开股权分置改革相关股东大会,审议通过了深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案 。截止 2013 年 5 月 29 日,深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的 4.41 亿元现金及赠与资产均
11、已到位。股改完成后,公司控股股东由新余瑞达投资有限公司(原重庆瑞达投资有限公司)变更为深圳五岳乾坤投资有限公司。 2018 年 8 月 8 日,佳源创盛通过司法拍卖、二级市场直接及间接持有公司股份 119,365,654 股,占公司总股本的 14.56%,成为公司第一大股东。2019 年 1 月 30 日,公司召开 2019 年第一次临时股东大会选举第十届董事成员,第十届董事会共 11 名,其中 9 名由佳源创盛推荐。佳源创盛持有的股份表决权已对公司 2019 年第一次临时股东大会决议产生重大影响,并通过本次股东大会决定了公司现任董事会半数以上成员的选任,符合深交所股票上市规则中规定的拥有上市
12、公司控制权的情形。至此,佳源创盛成为公司的控股股东。2019 年 2 月 27 日,佳源创盛通过司法拍卖增持公司股份 8,000,000 股。截至本报告披露日,佳源创盛直接及间接持有公司股份 127,365,654 股,占公司总股本的 15.54%。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 李光初、刘雪亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、
13、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 345,410,350.35 757,885,725.53 -54.42% 1,053,529,409.92 归属于上市公司股东的净利润 (元) -731,500,477.92 -1,061,426,865.24 31.08% 39,877,126.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -730,972,527.08 -1,093,140,060.45 33.13% -73,825,101.87 深圳美
14、丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额 (元) -238,431,968.04 564,162,715.28 -142.26% -81,009,787.27 基本每股收益(元/股) -0.8922 -1.2947 31.09% 0.0486 稀释每股收益(元/股) -0.8922 -1.2947 31.09% 0.0486 加权平均净资产收益率 -92.76% -63.00% -29.76% 1.81% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 3,273,278,297.36 3,105,153,052.01 5.
15、41% 4,865,760,551.42 归属于上市公司股东的净资产 (元) 419,334,877.86 1,154,312,657.60 -63.67% 2,215,536,054.56 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异
16、情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,987,934.76 26,542,371.58 79,822,035.82 158,058,008.19 归属于上市公司股东的净利润 -46,564,465.41 -38,421,581.91 -106,979,344.97 -539,535,085.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
17、净利润 -46,573,230.55 -38,377,808.80 -109,550,575.66 -536,470,912.07 经营活动产生的现金流量净额 -83,319,967.74 28,624,191.74 -15,968,220.54 -167,767,971.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 3,723,498.70 7
18、,459,423.53 210,469.53 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 612,586.05 368,900.00 1,560,758.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,892,841.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,809,649.81 -5,766,246.59 -3,068,529.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 65,511.96 35,611,684.94 115,000
19、,000.00 减:所得税影响额 -1,809,353.70 67,725.00 470.46 少数股东权益影响额(税后) -2,070,748.56 合计 -527,950.84 31,713,195.21 113,702,228.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界
20、定为经常性损益的项目的情形。 深圳美丽生态股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 (一)公司从事的主要业务 公司所属行业为市政工程施工及园林绿化行业, 以市政隧道建设、 园林绿化为核心业务, 并涉及公路、 环保、建筑工程施工、城市及道路照明、水利水电、河湖整治等其他专业性业务。业务范围包括PPP项目、 EPC项目、投融建项目、施工总包及专业分包。
21、业务内容涉及大型市政公用设施、文体全域旅游、特色小 镇、田园综合体、大健康产业链、产业新城等,不断拓宽业务领域,提升公司在行业中的地位和市场竞争 力,努力发展成为中国城乡建设与生态治理综合服务的领航者,为建设美丽中国、美丽乡村贡献力量。 (二)经营模式 报告期内,公司持续推进生态工程建设,并逐步推进将生态工程建设、美丽乡村建设及文化旅游的有 机融合,形成了公司的主要业务经营模式。目前公司现有业务经营模式主要有三种: 1、传统施工项目模式 公司通过招投标承揽业务,组织项目施工,工程款按项目进度结算,竣工验收合格后进入项目养护, 同时进行审计结算,养护期满后将项目移交业主。 2、EPC项目模式 公
22、司通过招投标承揽业务,利用自身所具有的工程总承包资质等优势,对项目进行设计、采购、施工 等全建设阶段的承揽承建, 公司先作为设计方或由联合体设计单位对项目进行规划设计, 设计方案通过后, 公司进行项目建设,具体结算方式与传统施工项目模式相同。 3、PPP项目模式 公司通过招投标承揽业务, 作为社会资本方与政府合作, 共同出资设立项目公司, 通过项目公司对PPP 项目进行投资、 建设和运营, 同时公司作为供应商负责资质范围内的项目施工; 政府在运营期内按年考核, 根据考核结果支付可行性缺口补贴,工程施工结算根据建设工程施工合同约定按进度结算和支付;运 营期结束后,将项目移交给政府方。 公司通过参
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