安硕信息:2018年年度报告(更新后).PDF
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1、上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 上海安硕信息技术股份有限公司上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-025 2019 年年 04 月月 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责
2、任。 公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王和忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王和忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场环境风险:中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的、市场环境风险:中国经济正在经历供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响,公司所服务的金融行业盈利增速下降,互联网金融业务对商业银行各种影响,公司所服务的金融行业盈利增速下降,互联网金融业务对
3、商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战,使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市传统盈利模式的巨大冲击与挑战,使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面,对银行的经营转型提出了更场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面,对银行的经营转型提出了更高要求。近两年银行业利润增速下滑,对高要求。近两年银行业利润增速下滑,对 IT 投入的增速可能会下降。公司服务投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期有所增长,但是行业监管也更为的非银行金融机构、新金融客户业务量报告期有所增长,但是行业监管也更为严格,存在非银行金融机构、新金融客户因无法满
4、足监管要求、盈利困难而退严格,存在非银行金融机构、新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因此,公司业务量有不确定性风险。出市场可能性。因此,公司业务量有不确定性风险。2、市场竞争加剧的风险:、市场竞争加剧的风险:国内金融国内金融 IT 行业参与者众多,既有知名行业参与者众多,既有知名 IT 企业,也有新进入供应商。在宏观企业,也有新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑, 监管加强的情况下, 竞争更加激烈,环境不景气和所服务的行业利润增速下滑, 监管加强的情况下, 竞争更加激烈,给未来的经营业绩带来了不确定性。给未来的经营业绩带来了不确定性。3、保持持续技术创
5、新能力的风险:信息化、保持持续技术创新能力的风险:信息化建设在银行业具有重要的地位,随着监管要求和银行管理水平的不断提高和建设在银行业具有重要的地位,随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金金融创新的不断深化,银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级;非融创新的不断深化,银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级;非上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求,公司每银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求,公司每年度都有较多的研发投入,研发成果有失败的风险,研发成果短期内能否快速年度都有
6、较多的研发投入,研发成果有失败的风险,研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险,公司在保持持续技术创新能力方面存在风提高项目交付效率也有不确定风险,公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。险。4、经营管理效率风险:随着公司合同量的增加,近年公司经营规模持续扩、经营管理效率风险:随着公司合同量的增加,近年公司经营规模持续扩大,公司在执行项目的数量在增多,人员数量已经增长到一定规模,公司管理大,公司在执行项目的数量在增多,人员数量已经增长到一定规模,公司管理宽度、深度和难度一直在增加,公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效宽度、深度和难度一直在增加,公司需加强管理以降低公司规模扩大引
7、起的效率损失。 但是公司存在管理水平与规率损失。 但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。5、业务季节性波动的风险:目前公司的客户主要为银行类金融机构,银行信息、业务季节性波动的风险:目前公司的客户主要为银行类金融机构,银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征,并且银行客化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征,并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期;由于费用和支出在年度内户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期;由于费用和支出在年度内较为均衡地发生,而收入主要在第三季度和第
8、四季度实现,因此公司的经营资较为均衡地发生,而收入主要在第三季度和第四季度实现,因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。6、人力资源不足及人力成本上、人力资源不足及人力成本上升的风险:公司所从事的业务具有很强的专业性,要求开发人员不但掌握复杂升的风险:公司所从事的业务具有很强的专业性,要求开发人员不但掌握复杂IT 环境下的软件开发技能,而且要对银行业务有较深入的了解;新业环境下的软件开发技能,而且要对银行业务有较深入的了解;新业务也需要务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市,并且受要素成本和宏观经济专业性人才。公司及主要客
9、户较多处于一线城市,并且受要素成本和宏观经济的影响,人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的的影响,人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。风险。7、公司、公司 2019 年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险:投资者诉讼赔偿风险: 2016 年年 12 月公司收到行政处罚决定书月公司收到行政处罚决定书,中国证监会中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述,并对安硕信息给予警认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述,并对安硕信息给予警告,同时处以
10、罚款。公司告,同时处以罚款。公司 2018 年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2019年度公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书,要求公司赔偿其投资损失。年度公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书,要求公司赔偿其投资损失。公司如果被公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。8、投资的公司、投资的公司上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 及业务未来盈利不确定性风险:公司收购及设立的子公司、参股公司和开展的及业务未来盈利不确定性风险:公司收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务
11、虽然已经有有收入增长,并且部分公司开始盈利,但是仍有部分公司处新业务虽然已经有有收入增长,并且部分公司开始盈利,但是仍有部分公司处于投入期,未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。于投入期,未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 137,440,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股
12、转增 0 股。股。 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 26 第五节第五节 重要事项重要事项 . 52 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节
13、 公司治理公司治理 . 68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 174 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 安硕信息、公司、本公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司 安硕发展 指 上海安硕科技发展有限公司 安硕计算机 指 上海安硕计算机系统集成有限公司 安硕数据 指 上海安硕数据科技有限公司(原名为上海安硕软件有限公司) 苏州安硕软科 指 苏州安硕软科软件有限公司 宏远贵德 指 北京宏远贵德科技有限公司 恺域信息 指 上海
14、恺域信息科技有限公司 助居信息 指 上海助居信息技术有限公司 北京安硕 指 北京安硕信息技术有限公司 张江汉世纪 指 张江汉世纪创业投资有限公司 君联睿智 指 北京君联睿智创业投资中心(有限合伙) 复之硕管理 指 上海复之硕投资管理合伙企业(有限合伙) 复之硕基金 指 上海复之硕股权投资合伙企业(有限合伙) 腾华软件 指 上海腾华软件技术有限公司 安硕益盛 指 上海安硕益盛商务咨询有限公司 安硕企业征信 指 上海安硕企业征信服务有限公司 安硕易民 指 西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司 苏州数科 指 苏州安硕数科数据技术有限公司 安徽征信 指 安徽省征信股份有限公司 审计机构、会计师事务所
15、、大信 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 易一代 指 上海易一代网络信息技术有限公司 易助融 指 上海易助融投资管理有限公司 重庆分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司 厦门分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司 深圳分公司 指 上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 企业所得税法 指 中华人民共和国企业所得税法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易
16、所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 上海安硕信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 上海安硕信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海安硕信息技术股份有限公司监事会 信贷资产 指 银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动,是商业银行资产业务中最重要的项目,在资产业务中所占比重最大 风险管理 指 在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程 数据仓库 指 决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境 商业智能 指 又称商务智能,英文为 Business Intelligence,简写为
17、BI,是为将企业中现有的数据转化为知识,帮助企业做出明智的业务经营决策的工具 银行业金融机构 指 政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构(银保监会分类) 全国性股份制商业银行 指 中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行 城市银行类金融机构、城市银行、城商行 指 城市商业银行和城市信用社 农村银行类金融机构、农村银行 指 农村商业银行、农村合作银行和农村信用社 新型农
18、村金融机构 指 村镇银行、贷款公司和农村资金互助社 非银行金融机构 指 证券公司、基金公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、供应链金融和消费金融公司等 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安硕信息 股票代码 300380 公司的中文名称 上海安硕信息技术股份有限公司 公司的中文简称 安硕信息 公司的外文名称(如有) Shanghai Amarsoft Information 高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川
19、“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在申报离任后六个月内,不转让其持有的该等股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公2014 年 01 月28 日 9999-12-31 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 30 开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之
20、日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺,公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%;翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。“ 股份减持承诺 上海安硕科技发展有限公司 “所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的,其减持价格(或复权价格)不低于发行价;公司上市后 6 2017 年 01 月28 日 2019-01-27 已履行完毕 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 31 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个
21、月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司意在长期持有公司股票,除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外,在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%,减持方式包括竞价交易和大宗交易,减持价格(复权后)不低于发行价。本公司减持时,将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 32 公司董事会将发布声明予以谴责。“ 股份减持承诺 高鸣;高勇 “除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外,在锁定期满
22、后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%,减持方式包括竞价交易和大宗交易,减持价格(复权后)不低于发行价。本人减持时,将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。“ 2017 年 01 月28 日 2019-01-27 已履行完毕 股份减持承诺 侯小东;翟涛;祝若川 持股 5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为:本人意在长期持有公司股票,除承诺自公司2017 年 01 月28 日 2019-01-27 已履行完毕 上海安硕信息技术股份有限公司 2018 年年
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