2023年日常工作.docx
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1、2023年日常工作 日常工作 排值班表(每周一) 银行取备用金(月初) 大于一万填支票领用单 到银行柜台打印对账单(月初) 到银行找大堂人员拿保险发票(月初) 地税局读说卡(每月15号前) 和二楼对上月演出费(每月7号前) 莉做坐班费,核对数,发放(只有行政人员可以看!) 做开心甜沫演出费,王师傅甜沫钱 发放开心甜沫演出费 做二楼演出费 发放二楼演出费 报销因公用车交通费 需报销业务 交电费,填转账支票(月中) 核对好客明湖演出费,金额 发工资、发学员队服务费(每月20号) 发废品劳务费(每月20号) 交话费、网费(月底) 对库存酒水,填写酒水明细,后附出库单 (月底) 银行柜台拿税单、团购单
2、、pos单、转账单,找大堂人员拿支票回单(月底) 月底存现 填现金、银行日记账(日常) 1、报销流程: 报销凭证后附先关发票、收据、出入库单、工作呈报填附件数找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理发钱 2、团购:月底到银行柜台打印团购单自己打印团购明细并填好本月团购具体数据团购明细后附团购单 3、日常收入:填写销售收入明细表按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额,后附相关收入证明,如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单在收入明细中按栏填写金额 4、提成流程:确定业务金额,询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息 根据提成标准,按业务金额范围计算提成金额,填写工作
3、呈报及表格(明湖居日常提成包场提成工作呈报及提升表格) 打印工作呈报及表格 相关人员签字网银转账会计授权 提成人收到提成后,签字确认 5、支票: 取现:填现金支票填相关数据自己盖法人章会计盖财务章(前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单) 左联:日期(小写)、收款人:济南明湖居演艺有限公司、金额:¥、用途:备用金、粘贴在 右联:日期(大写)、收款人:济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写(羊角符)、用途:备用金、密码:密码器 给他人支票:转账支票填相关数据,用途按支票用途填写自己盖法人章、会计盖财务章(只盖前面) 收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章填进账单(日期为交款当日)
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- 2023 日常工作
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