收款收据管理办法[设计].pdf
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1、收款收据管理办法设计 一、目的:为加强对收款收据使用的管理,堵塞漏洞,降低经营环节中的风险。二、适用范围:本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限:1、收款收据由财务部制定样式,供应部统一外协印制。2、仓储部负责保管收款收据,综合管理部负责收款收据出库备案登记。、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引:序程序流责任部门/产生结采用附件 作业指引要求 号 程 人员 果 收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用 出库 续,并按编号建立发放档案;综合管理收款收申请 、收据必须有编号并且连续,每批印制的部 据出库 收据要与上批衔接,编号不得重复;1
2、、财务部收款业务使用的收据,由出纳员 到综合管理部办理备案领用.财务部出财务部财务部领 2、公司其他单位所需的收款收据,由财务纳员/综合领取收用收据 部统一到综合管理部办理备案领用,发放时管理部 款收据 由财务部负责登记发放。1、公司内部其他单位需使用收款收据的,内部单位 由使用人写出使用收据的书面申请;收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理;人/部门负收据领 领用申请 3、需加盖财务专用章的,申请中注明加盖责人 用申请 与审核 的份数.内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批收款收据 4 和使用数量进行审批。财务部 收据领领用的审 2、用申请 批 收款收
3、1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章 据、对账份数,杜绝正本盖章,并且做好盖章收据的内部单位函 备案记录.财务部出收据领 5 收款收据 2、外出使用的收据,盖章只盖交款单位联,纳员 用 的领用 其他联次不得盖章,交回财务入账时,由出 纳核对后盖章确认.收款收据 收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用 使用规范要求执行 使用人员 确使用 1、财务部使用的收据,由财务部负责人在 收据封面签字确认后交由综合管理部进行 核销,并登记缴销日期.收款收据 2、其他由财务部统一发放的收据,由财务财务部、综核销收 7 核销 部审核后,统一交综合管理部核销。合管理部 款收据 3、
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