募股权投资行业项目管理及运营解决方案.ppt
《募股权投资行业项目管理及运营解决方案.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《募股权投资行业项目管理及运营解决方案.ppt(60页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 私募股权投资行业解决私募股权投资行业解决方案方案n私募股权投资行业背景n项目运营过程n建立软件认知软件的价值关于风控与合规软件对比n详细解决方案n实施过程说明提纲私募股权投资行业背景n我们对行业的认知不能以投机的眼光来看PE/VC,应该站在为企业客户服务的角度来看这个行业,做到与客户长期稳定和共同发展,为客户提供持续的、有效的、多层次的产品和服务,在任何问题上不顾客户的利益就是涸泽而渔,破坏产业链。因此,在这个行业中优秀的企业,其本质也是在提供产品产品和服务服务。n行业组织架构股权投资公司内部组织架构由(LLP、GP、LP等)构成。对投资的项目有不同程度的投票权。从投资主体又有人民币基金和美
2、元基金的区别,对投资项目的类型有不同程度的限制。在部门划分上,大部分以行业为首要划分维度。n私募股权投资行业背景n投资公司的运营过程n建立软件认知软件的价值关于风控与合规软件对比n详细解决方案n实施过程说明提纲n投资公司的运营过程及问题分析1.募2.投3.管 4.退提纲-投资公司的运营过程n基金募集的过程(基金就是产品的一种)基金募集(定义基金管理单位、封闭时间、基金规模、基金性质)基金路演(让LP认识产品及其价值)LP认缴(签订LP认缴协议)LP实缴(登记LP实缴记录)同一支基金通常会有1-3次封闭时间,在封闭时间结束之后,根据LP的认缴情况计算比例基金在投入项目之后,通常会对LP发放基金季
3、报或月报基金管理层需要经常性的要求查看基金年度项目投资情况n输出物基金及基金关联信息的准确投资投资公司公司的运营的运营过程过程n基金募集过程中存在的问题【基金的周边信息无法关联】基金与母基金的关系模糊、基金与投资者的关系模糊、基金与基金所投的项目模糊。【基于基金的统计报表不够及时和准确】基金管理者需要看到基金募集的金额和每一笔投资者的认缴记录。【为保障LP的持有比例准确性,需要投入的人工成本过高】在基金封闭之后、LP的股权变更或转让之后,都需要人工计算一次LP的基金持有比例。【基金资料信息不齐全】接触LP的人会有多个,多个人手头上的LP资料或协议,安全性和保密性都可能存在问题。【对基金投资人的
4、服务,项目档案的共享和利用价值较弱】项目是属于哪支基金的,需要提供哪些项目的资料给哪些基金,需要依靠人来分辨。投资公司的运营过程投资公司的运营过程n项目投资过程(投资过程是管控风险的过程)找项目(登记储备项目、跟进项目)内部立项(立项审批,行业小组内审讨论并投票直至通过)尽职调查(对被投企业进行财务、法律审计)内部评审(对尽职调查的结果及被投企业中存在的问题进行讨论并投票直至通过)签订投资协议(协议会约定分几笔进行投资,分别由哪几支基金出资,每笔会在何种要求达到的情况下投下去)依据协议发起资金款项申请,领导签字,发函给委托银行放款。更新被投企业章程n输出物项目信息的准确风险可控的项目项目档案资
5、料完整投资投资公司公司的运营的运营过程过程n项目投资过程中存在的问题(对风控决策产生影响)【项目的信息不清楚】项目进行到了哪个阶段,投资团队之间定义不清晰。项目过程中人员发生了变更,资料延续分享困难甚至丢失。【项目的档案无法沉淀】项目过程中的档案资料不齐全,全凭个人职业素养、责任心来保障。项目的档案归类不准确,无法就给定的规则免去人工核对,人工审查,人工重新归档的工作量。【项目决策困难且不利于查找】由于缺乏关联信息的提取,在决策时要依靠翻阅所有项目过程中的问题,而非关键问题,重新评估判断,导致决策缓慢周期漫长。查找历史的项目决策过程记录困难,尤其对于机构投资者而言,决策过程在系统中可查,几成必
6、要条件。投资公司的运营过程投资公司的运营过程n管控过程(管的过程是服务的过程)n项目投后管理n公司设立有单独的投后部门,其工作职责大多数情况下会包含对项目档案资料的管理(包括对档案资料的整理和利用,可能用于基金报告)。n在项目投后过程中,公司一方面是要获取被投企业的周期经营性数据,另一方面是了解被投企业的困难,为其提供一系列的增值服务(有的增值服务仅限于对企业人力资源的咨询、财务或审计咨询,更有甚者为他们解决生产经营过程中的实质问题,包括打通其上下游)n投资者关系管理n无论是对于个人投资者还是机构投资者,让投资者直接获得既有的利益是维系关系的一种方式;另一方面的人文关怀也是很重要的(比如某某人
7、过生日、某某人的爱好和忌讳)定期举办一些活动,发放一些礼品等。n定期的发送基金季报给相应的投资人,让他提前感受预期的收益。投资投资公司公司的运营的运营过程过程n管控过程中的问题【项目信息不对称】做项目的人和做投后的人,通常是分开的,信息不对称就会出现哪个项目谁是项目经理,找谁要档案?这个项目是否是重点项目,对这个项目的投后报告提交时间间隔应该设置为多长?将要提供给机构或监管部门的材料还缺哪些?【无法利用档案做季报】项目档案的可利用价值偏弱,首先源头就在于基金与项目的关系没有建立好,因此档案与基金之间的关系也需要人工去检查与核对。投资投资公司公司的运营的运营过程过程n项目退出过程及问题(对风控决
8、策产生影响)n项目退出过程和项目投资过程及其过程中的问题是类似的,只是在业务处理方式和需要的专业领域知识而言是不同的(退出要考虑退出的份额,用何种方式退出,在哪个时间点退出等),但它本质上仍然是决策的过程,重在对项目风险的控制。投资公司的运营过程投资公司的运营过程n设计公司的组织架构n设计公司的运营过程n建立软件认知软件的价值关于风控与合规软件对比n详细解决方案n实施过程说明提纲n我们的定位是一体化管理平台,行业业务与办公管理业务于一体。n保障业务流程合规与常规OA不同,常规的OA是独立的,业务流程之间无所谓谁先谁后。比如项目要先内部立项再做项目评审,隐性的条件是必须先做完内部立项再进行项目评
9、审,且内部立项后的数据要能为项目评审所用。n保障业务数据准确保障项目的状态和项目阶段的准确,通过流程自动更新,避免人工修改更新,保障系统的数据正确。n提供智能决策为领导在流程审批时的决策提供参考,后文中的详细方案还有介绍。提纲-建立软件认知n本软件的核心价值n提高企业投资风控管理水平n为管理层提高辅助决策参考n针对各项业务过程的精细化管理投资者关系的过程精细化项目的募投管退的过程精细化流程权限的精细化n为企业做好各类资源的沉淀档案资料的沉淀结构化经验的沉淀n管理多个对象之间的关联关系,LP、基金、被投企业、立项项目、合作渠道等。n解决投资团队异地办公协作n可扩展性深度的组合管理模块,HR、行政
10、、绩效考核等,为企业的扩展应用轻松升级n柔性管理平台,高度自主的DIY配置,灵活应对流程、业务、组织架构等方面的变化调整提纲-软件的核心价值n我们常说的风控,主要有两种方式:1、通过过程合规,避免业务过程性的风险。2、通过类似于BI的分析系统,来发现问题达到风控目的。n本系统以过程合规为主要的风控手段,BI分析系统或将单独存在,我们认为:风控是无时不在的,集中起来的数据风险是要依靠BI来做的,分散在业务流程中的风险是依赖于人的经验来判断,要依赖于业务流程合规:1、业务办理的先后顺序合规,不允许跳,一步一步做,比如先做立项,立项通过之后才能做尽调,尽调完成之后才能上评审会等。2、每一个步骤的条件
11、合规,在流程单上必填的字段,选项的标准化,必须上传哪些附件的标准化。3、审批流程的合规,多人评审流程,投票的规则几票通过,几票否决,投票过程是否投票人之间的意见是否可见。关于风控与合规软件的对比OA系统系统项目管理系统项目管理系统本系统本系统BI+行业项目管理行业项目管理特点体现审批过程;Excel表格照搬;围绕着PMI的十大管理领域着重于金融行业的项目过程管理基于大数据的BI分析系统。应用难度低与金融从业人员的习惯和要求不符,应用难度高。中等对基础数据的要求很高,整体应用推广难度偏大。成本低(5万以内)中(5-20万)中(15-30万)高(40-100万)行业认同度低低项目周期短很长,从项目
12、管理改成PE行业应用的过程十分漫长,需求不确定,如果是一家没有经验的厂商来做,项目风险很高客户个性化空间高一体化程度附带常规OA,可集成BI分析工具。软件带来的本质变化募投退人事人事人事决策层对高层次风险有预见性,对政策信息敏感的合伙人参与系统流程投票决策参与退出决策,判断何时退,退多少操作层1、服务和沟通3、认真细心3、协调和组织能力1、组织LP大会2、LP礼品发放3、LP认缴4、LP变更5、LP转让6、基金周报1、具备特定行业经验2、某个领域的专家1、发起立项流程,提供企业基本情况介绍2、发起评审流程,提供尽调情况3、发起决策流程,提供评审所需的各项信息4、发起协议评审5、起草项目章程变更
13、6、发起投后流程7、补充项目档案 做事认真、合规、严谨1、为退出决策提供参考依据(历史档案信息,项目基本信息)2、检查档案完备性3、为基金及市场宣传提供可用素材风控低级别,风控要求不高1、防止在组织过程中LP的人员信息外泄高级别1、防止承揽项目撞单2、防止在投资过程中信息资料外泄3、保障信息的可看和可改权限中级别1、档案的可看和可改权限2、档案的自动归档和二次分类系统标的物之间的对应关系投资者信息卡(LP)关键人士(联系人)渠道机构基金被投企业项目档案LP1对多1对11对1无无无关键人士1对1无无无无无渠道机构1对多1对多无无无无基金1对多1对多无1对多1对多1对多被投企业无无1对11对多1对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 募股 投资 行业 项目 管理 运营 解决方案
限制150内