中国大唐集团公司金融服务建议书(PPT).ppt
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1、致:中国致:中国(zhn u)(zhn u)大唐集团公司大唐集团公司金融金融(jnrng)(jnrng)效劳建议书效劳建议书1第一页,共四十一页。一、导言一、导言二、金融效劳需求二、金融效劳需求(xqi)(xqi)的理解的理解三、建设银行的金融效劳三、建设银行的金融效劳1 1、融资效劳、融资效劳2 2、资金管理、资金管理3 3、债务管理、债务管理4 4、综合效劳、综合效劳四、四、效劳的组织与方案效劳的组织与方案目录目录2第二页,共四十一页。中国建设银行向中国大唐集团公司表示衷心的祝贺(zhh),对贵公司的开展致以良好的祝愿!作为建设银行的优质客户,贵公司的开展壮大倍受关注,建设银行愿意在过去良
2、好的合作根底上,与贵公司结成长期合作、相互依存、共创价值、共谋开展的战略合作伙伴关系。一、导言一、导言3第三页,共四十一页。金融金融(jnrng)(jnrng)效劳的根底效劳的根底 48年来,建设银行一直与电力(dinl)行业共成长!自“八五以来,支持了三峡工程等一大批国家重点电力(dinl)建设工程,累计投放贷款超过4000亿元。在长期的效劳中,建设银行成长为资产总额超过30000亿元、分支机构遍布全国、资产质量和境内业务利润水平居国有商业银行首位的多功能、综合性的现代化商业银行。4第四页,共四十一页。中国建设银行中国建设银行真诚(zhnchng)和可信赖的合作伙伴传统优势传统优势在效劳根底
3、设施建设在效劳根底设施建设(jinsh)(jinsh)领域经验丰领域经验丰富,中长期信用产富,中长期信用产品市场品牌形象突品市场品牌形象突出出在国家重点工程建设信在国家重点工程建设信贷市场上占有贷市场上占有70%70%的的份额;在有限追索工份额;在有限追索工程融资市场上占有程融资市场上占有80%80%以上的份额以上的份额独有的工程造价咨询体独有的工程造价咨询体系系特色优势特色优势极富创新精神的银行极富创新精神的银行致力于为客户提供致力于为客户提供(tgng)(tgng)最具个性化的效劳最具个性化的效劳拥有覆盖全国强大的电子拥有覆盖全国强大的电子结算网络和平安、高结算网络和平安、高效的内部资金清
4、算系效的内部资金清算系统统在企业财务参谋、企业在企业财务参谋、企业战略重组、理财参战略重组、理财参谋、行业和企业经谋、行业和企业经济研究等领域业绩济研究等领域业绩斐然斐然5第五页,共四十一页。二、贵公司的金融服务需求二、贵公司的金融服务需求F作为资本密集型企业,贵公司电力生产、工程建设、收购扩张等活动需要足够的资金支持F电力产品不可库存且以赊销为主,有效回收售电收入将是贵公司未来经营活动的重要环节F贵公司的成员单位普及全国,集团内部资金流量大、层次多、流动频繁,实行资金的集约化管理有利于提升经营效益F贵公司组建初期负债结构相对复杂(fz),通过优化和整合,可降低债务本钱和风险,挖掘债务管理的潜
5、在效益6第六页,共四十一页。三、建设银行的金融三、建设银行的金融(jnrng)(jnrng)效劳效劳建设银行重点在以下领域为贵公司提供效劳:提供与资金需求(xqi)匹配的融资建议、积极有效的融资方案和相应的融资效劳为及时回收售电收入提供全面、高效的金融支持协助构建集约化资金管理平台,并提供全方位的支持和保障系统稳健均衡的债务管理效劳财务参谋及其他相关效劳7第七页,共四十一页。1、融资、融资(rn z)效劳效劳8第八页,共四十一页。对贵公司融资需求的理解对贵公司融资需求的理解F贵公司生产经营活动和内部结构调整需要方式(fngsh)多样、期限灵活的短期资金支持F贵公司收购资产需要足够的资金支持F物
6、价变动、利率和汇率走势、未来销售电价和电量、售电收入回收、股票和债券融资等的不确定性,需要短期资金支持F贵公司技术改造、产业升级、工程建设等需要稳定的长期资金支持9第九页,共四十一页。融资建议融资建议 综合考虑躲避融资风险、降低融资本钱和保持融资的稳定性等,建议:采取积极有效的融资策略谋求长期稳定的金融背景支持,保持强大融资能力 重组初期(chq)以商业银行贷款为融资主渠道条件成熟时,适当增加直接融资10第十页,共四十一页。建设银行效劳建设银行效劳丰富丰富(fngf)的融资产品的融资产品长期融资长期融资固定资产(gdngzchn)贷款收购贷款外币贷款银团贷款短期融资短期融资流动资金贷款循环额度
7、贷款票据贴现(tixin)法人账户透支搭桥贷款保理信用证11第十一页,共四十一页。建设银行服务建设银行服务收购贷款收购贷款 贵公司(n s)以买入、参股、控股等方式吸纳其他经营实体或资产的过程中,建设银行将针对贵公司(n s)的资金需求,在政策允许的范围内提供专项收购贷款,以解决收购资金缺乏的问题,支持贵公司(n s)的资产扩张和结构优化。12第十二页,共四十一页。建设银行服务建设银行服务循环额度贷款循环额度贷款 针 对 经 常 性 短 期 资 金 缺 口(quku),提供一定额度内可循环使用的贷款。优点:贷款合同一次签定额度内可屡次循环使用随时支用,随时归还,手续简便实际使用(shyng)额
8、度循环循环(xnhun)额度额度一次使用二次使用N次使用13第十三页,共四十一页。建设银行服务建设银行服务法人账户透支法人账户透支 针对突发的临时性资金需求,在贵公司账户余额缺乏的情况(qngkung)下,提供一定的透支额度。优点:应急性资金保障有利于降低备付头寸,提高资金利用效率支用灵活,手续简便14第十四页,共四十一页。针对贵公司新建工程工程的资金需求,向工程法人提供以工程未来收益作为归还来源(liyun)的工程融资贷款。工程融资具有以下优点:不需要第三方担保贵公司作为发起人只承担有限责任工程融资属非公司负债型融资建设银行服务建设银行服务项目融资项目融资15第十五页,共四十一页。建设银行服
9、务建设银行服务保理保理F应收账款保理可加速(ji s)贵公司应收账款回收F建设银行从贵公司买入经确认的应收账款贵公司(n s)债务人建设银行旧债权债务关系(gun x)新债权债务关系资金回笼保理协议16第十六页,共四十一页。建设银行服务建设银行服务协助拓展其他融资渠道协助拓展其他融资渠道F债券融资:代理发行、兑付,提供担保F股权融资:与旗下的中国国际金融公司联动,全程协助境内外股票发行、增股、配股等F境外融资:参与海外融资招标,争取国外银行优惠的买方信贷F协助吸纳投资基金(jjn),推荐战略投资人F 建设银行将 根据贵公司需求创新个性化、低本钱的融资产品,设计最正确融资方案。17第十七页,共四
10、十一页。建设银行服务建设银行服务首期额度授信首期额度授信F在贵公司成立之际,提供额度授信100亿元含外币,期限一年,用于解决贵公司成立初期的各种资金需求F免除贷款保证条件,全额信用放款F贵公司可根据需要选择固定资产贷款、流动资金贷款、循环额度贷款、收购贷款、法人账户透支、保理、信用证、票据贴现等各种效劳F在人民银行规定的利率范围(fnwi)内给予最优惠的贷款利率F提供最便捷的提款方式,随用随提,及时到账F放宽还款约束条件,贵公司可根据经营需要提前还款F给予最大弹性的融资期限,最短1天,最长25年18第十八页,共四十一页。2、资金、资金(zjn)管理管理19第十九页,共四十一页。对贵公司对贵公司
11、(n s)资金管理的理解资金管理的理解F资金管理效劳的需求F 各发电企业售电收入的及时回收F 对系统内各成员单位资金的统一调度F资金管理的目标F 提高售电收入回收效率F 实现系统内资金的灵活调度F 提高资金的运营效率F 增强系统内资金控制F 促进财务资源的合理配置F资金管理建议F 基于上述理解,并考虑未来(wili)市场化运作,建议贵公司采取逐步深入的集约化资金管理策略。20第二十页,共四十一页。F提供专用的售电收入结算网络,确保售电收入及时回收,最大限度减少资金在途F向贵公司重要的购电客户提供购电额度授信,保证售电收入及时回收,减少应收账款的产生(chnshng)F对已形成的应收账款,通过保
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