电投产融:2022年半年度报告.PDF
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1、国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 国家电投集团产融控股股份有限公司国家电投集团产融控股股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 0808 月月国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别
2、和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人公司负责人韩志伟、主管会计工作负责人孙艳军孙艳军及会计机构负责人及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)周慧芹周慧芹声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、诺,投资者及相关人士均应
3、当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本报告“第三节详见本报告“第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析/十、公司面临的风险和应对措施”。十、公司面临的风险和应对措施”。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二
4、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.21 第六节第六节 重要事项重要事项.23 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.29 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.34 第十节第十节 财务报告财务报告.35 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖
5、章的财务报表。二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 电投产融/公司 指 国家电投集团产融控股股份有限公司(国家电投集团东方新能源股份有限公司、国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司)国家电投/国家电投集团/控股股东/实际控制人 指 国家电力投资集团有限公司(国家电力投资集团公司)河北公司 指 国家电投集团河北电力有限公司 财务公司 指 国家电投集团财务有限公司 良村热电 指 石家庄良村热电有限公司 供热公司 指 国家电投集团石家庄供热有限公司 工程公司 指 石家庄东方热电热力工程
6、有限公司 资本控股 指 国家电投集团资本控股有限公司 百瑞信托 指 百瑞信托有限责任公司 保险经纪 指 国家电投集团保险经纪有限公司 先融期货 指 中电投先融期货股份有限公司 先融风管 指 中电投先融(天津)风险管理有限公司 先融资管 指 中电投先融(上海)资产管理有限公司 南网资本 指 南方电网资本控股有限公司 国改基金 指 上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)中豪置业 指 河南中豪置业有限公司 云能资本 指 云南能投资本投资有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证
7、券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 国家电投集团产融控股股份有限公司章程 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 国务院国资委/国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本期/报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 电投产融 股票代码 000958 变更前的股票简称(如有)东方能源 股票上市证券交易所 深圳证券交易所
8、公司的中文名称 国家电投集团产融控股股份有限公司 公司的中文简称(如有)电投产融 公司的外文名称(如有)SPIC Industry-Finance Holdings Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有)SPIC IFH 公司的法定代表人 韩志伟 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙锐 孙娟 联系地址 北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 电话 010-86625908 010-86625908 传真 010-86625909 010-86625909 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司
9、联系方式、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 河北省石家庄市建华南大街 161 号 公司注册地址的邮政编码 050031 公司办公地址 北京市西城区金融大街 28 号院 3 号楼 公司办公地址的邮政编码 100033 公司网址 无 公司电子信箱 临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2022 年 04 月 26 日 临时公告披露的指定网站查询索引(如有)刊登于巨潮资讯网()的关于公司变更办公地址、投资者联系方式及官方网址的公告(公告编号:2022-032)2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及
10、备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元)3,097,869,805.68 5,278,023,964.86-41.31%归属于上市公司股东的净利润(元
11、)713,995,814.22 762,281,598.12-6.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)709,427,984.22 751,911,216.13-5.65%经营活动产生的现金流量净额(元)1,993,911,107.66-5,089,054,588.54 139.18%基本每股收益(元/股)0.1326 0.1416-6.36%稀释每股收益(元/股)0.1326 0.1416-6.36%加权平均净资产收益率 3.99%4.48%减少 0.49 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元)46,172,491,753.51 47,29
12、9,715,470.32-2.38%归属于上市公司股东的净资产(元)18,191,862,037.41 17,559,608,008.00 3.60%1、本期营业总收入较上年同期减少,一是子公司先融风管业务转型导致销售收入下降,二是自 2021 年 6 月末起,财务公司不再纳入上市公司合并范围,导致营业总收入下降;2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年度增加,一是财务公司 2021 年上半年吸收存款金额大幅降低,导致“客户存款和同业存放款项净增加额”为负数,二是本期财务公司已不再纳入上市公司合并范围。五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准
13、则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 金额
14、说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲-4,752,495.98 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)10,909,073.54 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,120,483.04 受托经营取得的托管费收入 471,698.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-407,170.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,100,264.50 减:所得税影响额 5,397,073.83 少数股东权益影响额(
15、税后)9,476,948.88 合计 4,567,830.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:适用 不适用 主要系本公司之子公司石家庄经济开发区东方热电有限公司本期清算转回超额亏损所致。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务
16、一、报告期内公司从事的主要业务 公司在报告期内的主营业务为“能源金融”双主业运营模式,紧紧围绕能源产业发展主线,推进能源产业与金融资本相互促进、融合,实现高质量发展,建设能源央企产融发展平台,深化能源产业,助力绿色发展。电力行业主要业务包括热电联产和新能源发电,主要产品为电力,业绩主要来源于发电收入。金融行业主要业务覆盖信托、期货、保险经纪等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资持有保险经纪公司,参股财务公司、永诚财险。1、电力行业 一方面,热电联产行业发展持续向好。在全球碳中和及能源紧张的大趋势下,热电联产行业受益于其能量高效利用和低碳清洁的优势,不断受到各行各业的关注。近年来在社会用电
17、、用热市场需求及国家和地方政策推动下,我国城市供热能力和供热总量持续提升,热电联产保持较快发展,装机容量迅速增加。另一方面,新能源发电是大势所趋。2022 年 3 月,两部委印发“十四五”现代能源体系规划,表示我国正在步入构建现代能源体系的新阶段。随着“碳达峰、碳中和”目标的纵深推进,新能源对煤电的存量替代将进一步提速,2022 年中央经济工作会议上再次提出加快发展新能源。“十四五”时期我国将加快现役机组节能升级和灵活性改造,积极推进供热改造,推动煤电向基础保障性和系统调节性电源并重转型。在能耗双控背景下,新能源将维持高速增长态势,为电力市场的发展打开了新的竞争局面。本报告期,面对稳经济、保供
18、应、防疫情、保安全等严峻形势,公司坚决落实“四个转型”决策部署,全力以赴抓发展,集中精力稳效益。公司电力业务主要包含新能源及热电联产,业务范围覆盖河北、山西、河南、天津等地。截至 2022 年 6 月 30 日,公司电力装机 221.08 万千瓦,较上年同比增加 5.33%,新增装机全部为新能源装机。具体工作情况如下:(1)发展战略逐步深化。坚持清洁发展不动摇,坚持新跑道建设不放松,确保公司高质量发展稳步推进。(2)提质增效搞好经营。以价值创造为核心,全面推进提质增效。供电煤耗降幅、等效可用系数等指标排名前列,入厂标煤单价、风电及光伏利润等指标排名河北区域前列。(3)能源保供平稳有序。坚决贯彻
19、党中央能源保供部署,压实主体责任,落实保供措施,圆满完成春节、冬奥会等重大时段保供任务。安全形势保持稳定。根据新安全生产法,全面修订全员岗位安全责任清单,“清单式”管理机制更加完善。生产效能持续提升。火电重抓稳定运行和节能降耗,供电煤耗大幅下降,零非停目标如期实现。新能源重抓场站区域集中管理和委托运营,实施新能源攀高激励措施,发电量再创历史新高。供热重抓管网热力平衡和隐患治理,圆满完成151 天超长期供热任务,在石家庄大型供热企业服务考核中名列前茅。(4)改革创新扎实推进。坚持推进创新型企业建设,继续深化改革,实施科技创新,管理效能不断提升。积极开展“合规管理强化年”活动,统筹推进新能源合规消
20、缺、风险合规排查、审计整改等工作,公司合规管理水平有效提升。科技创新能力逐步增强。数字化转型实践有序开展,分布式光伏管理平台、重点数字化系统及大数据支持系统、超融合平台扩容优化升级等项目渐次落地。创新型模式实践探索推进,北方清洁供暖、光储一体化智慧供热、储能技术在城市新场景下的示范应用等商业模式初现雏形。2、金融行业(1)保险经纪业务 国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 近年来国务院出台了关于加快发展现代保险服务业的若干意见,中国银保监会发布了中国银保监会关于切实加强和改进保险服务的通知等相关规章制度,着重完善现代金融体系,致力于进一步加快发展现代保险服务业,力
21、争建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范,具有较强服务能力和创新能力,与国家经济社会发展需求相适应的现代保险服务业。保险经纪是国家电投系统内唯一的保险中介服务机构和保险业务管理平台,经原中国保监会批准设立。主要业务范围包括保险经纪、再保险经纪、产权经纪和风险咨询服务。主要业务为向集团系统内或系统外的投保单位提供风险评估、投保方案拟定、保险人选择、投保手续办理及协助索赔和防灾防损与风险管理咨询等方面的专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭和医药等产业,该公司营业规模和利润水平连续多年位居同行业前列,是北京保险中介行业协会副会长单位。(2)信托业务 自资管新规发布以来,信
22、托行业经过多年的转型摸索,通过调整资金来源、转变业务模式、优化投向领域等多重方式,积极探索转型发展新路径。信托行业呈现出信托资产结构不断优化、行业资本实力继续增强、主动管理能力持续提高、转型发展步伐更加坚定等积极因素。2022 年,信托行业资本实力稳中有升,信托资产结构不断优化,但受宏观经济下行压力和信托业转型发展影响,行业面临一定的经营业绩压力。百瑞信托是经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。信托业务包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务、受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务等。(3)期货业务 从行业发展看,国
23、家积极推动期货品种创新和规则制度改革加速,期货市场基础设施建设持续完善,同时鼓励以产业链需求为向导,优化存量,做好增量,不断拓展已上市品种相关产业链新品种,推进碳排放权、新能源金属等期货品种创新。从监管形势看,一方面在防范化解风险、落实穿透式监管要求等重点领域持续提升监管力度,强化净资本等指标监测,规范场外衍生品业务。另一方面,引导期货业高质量发展,以体制机制创新激发期货市场活力,重视企业治理,提升期货服务实体经济的力度。监管与发展并举,促进期货衍生品市场规范健康发展。先融期货于 2016 年 12 月挂牌全国中小企业股份转让系统,在上海、天津设有 2 家子公司:中电投先融(上海)资产管理有限
24、公司、中电投先融(天津)风险管理有限公司,在北京、南京、杭州、深圳、广州、重庆等地设有多家分公司或营业部,业务覆盖全国。先融期货是中国金融期货交易所首批会员单位,上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心、广州期货交易所会员单位,具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。先融期货通过全资控股的中电投先融(上海)资产管理有限公司开展资产管理业务,通过全资控股的中电投先融(天津)风险管理有限公司开展风险管理业务。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司旨在实现能源产业和金融资本的高效协同发展。电力业务方面坚持做强、做优清洁能源产业,创新
25、驱动转型发展;金融业务方面以“深化产融结合、服务产业发展”为使命,持续推进“五个一流”产业金融建设,以金融科技创新为驱动,聚力推进改革深化、资本运作、服务产业、价值创造、业务转型、风险防控,金融平台经营管理不断完善,在多个领域建国家电投集团产融控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 立持续的竞争优势。在双主业产融协同发展的定位和思路之下,能源、金融不存在主、辅之分,公司采取“一盘棋”布局,良性互动,产融共进。核心竞争力主要体现在以下方面:1、“能源+金融”双主业布局及产融共进、协同发展战略 公司积极响应国家“3060”双碳目标,践行“绿色发展”理念,以“一流能源央企产融发展平台”为
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